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    C83版:信息披露
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    北京城建投资发展股份有限公司2008年度报告摘要
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    北京城建投资发展股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月22日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C82版)

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    北京海龙资产经营集团海兴大厦西配楼6-7层整层、8层部分及配套车位2005年12月28日4,202.37  
    北京汇和房地产开发有限公司重庆尚源地产有限公司5%股权2007年7月23日50000是 , 按原始出资
    北京城建兴华地产有限公司北京城建兴华地产有限公司自然人和职工持股会所持有的兴华公司6.15%股权2008年4月10日18,8001,1071,107是 , 协商价格
    北京城建道桥建设集团有限公司安徽绩溪县华晨污水处理有限公司100%股权2008年9月23日80000
    北京城建道桥建设集团有限公司安徽宁国市华晨污水处理有限公司100%股权2008年9月23日2,00000
    北京城建道桥建设集团有限公司安徽巢湖经济开发区污水处理厂的特许经营权2008年9月23日77.3400
    北京城建三建设集团有限公司江西南昌市污水处理有限公司20%股权2008年9月24日2,90000

    7.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    海淀区花园路街道办事处牡丹园西里18号楼2003年12月29日3,161.83  
    中京通讯服务中心海兴大厦东配楼2005年12月28日34,366  
    北京市五道口服装百货市场中心金码大厦B座A1、B及2、3、4层商业物业2006年11月7日21,196.8102,252.81
    上海复地投资管理有限公司世华国际中心2007年9月21日145,00026,86826,868
    凯德(天津)有限公司北京升和房地产有限公司15%股权2007年12月20日3,678.9203,528.92

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    北京城建集团有限责任公司327100  
    北京城建房地产开发有限公司  875.5866.56
    北京城建集团有限责任公司及其子公司  53,742.9845.35
    合计32710054,618.56 

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,27万元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    北京城建集团有限责任公司  32,133.1020,000
    北京城建集团有限责任公司工会  109.291,200
    北京城建房地产开发有限公司  548.781,300.70
    合计  32,791.1722,500.70

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺公司原非流通股股东北京城建集团有限责任公司在股权分置改革中承诺:持有的有限售条件的流通股股票上市时间为2007年2月9日,将通过证券交易所挂牌交易持有的原非流通股股票,出售数量占北京城建股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十。2007年2月9日公司的原非流通股股东北京城建集团有限责任公司第一次安排的有限售条件的流通股3000万股已上市流通,2008年2月13日第二次安排有限售条件的流通股3000万股已上市流通,截至报告期末北京城建集团有限责任公司通过二级市场累计减持了20,400,059股。
    发行时所作承诺2007年1月公司非公开发行A股14100万股,在本次发行过程中公司股东北京城建集团有限责任公司承诺其所认购的2000万股限售期自2007年2月5日至2010年2月4日,其他参与定向增发的有限售条件的股份限售期自2007年2月5日至2008年2月4日。公司股东北京城建集团有限责任公司在非公开发行过程中所认购的2000万股仍在限售期内,其他有限售条件的股份已于2008年2月5日上市流通。
    其他对公司中小股东所作承诺北京城建集团有限责任公司于2008年9月24日通过上海证券交易所交易系统买入方式,增持本公司股份100,000股,并拟在未来六个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份)。北京城建集团有限责任公司承诺,在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    2005年3月,公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司,要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金,2005年11月25日取得一审判决,法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款6,850万元及逾期付款违约金,并由该两公司承担全部诉讼费用39万元,该两公司不服判决上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于2006年3月20日开庭审理,2006年12月4日宣布判决结果,维持一审原判。两公司不服北京市高级人民法院判决,向最高人民检察院申诉。在最高人民检察院的调解见证下,为尽快化解诉讼纠纷、收回股权转让款,公司于2007年4月12日与上述两公司达成和解协议。截至报告日,公司已按照和解协议的约定如期收到股权转让款5530万元,尚有1,320万元尚未收回。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元、股

    所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    国信证券有限责任公127,400,000343,000,0004.9127,400,00000长期股权投资股权认购

