京东方科技集团股份有限公司2008年度报告摘要
2009年04月21日 来源：上海证券报 作者：
(上接C97版)
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
| 三、可供出售金融资产情况 本公司持有可供出售金融资产均为对冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）的股票投资，其期末余额以公允价值计量。冠捷科技在香港交易所公开上市（交易代码0903）。截至2008年12月31日，按照其收盘价计算的本公司持有的冠捷科技的股票公允价值为港币60,900,478元，折合人民币53,707,522元。详见本报告“6.4 采用公允价值计量的项目”。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| TFT-LCD行业 | 753,964.53 | 711,434.06 | 5.64% | -29.37% | -21.12% | -63.62% |
| 其他业务 | 171,634.69 | 138,689.32 | 19.20% | 6.65% | 5.75% | 3.72% |
| 抵消 | -92,197.64 | -81,971.20 | 11.09% | -17.19% | -23.18% | 166.22% |
| 合计 | 833,401.58 | 768,152.18 | 7.83% | -25.39% | -17.08% | -54.13% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| TFT-LCD | 663,547.90 | 625,307.87 | 5.76% | -31.09% | -22.31% | -64.89% |
| 小尺寸平板显示 | 90,416.63 | 86,126.18 | 4.75% | -13.47% | -11.25% | -33.39% |
| 其他业务 | 171,634.69 | 138,689.33 | 19.20% | 6.65% | 5.75% | 3.72% |
| 抵消 | -92,197.64 | -81,971.20 | 11.09% | -17.19% | -23.18% | 166.22% |
| 合计 | 833,401.58 | 768,152.18 | 7.83% | -25.39% | -17.08% | -54.13% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 中国地区 | 445,848.76 | -19.78% |
| 亚洲其他国家和地区 | 334,674.43 | -31.10% |
| 欧洲 | 36,409.90 | -23.18% |
| 美洲 | 16,468.49 | -41.36% |
| 合计 | 833,401.58 | -25.39% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 129,109,597.00 | 75,402,075.00 | 53,707,522.00 | ||
| 金融资产小计 | 129,109,597.00 | 75,402,075.00 | 53,707,522.00 | ||
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 129,109,597.00 | 75,402,075.00 | 53,707,522.00 | ||
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 343,720.00 | 本年度投入募集资金总额 | 130,082.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 105,864.00 | 已累计投入募集资金总额 | 181,873.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 30.80% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 京东方光电增资扩产项目 | 否 | 74,520.00 | 39,112.00 | 39,112.00 | 0.00 | 39,112.00 | 0.00 | 100.00% | 2006年11月01日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目 | 是 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线("4.5G项目") | 否 | 220,000.00 | 180,545.00 | 36,437.00 | 36,437.00 | 36,437.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年10月01日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 向京东方光电增资偿还银行贷款("京东方光电增资还贷项目") | 是 | 226,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 18,200.00 | 43,644.00 | 43,644.00 | 43,644.00 | 43,644.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年09月30日 | 756.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 789,520.00 | 263,301.00 | 119,193.00 | 80,081.00 | 119,193.00 | 0.00 | - | - | 756.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2008年募集资金到位前，根据2008年5月26日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金先行投入4.5G项目建设。截至2008年7月4日止，本公司投入4.5G项目的自筹资金累计人民币245,454,000.00元。2008年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经2008年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币245,454,000.00元置换预先投入4.5G项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金主要是用于第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目的资金，由项目实施公司成都光电科技有限公司在专项存款账户中进行严格的管理。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线二次增资扩产项目 | 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目 | 67,739.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 2008年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目 | 12,680.00 | 12,680.00 | 0.00 | 12,680.00 | 100.00% | 2007年11月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 80,419.00 | 62,680.00 | 50,000.00 | 62,680.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 由于2006年非公开发行A 股募集资金未满足项目需求，而公司自有资金不足，所以一直未启动大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目。鉴于目前市场形势和本公司资金状况，公司董事会拟暂缓用募集资金投资建设该项目，将其资金用于五代线二次增资扩产项目。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 英赫世纪UP3厂房改造 | 6,939.00 | 97% | 良好 |
| 磷处理系统 | 5,588.00 | 26% | 良好 |
| 厦门京东方主体厂房 | 1,701.00 | 100% | 良好 |
| 合计 | 14,228.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 经毕马威华振会计师事务所审计，2008年度公司合并净利润为-996,771,096元，归属于母公司股东的净利润-807,525,473元。截至2008年末，公司累计未分配利润为 -2,347,930,741元。 根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计亏损，公司董事会拟定2008年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。 |
