单位：（人民币）万元
| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（百分点） |
| 水泵 | 59,694.86 | 47,988.59 | 19.61% | 8.33% | 7.06% | 0.95 |
| 园林机械 | 21,230.60 | 17,182.04 | 19.07% | 38.11% | 41.23% | -1.79 |
| 清洗和植保机械 | 11,299.62 | 9,006.49 | 20.29% | - | - | - |
| 其他 | 9,317.60 | 6,597.31 | 29.20% | 41.72% | 33.99% | 4.09 |
| 合计 | 101,542.68 | 80,774.43 | 20.45% | 31.78% | 30.47% | 0.80 |
说明：A、“其他”指公司对外销售的电机及水泵和园林机械零部件；B、报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。
从主营业务收入的行业及产品构成来看，2008年，因大农实业纳入合并报表范围，公司主营业务收入增加了清洗和植保机械产品，占主营业务收入的11.13%；水泵、园林机械产品的销售收入占比略有下降；“其他”类产品的销售收入占比略有上升，主要原因是电机的销售收入同比大幅上升，增长率达到39.74%。
2008年度，公司主营业务综合毛利率为20.45％，较2007年上升0.8个百分点。其中，水泵产品的营业利润率较去年同期上升0.95个百分点，园林机械产品的营业利润率较去年同期下降1.79个百分点，“其他”类产品的营业利润率较去年同期上升4.09个百分点。具体分析如下：
1)公司水泵产品营业利润率保持稳中有升的原因：公司水泵产品已形成较强的市场竞争力和品牌影响力，保持了较强的产品议价能力。2008年度，公司针对水泵产品销售成本大幅上升的情况，及时提高了产品销售价格，确保了水泵产品营业利润率的稳定。
2)园林机械产品营业利润率下降的主要原因：
碎枝机产品是公司园林机械的主导产品，按2008年数据，碎枝机的销售额占园林机械总销售额的60%以上。该产品主供欧洲市场，因欧洲市场容量增长趋缓，且该产品的出口竞争较为激烈，为维持公司现有市场占有率，针对2008年上半年产品成本大幅上升的情况，公司未对该产品进行同等比例的价格上调，因而该产品的销售毛利率有较大程度的下降，导致园林机械产品的总体毛利率下降1.79个百分点。
3)2008年度，公司控股子公司大农实业开始实际运作，其清洗和植保机械产品的营业利润率为20.29%。
4)公司“其他”类产品的销售毛利率略有上升，主要是因为毛利率较高的割草机电机销售大幅上升。
（2）主营业务分地区情况如下表所示：
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 自营出口 | 65,522.26 | 28.92% |
| 间接出口 | 33,291.99 | 31.16% |
| 国际市场小计 | 98,814.25 | 29.67% |
| 国内市场 | 2,728.43 | 222.95% |
| 合计 | 101,542.68 | 31.78% |
与2007年数据比较，2008年，公司主营业务收入的区域构成基本保持稳定。
从主营业务收入的地区构成来看，2008年，出口销售收入占主营业务收入的比例为97.31％，国内市场销售占2.69％。公司产品销售仍然保持了以外销为主的格局，其中，自营出口额占出口销售总额的比例为66.31％，占主营业务收入的比例为64.53％。2008年，公司国内市场的销售收入较2007年增长了222.95％，主要原因是控股子公司大农实业的国内市场销售额本期纳入合并报表。
3、报告期内，公司主营业务及其结构发生变化的情况
本报告期，公司控股子公司大农实业开始实际运作，其经营的清洗和植保机械产品纳入公司主营业务范围。
4、公司利润构成
单位：（人民币）万元
| 产品类别 | 2008年 | 2007年 | 毛利增长情况 | ||
| 毛利 | 比例 | 毛利 | 比例 | ||
| 水 泵 | 11,706.27 | 56.37% | 10,282.53 | 67.92% | 13.85% |
| 园林机械 | 4,048.56 | 19.49% | 3,206.13 | 21.18% | 26.28% |
| 清洗和植保机械 | 2,293.13 | 11.04% | — | — | — |
| 其他 | 2,720.29 | 13.10% | 1,650.95 | 10.90% | 64.77% |
| 合 计 | 20,768.25 | 100.00% | 15,139.61 | 100.00% | 37.18% |
从绝对数看，2008年，水泵产品实现的毛利同比增长了13.85%，园林机械产品实现的毛利同比增长了26.28%，“其他”类产品（主要为割草机电机）的毛利同比增长了64.77%，大农实业的清洗和植保机械实现2,293.13万元毛利，纳入公司合并报表。
从相对比例来看，2008年，由于大农实业的清洗和植保机械业务并入公司报表以及“其他”类产品实现了较大增长，与2007年相比，清洗和植保机械、“其他”类产品实现毛利占毛利总额的比例上升，园林机械的占比略有下降，水泵的占比有较大下降。
（三）公司2008年研发情况
公司一直以来都非常重视研发投入。2006年,公司研发投入总额为1,121.65万元，占公司营业收入的1.84%；2007年，研发投入为2,018.49万元，占公司营业收入的2.58%；2008年，研发投入为2,292.70万元，占公司营业收入的2.48%。截止2008年底，公司共拥有专利61项。
2008年，公司加强研发人才的储备，招聘十多名知名高校的本科毕业生作为储备人才，并加强对研发人员的培训。截止2008年底，公司共有水泵、园林机械和电机产品研发人员80名，负责产品研发、结构设计、外形设计等，另外还有16名负责安规测试、化学测试和认证等工作的实验室人员。2008年，研发人员在开发新产品的同时，特别加强了对老产品的技术改进工作，对提升老产品质量起了重要作用。
公司实验室在获得ISO17025国际标准认证和UL公司目击实验室认证之后，2008年，又获得VDE公司TDAP（Test Data Acceptance Program）证书，公司实验室测试的数据可以作为VDE公司发证书的依据，大大提高了公司新产品认证的效率。
2008年，公司在产品研发上推行项目管理，优化新产品研发流程，加强项目评审控制，进一步提升了研发效率，并有效地控制了研发风险。
2008年，公司还加强了与国内知名高校、国际设计公司之间的研发、设计合作，充分利用外部资源提升公司的研发能力。
（四）公司主要子公司或参股公司的情况
1、控股子公司浙江大农实业有限公司（以下简称“大农实业”）运营情况
