基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本系列基金/基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本系列基金/基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金招募说明书。
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 嘉实增长证券投资基金
2.1基金产品概况
■
2.2主要财务指标和基金净值表现
2.2.1 主要财务指标 单位：人民币元
■
注1：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.2.2 基金净值表现
（1）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
图1:嘉实增长混合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2009年3月31日）
注2：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
注3: 2009年1月16日，基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》，增聘张弢任嘉实增长基金基金经理，与原基金经理邵健共同管理嘉实增长基金。
2.3投资组合报告
2.3.1 报告期末基金资产组合情况
■
2.3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
2.3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
■
2.3.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
2.3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
2.3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
2.3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
2.3.8 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）报告期末其他资产构成
■
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§3 嘉实稳健证券投资基金
3.1基金产品概况
■
3.2 主要财务指标和基金净值表现
3.2.1主要财务指标 单位：人民币元
■
注4：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 基金净值表现
（1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
图2：嘉实稳健混合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2009年3月31日）
注5：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
注6：2009年1月16日，基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》，聘请党开宇任嘉实稳健基金基金经理，忻怡不再担任嘉实稳健基金基金经理。
3.3 投资组合报告
3.3.1 报告期末基金资产组合情况
■
3.3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3.3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
■
3.3.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
3.3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
3.3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
3.3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
3.3.8 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）报告期末其他资产构成
■
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§4 嘉实债券证券投资基金
4.1基金产品概况
■
4.2主要财务指标和基金净值表现
4.2.1 主要财务指标 单位：人民币元
■
注7：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.2.2基金净值表现
（1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
图3:嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2009年3月31日）
注8：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的20％。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
4.3 投资组合报告
4.3.1 报告期末基金资产组合情况
■
4.3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
4.3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
■
4.3.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
4.3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
4.3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。
4.3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
4.3.8 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）报告期末其他资产构成
■
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§5 管理人报告
5.1 基金经理简介
■
5.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明
报告期内，本系列基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本系列基金/基金运作管理符合有关法律法规及基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 公平交易专项说明
5.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本系列基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
5.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内，嘉实增长、嘉实稳健基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较；嘉实多元债券A基金份额净值增长率0.87%、嘉实多元债券B基金份额净值增长率0.68%，投资风格相似的嘉实债券基金份额净值增长率为0.16%、某债券组合份额净值增长率为-0.35%。
嘉实多元债券A、B基金份额净值增长率差异的原因是A类不收取销售服务费，B类每日计提销售服务费（年费率为0.3％）。嘉实债券基金与嘉实多元债券A、B基金份额净值增长率存在差异的主要原因是：嘉实债券基金只能参与股票一级市场，报告期内新股发行及股票增发停滞，其盈利方式受到一定限制；而嘉实多元债券基金可主动投资于股票二级市场，分享股票上涨收益。某债券组合当期收益较低的原因主要在于：债券资产组合久期较长，债券市场下跌对其业绩影响较大；同时，不可以主动投资于股票二级市场。
5.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本系列基金/基金无发生异常交易行为。
5.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
5.4.1嘉实增长证券投资基金
① 行情回顾及运作分析
报告期内，伴随着流动性的持续改善及政府刺激性政策的不断推出，投资者对资本市场的信心有所恢复。在A股企业盈利没有出现明显改善的情况下，市场估值水平出现了较大幅度的上升。结构上，主题思路成为市场表现的重要脉络，新能源、通胀、政府投资等主题被投资者赋予较高的预期，相对应的太阳能、有色、煤炭、水泥等板块的涨幅明显超越大盘。
报告期内，本基金总体上继续运用成长性的投资方法，积极寻找那些能够长期分享全球与中国经济中长期增长、并具有估值吸引力的产业与企业。结构上对医药、新能源等行业进行超配，从结果上看，新能源类资产的配置的超额收益较为显著，而医药类的配置本期尚未充分体现出应有的效果。