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 690,945,815.00 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | -1,770,802,475.00 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | -1,245,993,960.00 | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原 则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 日本旭硝子株式会社 | 北京旭硝子电子玻璃有限公司25%股权 | 2008年08月31日 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 无 |
| 日本丸红株式会社 | 北京旭硝子电子玻璃有限公司20%股权 | 2008年08月31日 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 无 |
| 日本共荣商事株式会社 | 北京旭硝子电子玻璃有限公司5%股权 | 2008年08月31日 | 0.0005 | 0.00 | 0.00 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 无 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 雄狮私人投资有限公司 | 北京星城置业有限公司40%的股权 | 2008年02月02日 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 无 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 无 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 2008年06月18日 | 1,000.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 2008年10月30日 | 1,000.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江越宫钢结构有限公司 | 2008年12月28日 | 300.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江越宫钢结构有限公司 | 2008年10月15日 | 800.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 绍兴市汇丰汽车销售股份有限公司 | 2008年10月10日 | 900.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 6,957.41 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 2,771.60 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 218,011.13 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 211,811.13 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 214,582.73 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 36.15% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 5,000.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 5,000.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 截止2008年12月31日，本公司对浙江京东方提供担保余额为5千万元人民币。 截止2008年12月31日，浙江京东方对外担保余额为4千万元人民币。浙江京东方对外提供的担保类型为互保。 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北京·松下彩色显象管有限公司 | 2,752.00 | 0.35% | 0.00 | 0.00% |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 336.00 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 北京电子控股有限公司及其附属企业 | 0.00 | 0.00% | 1,386.00 | 0.19% |
| 合计 | 3,088.00 | 0.39% | 1,386.00 | 0.19% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额61.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京电子控股有限公司及其附属企业 | 93.00 | 7.00 | 1,070.00 | 266.00 |
| 合肥京东方光电科技有限公司 | 578.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 671.00 | 12.00 | 1,070.00 | 266.00 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额94.00万元，余额7.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2.本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。 3.报告期内，公司或持股5%以上的股东无其他承诺事项。 |
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 依据北京市第二中级人民法院民事调解书（（2007）二中民初字第858号）的规定，北京京东方置业有限公司与北京星城置业有限公司已就该民事调解书项下抵债房产办理了产权过户手续，并已取得房屋所有权证。 依据上述调解书，2009年9月26日前，北京星城置业有限公司尚需向北京京东方置业有限公司偿还1,613,916.59元人民币现金。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 903 | 冠捷科技 | 1,078,440,560.00 | 0.10% | 53,707,522.00 | 15,290,672.00 | -75,402,075.00 | 资本公积 | 购买 |
| 合计 | 1,078,440,560.00 | - | 53,707,522.00 | 15,290,672.00 | -75,402,075.00 | - | - | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 1、公司依法运作情况 报告期内，各位监事列席了历次董事会会议，对公司运行情况进行了监督。监事会认为：随着内控制度建设的深入，公司治理结构进一步完善，公司决策程序合法合规。2008年公司董事及高级管理人员一如既往的勤勉尽责，未发现在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 |
| 6、内部控制情况 董事会出具的《2008年度内部控制自我评估报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立了完善的内部控制体系。内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是适宜的，执行是有效的。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国 北京 二OO九年四月十七日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 3,903,740,704.00 | 572,867,082.00 | 1,704,436,404.00 | 936,584,272.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 305,340,503.00 | 3,583,603.00 | 175,783,058.00 | 6,119,683.00 |
| 应收账款 | 485,918,608.00 | 34,063,202.00 | 1,793,612,342.00 | 28,017,264.00 |
