本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年7月13日至2009年3月31日）
■
本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”， 德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛安心成长证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下共有7只基金，分别为德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金和国联安德盛增利债券证券投资基金（A类和B类）。目前本基金管理人将前面六只基金投资风格分别确定为一般配置型、小盘配置型、保守型、股票成长型、股票价值型和股票价值型，国联安德盛增利债券证券投资基金（A类和B类）成立于2009年3月份，暂无法与其他投资组合的业绩进行比较。由于本基金管理人管理的投资组合中没有投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、报告期内投资策略和业绩表现说明
2009年1季度，中央政府宽松的货币政策和4万亿经济刺激计划开始显现效果。1、2月份的新增贷款都超过了1万亿的水平，2月份广义货币供应量同比增速达到了20.48%，经济活动有所恢复。工业增加值同比增长率连续两个月回升达到11%、PMI连续4个月回升达到52.4。通货膨胀水平继续大幅下降，消费者价格指数同比增速从08年4月份8.5%的高点下降到09年2月份的-1.6%，PPI也从8月份10.1%的高位下降至2月份的-4.5%。
基于对宏观经济的分析以及货币政策、财政政策对经济刺激以及行业复苏的预期，1季度德盛安心基金增加了股票仓位；在行业配置上，我们适当增加了受益于宽松货币政策、基本面出现改善的地产板块、在经济复苏及通胀预期下表现较好的有色板块等，适当配置了受益于政策支持的新能源板块；在股票选择上，我们以企业稳定的盈利为重要指标，在看好的行业板块中精选1-2只抗跌的优质股票。
对于德盛安心基金来说，在投资操作上将兼顾投资者的短期收益和长期回报，充分考虑投资者的信心对股票市场短期的影响，合理增加德盛安心基金的股票仓位，充分利用本基金灵活配置的特性，抓住政策变化以及周期性行业反转带来的投资机会；在债券投资上，我们将适当加大转债的配置，并合理配置债券组合的久期，为投资者创造满意的回报。
本报告期内，本基金的净值增长率为9.97%，业绩比较基准收益率为0.56%。
2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
虽然从宏观数据上来看，中国乃至全球的宏观经济出现了改善的迹象，我们认为，随着适度宽松的货币政策的继续执行以及4万亿经济刺激计划的逐步落实，中国经济增长将继续反弹，走出低谷。展望全年，随着货币供应量的不断增加，通货膨胀在下半年或将继续抬头，内需将稳步增长，固定资产投资在政府项目引领之下将保持稳定的增长率。考虑到海外市场的逐步复苏，预计进出口情况将逐步改善。基于对中国经济形势的预期，我们判断2009年股市将继续反弹，上半年我们看好受益于经济增长刺激的投资品板块，下半年我们适当增加防御品种以及抗通胀品种的配置。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、 《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》
3、 《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼
7.3 查阅方式
网址：http://www.gtja-allianz.com
国联安基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛红利股票证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年10月22日至2009年3月31日）
■
注：德盛红利基金的业绩基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
*该基金基金合同于2008年10月22日生效。
本基金建仓期自基金合同生效之日2008年10月22日起6个月，截至本报告期末本基金尚在建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛红利股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下共有7只基金，分别为德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金和国联安德盛增利债券证券投资基金（A类和B类）。目前本基金管理人将前面六只基金投资风格分别确定为一般配置型、小盘配置型、保守型、股票成长型、股票价值型和股票价值型，国联安德盛增利债券证券投资基金（A类和B类）成立于2009年3月份，暂无法与其他投资组合的业绩进行比较。其中，德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合，均为股票价值型。德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金2009年一季度的收益率分别为19.11%和18.71%，差值为0.4%，不存在明显差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、报告期内基金投资策略和业绩表现说明
尽管一季度市场震荡幅度较大，但整体上呈现了上涨的趋势。德盛红利基金报告期内仍处于建仓期，前期股票持仓较轻，但从一月中下旬开始我们加快了建仓节奏，使得基金净值在市场上涨过程中有了一定增长。
德盛红利基金建仓过程中，重点配置了包括铁路、电网、机械和基建在内的积极财政政策受益行业，以及受益于货币政策放松的房地产行业，此外对于风电、太阳能和动力电池在内的新能源行业给与了较多的关注。