② 本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.244元；本报告期基金份额净值增长率为19.48%，同期业绩比较基准收益率为52.18%。
③ 市场展望和投资策略
展望未来，我们认为，尽管未来两年全球经济的高增长暂时难以恢复，但国际金融市场可能已度过最艰难的时期，未来一阶段，投资者对金融市场的预期将有一定的改善。与此同时，随着存货与产能调整及经济刺激政策的逐步开展，经济见底的时间将逐步趋近。在此背景下，企业盈利与资本市场的回报水平将有所恢复。
未来一段时间，我们在以成长性的投资方为主，保持对持续成长性行业与公司的超额配置为主的同时，还将积极关注通胀、新能源、重组等方面主题性的投资机会，以期给投资人带来更好的投资回报。
5.4.2嘉实稳健证券投资基金
①行情回顾及运作分析
报告期内，市场迎来了强劲的反弹，上证指数和沪深300指数分别上涨了30%和38%，其中又以新能源和周期性股票领涨，消费品涨幅严重滞后。周期性股票的上涨表现反映大众对经济底部反弹的强烈预期，但是消费品和银行股的滞涨又说明投资者对经济中期能否恢复高增长的担忧。
与此同时，3月份外围股市在创新低后强力反弹，强化了投资者关于海外经济复苏的预期，给国内市场信心，市场参与者变得越来越乐观，无论接下来的宏观数据是好是坏，市场都在做正面解读。A股市场在震荡中不断抬高重心。
报告期内，本基金一直高仓位运作，但结构较为保守：基于我们对行情反弹性质的判断，考虑基金的冲击成本，没有积极参与到周期性行业的上涨中，而前期的医药和消费类个股严重跑输市场，导致本基金一季度业绩不理想。
②本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.768元；本报告期基金份额净值增长率为13.78%，同期业绩比较基准收益率为36.17%。
③市场展望和投资策略
当前，经济复苏预期和流动性泡沫成为支撑市场的两大理由，投资者认为朦胧就是美。然而大家都在回避一个问题：现在的市场已经反映了多大的复苏预期？当然，向上的趋势和乐观的情绪形成有近半年时间了，一时很难打破。尽管如此，在此背景下展望今年2季度行情，我们还是应该冷静回归基本面。
今年2季度，本基金仍然不会去追逐高涨的周期性行业，期望在低风险的前提下赚取中等收益，但重点关注被市场抛弃的低估值的消费品行业。
5.4.3 嘉实债券证券投资基金
① 行情回顾及运作分析
报告期内，宏观经济数据涨跌不一，整体呈现底部运行态势。一方面，出口增速、房地产投资增速、工业企业利润与工业产值增速继续下滑；另一方面，月度信贷增速屡屡超出市场预期，带动货币增速逐步上行，政府主导投资的拉动作用也在报告期末凸显。
报告期内，债券市场受到信贷超预期增长和股市反弹的双重冲击：收益率处于历史低位的国债与金融债买盘严重低于卖盘，跌幅最大。但是，相对高收益率的信用债成为资金追捧热点，发行利率与二级利率信用息差均快速缩窄，甚至出现“一债难求”的局面。我们认为，09年债市已重回银行主导局面，当前利率产品过低的收益率对于银行来说缺乏吸引力，这在供求形势对比上造成重要利空，而信用债既具备高票息提供的安全边际，又受益于宽松货币环境下的违约风险降低，的确具备较高的投资价值，但在本季快涨之后，应谨慎对待后续走势，细化个券挑选。本基金采取了短久期策略，并加大信用债配置力度，减少利率风险的同时为基金增加更多的信用债收益。
报告期内，股票市场延续去年10月底以来的反弹行情，上证指数在2月中期冲击2400点，回落接近2000点后再度上涨，在此箱体震荡过程中，各类题材股表现最为突出。我们认为，本轮股市反弹基本由估值提升推动，缺乏基本面业绩支撑，后期将加剧震荡。本基金对转债资产持谨慎态度。
② 本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.231元；本报告期基金份额净值增长率为0.16%，同期业绩比较基准收益率为-1.54%。
③ 市场展望和投资策略
展望2009年二季度，我们认为最为关键的经济指标是CPI月环比增速和信贷增速，因为经济的基本走势和国家的调控思路已逐步被市场大部分投资者接受，已反映在股债资产价格当中，因此只有当CPI月环比增速与信贷增速超出市场预期时，才会对债券和股票价格的走势产生重大影响。本基金将继续遵循“不追求过高风险回报”的投资理念，密切跟踪国内外经济形势变化，充分考虑国内资本市场的风险和机会，在严格控制基金净值波动的基础上，寻求基金净值的稳定增长。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
（2）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
7.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年4月21日
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位：人民币元
■
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
图：嘉实泰和封闭基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（1999年4月8日至2009年3月31日）
注1：报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％; (2)本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值10％; 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10％；(3)遵守中国证监会规定的其他比例限制。
注2：2009年1月16日，本基金管理人发布《关于增聘基金泰和基金经理的公告》，增聘忻怡任本基金基金经理，与原基金经理周可彦共同管理本基金。2009年3月11日《关于调整泰和证券投资基金基金经理的公告》，周可彦不再担任本基金基金经理。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
■
4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰和证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待了旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无发生异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1行情回顾及运作分析
报告期内，A股市场迎来强劲反弹，沪深300指数上涨38%，在全球股市中表现最好。A股市场表现最好的三大主题分别是：（1）新能源；（2）中国的4万亿政府投资受益行业：（3）美联储和全球央行的宽松货币政策可能带来的全球再通胀。在行业板块上，风能和太阳能、有色金属和煤炭等资源性行业整体表现较强；从风格上，中小盘股显著跑赢了大盘股。
报告期内，本基金在行业上并没有太大的偏离，主要是集中持有了经过周期考验、业绩稳定的优势企业。
4.4.2本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8600元；本报告期基金份额净值增长率为25.02％。
4.4.3市场展望和投资策略
对未来的判断可以用“曲折的复兴之路”这句话来概括。外部需求和和国内的房地产都已经看到了复苏的希望，但经济仍然将在比较长的时间内在底部盘旋，W型底的概率较大，A股市市场已经在1600点见底，但市场未来的波动将会大幅度提高，进一步打击信心的则是季报、投资数据和失业带来的消费萎缩。美联储的政策使市场通胀预期抬头，但新通胀一旦形成难以收拾。
2009年第二季度，我们将对本基金组合进行进一步优化,在行业配置层面和个股配置层面再次审视，主要采用自下而上的方法精选个股，坚持持有业绩可预见性强、竞争力强的优势公司。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
■
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.8.3其他资产构成
■
注：5.8.3表中“其他资产”为报告期末的金额。
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况
§6基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
（1） 中国证监会批准泰和证券投资基金设立的文件；
（2）《泰和证券投资基金基金合同》；
（3）《泰和证券投资基金招募说明书》；
（4）《泰和证券投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内泰和证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
（1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行基金托管部
7.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年4月21日
泰和证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2009年4月21日