| 预付款项 | 46,467,616.00 | 948,730.00 | 112,038,696.00 | 2,542,716.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 6,561,758.00 | 438,965.00 | 1,516,906.00 | 1,516,906.00 |
| 应收股利 | 8,204,147.00 | 8,204,147.00 | ||
| 其他应收款 | 91,430,944.00 | 632,207,456.00 | 80,595,468.00 | 106,249,337.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 472,233,966.00 | 4,789,090.00 | 791,698,020.00 | 9,789,493.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 290,049,691.00 | 4,841,501.00 | ||
| 流动资产合计 | 5,601,743,790.00 | 1,257,102,275.00 | 4,664,522,395.00 | 1,099,023,818.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 53,707,522.00 | 53,707,522.00 | 129,109,597.00 | 129,109,597.00 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 340,783,862.00 | 6,275,363,309.00 | 641,652,657.00 | 4,679,889,634.00 |
| 投资性房地产 | 174,553,402.00 | 79,259,202.00 | 126,367,406.00 | 35,603,254.00 |
| 固定资产 | 6,542,076,001.00 | 151,948,575.00 | 6,897,275,352.00 | 163,064,649.00 |
| 在建工程 | 445,452,403.00 | 21,543,069.00 | 54,745,615.00 | 18,510,239.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 715,814,320.00 | 52,228,556.00 | 742,637,961.00 | 52,095,063.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 47,364,310.00 | 47,364,310.00 | ||
| 长期待摊费用 | 14,611,367.00 | 3,583,125.00 | 1,266,496.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,013,345.00 | 76,333,072.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 8,339,376,532.00 | 6,637,633,358.00 | 8,716,752,466.00 | 5,078,272,436.00 |
| 资产总计 | 13,941,120,322.00 | 7,894,735,633.00 | 13,381,274,861.00 | 6,177,296,254.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 509,073,028.00 | 428,011,512.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 106,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 1,062,249,179.00 | 4,207,258.00 | 1,498,985,231.00 | 4,798,143.00 |
| 预收款项 | 225,371,127.00 | 41,183,980.00 | 176,435,585.00 | 3,338,989.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 109,085,872.00 | 27,241,016.00 | 153,060,763.00 | 24,323,520.00 |
| 应交税费 | 15,774,385.00 | 2,398,167.00 | 50,273,186.00 | 5,965,964.00 |
| 应付利息 | 11,781,276.00 | 6,210,585.00 | 21,207,784.00 | 12,054,232.00 |
| 应付股利 | 8,093,845.00 | 6,453,790.00 | 6,668,965.00 | 6,455,264.00 |
| 其他应付款 | 129,185,287.00 | 32,696,258.00 | 159,051,186.00 | 42,350,819.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,009,143,046.00 | 510,000,000.00 | 692,700,000.00 | 682,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 29,974,002.00 | 57,740,852.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,215,731,047.00 | 630,391,054.00 | 3,299,135,064.00 | 781,786,931.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,934,127,561.00 | 45,000,000.00 | 4,494,667,804.00 | 277,500,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 19,333,205.00 | |||
| 其他非流动负债 | 72,460,091.00 | 49,553,200.00 | 46,799,614.00 | 26,797,146.00 |
| 非流动负债合计 | 3,006,587,652.00 | 94,553,200.00 | 4,560,800,623.00 | 304,297,146.00 |
| 负债合计 | 7,222,318,699.00 | 724,944,254.00 | 7,859,935,687.00 | 1,086,084,077.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 3,282,902,447.00 | 3,282,902,447.00 | 2,871,567,895.00 | 2,871,567,895.00 |
| 资本公积 | 4,504,955,589.00 | 4,525,326,846.00 | 2,740,627,893.00 | 2,770,165,978.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -2,347,930,741.00 | -1,137,530,527.00 | -1,540,405,268.00 | -1,049,614,309.00 |
| 外币报表折算差额 | -2,797,376.00 | -303,984.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,936,222,532.00 | 7,169,791,379.00 | 4,570,579,149.00 | 5,091,212,177.00 |
| 少数股东权益 | 782,579,091.00 | 950,760,025.00 | ||
| 所有者权益合计 | 6,718,801,623.00 | 7,169,791,379.00 | 5,521,339,174.00 | 5,091,212,177.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,941,120,322.00 | 7,894,735,633.00 | 13,381,274,861.00 | 6,177,296,254.00 |
9.2.2 利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 8,334,015,771.00 | 218,786,056.00 | 11,170,448,855.00 | 207,253,580.00 |
| 其中：营业收入 | 8,334,015,771.00 | 218,786,056.00 | 11,170,448,855.00 | 207,253,580.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 9,188,291,489.00 | 131,311,323.00 | 10,447,614,151.00 | 271,009,225.00 |
