2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 周文彬 | 董事 | 因公出差 | 周金宝 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)何汝奋女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 3,481,133,595.97 | 3,092,418,941.21 | 12.57% |
| 归属于母公司所有者权益 | 809,897,779.26 | 752,123,841.54 | 7.68% |
| 股本 | 434,059,991.00 | 434,059,991.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 1.8659 | 1.7328 | 7.68% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 1,666,935,593.64 | 1,605,696,286.64 | 3.81% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,773,937.71 | 48,541,760.63 | 19.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,244,317.25 | -121,114,473.44 | 48.82% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.4153 | -0.2790 | 48.82% |
| 基本每股收益 | 0.1331 | 0.1118 | 19.05% |
| 稀释每股收益 | 0.1331 | 0.1118 | 19.05% |
| 净资产收益率 | 7.13% | 7.70% | -0.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 7.22% | 7.71% | -0.49个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 其他营业外收入和支出 | -1,196,049.25 | ||
| 减：所得税影响额 | -211,610.70 | ||
| 少数股东权益影响额 | -278,641.12 | ||
| 合计 | -705,797.43 | ||
非经常性损益项目说明：
| 不适用 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,849 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 杭州华东医药集团有限公司 | 43,406,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 18,734,289 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 7,676,711 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 5,110,037 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 4,999,693 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 4,999,637 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 4,848,148 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 4,119,802 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 3,999,877 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 3,569,568 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。 | 2007年8月15日公司召开五届十四次董事会，会议否决了控股股东提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 华东医药收购杨歧房产后，若“三水一生”项目未来收益由于市场原因达不到1.8亿元（华东医药支付的收购成本），远大集团将对华东医药股份有限公司补足差额。以保证其他股东利益不会因此交易受到损害。 | 目前杨歧房产项目运行正常，尚不涉及承诺履行的问题。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月06日 | 接待室 | 实地调研 | 国泰君安1广发基金1东方证券中原证券等 | 公司经营情况 |
| 2009年02月09日 | 接待室 | 实地调研 | 华宝信托1 | 公司经营情况 |
| 2009年02月12日 | 接待室 | 实地调研 | 长城基金1建信基金1中信证券1 | 公司经营情况 |
| 2009年02月17日 | 接待室 | 实地调研 | 国金证券2银华基金1华夏基金1国投瑞银基金1 | 公司经营情况 |
| 2009年03月09日 | 电话会 | 电话沟通 | 中信证券组织电话会议 | 年报相关事宜 |
| 2009年03月09日 | 电话会 | 电话沟通 | 东方证券组织电话会议 | 年报相关事宜 |
| 2009年03月10日 | 会议室 | 实地调研 | 兴业证券等8家机构 | 年报相关事宜 |
| 2009年03月11日 | 接待室 | 实地调研 | 光大证券1申万巴黎基金1 | 年报相关事宜 |
| 2009年03月16日 | 董秘室 | 实地调研 | 国元证券1 | 年报相关事宜 |
| 2009年03月18日 | 接待室 | 实地调研 | 广发证券1广发基金2信达澳银基金1 | 年报相关事宜 |
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2009-008