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。

    7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2008年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求,依法经营,规范运作,决策程序合法,内部控制制度基本完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权,执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会认真检查了2008年公司的财务状况,认为信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告符合公司实际,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    报告期内,公司严格遵守募集资金使用审批程序和管理流程,按照招股说明书使用募集资金,做到专款专用,未发现擅自挪用的现象。公司暂时使用小营土地一级开发部分闲置募集资金10,000万元补充公司流动资金,严格履行了董事会程序,到期归还募集资金专用账户。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内,公司收购兴华公司个人股东所持兴华公司股权、投资、收购绩溪县污水处理厂等五个污水处理项目。上述收购、投资价格公允,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司发生调整尚源·印象项目合作收益分配比例、托管控股股东北京城建集团有限责任公司持有的北京新城顺城投资开发有限公司100%股权等关联交易事项公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见
    审计意见全文
    中国 北京                         中国注册会计师:成岚

    二○○九年四月二十日


    9.2 财务报表

    资 产 负 债 表

    2008年12月31日

    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

    资     产注释合并注释母公司
    期末数期初数期末数期初数
    流动资产:      
    货币资金八、(一)1,211,076,142.421,304,056,896.22 186,396,226.65746,521,191.38
    交易性金融资产      
    应收票据      
    应收账款八、(二)33,347,972.58118,243,335.78九、(一)11,152,340.0021,708,360.00
    预付款项八、(三)1,031,256,681.18479,057,820.35 773,154,078.99122,018,653.47
    应收利息八、(四)800,000.00400,000.00   
    应收股利     69,772,000.52
    其他应收款八、(四)304,046,929.32547,708,726.05九、(二)1,192,818,610.162,262,397,836.47
    存货八、(五)6,202,534,124.936,016,137,781.71 1,315,817,929.321,033,988,711.67
    一年内到期的非流动资产八、(六)38,457,980.2726,628,966.79 38,457,980.2726,628,966.79
    其他流动资产      
    流动资产合计 8,821,519,830.708,492,233,526.90 3,517,797,165.394,283,035,720.30
    非流动资产:      
    可供出售金融资产      
    持有至到期投资      
    长期应收款八、(七)32,643,671.9463,821,705.42 32,643,671.9463,821,705.42
    长期股权投资八、(八)1,094,712,511.961,123,073,623.29九、(三)2,362,810,864.532,175,532,021.27
    投资性房地产八、(九)336,138,731.33326,470,825.32 49,509,108.2032,525,908.49
    固定资产八、(十)61,569,109.6560,617,319.29 2,357,845.743,044,562.34
    在建工程八、(十一)47,029,858.7    
    工程物资      
    固定资产清理      
    生产性生物资产      
    油气资产      
    无形资产      
    开发支出      
    商誉八、(十二)29,199,046.0858,220,507.98   
    长期待摊费用  819,388.88   
    递延所得税资产八、(十三)202,313,965.6191,209,240.24 62,325,497.4950,755,329.52
    其他非流动资产      
    非流动资产合计 1,803,606,895.271,724,232,610.42 2,509,646,987.902,325,679,527.04
    资产总计 10,625,126,725.9710,216,466,137.32 6,027,444,153.296,608,715,247.34

    公司董事长:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李莉

    资 产 负 债 表 (续)