大农实业于2007年12月25日注册成立并开始实际运作，其第二期出资于2008年7月22日到位，注册资本9,300万元。本公司出资6,510万元，占大农实业注册资本的70%；浙江大农机械有限公司（以下简称“大农机械”）以房屋和土地使用权出资2,790万元，占大农实业注册资本的30%。2008年度，大农实业实现营业收入11,719.41万元，利润总额1,199.61万元，净利润888.07万元。截止2008年底，大农实业拥有总资产13,178.11万元，净资产10,188.09万元。
2008年度，大农实业实现净利润888.07万元，未达到合作重组时大农机械承诺的1,600 万元净利润目标，大农机械将以现金方式补足差额部分。经本公司与大农机械协商，双方于2008 年12月29日签署了《合作重组补充协议》(详见公司2008年12月30日的公告2008-067)，就补偿方案及具体的执行措施约定如下：①鉴于利欧股份持有大农实业70%股权，利欧股份适用的企业所得税税率为25％，因此，大农机械应向利欧股份支付的补偿金额按以下公式计算：补偿金额 =（1600万元－大农实业2008年度经审计确认的实际净利润值）X70％/75％；②在利欧股份聘请的会计师事务所出具利欧股份2008 年度审计报告后五个工作日内，由大农机械以现金方式一次性将补偿款支付给利欧股份。
2、全资子公司浙江利欧（香港）有限公司运营情况
经2008年5月26日公司第二届董事会第四次会议审议批准，公司拟以现汇出资500万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时，将成为本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。
浙江利欧（香港）有限公司已于2008年6月16日在香港注册登记，取得商业登记证，号码为39435296-000-06-08-6, 注册资本为500万美元。针对该设立事项，浙江省对外贸易经济合作厅已于2008年7月2日作出批复（浙外经贸经函[2008]204号），中华人民共和国商务部已于2008年7月7日下发了批准证书。目前，公司尚未对该香港子公司出资，该公司未开始正式运作。
3、参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司运营情况
2008年，本公司作为主发起人，与温岭市其他非关联企业及自然人共同投资设立温岭市利欧小额贷款有限公司，其中，本公司出资2,000万元人民币，占注册资本的20%，其他非关联企业和自然人出资8,000万元人民币，占注册资本的80%，于2008年10月6日在温岭市工商行政管理局办理完毕工商注册登记手续，领取了法人营业执照，注册号为：331081100057243，注册资本1亿元人民币，公司主要从事办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准的业务。
截止本报告期末，温岭市利欧小额贷款有限公司资产总额为10,194.83万元，负债总额为64.64万元，净资产总额为10,130.18万元，实现营业收入总额236.85万元，净利润130.18万元。
(五) 公司的主要优势和困难
1、公司的主要优势
（1）资金优势
2007年4月，公司首次公开发行股票募集2.4亿元，公司的资本实力显著增强，资产负债率大幅下降，现金流量充足。公司作为上市公司，有较好的资信，在向银行融资时能得到更大的授信。同时，公司可以利用资本市场的平台，采取增发等多种方式进行融资，满足公司资金发展需要。在当前国际金融危机爆发的形势下，与同行业其他企业相比，公司的资金优势更为突出，为公司的业务发展和对外扩张奠定了重要基础。
（2）国际营销优势
公司作为行业内最早开拓国际市场的企业之一，通过不断参加国际知名展会、走访客户、实地考察市场等方式，积累了丰富的国际销售经验和客户资源。
目前，公司已在世界各主要销售市场建立了完善的营销网络，已和当地主流销售渠道建立了稳定的合作关系。公司客户中有行业内知名的制造商、当地主要经销商、国际知名连锁超市，也有中小型进口商、零售商、制造商，还有国内主要出口贸易商，销售渠道丰富，客户层次多样，客户合作稳定。
（3）制造优势
自2007年4月上市以来，随着募集资金投资项目的建设，公司针对核心零部件生产、总装工序和其他关键工序增添了具备更高技术含量和自动化水平的机器设备，进一步提升了生产过程的机械化、自动化水平，公司的生产能力、生产效率、产品质量的稳定性进一步提高。目前，公司的生产装备水平已远远走在国内同行前面。
2008年，公司的生产能力和生产规模进一步扩大。公司共生产水泵、园林机械和电机376.92万台，其中水泵280.64万台，园林机械44.71万台，电机51.57万台。
公司已通过国际知名认证机构VDE公司ISO9001:2000质量管理体系认证和QC001002-5有毒有害物质管理体系认证。公司的生产和质量管理体系经国际连锁超市和知名制造商指定的第三方认证机构多次验厂合格，已达到国际制造行业的标准。
（4）研发优势
公司拥有近100人的研发团队，负责水泵、园林机械和电机产品的技术研发、结构设计、外形设计、产品测试和产品认证。公司实验室获得ISO17025国际标准认证、UL公司目击实验室认证和VDE公司TDAP（Test Data Acceptance Program）证书，具备新产品快速认证的能力，产品研发效率高。公司还与国内知名高校、国际设计公司之间建立了稳定的研发合作关系，提升了公司的研发能力。公司的研发综合实力在行业内处于领先水平。
（5）管理优势
公司管理层非常重视内部管理的提升。一方面，公司作为上市公司，具备完善的法人治理结构和健全的内控体系，在重大关联交易、对外担保、对外投资等重要事项的决策上遵循严格的决策程序，并建立了科学的分权、授权机制，公司运作的规范性有效预防了决策风险。另一方面，公司通过引入国际先进的SAP ERP软件、聘请营销管理咨询公司进行营销管理整合、推行精益化生产方式、开展绩效考核等多种管理提升方式，加强各业务环节的管理，提高了管理的规范性和效率。
公司以上经营优势的持续增强确保了公司业务经营和盈利能力的连续性、稳定性。
2、公司面临的主要困难
2008年度，公司面临的主要困难有：
(1)主要原材料价格波动
2008年上半年，公司主要原材料尤其是钢材价格大幅上涨，公司不得不提高产品售价；下半年10月份以后，钢材、铜等原材料价格暴跌。主要原材料价格的波动严重扰乱了公司的生产经营秩序，给公司的库存控制、销售管理、市场拓展等工作带来了巨大压力。
(2)人民币汇率持续升值
美元是公司的主要结算货币。人民币兑美元汇率的持续升值，给公司对汇兑损失的控制带来一定困难。同时，人民币兑其他货币如欧元、英镑、澳元等汇率的升值，也给公司对当地市场的出口销售业务带来了压力。
(3)世界经济衰退，主要出口市场需求放缓
