2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人崔正旭及会计机构负责人（会计主管人员）夏勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，对我国经济来说，是较为艰难的一年。全球经济在次贷危机的影响下增长放缓，接踵而至的冰雪灾害、汶川地震、毒奶粉事件导致社会消费信心严重受挫，对零售业也产生了一定的冲击。我公司全体员工在管理层的带领下，奋力拼搏，积极面对市场挑战，克服了金融危机全面蔓延带来的经济下滑和市场低迷的困难，不断开拓进取，保持了较快的增长势头，较好完成了各项经营计划指标。

报告期，公司百货零售主业完成商品零售额146,311.59万元，同比增长22.41％；东百东街店在下半年国内经济形势趋缓影响下，增加促销力度及改变促销方式，在上年基数较高的基础上仍实现了销售额10％以上的增长；东百元洪店抓住多元化项目全部启动的契机，全面联动促销，达到了单店销售可比口径70％以上的增速；东方百货群升店在年末的顺利试营业，与东方东街店一起绝对控制了福州市高端精品市场及供应商资源，进一步巩固了公司在福州百货零售行业的绝对领导地位。

2、公司主营业务及其经营状况：

(1) 公司经营范围：商品零售、批发业务、兼营进出口贸易、房地产开发、旅游餐饮、加工实业、广告信息等，其中商品零售业是公司的核心主营业务，目前公司在福建省零售业中占有重要地位。

(2) 报告期公司完成主营业务收入126,983.33万元，较上年104,711.54万元增长 21.27%。其中占公司主营业务收入及主营业务利润10%以上的百货零售业务完成125,052.64万元，同比增长22.41%。

(3) 报告期内公司主营业务实现毛利额23,188.34万元，较上年18,907.92万元增长22.64%。其中：商业零售业务实现毛利额23,445.38万元，同比增长19.64%。

(4) 报告期内公司毛利率水平为18.26%，上年同期为18.06%，同比增加0.20个百分点；其中商业零售业务毛利率为18.75%，上年同期为19.18%，同比降低0.43个百分点。

（5）报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。

(6) 主要供应商、客户情况

报告期内公司前五名供应商供货总额 22363.87万元，占公司年度采购总额18.42%，供应商主要分布在公司珠宝、数码产品、体育用品品类。公司以零售业务为主，主要客户为福州市辖区居民。

3、变动较大的会计报表主要项目：

（1）应收账款较期初下降45.89％，主要系公司进出口业务中止后收回应收账款所致；

（2）存货较期初增长43.23%，主要系公司化妆品自营库存增加所致；

（3）可供出售金融资产较期初下降71.84%，主要系期末金融资产市价下跌所致；

（4）在建工程较期初下降91.21%，主要系部分在建改造项目竣工决算所致；

（5）长期待摊费用较期初增长39.74%，主要系公司群升店装修工程转入所致；

（6）递延所得税资产较期初增长44.37％，主要系公司部分子公司往期未弥补亏损计提增加所致；

（7）预收款项较期初增长41.82%，主要系报告期公司储值卡销售增加所致；

（8）管理费用较上年增长40.86%，主要系可比口径门店增加各项费用摊销增加所致；

（9）营业外收入较上年增加40.96%,主要系公司进出口业务中止后无需支付的应付款转入所致；

4、现金流量的构成：

报告期内，公司现金及现金等价物净增加为5331.83万元，其中经营活动产生的现金流量为18179.96万元，较上年同期13593.62万元增长33.74%；投资活动产生的现金流量为-10067.95万元，上年同期为-5188.87万元,变动主要系本年元洪及群升店装修支出所致；筹资活动产生的现金流量为-2780.18万元，上年同期为-10267.35万元,变动主要系上年同期公司归还到期银行贷款金额较大所致。

5、公司房产设备利用、商品的销售或积压情况

公司目前拥有商业房产两座，已经全部用于东百商场和东方百货的经营。

公司的商业经营模式以和供应商联合销售为主，商品所有权在出售前归供货商所有，因此不存在商品积压情况。年末公司有部分家电、化妆品、烟酒、日用品自营商品库存，余额为1738.43万元，无积压、滞销情况。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 福建东方百货管理有限公司成立于2004年，主要从事商业零售、批发，百货投资管理、托管，商场经营管理，百货管理咨询及管理人员培训等。注册资本8000万元，公司合计持有100%股权。报告期末总资产19758.85万元，净资产10684.29万元，报告期实现营业收入23748.54万元，实现净利润784.61万元；

