①报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明

资产及负债项目名称	本年度		上年度		变动情况
	期末数（元）	占总资产比重（%）	期末数（元）	占总资产比重（%）	变动金额（元）	增减百分比 （%）
预付款项	68,623,091.07	34.57	1,662,813,056.38	9.82	-1,594,189,965.31	-95.87
其他应收款	23,215,002.60	0.12	68,559,714.39	0.41	-45,344,711.79	-66.14
存货	146,258,322.48	0.74	249,195,940.15	1.47	-102,937,617.67	-41.31
可供出售金融资产	157,162,529.17	0.79	627,085,373.06	3.70	-469,922,843.89	-74.94
长期股权投资	1,676,083,221.85	8.44	1,048,180,522.38	6.19	627,902,699.47	59.90
固定资产	9,683,160,793.50	48.78	6,166,956,775.79	36.43	3,516,204,017.71	57.02
在建工程	1,659,425,060.34	8.36	2,922,010,284.57	17.26	-1,262,585,224.23	-43.21
无形资产	3,192,743,367.18	16.08	416,414,978.04	2.46	2,776,328,389.14	666.72
长期待摊费用	19,137,876.01	0.10	89,768,184.88	0.53	-70,630,308.87	-78.68
短期借款	1,464,423,032.31	7.38	2,633,980,000.00	15.56	-1,169,556,967.69	-44.40
应付职工薪酬	52,168,291.36	0.26	144,660,836.61	0.85	-92,492,545.25	-63.94
应交税费	42,843,687.91	0.22	72,129,534.45	0.43	-29,285,846.54	-40.60
应付股利	18,788,673.06	0.09	48,338,834.85	0.29	-29,550,161.79	-61.13
一年内到期的非流动负债	485,000,000.00	2.44	319,000,000.00	1.88	166,000,000.00	52.04
长期借款	3,586,550,218.15	18.07	1,701,985,761.20	10.05	1,884,564,456.95	110.73
递延所得税负债	37,793,015.09	0.19	155,273,726.07	0.92	-117,480,710.98	-75.66

原因说明：

A、预付款项主要变动原因：预付款项中土地出让金结转无形资产

B、其他应收款主要变动原因：本期末暂付款较上期末减少

C、存货主要变动原因：公司所属子公司天津中燃船舶燃料有限公司和天津港物资有限公司减少的燃料和物资库存成本

D、可供出售金融资产主要变动原因：公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有可供出售金融资产市值减少

E、长期股权投资主要变动原因：增加的神华天津煤炭码头有限责任公司等股权投资

F、固定资产主要变动原因：北港池集装箱码头三期项目和东疆保税物流加工区二期（A段）工程部分转固，北港池新建滚装码头工程项目全部转固

G、在建工程主要变动原因：北港池集装箱码头三期和北港池新建滚装码头工程等项目本期增加的在建支出、东疆保税物流加工区二期（A段）工程和北港池新建滚装码头工程等项目转固

H、无形资产主要变动原因：定向增发增加的土地使用权和预付款项中土地出让金结转无形资产

I、长期待摊费用主要变动原因：本期购入原经营租入资产的改良支出转入固定资产

J、短期借款主要变动原因：公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司减少短期借款

K、应付职工薪酬主要变动原因：职工福利费转增资本公积

L、应交税费主要变动原因：本期末较上期末应交企业所得税有所减少

M、应付股利主要变动原因：公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司减少的应付股利

N、一年内到期的非流动负债主要变动原因：公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司和天津港环球滚装码头有限公司增加的一年内到期的长期借款

O、长期借款主要变动原因：公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的长期借款

P、递延所得税负债主要变动原因：公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有可供出售金融资产市值减少引起递延所得税负债减少

②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目名称	2008年度（元）	2007年度（元）	增减金额（元）	增减比例(%）
管理费用	996,613,757.95	731,694,712.91	264,919,045.04	36.21
财务费用	190,552,605.59	91,191,237.32	99,361,368.27	108.96
营业外收入	41,265,501.24	103,885,089.38	-62,619,588.14	-60.28
所得税费用	247,240,915.35	434,169,218.62	-186,928,303.27	-43.05