华东医药股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事周文彬委托董事周金宝代为投票表决。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了公司2009年第一季度报告。报告全文详见巨潮资讯网站。
2、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了关于公司向中海信托股份有限公司（以下简称：中海信托）申请一亿元人民币借款，以及向上海浦东发展银行杭州分行（以下简称：浦发银行）申请一亿元人民币备用授信借款的议案。
为降低融资成本，公司将利用企业信托工具向中海信托申请不超过一亿元整人民币信托借款（具体金额以借款实际发放金额为准）,期限半年。和银行同期利率相比，该信托产品年利率低、无风险，公司将这1亿元信托借款用于置换其他银行借款。该信托借款为信用担保，无需其他方提供担保。
为保证顺利归还信托借款，公司向浦发银行申请一亿元人民币备用授信。在信托借款到期后，如公司不能及时归还，公司将用该备用的授信借款归还信托借款；如公司能及时归还，该备用授信将不会生效。该备用授信由控股子公司——杭州中美华东制药有限公司为本公司提供连带责任担保，期限一年。
3、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于出资1106.71万元收购杭州华东中药饮片有限公司60％股权的议案》。详见巨潮资讯网站公司2009-010号关于出资收购杭州华东中药饮片有限公司60%股权的公告。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2009-010
华东医药股份有限公司
关于出资收购杭州华东中药饮片有限公司
60％股权的公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为顺应医药市场的发展趋势，做大中药饮片事业，增强竞争力，经前期考察论证，公司在与浙江临安医药药材有限公司充分沟通的基础上，拟出资1106.71万元收购其持有的杭州华东中药饮片有限公司60%的股权。
该事项已经公司五届二十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易。
二、交易对手方情况介绍
浙江临安医药药材有限公司（以下简称：临安医药药材公司），注册地浙江省临安市锦城街道钱王大街465号，是依法存续的有限责任公司，法定代表人为陈炳华，注册资本为人民币300万元，其中：自然人陈炳华等20人合计出资186.875万元，占62.29％；职工持股协会181名职工合计出资113.125万元，占37.71％。上述股东中均无我公司的关联方，临安医药药材公司与我公司无关联关系。
临安医药药材公司的经营范围：收购中药材；批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品；销售医疗器械、保健食品、第一类医疗器械。
三、交易标的公司基本情况
杭州华东中药饮片有限公司（以下简称：饮片公司）为浙江临安医药药材有限公司的全资子公司，其注册地是浙江省临安市锦南街道杨岱路8号，法定代表人陈炳华，注册资本人民币1600万元，成立于2007年10月，公司类型为有限责任公司（法人独资）。经营范围：生产中药饮片（含毒性中药材加工、含直接口服中药饮片），药材机械修理。
根据浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报（2008）74号资产评估报告，截止评估基准日2008年4月30日，饮片公司总资产为1939.28万元，总负债94.77万元，全部为支付给其股东临安医药药材公司的货款；净资产为1844.51万元，增值率为16.48％，净资产增值的主要原因是由于非流动资产中建筑物类固定资产增值164.63万元和无形资产项下的土地使用权增值89.58万元所致（具体参见评估报告）。
截至评估基准日，饮片公司不存在资产抵押、质押、对外担保，未决法律诉讼及重大财务承诺等或有事项。
2008年，饮片公司实现主营业务收入1845.27万元，主营业务成本1699.50万元，其中：销售费用66.83万元，管理费用59.19万元。实现利润总额207.7元，净利润155.77元。
四、股权转让的主要内容
1、股权转让的定价依据和金额：本次股权转让聘请浙江勤信资产评估有限公司对目标企业进行评估。根据浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报（2008）74号资产评估报告，截止评估基准日2008年4月30日，饮片公司总资产为1939.28万元，总负债为94.77万元；净资产为1844.51万元。
饮片公司60%股权对应股权价值为1106.71万元，经与临安医药药材公司协商，以1106.71万元作为股权转让款的金额。
2、付款方式和资金安排：公司以现金方式付款，以自有资金解决。在股权转让协议生效之日起三十天之内支付股权转让款的60%，在饮片公司办理完毕工商变更登记手续后十五个工作日内支付剩余的40%股权转让款。
3、饮片公司的运作：饮片公司将按照独立法人经济实体开展日常生产经营活动，并严格按照《公司法》的规定建立规范的现代企业管理制度，按法定程序组建董事会、监事会和经营班子。
五、投资目的和对公司的影响
1、是做大中药饮片的需要。传统中药是国家重点扶持的医药产业项目，中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一。临安作为全国重点药材基地，通过与临安药材公司合作，可以尽快实现做强做大公司中药饮片的目标。
2、是为深化公司医药商业体制改革做铺垫。自2001年以来，公司一直积极推进医药商业事业部体制的调整和变革。此次与临安医药药材公司重组中药饮片业务，可以进一步理顺公司医药商业经营的组织架构，为深化公司医药商业体制改革做铺垫。
3、收购完成后，饮片公司将作为中药饮片生产基地投产，由本公司和临安医药药材公司对其产品进行销售。凭借本公司在中药饮片方面的销售能力，预计饮片公司在收购当年就能够产生利润。未来几年，饮片公司的销售收入和毛利额都将取得更好的发展。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十日