基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
null
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新世纪优选成长股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年7月25日至2009年3月31日）
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选成长股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（一）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
1、本基金业绩表现
截至2009年3月31日，本基金份额净值为1.3258元，本报告期份额净值增长率为39.56%，同期比较基准的增长率为29.63%。
2、投资策略和运作分析
08年10月中，我们曾判断在宽松的货币政策和积极的财政政策刺激下，中国经济有望最先走出底部，实现复苏。在08年底本基金将仓位提高到74%，重点配置了医药、机械设备、通讯、农化、新能源等行业，取得了较好的投资收益。
（二）未来展望及操作策略
本基金认为二季度，国内宏观政策面、经济基本面和市场资金面以及国外金融市场的企稳走好等均支持股市震荡向上，但同时需要警惕主题投资泡沫。
从宏观政策面看，除已公布的4万亿财政刺激计划、信贷投放大幅增加、十大产业振兴规划外，还有新一轮经济刺激方案的预期，另外，多个政府部门提出将“推进资本市场改革，维护股票市场稳定”等体现了国家对股市的重视与呵护。
经济基本面因政策效应释放已得到较大改善，发电量、PMI等数据均向好。二季度固定资产投资仍将维持高位，效果逐渐显现，并可能向下游传递；一季度消费数据不乐观，但在家电下乡、汽车下乡、购房减免税等刺激下，房地产、家电和汽车消费转好趋势明显。出口因国外经济危机的恶化而进行下降。但经济危机发源地的美国近期一些数据显示经济有触底迹象。
从近期的M1，M2数据看，市场资金面流动性充裕局面未来不会改变。
国外金融市场企稳走好。自3月以来，美、英、日等国纷纷启动印钞机，实施宽松货币政策，全球未来通胀预期增强，受此影响，国外主要金融市场股市、期市都企稳走强，必对我国股市产生积极影响。美国近期一些宏观数据显示美国经济有触底迹象。我们判断美股已进入筑底阶段，这对香港股市带来实质影响。因为全球预测中国率先复苏，在不受美股影响下，香港市场的H股极有可能带领香港市场走强，从而对A股市场含H股的大市值股票产生积极影响，提高A股估值水平。
我们看好国内经济复苏，但经济复苏的过程不会是一帆风顺的。当经济复苏出现波折时，必然会加剧股市的波动。同时，股市因对经济复苏的过高预期而产生过度反应，过度反应的股市反过来又提高了市场对经济复苏的预期，而一旦宏观经济的部分数据低于市场预期，尤其是上市公司利润未出现实质性改善，股市的阶段性高点就必然产生。
阶段性高点一旦出现，市场调整是难免的，没有业绩支撑的股票将出现回调，尤其是新能源、创投、区域经济等主题性投资因短期涨幅过大，股价脱离基本面，因此，本基金将对此类股票保持警惕。
投资策略上，本基金将优先配置经济复苏过程中率先受益的行业和受惠政策行业，如刚性需求释放的房地产业、消费转旺的汽车和家电业、受惠于信贷规模扩大和流动性充裕的金融业，以及成本下降而下游需求恢复的工程机械、电力设备、通讯设备等。灵活配置通胀预期下受益于大宗商品价格上涨的周期性行业，如有色价格上涨带来的有色板块机会；原油价格上涨带来的石油、煤炭、化工、替代能源等行业的投资机会；BDI指数上涨带来的海洋运输行业的机会；农产品价格上涨带来的农业板块的机会。对于资产注入、新能源、创投、区域经济一体化、世博会、亚运会、节能环保等各种主题，我们持谨慎态度。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
由于四舍五入原因,分项之和与合计之间可能存在存尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
由于四舍五入原因,分项之和与合计之间可能存在存尾差。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金无债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金无债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金无资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金无权证投资。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
5.8.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金没有处于可转股期的可转债。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新世纪优选成长股票型证券投资基金募集的文件
（二）《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》
（三）《新世纪优选成长股票型证券投资基金托管协议》
（四）《新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（五）更新的《新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书》
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（七）基金托管人业务资格批件及营业执照
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新世纪基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十一日
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
(附表)
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年7月23日至2009年3月31日）
■
注：
1) 本基金的基金合同于2008年7月23日生效，截至2009年3月31日，基金合同生效未满1年。
2) 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2008年7月23日）至2012年8月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例60-95%，固定收益类资产比例5-40%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年1月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3) 基金合同生效日（2008年7月23日）至2012年8月31日，本基金的业绩比较基准 = 75%×MSCI中国A股指数收益率＋25%×中信标普全债指数收益率。（MSCI中国A股指数成份股在报告期产生的股票红利收益已计入指数收益率的计算中）。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
2009年第1季度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制订的《公平交易管理办法》执行相关交易，未出现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内汇丰晋信2016基金和汇丰晋信2026基金业绩比较情况如下：
■
报告期内，汇丰晋信2016基金、汇丰晋信2026基金净值增长率差异超过5％，原因主要如下：
1. 根据基金合同规定，汇丰晋信2016基金的比较基准是：38.5%*新华富时中国A股全指+61.5%*新华巴克莱资本中国全债指数；汇丰晋信2026基金的比较基准是75%*MSCI中国A股指数收益率+25%*中信标普全债指数收益率，而2009年第一季度上述两个基金比较基准的涨幅分别为16.24%和27.83%，存在较大差异；