说明：A、管理费用主要变动原因：上年同期冲减职工福利费及本期人工成本增加

B、财务费用主要变动原因：公司贷款增加和利率上调

C、营业外收入主要变动原因：公司补贴收入减少

D、所得税费用主要变动原因：企业所得税率下调

⑹公司现金流量情况分析

项目	2008年度（元）	2007年度（元）	增长额	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	11,397,575,299.76	10,242,495,436.60	1,155,079,863.16	11.28
经营活动现金流出小计	9,896,498,954.16	9,364,157,974.59	532,340,979.57	5.68
经营活动产生的现金流量净额	1,501,076,345.60	878,337,462.01	622,738,883.59	70.90
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	97,815,964.51	105,364,032.66	-7,548,068.15	-7.16
投资活动现金流出小计	2,310,497,291.75	4,589,874,055.02	-2,279,376,763.27	-49.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,212,681,327.24	-4,484,510,022.36	2,271,828,695.12	50.66
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,071,604,165.30	6,052,030,074.95	-2,980,425,909.65	-49.25
筹资活动现金流出小计	2,535,082,311.96	2,174,688,110.52	360,394,201.44	16.57
筹资活动产生的现金流量净额	536,521,853.34	3,877,341,964.43	-3,340,820,111.09	-86.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,782,202.11	-9,079,833.26	10,862,035.37
五、现金及现金等价物净增加额	-173,300,926.19	262,089,570.82	-435,390,497.01

经营活动产生的现金流入增加主要原因：营业收入增加

经营活动产生的现金流出增加主要原因：付现营业成本增加

投资活动产生的现金流入减少主要原因：处置资产收到的现金较同期有所减少

投资活动产生的现金流出减少主要原因：本期在建项目支出较同期有所减少

筹资活动产生的现金流入减少主要原因：公司所属子公司银行借款和少数股东投资较同期有所减少

筹资活动产生的现金流出增加主要原因：本期公司所属子公司偿还银行借款较同期有所增加

汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要原因：人民币升值使本期汇兑收益较同期有所增加

报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因：

项目	2008年	2007年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	1,145,084,086.66	1,247,931,566.69
加：资产减值准备	7,454,410.09	-2,309,346.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	509,235,251.57	450,436,875.82
无形资产摊销	52,600,341.48	12,923,924.87
长期待摊费用摊销	4,456,465.64	5,595,023.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-9,628,557.05	-497,051.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,019,980.81	175,587.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	209,986,404.02	110,813,663.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-114,827,740.37	-93,470,557.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,595,104.68	-36,076,523.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	103,209,518.26	-100,775,807.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	250,827,910.35	-46,875,671.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-646,746,621.18	-669,534,224.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,501,076,345.60	878,337,462.01

说明:2008年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：

A、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计573,746,468.78元。

B、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计86,550,087.41元。

C、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-11,595,104.68元。

D、存货减少103,209,518.26元，为非付现材料成本。

E、经营性应收项目减少250,827,910.35元，主要是经营性应收款项的减少。

F、经营性应付项目增加-646,746,839.86元，主要是经营性应付款项的减少。

⑺主要控股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 （万元）	总资产	净资产	净利润
天津港第五港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	￥49,627.80	668,994,224.58	584,711,779.54	50,406,860.60
天津东方海陆集装箱码头有限公司	装卸搬运	集装箱装卸服务	US$2,920.00	439,135,578.36	399,391,262.55	95,648,138.89
天津港货运有限公司	代理服务	代理服务	￥2,091.00	96,379,188.88	52,712,778.76	31,345,550.32
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US$5,889.54	1,006,209,023.31	623,155,550.04	93,380,251.86
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US$3,840.00	780,327,159.34	440,078,640.12	112,704,586.14
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	集装箱装卸服务	￥230,335.00	5,237,784,082.83	2,249,140,437.55	-51,622,772.53
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	￥112,500.00	2,408,382,450.95	1,132,145,374.23	11,873,847.25
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	￥26,446.00	783,964,980.16	238,590,497.81	-22,976,162.28
天津海天保税物流有限公司	仓储	储运服务	￥21,000.00	305,145,493.39	200,984,851.14	-7,861,340.64
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	￥60,000.00	704,176,003.90	694,307,934.01	128,521,107.92
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	￥21,224.40	666,455,027.57	460,559,137.97	6,850,075.95
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	￥15,476.10	360,411,762.47	205,863,835.78	-3,219,833.00
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	￥11,070.00	643,964,983.70	544,593,378.84	159,110,011.83
天津港轮驳有限公司	船舶拖带	拖轮服务	￥8,254.10	398,247,748.18	254,765,956.41	79,245,283.45
天津中燃船舶燃料有限公司	销售	燃油销售	￥10,535.50	672,807,649.20	220,482,327.13	39,860,267.20
天津港客运有限公司	装卸搬运	装卸服务	￥5,896.80	101,570,012.75	86,330,053.03	8,102,707.04
天津外轮理货有限公司	理货服务	理货服务	￥161.00	126,776,984.58	108,000,435.94	56,590,974.76
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US$2,350.00	423,834,290.00	324,823,809.29	111,866,496.61
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	代理服务	￥10,122.00	999,198,765.14	324,246,657.93	78,298,760.38
天津港物资供应有限责任公司	销售	物资销售	￥8,089.60	316,022,262.68	84,587,884.84	4,426,699.56
天津港集装箱货运有限公司	集装箱服务	集装箱服务	￥64,582.00	708,093,979.35	697,323,679.00	3,217,968.81
天津新港赛挪码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US$500.00	51,054,697.84	45,998,607.19	6,130,209.60