    2008年12月31日

    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司    单位:人民币元

    负债和所有者权益注释合并注释母公司
    期末数期初数期末数期初数
    流动负债:      
    短期借款八、(十四)500,000,000.001,350,000,000.00 500,000,000.001,350,000,000.00
    交易性金融负债      
    应付票据      
    应付账款八、(十五)874,407,019.85494,260,430.88 61,214,939.97199,597,959.27
    预收款项八、(十六)1,158,288,720.451,865,702,996.01 511,973,372.14217,411,309.49
    应付职工薪酬八、(十七)17,778,249.2717,180,337.85 2,426.91-99,585.43
    应交税费八、(十八)243,010,368.4760,823,582.71 72,399.8211,995,474.71
    应付利息 2,533,333.332,743,333.33 2,533,333.332,533,333.33
    应付股利 19,200.0017,462,200.13   
    其他应付款八、(十九)1,113,888,114.961,860,125,277.45 1,175,680,672.15694,149,182.65
    一年内到期的非流动负债八、(二十)300,000,000.00312,000,000.00 300,000,000.00300,000,000.00
    其他流动负债      
    流动负债合计 4,209,925,006.335,980,298,158.36 2,551,477,144.322,775,587,674.02
    非流动负债:      
    长期借款八、(二十一)2,300,000,000.00200,000,000.00  200,000,000.00
    应付债券八、(二十二)487,979,422.53486,358,352.08 487,979,422.5486,358,352.10
    长期应付款八、(二十三)12000000    
    专项应付款      
    预计负债      
    递延所得税负债八、(二十四)5,250,411.9910,274,887.91 5,250,411.9910,274,887.91
    其他非流动负债      
    非流动负债合计 2,805,229,834.52696,633,239.99 493,229,834.52696,633,239.99
    负债合计 7,015,154,840.856,676,931,398.35 3,044,706,978.843,472,220,914.01
    股东权益:      
    股本八、(二十五)741,000,000.00741,000,000.00 741,000,000.00741,000,000.00
    资本公积八、(二十六)1,639,026,061.231,737,672,191.84 1,742,196,243.131,750,659,246.30
    减:库存股      
    盈余公积八、(二十七)205,695,534.26205,695,534.26 164,499,678.97164,499,678.97
    未分配利润八、(二十八)920,800,776.71678,742,793.74 335,041,252.35480,335,408.06
    外币报表折算差额      
    归属于母公司权益合计 3,506,522,372.203,363,110,519.84 2,982,737,174.453,136,494,333.33
    少数股东权益八、(二十九)103,449,512.92176,424,219.10   
    所有者权益合计 3,609,971,885.123,539,534,738.97 2,982,737,174.453,136,494,333.33
    负债和所有者权益总计 10,625,126,725.9710,216,466,137.32 6,027,444,153.296,608,715,247.34

    公司董事长:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李莉

    利 润 表

    2008年度

    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司   单位:人民币元

    项     目注释合并注释母公司
    本年数上年数本年数上年数
    一、营业总收入八、(三十)2,439,933,544.761,579,592,046.54九、(四)35,352,218.20325,715,961.59
    其中:营业收入八、(三十)2,439,933,544.761,579,592,046.54九、(四)35,352,218.20325,715,961.59
    利息收入      
    二、营业总成本 2,001,262,717.571,240,779,093.74 112,283,471.27322,385,620.21
    其中:营业成本八、(三十)1,398,601,706.54961,785,445.22九、(四)16,603,604.46236,713,079.80
    利息支出      
    手续费及佣金支出      
    营业税金及附加八、(三十一)405,536,708.2193,867,870.72 1,764,715.5717,804,676.48
    销售费用八、(三十二)38,949,876.2259,887,275.57 11,054,051.6620,527,582.27
    管理费用八、(三十三)131,474,610.25115,515,243.72 53,537,390.5433,016,757.73
    财务费用八、(三十四)19,889,245.382,567,209.55 21,949,680.7810,171,030.40
    资产减值损失八、(三十五)6,810,570.977,156,048.96 7,374,028.264,152,493.53
    加:公允价值变动收益      
    投资收益八、(三十六)-7,308,346.5880,822,816.74九、(五)-11,198,391.99219,495,498.25
    其中:对联营企业和合营企业的收益      
    汇兑收益      
    三、营业利润 431,362,480.61419,635,769.54 -88,129,645.06222,825,839.63
    加:营业外收入 512,390.461,310,797.56 512,390.463,320.32
    减:营业外支出 776,989.294,155,511.46 171,545.00129,000.00
    其中:非流动资产处置损失      
    四、利润总额 431,097,881.78416,791,055.64 -87,788,799.60222,700,159.95
    减:所得税费用八、(三十七)119,700,302.11103,424,111.04 -16,594,643.8910,064,989.62