2008年，受全球金融危机的冲击，多数发达经济体陷入衰退，公司产品的主要出口市场需求放缓。这对公司2008年销售业务和经营业绩的持续增长带来了压力。
二、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
1、国际市场
随着国际金融危机对实体经济影响的进一步深化，全球经济陷入衰退，消费需求下滑，微型小型水泵和园林机械行业也不可避免地受到了影响。受金融危机的冲击，行业格局将出现深刻变化，具体表现为：
（1）中国企业以巨大的国内市场为依托，受金融危机的冲击相对较小，因此，在全球范围内，“中国制造”的竞争优势将更加突出；
（2）受金融危机的冲击，欧美市场的部分中高端品牌制造商出现经营困难，有可能将制造能力进一步向中国转移，为中国的优势企业提供了更多的业务机会；
（3）金融危机对实体经济影响的进一步深化，将在一定程度上推动全球范围内的行业整合，为中国企业实施“走出去”战略、在国外市场进行收购兼并提供了较好的机会。
2、国内市场
国内水泵市场的未来发展将具有以下特点：
（1）随着国家刺激内需、加快新农村建设等各种利好政策的出台，国内水泵市场的容量将进一步增长；
（2）随着市场容量的进一步增长，国际品牌对中国市场的关注度和资源投入将进一步增加，国内企业也将加大投入，市场竞争将趋于激烈；
（3）市场竞争将推动行业整合的速度加快。目前，国内水泵市场品牌众多，但大多规模小、品牌杂、品牌形象较差，无法满足国内消费者日益提高的消费和服务需求。市场竞争加剧、市场成熟度提高将推动行业发展出现“马太效应”，给优势企业提供更多的发展空间。
（二）公司2009年的经营目标和经营计划
随着全球经济陷入衰退，出现了全球性的消费需求下滑，2009年，对公司而言，是形势严峻、政策宽松、挑战巨大、机遇难得的一年。首先，公司要采取多种措施谨慎应对当前的危机；其次，要在危机之中抓机遇；再次，要在目前全球经济下滑的时期强练内功，为迎接新一轮经济增长做好全面准备。具体的经营计划包括：
1、国际市场开拓
在服务好现有客户、巩固现有销售区域竞争优势的基础上，加大新市场的开拓力度，如东南亚、中东、非洲、中南美洲等市场，并大力推广自主品牌。
2、国内市场开拓
抓住国家扩大内需、加快新农村建设的有利时机，在前期全面准备的基础上，2009年，公司将全力开拓国内市场，力争实现国内销售的突破式增长。
3、产品研发
公司将进一步优化产品结构，持续推出适应市场需求的新产品和具有更高技术含量的产品，并做好技术储备工作，重点做好以下几点：进一步开发更大功率的铸铁泵系列产品，并引进意大利设计；加快具有更高技术含量的立式多级泵、多级深井泵系列产品以及割草机系列产品的开发；在部分新产品开发上充分整合全球资源，加快新产品开发的速度，进一步提升产品档次。
4、内部管理提升
以SAP ERP软件的运用为契机，在2008年上线运行的基础上，进一步强化执行力度，并开展优化工作，切实提升公司管理水平；在进一步梳理岗位职责的基础上，全面推广绩效考核，提升内部管理效率；加大从一线操作工人到各级管理人员的培训，加强企业文化建设。
5、寻找可行的并购机会
在当前经济危机的冲击下，行业内不少国际知名品牌制造商在经营上出现了危机。在此背景下，公司将积极寻找可行的并购机会。
6、加强控股子公司管理
在2008年管理改善的基础上，公司将进一步加强对控股子公司浙江大农实业有限公司的内部管理，包括生产管理、库存管理、信息披露管理等，推动其管理水平及盈利能力再上一个新台阶。
（三）公司2009年度的资金需求和使用计划
1、公司2009年度的资金需求主要来自以下几个方面：
（1）维持和发展公司业务的日常运营资金需求；
（2）公司募集资金投资项目的继续实施（截止本报告发布日，公司募集资金投资项目已经实施完毕）；
（3）公司现有在建项目的实施及固定资产的后续投入。
2、公司将采取以下措施确保资金来源：
（1）加强应收账款管理，及时回收货款，提高应收账款周转率；
（2）加强存货管理，降低存货占用的资金，提高存货周转率；
（3）用好募集资金及其节余资金；
（4）向金融机构申请授信，确保资金供应满足公司发展需求。
（四）公司未来面临的经营风险及拟采取的措施
2009年，公司面临的主要经营风险如下：
1、出口市场需求下滑风险
针对出口市场的需求下滑，一方面，公司将通过积极开拓国外新兴市场和拓展国内市场来防止公司业绩的大幅下降；另一方面，公司将充分发挥自身综合优势，提升核心竞争力，提高产品市场份额。
2、主要原材料价格的波动风险
针对主要原材料价格的波动风险，一方面，公司将凭借较强的议价能力，结合原材料价格的波动情况，适时进行产品销售价格调整；另一方面，公司将努力挖潜，通过加强内部管理、节能降耗来消化成本上涨的压力。
3、人民币升值风险
随着中国经济的逐步走强，人民币兑世界主要货币的汇率有可能继续升值。对此，一方面，公司将采取银行远期结汇的方式来控制汇率风险；另一方面，公司将通过加强内部管理和市场开拓，提升公司的核心竞争力，提高议价能力，通过产品售价的提高抵消汇率升值带来的汇兑损失。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业、分产品情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 水泵 | 59,694.86 | 47,988.59 | 19.61% | 8.33% | 7.06% | 0.95% |
| 园林机械 | 21,230.60 | 17,182.04 | 19.07% | 38.11% | 41.23% | -1.79% |
| 清洗和植保机械 | 11,299.62 | 9,006.49 | 20.29% | |||
| 其他 | 9,317.60 | 6,597.31 | 29.20% | 41.72% | 33.99% | 4.09% |
| 合计 | 101,542.68 | 80,774.43 | 20.45% | 31.78% | 30.47% | 0.80% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 自营出口 | 65,522.26 | 28.92% |
| 间接出口 | 33,291.99 | 31.16% |
| 国际市场小计 | 98,814.25 | 29.67% |
| 国内市场 | 2,728.43 | 222.95% |
| 合计 | 101,542.68 | 31.78% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 24,002.79 | 本年度投入募集资金总额 | 6,906.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,825.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产75万台新型水泵项目 | 否 | 9,532 | 9,532 | 9,532 | 3,349.00 | 5,249.34 | -4,282.66 | 55.07% [注1] | 2009-3-31 [注3] | 1,887.44 | [注6] | 否 |