②对公司净利润影响达10%以上的公司

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天津港焦炭码头有限公司	334,783,007.24	172,089,512.79	128,521,107.92
天津港石油化工码头有限公司	276,603,239.40	206,056,892.14	159,110,011.83

⑻行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

①行业发展趋势

港口业是国民经济中重要的基础产业之一。港口的发展与国民经济以及对外贸易联系紧密。我国近几年良好的宏观经济形势和长期以来国家产业政策的支持和鼓励，有效地促进了港口行业的快速发展。随着全球经济一体化的发展和我国经济的快速增长，港口发展呈现如下几个主要的发展趋势：

A.港口规模大型化趋势， “十一五”期间，沿海港口的投资建设呈现出大型化、深水化和专业化的趋势。

B.港口资源整合进一步加快。随着全国多个港口间相继签订了合资协议和合作意向，我国港口开始进入了全面港口资源整合阶段。

C.港口投资主体多元化。港口业是我国最早对外实行开放的投资领域之一，国内外一些大型港航企业和码头运营商相继投资参股港口业，目前已初步形成了投资主体多元化的局面。

D.国家的统一规划将引领港口行业形成更为合理的布局和功能定位。近年来，我国先后发布了《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》等文件，该等统一规划将引导港口行业形成更为合理的功能定位和发展方向，实现港口群内部以及港口群之间更为合理的分工、优势互补和有序竞争。

②公司面临的竞争格局

公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海地区港口集中度较高。近年来，由于港口运营市场化程度的不断加强，港口之间的竞争也日趋激烈。在集装箱业务方面，公司与大连港和青岛港存在竞争关系，在干散货业务方面，公司与秦皇岛港、青岛港、日照港、京唐港曹妃甸港区等港口存在竞争关系。公司将加强货源开发，提高作业效率，创新服务功能，增强公司的竞争力，保证公司健康快速发展。

⑼公司未来发展机遇

受国际金融危机影响，全球经济放缓，我国国内经济运行面临更多的困难，港口生产也面临严峻挑战。但危机中存在机遇，公司的发展存在着诸多有利因素。第一，我国经济平稳较快发展的基本态势没有改变。

随着国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步扩大内需，加大基础设施投入，将会促进全国经济平稳发展。第二，天津及滨海新区开发开放步伐进一步加快，特别是滨海新区开发开放作为新世纪中国经济新的增长极，必然会给公司提供很多新的发展机遇。第三，通过向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产工作的完成，公司的资产规模和盈利能力得到提高，打造了更具规模的投融资平台，为今后快速发展创造了条件。

⑽公司面临的风险因素的分析

①宏观经济周期波动风险

本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关。宏观经济形势的周期波动将会直接影响本公司的经营业绩。

②港口行业国家产业政策变动的风险

港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励，公司也由此受益并获得了快速发展。国家进一步加大宏观调控力度，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，将对港口行业的发展产生影响。