| 其中：营业成本 | 7,681,521,839.00 | 77,561,223.00 | 9,263,870,340.00 | 129,275,928.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 27,616,539.00 | 9,289,154.00 | 16,445,071.00 | 3,941,274.00 |
| 销售费用 | 160,568,845.00 | 2,057,073.00 | 197,845,776.00 | 2,460,586.00 |
| 管理费用 | 814,893,919.00 | 111,150,512.00 | 559,821,122.00 | 81,743,957.00 |
| 财务费用 | 191,186,036.00 | -35,663,153.00 | 289,848,468.00 | 41,317,382.00 |
| 资产减值损失 | 312,504,311.00 | -33,083,486.00 | 119,783,374.00 | 12,270,098.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -206,027,654.00 | -170,132,415.00 | -128,315,862.00 | -118,074,757.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -281,318,326.00 | -255,893,534.00 | -83,656,078.00 | -83,656,078.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,060,303,372.00 | -82,657,682.00 | 594,518,842.00 | -181,830,402.00 |
| 加：营业外收入 | 136,176,234.00 | 13,409,258.00 | 278,274,136.00 | 91,692,474.00 |
| 减：营业外支出 | 5,224,158.00 | 1,634,952.00 | 31,993,914.00 | 2,085,647.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 923,859.00 | 551,024.00 | 3,078,825.00 | 1,753,361.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -929,351,296.00 | -70,883,376.00 | 840,799,064.00 | -92,223,575.00 |
| 减：所得税费用 | 67,419,800.00 | -56,307,888.00 | -15,624,951.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -996,771,096.00 | -70,883,376.00 | 897,106,952.00 | -76,598,624.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -807,525,473.00 | 690,945,815.00 | ||
| 少数股东损益 | -189,245,623.00 | 206,161,137.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.27 | 0.24 | ||
| （二）稀释每股收益 | -0.27 | 0.24 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,070,416,783.00 | 134,382,267.00 | 11,237,354,875.00 | 178,176,343.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 33,802,207.00 | 1,187,201.00 | 12,648,968.00 | 760,952.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,279,170.00 | 225,127,027.00 | 116,063,939.00 | 359,688,715.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,235,498,160.00 | 360,696,495.00 | 11,366,067,782.00 | 538,626,010.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,073,366,615.00 | 82,786,947.00 | 8,245,828,893.00 | 88,966,023.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 677,493,272.00 | 54,785,358.00 | 557,309,348.00 | 54,075,409.00 |
| 支付的各项税费 | 180,754,345.00 | 21,888,671.00 | 114,212,824.00 | 13,621,433.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,914,051.00 | 92,836,614.00 | 156,618,318.00 | 384,466,381.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,107,528,283.00 | 252,297,590.00 | 9,073,969,383.00 | 541,129,246.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,127,969,877.00 | 108,398,905.00 | 2,292,098,399.00 | -2,503,236.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 58,927,049.00 | 58,927,049.00 | 2,159,086,728.00 | 2,189,018,147.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,071,049.00 | 16,541,495.00 | 86,169,745.00 | 86,069,746.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,499,757.00 | 23,786,879.00 | 64,459,631.00 | 951,495.00 |
| 收到存放的限制性存款 | 9,935,800.00 | 8,400,000.00 | 52,416,698.00 | 34,920,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,639,495.00 | 78,965,912.00 | 33,924,559.00 | 112,309,096.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,073,150.00 | 186,621,335.00 | 2,396,057,361.00 | 2,423,268,484.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,085,482,340.00 | 15,000,781.00 | 374,009,390.00 | 13,495,244.00 |