    五、净利润 311,397,579.67313,366,944.60 -71,194,155.71212,635,170.33
    归属于母公司所有者的净利润 316,157,982.97264,883,417.91 -71,194,155.71212,635,170.33
    少数股东损益 -4,760,403.3048,483,526.69   
    六、每股收益:      
    (一)基本每股收益八、(三十八)0.42670.3632 -0.09610.2870
    (二)稀释每股收益八、(三十八)0.42670.3632 -0.09610.2870

    公司董事长:刘龙华 总经理:陈代华     总会计师:李莉

    现金流量表

    2008年度

    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司    单位:人民币元

    项目注释合并母公司
    本年数上年数本年数上年数
    一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,674,888,399.322,420,528,422.88356,473,807.68456,542,614.99
    收到的税费返还     
    收到其他与经营活动有关的现金八、(三十九)703,982,397.76235,064,470.761,405,318,312.49682,225,613.99
    经营活动现金流入小计 2,378,870,797.082,655,592,893.641,761,792,120.171,138,768,228.98
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,569,793,913.851,887,603,780.81895,481,450.82453,207,627.99
    支付给职工以及为职工支付的现金 121,714,925.3394,474,544.2532,682,522.0330,971,265.52
    支付的各项税费 179,292,307.38386,237,963.0838,161,864.7927,653,406.16
    支付其他与经营活动有关的现金八、(三十九)662,365,693.04493,120,310.9794,807,956.90750,983,915.19
    经营活动现金流出小计 2,533,166,839.602,861,436,599.111,061,133,794.541,262,816,214.86
    经营活动产生的现金流量净额 -154,296,042.52-205,843,705.47700,658,325.63-124,047,985.88
    二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金 49,489,200.0092,600,000.0049,489,200.0092,600,000.00
    取得投资收益收到的现金 12,600,000.0070,112,367.4512,600,000.0069,812,367.45
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,002.50   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     
    收到其他与投资活动有关的现金  758,463.16  
    投资活动现金流入小计 62,104,202.50163,470,830.6162,089,200.00162,412,367.45
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,869,497.202,762,653.00120,210.00833,632.00
    投资支付的现金 217,050,000.0010,570,000.00253,550,000.00530,570,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19983786.45   
    支付其他与投资活动有关的现金     
    投资活动现金流出小计 266,903,283.6513,332,653.00253,670,210.00531,403,632.00
    投资活动产生的现金流量净额 -204,799,081.15150,138,177.61-191,581,010.00-368,991,264.55
    三、筹资活动产生的现金流量:     
    吸收投资收到的现金 49,500,000.001,219,759,245.48 1,169,759,245.48
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 49,500,000.0050,000,000.00  
    取得借款收到的现金 3,600,000,000.002,242,500,000.001,300,000,000.002,242,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  28,740,754.52 28,740,754.52
    筹资活动现金流入小计 3,649,500,000.003,491,000,000.001,300,000,000.003,441,000,000.00

    偿还债务支付的现金 3,050,000,000.002,702,788,000.002,150,000,000.002,702,788,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 333,385,630.13252,857,866.53219,202,280.36237,072,594.82
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 52,807,000.1317,443,000.65  
    支付其他与筹资活动有关的现金  34,752,681.01 34,752,681.01
    筹资活动现金流出小计 3,383,385,630.132,990,398,547.542,369,202,280.362,974,613,275.83
    筹资活动产生的现金流量净额 266,114,369.87500,601,452.46-1,069,202,280.36466,386,724.17
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     
    五、现金及现金等价物净增加额 -92,980,753.80444,895,924.60-560,124,964.73-26,652,526.26
    加:期初现金及现金等价物余额八、(三十九)1,304,056,896.22859,160,971.62746,521,191.38773,173,717.64
    六、期末现金及现金等价物余额八、(三十九)1,211,076,142.421,304,056,896.22186,396,226.65746,521,191.38