2. 根据基金合同规定，从2008年6月1日至2009年5月31日期间，汇丰晋信2016基金的股票仓位最高比例不能超过55%，而汇丰晋信2026基金的股票仓位比例是60%-95%，而沪深两地市场在第一季度均大幅上涨，仓位比例的不同是两个基金业绩出现较大差异的重要原因。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金自2008年7月23日成立，2009年1月23日建仓期结束。2009年1月1日至2009年3月31日，本基金净值增长率为21.8%，同期业绩比较基准收益率为27.83%，本基金落后业绩比较基准6.03个百分点。
2009年1月份，尽管国家出台了一系列经济刺激政策，但是我们考虑到政策的时滞以及企业盈利的改善还需要一段时间，整体上依然采取了防御型的投资策略。在行业选择上，重点配置了受益于经济刺激政策的医药、铁路、电力设备和建筑建材等行业。整体来看，这种防御型的投资效果并不明显。2009年2月份，随着经济刺激政策力度加大，尤其是货币政策逐渐宽松，全社会流动性明显改善，股票市场上涨趋势更加明朗。针对这种形势，我们提高了了股票仓位，同时对投资组合进行了力度较大的调整，明显加大了煤炭、地产、有色金属等周期性行业的配置。这种调整使得本基金业绩表现在一季度后半段有了一定程度的改善。此外，我们还重点挖掘了信息设备和软件服务行业内的个股，取得了较好的超额收益。
目前中国经济基本面并无根本改善，但部分宏观经济指标已经出现明显好转，这有助于增强市场的信心。海外市场尤其是美国经济从底部回升，预计仍将持续一段时间，这为A股创造良好的外部环境。就A股市场而言，目前影响市场上涨的最大阻力是企业盈利和估值水平，股价明显上涨而企业盈利并没有及时跟上，这使得市场估值水平大幅度提升，而一季度大小非持续巨量减持一定程度代表着实业资本对市场目前估值水平的态度。另一方面，有利的因素则是全社会流动性的明显改善，我们认为只要经济刺激政策的力度没有减弱，货币政策没有明显收紧，A股市场仍将有较多的投资机会。
基于上述判断，2009年2季度我们将淡化股票仓位的管理，将工作重点放在行业配置和个股选择上。在产业存货周期调整和海外经济去库存化的背景下，钢铁、煤炭等周期性行业和出口导向型企业都可能存在阶段性的投资机会。此外，温总理指出国家的经济刺激政策包含四个方面的内容：“四万亿”的投资计划、重点行业的产业振兴规划、鼓励科技创新和改善民生。目前，前两个方面已经得到市场的充分挖掘，我们将在后两个方面尤其是“鼓励科技创新”领域深入研究，力争取得良好的投资回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6其他需说明的重要事项
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信2026生命周期证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信2026生命周期证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 35 楼本基金管理人办公地址
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-38789998
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十一日
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
(附表)
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年5月23日至2009年3月31日）
■
1) 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2) 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-55%，固定收益类资产比例45-100%。
3) 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×新华富时中国A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基调整为：42%×新华富时中国A全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的业绩比较基调整为：38.5%×新华富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。
4) 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。
5) 2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
2009年第1季度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易，未出现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内汇丰晋信2016基金和汇丰晋信2026基金业绩比较情况如下：
■
报告期内，汇丰晋信2016基金、汇丰晋信2026基金净值增长率差异超过5％，原因主要如下：
1. 根据基金合同规定，汇丰晋信2016基金的比较基准是：38.5%*新华富时中国A股全指+61.5%*新华巴克莱资本中国全债指数；汇丰晋信2026基金的比较基准是75%*MSCI中国A股指数收益率+25%*中信标普全债指数收益率，而2009年第一季度上述两个基金比较基准的涨幅分别为16.24%和27.83%，存在较大差异；
2. 根据基金合同规定，从2008年6月1日至2009年5月31日期间，汇丰晋信2016基金的股票仓位最高比例不能超过55%，而汇丰晋信2026基金的股票仓位比例是60%-95%，而沪深两地市场在第一季度均大幅上涨，仓位比例的不同是两个基金业绩出现较大差异的重要原因。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾一季度，A股市场在震荡中逐步上行，国内基本面的环比回暖和资金面的充裕对A股市场的反弹构成了有力的支撑。一季度本基金基本维持了相对较高的股票配置比例，主要通过对行业阶段性景气变动趋势、产业与区域经济振兴规划政策的把握等方面来进行行业配置和个股选择。一季度本基金净值增长率为6.69%，同期业绩比较基准收益率为16.24%，本基金表现落后业绩比较基准9.55个百分点。
展望二季度，随着前期财政政策的刺激效应逐步显现，预计国内投资将保持持续增长的态势，海外经济初现企稳或恢复的迹象也有利于国内出口的逐步恢复，国内经济有望呈现逐步回暖的态势，这将有利于上市公司实现业绩的逐步回升，总体而言，充裕的流动性和后续经济刺激政策的预期仍将是支撑国内A股市场稳定的重要因素，此外海外市场的企稳回升也有利于稳定国内市场投资者的情绪，但由于国内A股市场仍面临上市公司业绩风险释放、经济仍面临周期性的趋势压力等因素的影响，预计市场总体将会呈现箱体震荡的格局。
二季度本基金将根据宏观经济的变动趋势、股票市场的整体估值水平和企业盈利增长预期变化等因素来对资产进行合理的配置，行业配置上重点关注以下几类行业的投资机会：政府政策和投资带动下的细分行业、通胀预期下的大宗商品行业、受益外围经济复苏预期的行业，此外本基金也会对新能源和节能相关、区域经济振新计划等主题投资进行重点关注。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.8.6其他需说明的重要事项
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼本基金管理人办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十一日
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十一日