| 投资支付的现金 | 54,500,000.00 | 1,674,500,000.00 | 5,454,000.00 | 106,104,076.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,126,325.00 | 240,100,050.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 531,500,000.00 | 113,500,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,108,665.00 | 2,461,100,831.00 | 379,463,390.00 | 233,099,320.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -972,035,515.00 | -2,274,479,496.00 | 2,016,593,971.00 | 2,190,169,164.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,248,499,999.00 | 2,248,499,999.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,671,321,134.00 | 241,368,000.00 | 1,721,033,502.00 | 467,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,919,821,133.00 | 2,489,867,999.00 | 1,721,033,502.00 | 467,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,677,373,775.00 | 646,368,000.00 | 5,493,863,572.00 | 2,564,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,061,093.00 | 25,269,508.00 | 514,475,334.00 | 54,708,438.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,520,000.00 | 1,152,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,014,259.00 | 6,247,196.00 | 5,895,098.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,986,449,127.00 | 677,884,704.00 | 6,014,234,004.00 | 2,618,708,438.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,933,372,006.00 | 1,811,983,295.00 | -4,293,200,502.00 | -2,151,708,438.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,868,754.00 | -1,219,894.00 | -16,046,045.00 | -5,078,869.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,076,437,614.00 | -355,317,190.00 | -554,177.00 | 30,878,621.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,452,160,200.00 | 928,184,272.00 | 1,452,714,377.00 | 897,305,651.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,528,597,814.00 | 572,867,082.00 | 1,452,160,200.00 | 928,184,272.00 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 1、本公司报告期内收购北京北旭电子玻璃有限公司（简称“北旭”）其他股东所持有北旭的50%股权，实现对北旭的100%控股，本年纳入合并范围； 2、本公司报告期内对成都京东方光电科技有限公司增资18亿元，持股比例增至98.66%，实现控股合并，本年纳入合并范围； |
董事长王东升先生（签字）
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月17日
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 2,871,567,895.00 | 2,740,627,893.00 | 499,092,613.00 | -1,540,405,268.00 | -303,984.00 | 950,760,025.00 | 5,521,339,174.00 | 2,871,567,895.00 | 2,746,176,454.00 | 499,092,613.00 | -2,231,351,083.00 | 3,590,518.00 | 757,991,154.00 | 4,647,067,551.00 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,871,567,895.00 | 2,740,627,893.00 | 499,092,613.00 | -1,540,405,268.00 | -303,984.00 | 950,760,025.00 | 5,521,339,174.00 | 2,871,567,895.00 | 2,746,176,454.00 | 499,092,613.00 | -2,231,351,083.00 | 3,590,518.00 | 757,991,154.00 | 4,647,067,551.00 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 411,334,552.00 | 1,764,327,696.00 | -807,525,473.00 | -2,493,392.00 | -168,180,934.00 | 1,197,462,449.00 | -5,548,561.00 | 690,945,815.00 | -3,894,502.00 | 192,768,871.00 | 874,271,623.00 | |||||||
| （一）净利润 | -807,525,473.00 | -189,245,623.00 | -996,771,096.00 | 690,945,815.00 | 206,161,137.00 | 897,106,952.00 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -66,235,247.00 | -2,493,392.00 | 26,866,309.00 | -41,862,330.00 | -5,548,561.00 | -3,894,502.00 | -12,240,266.00 | -21,683,329.00 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -75,402,075.00 | -75,402,075.00 | -5,548,561.00 | -5,548,561.00 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9,166,828.00 | 2,543,872.00 | 11,710,700.00 | |||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -2,493,392.00 | 24,322,437.00 | 21,829,045.00 | -3,894,502.00 | -12,240,266.00 | -16,134,768.00 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -66,235,247.00 | -807,525,473.00 | -2,493,392.00 | -162,379,314.00 | -1,038,633,426.00 | -5,548,561.00 | 690,945,815.00 | -3,894,502.00 | 193,920,871.00 | 875,423,623.00 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 411,334,552.00 | 1,830,562,943.00 | 2,241,897,495.00 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 411,334,552.00 | 1,830,562,943.00 | 2,241,897,495.00 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -5,801,620.00 | -5,801,620.00 | -1,152,000.00 | -1,152,000.00 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,801,620.00 | -5,801,620.00 | -1,152,000.00 | -1,152,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,282,902,447.00 | 4,504,955,589.00 | 499,092,613.00 | -2,347,930,741.00 | -2,797,376.00 | 782,579,091.00 | 6,718,801,623.00 | 2,871,567,895.00 | 2,740,627,893.00 | 499,092,613.00 | -1,540,405,268.00 | -303,984.00 | 950,760,025.00 | 5,521,339,174.00 | ||||