    公司董事长:刘龙华                     总经理:陈代华                     总会计师:李莉

    合并股东权益变动表

    2008年度

    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司     单位:人民币元

    项目本年金额
    归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润  
    一、上年年末余额741,000,000.001,737,672,191.84 205,695,534.26 678,742,793.74176,424,219.133,539,534,738.97
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    二、本年年初余额741,000,000.001,737,672,191.84 205,695,534.26 678,742,793.74176,424,219.133,539,534,738.97
    三、本年增减变动金额 -98,646,130.61   242,057,982.97-72,974,706.2170,437,146.15
    (一)净利润     316,157,982.97-4,760,403.30311,397,579.67
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -98,646,130.61     -98,646,130.61
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额        
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 7,003,566.48     7,003,566.48
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响        
    4、其他 -105,649,697.09     -105,649,697.09
    上述(一)和(二)小计 -98,646,130.61   316,157,982.97-4,760,403.30212,751,449.06
    (三)所有者投入和减少资本      -32,850,302.91-32,850,302.91
    1、所有者投入资本      49,500,000.0049,500,000.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额      -82,350,302.91-82,350,302.91
    3、其他        
    (四)利润分配     -74,100,000.00-35,364,000.00-109,464,000.00
    1、提取盈余公积        
    2、提取一般风险准备        
    3、对股东的分配     -74,100,000.00-35,364,000.00-109,464,000.00
    4、其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1、资本公积转增股本        
    2、盈余公积转增股本        
    3、盈余公积弥补亏损        
    4、其他        
    四、本年年末余额741,000,000.001,639,026,061.23 205,695,534.26 920,800,776.71103,449,512.923,609,971,885.12

    公司董事长:刘龙华 总经理:陈代华             总会计师:李莉

    合并股东权益变动表

    2008年度

    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司     单位:人民币元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润  
    一、上年年末余额600,000,000.00708,912,946.36 201,798,175.36 378,951,068.91113,214,914.122,002,877,104.75
    加:会计政策变更 - -17,366,158.13 93,221,843.73961,546.7876,817,232.38
    前期差错更正        
    二、本年年初余额600,000,000.00708,912,946.36-184,432,017.23-472,172,912.64114,176,460.902,079,694,337.13
    三、本年增减变动金额141,000,000.001,028,759,245.48-21,263,517.03-206,569,881.1062,247,758.231,459,840,401.84
    (一)净利润     264,883,417.9148,483,526.69313,366,944.60
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      -91,296.68-91,296.68

    1、可供出售金融资产公允价值变动净额        
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响        
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响        
    4、其他      -91,296.68-91,296.68
    上述(一)和(二)小计     264,883,417.9148,392,230.01313,275,647.92
    (三)所有者投入和减少资本141,000,000.001,028,759,245.48    48,741,529.001,218,500,774.48
    1、所有者投入资本141,000,000.001,028,759,245.48    50,000,000.001,219,759,245.48
    2、股份支付计入所有者权益的金额        
    3、其他      -1,258,471.00-1,258,471.00
    (四)利润分配   21,263,517.03--58,313,536.81-34,886,000.78-71,936,020.56
    1、提取盈余公积   21,263,517.03 -21,263,517.03  
    2、提取一般风险准备        
    3、对股东的分配     -37,050,019.78-34,886,000.78-71,936,020.56
    4、其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1、资本公积转增股本        
    2、盈余公积转增股本        
    3、盈余公积弥补亏损        
    4、其他        
    四、本年年末余额741,000,000.001,737,672,191.84-205,695,534.26-678,742,793.74176,424,219.133,539,534,738.97