| 年产68万台园林机械项目 | 否 | 10,127 | 10,127 | 10,127 | 3,557.57 | 5,576.53 | -4,550.47 | 55.07% [注2] | 2009-3-31 [注3] | 1,340.67[注5] | [注6] | 否 |
| 合计 | - | 19,659 | 19,659 | 19,659 | 6,906.57 | 10,825.87 | -8,833.13 | - | - | 3,228.11 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司为减少财务费用，本期通过银行存款一般户开具承兑汇票支付相关设备采购款，未通过募集资金户支出，致使本年度投入金额未达到承诺投入金额，项目投资未达到计划进度。根据公司调整后的投资计划，截止2009年3月底上述两个募投项目已实施完毕。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在该种情形 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 因募投项目用地的拆迁问题迟迟不能解决，经2008年8月24日公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司变更了募投项目实施方式，同时调整了募投项目的实施地点，于2008年8月26日发布了《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易公告》（公告2008-041）。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 同上 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2007年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为1,677.12万元，全部为项目建设用地的土地出让金及相关费用支出。经2007年5月20日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计1,677.12万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司2008年第一次临时股东大会、第二届董事会第三次会议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的前提下，同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币10,000万元，时间不超过6个月。 公司2008年第四次临时股东大会、第二届董事会第九次会议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，鉴于公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币6,000 万元，时间不超过6个月。截至2008年12月31日，公司实际使用募集资金补充流动资金6,000 万元。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止2009年3月底，两个募投项目已实施完毕，节余募集资金12,752,747.16元，主要系原拟投入的主要设备购置价格下降所致。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止本报告发布日，经二届十二次董事会审议批准，节余募集资金12,752,747.16元将全部用于补充公司流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量的部分4,343.79万元用于补充公司流动资金。 | |||||||||||
[注1]：通过银行存款一般账户直接支付和通过银行存款一般户开具承兑汇票支付的相关设备采购款及工程款项共计2,072.80万元，加上该部分款项，期末投入进度为76.82%。
[注2]：通过银行存款一般账户直接支付和通过银行存款一般户开具承兑汇票支付的相关设备采购款及工程款项共计2,202.19万元，加上该部分款项，期末投入进度为76.81%。
[注3]：截止2009年3月31日，公司募集资金投资项目已全部实施完毕。
[注4]：公司两募集资金投资项目是在原有产能的基础之上进行的更新改造，其实现的效益为公司年增的利润总额，故2007-2008年度，两项目均陆续产生效益。
[注5]：新增年产68万台园林机械项目实现的效益包括新增园林机械配件销售产生的效益。
[注6]：承诺效益为项目实施完毕后(即2009年度)年增的利润总额，故2008年度实现的效益未与承诺效益进行比较。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
| 为全面提升公司管理水平，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司引入全球最大的企业管理软件和协同商务解决方案供应商——SAP公司的企业管理软件SAP@Business All-in-One 快速启动版（以下简称“SAP 软件”），从2008年10月1日起投入使用。公司决定从2008年10月1日起，将公司的成本核算方法由现行的实际成本法变更为标准成本法。 本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的成本核算业务。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。由于过去各期期初的存货价值很难再按标准成本重新计算，因此，确定该项会计政策变更对以前各期的累计影响数并不切实可行，因而采用未来适用法。 |
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 综合考虑公司发展规划、现金流量状况等各方面因素，现提出2008年度利润分配方案如下：以公司2008年12月31日总股本150,560,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共分配现金股利45,168,000.00元。 以上利润分配方案还需提交公司2008年度股东大会审议批准。 |
