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    安徽金种子酒业股份有限公司2008年度报告摘要
    安徽金种子酒业股份有限公司
    第三届董事会第二十四次会议决议公告
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    安徽金种子酒业股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月21日      来源:上海证券报      作者:
      安徽金种子酒业股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人(会计主管人员)路红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    单位: 元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    一、报告期内经营情况的回顾

    1、公司报告期内总体经营情况

    报告期内,公司紧紧围绕年初制订的工作目标,在国际金融危机持续漫延、宏观经济形势不景气的环境下,公司经营管理层充分认识到形势的紧迫性,牢固树立危机意识,坚定不移地落实科学发展观,带领全体员工团结拼搏、开拓进取,变危机为商机、变压力为动力,真抓实干,稳健创新,公司发展活力明显增强,发展后劲明显增大,企业形象明显提升。

    报告期内,公司实现营业收入661,703,461.39元,实现营业利润32,028,158.57元,实现净利润24,285,040.49元,归属于上市公司股东的净利润24,260,393.16元。

    2、公司主营业务及经营情况

    ⑴白酒经营持续创新,营销能力显著增强

    公司强力提升营销水平,成功打造六种营销机制,一是聚焦资源做单品与多盘互动相结合的市场运营机制。二是持续提价与稳价相结合的价格机制。三是经销商与厂家相结合的一体化运营管理机制。四是公益营销与热点造势相结合的品牌提升机制。五是预算制、审批制与包干制相结合的市场运作机制。六是市场打假与维权相结合的监管机制;核心主推产品恒温窖藏醉三秋、柔和种子酒、祥和种子酒销量稳中有升,品牌美誉度大大提高。

    ⑵再次通过GMP、GSP认证,进一步夯实了药业发展基础

    生化制药再次通过国家、省两级GMP、GSP认证;新开发的左氧氟沙星片剂正在临床试验,胰酶肠溶胶囊等三个产品获得国家批准文号,即将上市;公司被省药监局评为全省药品生产管理、效益“双优”企业。

    ⑶强化企业管理,推动产业升级

    重组包装系统生产流程,合理调整喷码、冲瓶生产线布局,科学调配酒精、曲酒、灌装等生产计划,添置托盘,托车等设施,改进酒瓶、原材料储运方式,降低了生产成本,提高了生产效率。公司曲酒车间获得“安徽省优秀质量管理小组”称号。40度恒温窖藏醉三秋获国家2008年度质量万里行抽检合格产品,荣获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。柔和种子酒被授予“质量效益先进产品”称号。

    3、公司资产和利润构成变动情况

    1)资产构成变动情况

    单位:万元

    变动说明:

    (1)货币资金较上年同期增加105.33%,主要系销售回笼加大、预收货款增加。

    (2)应收账款较上年同期减少30.28%,主要系现款结算力度大、赊销减少。

    (3)预付款项较上年同期减少37.56%,主要系上期预付货款款本期已结算。

    (4)其他应收款较上年同期减少54.73%,主要系本期清收力度加大。

    (5)短期借款较上年同期减少72.10%,主要系本期经营活动现金净流量良好,贷款大幅减少。

    (6)应付票据较上年同期减少100.00%,主要系上期出具的银行承兑汇票本期已结算。

    (7)应付账款较上年同期增加54.70%,主要系期末生产加大,采购增加。

    (8)预收款项较上年同期增加201.77%,主要系期末适逢消费品销售旺季,下游客户备货增加。

    (9)应付职工薪酬较上年同期增加105.59%,主要系期末应付职工年度奖励未结算。

    (10)应交税费较上年同期增加97.14%,主要系本期应缴消费税、所得税大幅增加。

    (11)应付利息较上年同期减少78.20%,主要系贷款额下降。

    (12)其他流动负债较上年同期增加2019.60%,主要系期末应结广告、兑奖费用未结算。

    2)期间费用、所得税情况

    单位:万元

    变动说明:

    (1)营业成本较上年同期减少30.49%,主要系本期毛利较高的酒类产品销售占比大幅上升。

    (2)营业税金及附加较上年同期增加112.23%,主要系本期酒类产品销售大幅上升,消费税增加。

    (3)销售费用较上年同期增加134.26%,主要系本期酒类产品销售大幅上升,促销费增加。

    (4)管理费用较上年同期增加90.08%,主要系本期职工薪酬提高,物料消耗增加。

    (5)财务费用较上年同期减少37.44%,主要系本期短期借款减少,利息费用降低。

    (6)资产减值损失较上年同期减少96.10%,主要系期末各项资产状况较好,未发生减值。

    (7)营业外支出较上年同期减少45.49%,主要系本期营业外支出减少。

    (8)所得税费用较上年同期增加277.25%,主要系本期子公司安徽颍上县金种子酒业有限公司所得税优惠结束。

    4、公司现金流量情况分析

    变动说明:

    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,135.89万元,主要系本期销售回笼较好,现款销售力度大。

    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少868.34万元,主要系本期新增酿酒清洁生产线改造工程。

    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,099.75万元,主要系本期经营活动现金净流量良好,短期借款减少。

    5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

    ⑴安徽金太阳药业有限公司

    安徽金太阳药业有限公司注册资本3000万元,公司持有92%的权益,主要从事中药、西药的生产等业务。

    报告期内,安徽金太阳药业有限公司总资产为7251万元,主营业务收入30942万元,实现净利润70万元。

    ⑵安徽金宇高速公路发展有限公司

    安徽金宇高速公路发展有限公司注册资本55600万元,公司持有19.78%的权益,主要从事高速公路建设管理。

    报告期内,安徽金宇高速公路发展有限公司总资产为48020万元,主营业务收入2038万元,实现净利润38117万元。

    ⑶颍上金种子酒业有限公司

    颍上金种子酒业有限公司注册资本500万元,公司持有95%的权益,主要从事白酒、啤酒的销售等业务。

    报告期内,颍上金种子酒业有限公司总资产为29763万元,主营业务收入34142万元,实现净利润2872万元。

    ⑷安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司

    安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司注册资本2722万元,公司持有98.16%的权益,主要从事房地产开发销售、建筑装璜材料、建筑机械、建材、线路管道设备安装等业务。

    报告期内,安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司总资产为13055万元,主营业务收入355万元,实现净利润-171万元。

    6、主要供应商、客户情况

    报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计为5194万元,占采购总额比重49.66%。

    报告期内,公司向前五名销售客户销售金额合计为8014万元,占销售总额比重12.23%。

    二、公司未来发展展望

    1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

    从目前国际及国内经济情况看,2009年白酒行业将面对更加复杂和严峻的经济形势,短期内白酒消费可能随宏观经济下行面临消费结构调整风险,高端白酒需求有所减弱,竞争将延伸到中档白酒,市场竞争加剧,白酒营销模式将逐步向深度营销、终端营销推进。从长远经济发展看,随着经济状况好转,消费者消费能力的提高,白酒行业仍将保持平稳的发展态势,但市场竞争将会更加激烈,品牌化趋势更加明显。

    同时,全球经济危机导致中国经济增速放缓,给白酒生产企业带来一定的影响,一方面由于原材料和能源价格的降低,导致企业生产成本减少;另一方面由于经济不景气,导致商务用酒需求的减少。综合上述原因,白酒市场需求将有所下降,增长趋势将会放缓,白酒生产企业和经销商信心将受到影响。

    2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

    ⑴发展机遇:当前爆发的全球性的金融危机也给白酒市场带来较大冲击,导致国内高档白酒市场消费能力有所减弱,消费结构发生变化,也催生了白酒行业重新洗牌,加速了行业资源整合,知名品牌在行业内的地位进一步巩固。在当前经济形势下,宏观经济环境不确定因素很多,压力和机遇同在,公司将努力抓住本次机遇,充分利用公司现有资源,加大资源整合,优化产品结构,以适应日益激烈的市场竞争,公司继续加大对本地市场精耕细作的力度,继续实施多品牌战略,充分利用核心战略产品恒温窖藏醉三秋、柔和种子酒被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”和全省“三绿工程畅销品牌”的优势,做精做强主业,为公司跨越式发展奠定坚实基础。

    ⑵发展战略:坚持科学发展,以解放思想推动机制变革,以技术改造推动产业升级,以营销创新推动业绩增长,坚定不移做强主业白酒,持续提升企业的核心竞争能力。

    ⑶新年度经营计划:

    2009年是宏观经济形势面临严峻挑战的一年,也是蕴含重大机遇的一年。困难与希望同在,公司做强白酒的任务将会更加艰巨,但发展潜力巨大;谋求跨越的道路将会更加艰辛,但发展前景美好。公司将切实增强快发展的意识、谋发展的信心、抓发展的干劲;更加突出科学发展,稳健创新保增长;更加突出内涵发展,调整优化上水平;更加突出持续发展,苦练内功增后劲;统一思想,提振精神,共渡难关,主动作为,确保全年工作目标顺利实现。

    2009年,公司计划实现营业收入8亿元,力争实现净利润2700万元。为完成上述目标,公司将重点做好如下工作:

    ⑴解放思想,理清发展新思路

    经济危机对白酒行业的影响将会逐步加剧,公司将以全新的思维,积极应对。在解放思想中统一思想,总结经验想着昨天。务实创新想准今天,科学规划想好明天,紧紧抓住国家调结构、保增长、促发展的政策机遇,抓住区域强势品牌崛起的市场机遇,以创业的激情赶超行业先进,以更大的气魄做强主业白酒。

    ⑵做强白酒,实现营销新突破

    进一步实施品牌提升战略,确保聚焦资源做单品,推动核心产品高速成长;确保营销机制不断创新,推动重点市场挖潜增效;确保市场监管从严到位,推动核心产品价格坚挺;确保调动营销团队的积极性,推动市场全面提升。

    ⑶强化风险管理,建立防控新机制

    贯彻落实国务院五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》,进一步完善上市公司治理结构和议事规则,建立风险控制机制,加强投资项目管理,确保投资行为符合公司战略发展方向;实行全面预算管理,保障现金流良性循环;规范流程管理,全力推进降本增效;狠抓标准化管理,保障食品安全与产品质量;强化信息与沟通管理,促进内部控制有效运行。

    与公允价值计量相关的项目

    □适用 √不适用

    持有外币金融资产、金融负债情况

    □适用 √不适用

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:万元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    □适用 √不适用

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    (下转C111版)

    股票简称金种子酒
    股票代码600199
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址安徽省阜阳市河滨路302号 安徽省阜阳市莲花路259号
    邮政编码236023
    公司国际互联网网址http://www.jzz.cn
    电子信箱jnsy199@163.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名金彪李芳泽
    联系地址安徽省阜阳市莲花路259号安徽省阜阳市莲花路259号
    电话0558-22105680558-2210699
    传真0558-22126660558-2212836
    电子信箱jinbiao@600199.com.cnlfz@600199.com.cn

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入661,703,461.39787,623,439.31-15.99774,005,327.08
    利润总额33,617,144.0629,833,873.1012.6822,955,501.60
    归属于上市公司股东的净利润24,260,393.1627,124,606.19-10.5618,852,258.74
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,531,555.8013,947,912.6361.5413,860,190.34
    经营活动产生的现金流量净额143,466,996.1552,108,137.88175.3325,587,885.92
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产794,093,788.27765,138,305.633.78810,329,509.18
    所有者权益(或股东权益)577,552,362.38556,732,329.183.74529,372,151.46

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.090.10-10.000.07
    稀释每股收益(元/股)0.090.10-10.000.07
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.090.0580.000.05
    全面摊薄净资产收益率(%)4.204.90减少0.70个百分点3.58
    加权平均净资产收益率(%)4.295.03减少0.74个百分点3.16
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)3.902.52增加1.38个百分点2.63
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.982.58增加1.40个百分点2.32
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.550.20175.000.10
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.222.143.742.03

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-475,478.85
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,073,579.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,114.66
    少数股东权益影响额27,361.71
    所得税影响额112,490.16
    合计1,728,837.36

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股78,685,38730.18   -13,036,072 65,649,31525.18
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计78,685,38730.18   -13,036,072 65,649,31525.18
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股182,036,07269.82   13,036,072 195,072,14474.82
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计182,036,07269.82   13,036,072 195,072,14474.82
    三、股份总数260,721,459100.00     260,721,459100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    安徽金种子集团有限公司78,685,38713,036,072 65,649,315股改限售2008年7月4日
    合计78,685,38713,036,072 65,649,315//