(2) 福建东百元洪购物广场有限公司成立于2007年，主要从事商业零售、批发，企业管理、商场经营管理咨询、物业管理等。注册资本2000万元，公司合计持有100%股权。报告期末总资产15374.25万元，净资产4989.13万元，报告期实现营业收入26088.92万元，实现净利润1645.21万元；

(3) 福州东百广告信息公司成立于1993年，主要从事广告代理业务，注册资本200万元，公司持有95%股权。报告期末总资产882.30万元，净资产730.21万元，报告期实现营业收入273.30 万元，实现净利润73.05万元；

(4) 福建东百物业管理有限公司（原福州东百进出口有限公司报告期更名）成立于1998年，主要从事进出口代理及自营业务，注册资本1000万元，公司合计持有100%的股权。报告期末总资产4811.79万元，净资产1053.60万元，报告期实现营业收入332.75万元，实现净利润471.96万元；

(5) 福州东柏物业管理有限公司成立于2004年，主要从事物业管理业务，注册资本100万元，公司合计持有100％股权。报告期末总资产1250.92万元，净资产994.69万元，报告期实现营业收入476.30万元，实现净利润150.01万元。

(6) 公司于2006年收购福州洲际大酒店有限公司100％股权，该公司主要从事酒店及餐饮服务业务，注册资本463.53万元，公司合计持有100％股权。报告期末总资产799.39万元，净资产-458.73万元，报告期实现主营业务收入986.37万元，实现净利润234.38万元。

(7) 公司于2005年底收购中侨（福建）房地产有限公司100％股权，该公司为东方百货商业房产的所有权人，除收取房产租赁收入外目前未从事其他业务，注册资本6452万元，公司合计持有100％股权。报告期末总资产28435.86万元，净资产-5653.33万元，报告期实现营业收入1807.33 万元，实现净利润-58.13万元。

(8) 福州百华房地产开发有限公司成立于1993年，注册资本1800万元，该公司从事房产租售业务，本公司持有75％股权。报告期末总资产为15506.20万元，净资产1081.33万元，报告期实现营业收入432.60万元，实现净利润-26.88万元。

（9）福建东方群升购物中心有限公司（原福建乐天百货有限公司更名后），公司合计持有100％股权，目前作为公司群升店经营主体。报告期末总资产为5037.99万元，净资产437.96万元，报告期营业收入232.31 万元，实现净利润432.46万元。

7、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的子公司经营情况：

(1) 福建东方百货管理有限公司主营业务收入及主营业务利润均占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上，经营情况见上述。

(2) 福建东百元洪购物广场有限公司主营业务收入及主营业务利润均占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上，经营情况见上述。

（二）公司未来发展的展望

1、公司行业发展趋势及公司所处的竞争环境

2009年，公司将面临更加复杂多变的经济形势，由美国次贷危机引发的全球性金融危机已经逐步向经济危机转变，西方国家的实体经济已经开始受到波及，全球范围内的消费力开始严重下降，对零售行业产生了一系列的负面影响。日趋加大的销售压力、销售增长趋缓的是未来几年尤其是2009年零售业上市公司所面临的主要问题。但基于福州的市场相对比较封闭，加上两岸三通的启动，内需增长的动力较强，因此，对我司主营业务的影响并不是非常严重。

(下转66版)

股票简称	东百集团
股票代码	600693
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	福建省福州市八一七北路84号东百大厦18层 福建省福州市八一七北路84号东百大厦18层
邮政编码	350001
公司国际互联网网址	http://www.dongbai.com
电子信箱	db600693@126.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐海涛	陈玲
联系地址	福建省福州市八一七北路84号东百大厦18层	福建省福州市八一七北路84号东百大厦18层
电话	0591-87531724	0591-87531724
传真	0591-87531804	0591-87531804
电子信箱	db600693@126.com	db600693@126.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,368,213,791.78	1,118,627,895.30	22.31	885,132,329.53
利润总额	121,475,059.30	83,973,741.43	44.66	59,251,209.74
归属于上市公司股东的净利润	98,806,573.98	59,416,189.40	66.30	40,614,636.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,393,178.00	57,339,054.01	61.13	42,541,794.29
经营活动产生的现金流量净额	181,799,605.92	135,936,185.92	33.74	119,178,305.86
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,210,018,677.91	1,111,305,614.99	8.88	1,074,234,836.56
所有者权益（或股东权益）	550,059,951.84	458,586,493.51	19.95	397,395,104.11