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 3,764,000.00 | 47,857,818.14 | 7.86% |
| 2006年 | 0.00 | 37,163,221.56 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | 22,619,313.75 | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 浙江大农机械有限公司 | 机器设备及模具 | 2007年12月31日 | 1,699.27 | - | - | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 董事王洪仁控制的公司 |
| 温岭市利恒机械有限公司 | 土地置换 | 2008年7月31日 | 差价4.00 | - | - | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 控股股东控制的公司 |
| 房屋建筑物和在建工程 | 2008年7月31日 | 3,929.37 | - | - | 是 | 评估价 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 根据签署的《土地置换协议》，公司与利恒机械进行土地置换，公司将位于温岭市城西街道神童门村的120 亩土地与利恒机械位于温岭市城西街道一号路西侧的120 亩土地进行置换。本次土地置换按非货币性交易方式处理，双方以各自所有土地在评估基准日的评估值为依据计算公允价值的差额。公司拟置换土地业经浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具浙勤评报〔2008〕120号的《资产评估报告书》，评估价值为65,122,000.00 元。换入资产业经浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具浙勤评报〔2008〕121号《资产评估报告书》，评估价值为65,162,000.00。截至本年度报告发布日，公司已于2009年3月27日办妥了置换相关土地权证的变更手续。 根据签署的《资产转让协议》，公司按评估价购买利恒机械位于温岭市城西街道一号路西侧的厂房、办公楼、职工宿舍，该等房屋及建筑物的评估价为39,293,681.00元，由浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具浙勤评报〔2008〕122 号的《资产评估报告书》。截至2008年12月31日，公司已支付30,000,000.00元，尚余9,293,681.00元未支付。余款已于2009年3月25日支付完毕。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 764.62 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 329.19 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 329.19 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 0.69% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 截止报告期末，公司对子公司的担保余额为329.19万元，不存在到期未偿还承担连带清偿责任的情况。 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 浙江鑫欧机电有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,482.44 | 15.43% |
| 浙江大农机械有限公司 | 0.00 | 0.00% | 5,777.04 | 47.41% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 7,259.48 | 33.31% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海迪奥机电设备有限公司 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | 2008年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元） | 2008年度已清欠情况 | |||||
| 2008年1月1日 | 年内发生额 | 2008年12月31日 | 报告期清欠总额（万元） | 清欠方式 | 清欠金额（万元） | 清欠时间（月份） | |
| 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 现金清偿 | 3.80 | 2008年04月 |
| 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；2008年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止2008年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。 | 2008年上半年，公司与关联方上海迪奥机电设备有限公司之间发生一笔3.8万元的短暂的非经营性资金往来。该资金往来系工作人员错误造成，已及时得到纠正。除此之外，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金的情况。 | ||||||
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 王相荣 | 2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 3、关于避免同业竞争的承诺 | 未有违反承诺的情况 |
| 王壮利 | 1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | 未有违反承诺的情况 |
| 张灵正 | 1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | 未有违反承诺的情况 |
| 温岭中恒投资有限公司 | 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 | 未有违反承诺的情况 |
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - |
| 发行时所作承诺 | 如上表所述 | 未有违反承诺的情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 浙江温岭农村合作信用社 | 1,000,000.00 | 1,000,000 | 0.33% | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 资金投入 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000 | - | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 5、关联交易情况 监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2008年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2008年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国·杭州 中国注册会计师 沈维华 报告日期：2009年4月18日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 55,600,859.56 | 41,760,334.12 | 142,606,450.25 | 124,006,031.75 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 132,487,443.58 | 112,233,261.83 | 122,254,586.11 | 122,254,586.11 |
| 预付款项 | 16,549,494.24 | 14,878,676.94 | 30,460,751.81 | 30,460,751.81 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 9,799,270.02 | 7,023,035.36 | 4,264,800.52 | 4,264,800.52 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 131,946,271.66 | 88,152,003.18 | 133,372,898.66 | 133,372,898.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 346,383,339.06 | 264,047,311.43 | 436,959,487.35 | 418,359,068.85 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 21,260,364.58 | 86,360,364.58 | 1,000,000.00 | 19,600,000.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 265,089,745.94 | 225,493,856.01 | 150,780,119.53 | 150,780,119.53 |
| 在建工程 | 5,741,920.00 | 5,653,000.00 | 5,242,208.91 | 5,242,208.91 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 46,270,069.47 | 37,095,708.50 | 46,528,999.27 | 46,528,999.27 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 1,278,333.33 | 1,278,333.33 | ||
| 递延所得税资产 | 3,812,450.19 | 3,529,944.52 | 1,791,728.50 | 1,791,728.50 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 342,174,550.18 | 358,132,873.61 | 206,621,389.54 | 225,221,389.54 |
| 资产总计 | 688,557,889.24 | 622,180,185.04 | 643,580,876.89 | 643,580,458.39 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 23,000,000.00 | 22,000,000.00 | 21,161,698.02 | 21,161,698.02 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 23,823,707.80 | 8,919,050.00 | 88,007,638.80 | 88,007,638.80 |
| 应付账款 | 111,140,880.17 | 98,129,421.44 | 113,190,014.68 | 113,190,014.68 |
| 预收款项 | 8,658,522.71 | 8,004,982.62 | 9,417,196.00 | 9,417,196.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 6,121,091.77 | 6,098,235.74 | 5,018,021.74 | 5,018,021.74 |
| 应交税费 | 1,699,166.48 | 2,029,726.14 | -12,181,159.21 | -12,181,159.21 |
| 应付利息 | 33,880.00 | 33,880.00 | 41,930.11 | 41,930.11 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 4,102,049.84 | 3,463,767.13 | 5,074,410.91 | 5,073,992.41 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 178,579,298.77 | 148,679,063.07 | 229,729,751.05 | 229,729,332.55 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 负债合计 | 178,579,298.77 | 148,679,063.07 | 230,529,751.05 | 230,529,332.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 150,560,000.00 | 150,560,000.00 | 75,280,000.00 | 75,280,000.00 |