    报告期末股东总数66,638户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    安徽金种子集团有限公司国有法人34.1989,128,54265,649,315质押44,000,000
    张磊其他0.21548,300 未知
    徐宁生其他0.19500,050 未知
    虞敷乾其他0.18467,707 未知
    朱炎昌其他0.17442,100 未知
    陈志华其他0.17434,356 未知
    林群其他0.14362,800 未知
    李珠华其他0.10264,000 未知
    陶雪明其他0.10252,942 未知
    张国江其他0.09240,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    安徽金种子集团有限公司23,479,227人民币普通股
    张磊548,300人民币普通股
    徐宁生500,050人民币普通股
    虞敷乾467,707人民币普通股
    朱炎昌442,100人民币普通股
    陈志华434,356人民币普通股
    林群362,800人民币普通股
    李珠华264,000人民币普通股
    陶雪明252,942人民币普通股
    张国江240,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动住信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    安徽金种子集团有限公司锁炳勋26,8001996年11月29日主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资,白酒(限子公司安徽种子酒总厂经营)。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    阜阳市国资委    

    姓名职务性别年龄任期起止日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    锁炳勋董事长542005年5月21日2008年5月20日13,00013,000 10
    宁中伟副董事长、总经理472005年5月21日2008年5月20日10,40010,400 8
    杨红文董事392005年5月21日2008年5月20日   6
    徐三能董事452005年5月21日2008年5月20日   6
    陈新华董事、财务总监382006年5月20日2008年5月20日   6
    金 彪董事、董事会秘书362005年5月21日2008年5月20日   6
    陈余有独立董事682005年5月21日2008年5月20日   3
    余世春独立董事472005年5月21日2008年5月20日   3
    尹正昌独立董事672006年8月26日2008年5月20日   3
    陈兴杰副总经理452005年5月21日2008年5月20日   6
    张向阳副总经理342008年2月2日2008年5月20日   5
    李明禄监事会主席552005年5月21日2008年5月20日7,8007,800 4
    朱玉奎监事472005年5月21日2008年5月20日   4
    刘香谷监事612005年5月21日2008年5月20日   3
    张金星职工监事462005年5月21日2008年5月20日   5
    任军文职工监事392006年4月11日2008年5月20日   4

    项目2008 年2007年同比增减率(%)
    金额比重(%)金额比重(%)
    货币资金7,942.5310.003,868.095.06105.33
    应收账款4,315.875.436,190.348.09-30.28
    预付款项931.111.171,491.161.95-37.56
    其他应收款266.610.34588.920.77-54.73
    短期借款3,200.004.0311,468.0014.99-72.10
    应付票据  40.000.05-100.00
    应付账款5,654.057.123,654.764.7854.70
    预收款项4,755.595.991,575.922.06201.77
    应付职工薪酬1,323.811.67643.890.84105.59
    应交税费4,904.176.182,487.623.2597.14
    应付利息5.520.0125.320.03-78.20
    其他流动负债480.430.6122.670.032,019.60

    项 目本年数上年同期增减额增减变动(%)
    营业成本44,319.1063,757.53-19,438.43-30.49
    营业税金及附加6,119.102,883.303,235.80112.23
    销售费用8,250.673,521.984,728.69134.26
    管理费用3,503.371,843.141,660.2390.08
    财务费用667.361,066.77-399.42-37.44
    资产减值损失107.962,771.27-2,663.31-96.10
    营业外支出143.57263.39-119.82-45.49
    所得税费用933.21247.37685.84277.25

    项    目本期数(万元)上期数(万元)增减变化
    经营活动产生的现金流量净额14,346.75,210.819,135.89
    投资活动产生的现金流量净额-1296.01-427.67-868.34
    筹资活动产生的现金流量净额-8,976.25-6,876.5-2,099.75

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    酒类34,22813,44460.7271.9798.73增加5.29个百分点
    生化制药30,94130,1392.59-45.80-46.27增加0.83个百分点
    房地产开发35120840.74-75.93-70.45增加10.97个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内65,521-16.49

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺除遵守法定承诺外,安徽金种子集团特别承诺在法定的限售期内,通过证券交易所出售原非流通股的价格不低于每股6.18元。如违反前述承诺卖出股票,则将所得之资金划归本公司所有。正在履行中
    其他对公司中小股东所作承诺截止2006年12月31日,公司大股东--金种子集团欠本公司货款3634万元,由于集团公司资金紧张,短期内不能立即用现金偿还所欠货款,集团公司承诺计划两年内为本公司提供生产所需的配套包装材料用于抵偿欠款,计划2007年抵偿1200万元,2008年抵偿2434万元。已履行完毕