本报告期内，本基金的净值增长率为18.71%，业绩比较基准收益率为29.63%。
2、对宏观经济，证券市场及行业走势的简要分析
我们认为宏观经济的改善仍需较长时间，保增长、扩内需、调结构的任务仍然艰巨，压力不亚于去年，四万亿积极财政政策和降息等货币政策的效果尚需观察，因而目前基本面不支持大的趋势性反转。对于年初以来的行情，我们维持是熊市中的中期反弹的判断，预计未来一段时间在基本面、资金面和政策面的多因素影响下，A股市场仍将维持宽幅震荡局面。
德盛红利基金计划增加中大市值蓝筹股和红利型股票的配置，而在行业配置方面也逐步走向均衡，适当波段操作和行业板块转换，把握房地产、金融、钢铁、有色等周期类股票的阶段性投资机会，对于央企重组、军工、新能源等主题投资个股进行深度挖掘。从结构机会来看，我们认为应重点配置包括铁路、电网、建筑、机械设备等拉动内需政策受益行业，同时适当关注优质消费类公司，并着眼配置一些业绩增长确定性高的细分行业龙头品种。
我们坚信，通过勤勉尽职的工作，持续挖掘优质上市公司进行长期投资，为持有人带来中长期优厚的投资回报，来分享中国经济持续快速成长的成果。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准德盛红利股票证券投资基金发行及募集的文件
2、 《德盛红利股票证券投资基金基金合同》
3、 《德盛红利股票证券投资基金招募说明书》
4、 《德盛红利股票证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼
7.3 查阅方式
网址：http://www.gtja-allianz.com
国联安基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
国联安德盛红利股票证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛优势股票证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年1月24日至2009年3月31日）
■
注：德盛优势基金的业绩基准为沪深300指数×70%+上证国债指数×30%
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛优势股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下共有7只基金，分别为德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金和国联安德盛增利债券证券投资基金（A类和B类）。目前本基金管理人将前面六只基金投资风格分别确定为一般配置型、小盘配置型、保守型、股票成长型、股票价值型和股票价值型，国联安德盛增利债券证券投资基金（A类和B类）成立于2009年3月份，暂无法与其他投资组合的业绩进行比较。其中，德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合，均为股票价值型。德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金2009年一季度的收益率分别为19.11%和18.71%，差值为0.4%，不存在明显差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、报告期内基金投资策略和业绩表现说明
2009年一季度股票市场一改2008年低迷的态势，展开两波较大的反弹，上证综指上涨了30.4%，A股成为全球表现最好的市场之一（2008年是表现最差的市场之一）。期间基本面数据开始有转暖迹象：3月份先行指标PMI为52.4%，比上月上升3．4个百分点，自去年12月份以来，该指数已连续4个月回升，而且首次超过50％的关键点位；人民币新增贷款在前两个月创下天量后（1.6万亿和1.07万亿），3月份有望再超万亿，货币政策依然宽松。但经济仍有较大下滑风险，如2月份进出口数据大幅下滑超过20%，创近十年新低。顺差大幅收窄，仅48亿美元，等等。国家已经充分意识到经济下滑的严重性，政策面上利好频频出台：四万亿投资计划开始进入实施，十大行业振兴计划细则开始陆续出台，信贷政策的放松等。
报告期内本基金仍然以价值投资为主线，并逐步加大仓位，寻找优势企业投资，重点布局有色、煤炭、新能源、证券、商业、地产等行业，同时减持了面临较多利空因素的食品等行业。
本报告期内，本基金的净值增长率为19.11%，业绩比较基准收益率为25.60%。
2、对宏观经济，证券市场及行业走势的简要分析
展望2009年二季度，我们预期市场以振荡为主。12-3月份的宏观数据略有好转，但好转的幅度并不大，不排除国家再度出台经济刺激措施。从数据上来看，经济开始向复苏的方向在前进，但有较大的不确定性；而从A股市场来看，股指已提前显示了这种状态。综合而言，我们认为目前相对平衡的攻防结构和适中的仓位是比较好的选择。
在资产配置方面，我们将通过重点投资成长比较确定的股票，来应对上述不确定性，比如新能源、医药等增长相对明确的行业；在对政策执行的预期中，适时加大配置钢铁/有色/煤炭/工程机械/基建建材等受益于财政刺激政策的周期性行业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准德盛优势股票证券投资基金发行及募集的文件
2、 《德盛优势股票证券投资基金基金合同》
3、 《德盛优势股票证券投资基金招募说明书》
4、 《德盛优势股票证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼
7.3 查阅方式
网址：http://www.gtja-allianz.com
国联安基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
国联安德盛优势股票证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日