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.374	0.225	66.22	0.154
稀释每股收益（元／股）	0.374	0.225	66.22	0.154
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.351	0.217	61.75	0.161
全面摊薄净资产收益率（%）	17.96	12.96	增加5.00个百分点	10.22
加权平均净资产收益率（%）	19.47	13.88	增加5.59个百分点	10.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	16.82	12.50	增加4.32个百分点	10.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.23	13.40	增加4.83个百分点	11.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.689	0.515	33.79	0.451
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.083	1.737	19.92	1.505

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-213,736.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	175,866.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,608,663.43
少数股东权益影响额	-14,698.78
所得税影响额	-2,142,698.25
合计	6,413,395.98

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	28,635,816	21.69			28,635,816	-8,488,608	20,147,208	48,783,024	18.48
其中： 境内非国有法人持股	28,635,816	21.69			28,635,816	-8,488,608	20,147,208	48,783,024	18.48
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	28,635,816	21.69			28,635,816	-8,488,608	20,147,208	48,783,024	18.48
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	103,372,874	78.31			103,372,874	8,488,608	111,861,482	215,234,356	81.52
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	103,372,874	78.31			103,372,874	8,488,608	111,861,482	215,234,356	81.52
三、股份总数	132,008,690	100.00			132,008,690		132,008,690	264,017,380	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建钦舟实业发展有限公司	2,299.8662	0	2,306.3642	4,608.2304	股改承诺锁定期
洋浦同福投资有限公司	384.1684	768.3368	384.1684	0	股改锁定期	2008年9月1日
福州庆隆投资有限公司	9.4210	18.8420	9.4210	0	股改锁定期	2009年9月1日
福州市经济技术开发区物资总公司	6.05	10.6348	6.05	0	股改锁定期	2008年9月1日
福州格致印刷厂	6.05	10.6348	6.05	0	股改锁定期	2008年9月1日
中华人民共和国福州海关工会委员会	12.1	21.2696	24.2	0	股改锁定期	2008年9月1日
张道锵	2.42	4.254	4.84	0	股改锁定期	2008年9月1日
福州市古楼区杨桥饭店	6.05	10.6348	6.05	0	股改锁定期	2008年9月1日
福建省迪鑫贸易公司	2.42	4.254	2.42	0	股改锁定期	2008年9月1日
福建省食品工业联合贸易中心	12.1	0	12.1	24.2	未办理偿还对价手续

福州开发区海兴贸易服务公司	2.42	0	2.42	4.84	未办理偿还对价手续
莆田华灵时装有限公司	2.42	0	4.84	4.84	未办理偿还对价手续
福州外轮供应公司	3.63	0	3.63	7.26	未办理偿还对价手续
福州市林业经济咨询服务部	1.21	0	1.21	2.42	未办理偿还对价手续
福州市仓山卫星器材厂	1.21	0	1.21	2.42	未办理偿还对价手续
福建石狮市美丽都时装有限公司	4.84	0	4.84	9.68	未办理偿还对价手续
福州市郊区台屿粮油经营部	1.21	0	1.21	2.42	未办理偿还对价手续
福建省福州电业局	12.1	0	12.1	24.2	未办理偿还对价手续
福州成功时装制衣有限公司	1.21	0	1.21	2.42	未办理偿还对价手续
福州市丝绸印染联合厂	3.146	0	3.146	6.292	未办理偿还对价手续
中国工商银行福建省信托投资公司	12.1	0	12.1	24.2	未办理偿还对价手续
合建工程发展有限公司福州办事处	12.1	0	12.1	24.2	未办理偿还对价手续
福建省商业厅市场信息预测中心	2.42	0	2.42	4.86	未办理偿还对价手续
福建省东海经贸股份有限公司	12.1	0	12.1	24.2	未办理偿还对价手续
福州市晋安工业物资公司	6.05	0	6.05	12.1	未办理偿还对价手续
福建省轻工科技联合开发公司	1.21	0	1.21	2.42	未办理偿还对价手续
海峡通讯设备厂	24.2	0	24.2	48.4	未办理偿还对价手续
石狮市玖益时装有限公司	3.146	0	3.146	6.292	未办理偿还对价手续
石狮市美姿时装有限公司	1.21	0	1.21	2.42	未办理偿还对价手续
泉州新城制衣有限公司	9.68	0	9.68	19.36	未办理偿还对价手续
福建省福州第三中学	3.63	0	3.63	7.26	未办理偿还对价手续
福建省莆田市金属制品厂	1.694	0	1.694	3.388	未办理偿还对价手续
施敏秀	0.0472	0	0.0472	0.0944	监 事
王锦荣	1.1	0	0	0	监 事
郁义鸿	0.11	0	0.11	0.22	董 事
合计	2,864.8388	848.8608	2,887.1768	4,878.6368	/	/