| 资本公积 | 160,971,870.95 | 160,971,772.25 | 221,195,772.25 | 221,195,772.25 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 26,713,728.83 | 26,713,728.83 | 20,292,329.22 | 20,292,329.22 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 141,259,750.14 | 135,255,620.89 | 96,283,024.37 | 96,283,024.37 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 479,505,349.92 | 473,501,121.97 | 413,051,125.84 | 413,051,125.84 |
| 少数股东权益 | 30,473,240.55 | |||
| 所有者权益合计 | 509,978,590.47 | 473,501,121.97 | 413,051,125.84 | 413,051,125.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 688,557,889.24 | 622,180,185.04 | 643,580,876.89 | 643,580,458.39 |
9.2.2 利润表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,041,596,027.49 | 924,401,928.79 | 783,027,675.40 | 783,027,675.40 |
| 其中：营业收入 | 1,041,596,027.49 | 924,401,928.79 | 783,027,675.40 | 783,027,675.40 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 953,039,942.15 | 847,941,042.73 | 721,412,576.25 | 721,412,576.25 |
| 其中：营业成本 | 832,450,580.26 | 739,671,670.13 | 633,224,765.34 | 633,224,765.34 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,212,703.05 | 4,212,703.05 | 2,550,720.65 | 2,550,720.65 |
| 销售费用 | 59,023,806.98 | 53,898,736.92 | 46,719,056.36 | 46,719,056.36 |
| 管理费用 | 47,549,168.39 | 41,582,398.01 | 28,325,883.65 | 28,325,465.15 |
| 财务费用 | -1,305,823.33 | -1,399,815.28 | 7,389,036.46 | 7,389,454.96 |
| 资产减值损失 | 11,109,506.80 | 9,975,349.90 | 3,203,113.79 | 3,203,113.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 410,364.58 | 410,364.58 | -4,117,708.61 | -4,117,708.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 260,364.58 | 260,364.58 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 88,966,449.92 | 76,871,250.64 | 57,497,390.54 | 57,497,390.54 |
| 加：营业外收入 | 8,060,782.10 | 7,999,972.10 | 5,741,289.19 | 5,741,289.19 |
| 减：营业外支出 | 4,972,382.58 | 4,509,074.80 | 1,988,396.40 | 1,988,396.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,235.29 | 1,235.29 | 42,316.83 | 42,316.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,054,849.44 | 80,362,147.94 | 61,250,283.33 | 61,250,283.33 |
| 减：所得税费用 | 19,263,525.81 | 16,148,151.81 | 13,392,465.19 | 13,392,465.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,791,323.63 | 64,213,996.13 | 47,857,818.14 | 47,857,818.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,218,125.38 | 64,213,996.13 | 47,857,818.14 | 47,857,818.14 |
| 少数股东损益 | 2,573,198.25 | |||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.35 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,092,304,843.87 | 982,434,014.65 | 793,626,195.61 | 793,626,195.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 41,642,032.40 | 41,387,577.00 | 37,079,900.28 | 37,079,900.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,778,487.78 | 68,117,677.78 | 53,433,050.93 | 53,432,632.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,166,725,364.05 | 1,091,939,269.43 | 884,139,146.82 | 884,138,728.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,573,902.74 | 813,720,674.84 | 713,988,981.96 | 713,988,981.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,228,258.76 | 59,772,178.88 | 55,361,569.82 | 55,361,569.82 |