    公司董事长:刘龙华 总经理:陈代华             总会计师:李莉

    母公司股东权益变动表

    2008年度

    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

    项目本年金额
    股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额741,000,000.001,750,659,246.30164,499,678.97480,335,408.063,136,494,333.33
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    二、本年年初余额741,000,000.001,750,659,246.30164,499,678.97480,335,408.063,136,494,333.33
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -8,463,003.17 -145,294,155.71-153,757,158.88
    (一)净利润   -71,194,155.71-71,194,155.71
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 7,003,566.48  7,003,566.48
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额     
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 7,003,566.48  7,003,566.48
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响     
    4、其他     
    上述(一)和(二)小计 7,003,566.48 -71,194,155.71-64,190,589.23
    (三)所有者投入和减少资本     
    1、所有者投入资本     
    2、股份支付计入所有者权益的金额     
    3、其他     
    (四)利润分配   -74,100,000.00-74,100,000.00
    1、提取盈余公积     
    2、对所有者(或股东)的分配   -74,100,000.00-74,100,000.00
    3、其他     
    (五)所有者权益内部结转 -15,466,569.65  -15,466,569.65
    1、资本公积转增资本(或股本)     
    2、盈余公积转增资本(或股本)     
    3、盈余公积弥补亏损     
    4、其他 -15,466,569.65  -15,466,569.65
    四、本年年末余额741,000,000.001,742,196,243.13164,499,678.97335,041,252.352,982,737,174.45

    公司董事长:刘龙华 总经理:陈代华                                            总会计师:李莉

    母公司股东权益变动表

    2008年度

    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

    项目上年金额
    股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额600,000,000.00724,379,516.01160,602,320.07434,795,727.511,919,777,563.59
    加:会计政策变更 -2,479,515.19-17,366,158.13-108,781,952.97-128,627,626.29
    前期差错更正     
    二、本年年初余额600,000,000.00721,900,000.82143,236,161.94326,013,774.541,791,149,937.30
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)141,000,000.001,028,759,245.4821,263,517.03154,321,633.521,345,344,396.03
    (一)净利润   212,635,170.33212,635,170.33
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失     
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额     
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响     
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响     
    4、其他     
    上述(一)和(二)小计   212,635,170.33212,635,170.33
    (三)所有者投入和减少资本141,000,000.001,028,759,245.48  1,169,759,245.48
    1、所有者投入资本141,000,000.001,028,759,245.48  1,169,759,245.48
    2、股份支付计入所有者权益的金额     
    3、其他     
    (四)利润分配  21,263,517.03-58,313,536.81-37,050,019.78
    1、提取盈余公积  21,263,517.03-21,263,517.03 
    2、对所有者(或股东)的分配   -37,050,019.78-37,050,019.78
    3、其他     
    (五)所有者权益内部结转     
    1、资本公积转增资本(或股本)     
    2、盈余公积转增资本(或股本)     
    3、盈余公积弥补亏损     
    4、其他     
    四、本年年末余额741,000,000.001,750,659,246.30164,499,678.97480,335,408.063,136,494,333.33

    公司董事长:刘龙华 总经理:陈代华                                         总会计师:李莉

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围的变化。

    1、报告期内,公司与北京城建道桥工程有限公司共同出资设立北京城建环保投资发展股份有限公司,注册资本金1亿元,公司持有其55%股权,因此报告期将其纳入合并范围。

    2、报告期内,公司控股子公司北京城建环保投资发展股份有限公司收购绩溪县华辰污水处理有限公司100%股权,因此报告期将其纳入合并范围。

    3、报告期内,公司控股子公司北京城建环保投资发展股份有限公司收购宁国市城建污水处理有限公司100%股权,因此报告期将其纳入合并范围。

    4、报告期内,公司控股子公司北京城建环保投资发展股份有限公司投资设立大城县城建环保污水处理有限公司,注册资本金960万元,持有其100%股权,因此报告期将其纳入合并范围。

    5、报告期内,公司控股子公司北京城建环保投资发展股份有限公司投资设立巢湖市城建花山污水处理有限公司,注册资本金800万元,持有其100%股权,因此报告期将其纳入合并范围。

    6、报告期内,公司与北京中鸿房地产开发集团有限公司共同投资设立北京世纪鸿城置业有限公司,注册资本金5000万元,公司持有其55%股权,因此报告期将其纳入合并范围。

    7、报告期内,公司控股子公司重庆尚源地产有限公司收购广西春熙置业有限公司100%股权,因此报告期将其纳入合并范围。