报告期末股东总数		9,569户
前十名股东持股情况
股东名称			股东 性质	持股比例(%)	持股总数		报告期增减	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的股份数量
福建钦舟实业发展有限公司			其他	17.45	46,082,304			46,082,304		质押 16，000，000
洋浦同福投资有限公司			其他	7.34	19,387,568			0		质押8,440,000
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			其他	4.47	11,803,200			/		无
福州华港投资有限公司			其他	3.79	10,017,000			/		未知
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划			其他	3.70	9,770,000			/		无
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金			其他	3.28	8,671,369			/		无
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金			其他	2.95	7,776,312			/		无
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)			其他	2.94	7,750,641			/		无
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金			其他	2.52	6,467,199			/		无
全国社保基金一零四组合			其他	2.20	5,800,000			/		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条件股份数量			股份种类
洋浦同福投资有限公司						19,387,568			人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金						11,803,200			人民币普通股
福州华港投资有限公司						10,017,000			人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划						9,770,000			人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金						8,671,369			人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金						7,776,312			人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)						7,750,641			人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金						6,467,199			人民币普通股
全国社保基金一零四组合						5,800,000			人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金						5,631,120			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
福建钦舟实业发展有限公司	毕德才	11,000	1995年6月22日	投资咨询、财务顾问咨询、企业资产重组策划，兴办实业，国内商业、物资供销业

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
毕德才	中国	否	控股股东及本公司任职	董事长

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
毕德才	董事长	男	69	2005年6月28日～2011年6月27日					是	5	是
魏立平	董事、总裁	男	45	2005年6月28日～2011年6月27日					是	55	否
戚振海	董事、副总裁	男	45	2005年6月28日～2009年4月16日					是	30	否
徐海涛	董事、董事会秘书	男	38	2005年6月28日～2011年6月27日					是	30	否
崔正旭	董事、财务总监	男	36	2005年6月28日～2011年6月27日					是	30	否
郁义鸿	董 事	男	55	2005年6月28日～2011年6月27日	1,100	2,200	1,100	资本公积转增	是	5	否
赖小琼	独立董事	女	51	2008年2月28日～2011年2月27日					是	4.17	否
金顺兴	独立董事	男	45	2008年2月28日～2011年2月27日					是	4.17	否
翁玉强	独立董事	男	42	2008年2月28日～2011年2月27日					是	4.17	否
施敏秀	监事长	女	51	2005年6月28日～2011年6月27日	472	944	472	资本公积转增	是	18	否
陈 玲	监 事	女	54	2008年2月28日～2011年2月27日					是	11.82	否
李 琦	监 事	女	37	2005年6月28日～2011年6月27日					是	3	是
李 鹏	副总裁	男	45	2005年6月28日～2011年6月27日					是	25	否
马文忠	副总裁	男	40	2007年8月6日～2011年6月27日					是	25	否
唐 欣	原独立董事	男	63	2005年6月28日～2008年2月27日					是	2.5	否
陶 宏	原独立董事	女	46	2005年6月28日～2008年2月27日					是	2.5	否
郭其友	原独立董事	男	45	2005年6月28日～2008年2月27日					是	2.5	否
王锦荣	原监事	男	48	2005年6月28日～2008年2月27日	11,000	0	-11,000	离任后出售	是	7.72	否
合计	/	/	/	/	12,572	3,144	-9,428	/	/	265.55	/