| 支付的各项税费 | 18,866,747.05 | 16,803,478.94 | 19,595,973.88 | 19,595,973.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,257,079.87 | 108,587,152.44 | 81,701,358.99 | 81,701,358.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,102,925,988.42 | 998,883,485.10 | 870,647,884.65 | 870,647,884.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,799,375.63 | 93,055,784.33 | 13,491,262.17 | 13,490,843.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 27,802,291.39 | 27,802,291.39 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,954,636.51 | 1,954,636.51 | 783,576.25 | 783,576.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,104,636.51 | 2,104,636.51 | 28,765,867.64 | 28,765,867.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,592,545.52 | 100,867,418.63 | 72,678,156.29 | 72,678,156.29 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 32,100,000.00 | 32,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,500,000.00 | 18,600,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 145,592,545.52 | 167,367,418.63 | 104,778,156.29 | 123,378,156.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,487,909.01 | -165,262,782.12 | -76,012,288.65 | -94,612,288.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 246,104,500.00 | 246,104,500.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 342,000,000.00 | 341,000,000.00 | 180,926,623.76 | 180,926,623.76 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,933,669.80 | 27,933,669.80 | 1,161,698.02 | 1,161,698.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,933,669.80 | 368,933,669.80 | 428,192,821.78 | 428,192,821.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 339,000,000.00 | 339,000,000.00 | 234,180,393.56 | 234,180,393.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,015,771.19 | 6,015,771.19 | 1,580,569.44 | 1,580,569.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,095,367.82 | 29,095,367.82 | 6,076,572.00 | 6,076,572.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,111,139.01 | 374,111,139.01 | 241,837,535.00 | 241,837,535.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,177,469.21 | -5,177,469.21 | 186,355,286.78 | 186,355,286.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,889,384.14 | 3,092,009.77 | -4,827,412.56 | -4,827,412.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,976,618.45 | -74,292,457.23 | 119,006,847.74 | 100,406,429.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,468,650.25 | 111,868,231.75 | 11,461,802.51 | 11,461,802.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,492,031.80 | 37,575,774.52 | 130,468,650.25 | 111,868,231.75 |
(下转C141版)