③环渤海地区港口之间的竞争风险

本公司地理位置属于环渤海港口群，环渤海港口群包括诸多港口，区域内港口密度较大。由于全球经济形势的变化，周边港口都在进一步强化市场开发和货源争夺，市场竞争加剧。

④腹地经济波动风险

港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运条件等，都会对港口货源的生成及流向产生重要作用，并直接影响到公司货物吞吐量的增减。

⑤依赖外贸及相关行业的风险

为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是公司重要的业务来源，因此，我国外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

同公允价值计量相关的内部控制制度公司执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	62,708.54		-35,244.21		15,716.25
金融资产小计	62,708.54		-35,244.21		15,716.25

持有外币金融资产、金融负债情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.贷款和应收款	87,890.89			22.73	41,908.59
3.可供出售金融资产
4.持有至到期投资
金融资产小计	87,890.89				41,908.59
金融负债	159,050.97				123,951.69

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北港池集装箱码头三期工程	65.81	该工程码头及堆场已全部完工，装卸设备场桥和岸桥已到货安装，土地出让金额13.92亿元已支付完毕。
天津港北港池新建滚装码头工程	7.56	该工程已完成竣工财务决算审计，工程决算值7.45亿元。
天津东疆保税物流加工区二期（A 段）工程	6.00	该工程4座仓库已完成竣工财务决算审计，工程决算值2.93亿元；配套堆场已基本完工。
天津港燃油供应1#基地扩建工程	0.53	该工程6座油罐主体已完成竣工财务决算审计，工程决算值0.47亿元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司发展规划和目前生产发展的需要，为扩大公司生产经营规模，拓展公司未来经营业务。	主要用于扩大公司生产经营规模及公司未来业务拓展。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津港（集团）有限公司	天津港集团拥有的15家公司的股权、土地使用权和其他码头资产及配套设施	2008年4月1日	4,105,124,081.60	1,402,261.70	488,657,807.21	是 以目标资产评估值为定价依据	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
天津港（集团）有限公司	2,613.09		20,787.68
天津港财务有限公司			253,242.55
合计	2,613.09		274,030.23

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额26,130,916.54元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	②、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的40%）； ③、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。	截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
发行时所作承诺	⑥、“本集团承诺放弃本次拟认购股票所享有的股份公司于评估基准日次日至交割日期间所产生的净利润分配权，股份公司评估基准日次日至交割日期间的净利润额根据具备证券期货业务资格的会计师事务所的审计结果确定，本集团承诺放弃的净利润份额=经审计的评估基准日次日至交割日期间净利润×（拟认购股票数量÷本次定向发行完成后总股本）。本集团承诺于股份公司相关股东大会审议前述事宜时投赞成票支持。” 释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司；上述承诺中引用的“上述土地”系指资产认购股份中未注入股份公司的土地使用权。	截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

√适用 □不适用

公司报告期内完成向天津港（集团）有限公司发行股份购买相关资产工作。该项目以公司预测期间生产经营计划、营销计划、投资计划等为依据，并假设公司于2008年1月1日业已完成对拟收购资产的收购，编制了2008年度备考盈利预测。预测2008年公司营业总收入8,636,039,000.00元，2008年公司实际完成营业总收入 11,265,836,087.36元，完成2008年盈利预测的130.45 %；预测2008年公司营业总成本7,260,472,084.00元，2008年公司实际完成营业总成本10,010,979,812.68元，完成2008年盈利预测的137.88%；预测2008年公司利润总额1,572,664,916.00元，2008年公司实际完成利润总额1,392,325,002.01元，完成2008年盈利预测的88.53%；预测2008年归属于母公司所有者的净利润1,100,985,916.00元，2008年实际归属于母公司所有者的净利润 941,683,980.66元，完成2008年盈利预测的85.53%。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

代 码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601318	中国平安	5,891,168.80	0.08	156,929,633.11	4,131,280.30	-351,940,817.84	可供出售金融资产
600821	津劝业	99,300.00	0.02	232,896.06		-501,315.08	可供出售金融资产
合计		5,990,468.80	/	157,162,529.17	4,131,280.30	-352,442,132.92	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
天津港财务有限公司	240,000,000.00		48.00	277,480,630.93	33,552,389.84		长期股权投资
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	1,619,426.00	0.02	2,000,000.00	194,331.12		长期股权投资
合计	242,000,000.00		/	279,480,630.93			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会和管理层本报告期内能够依法运作，认真履行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，进一步完善了内部控制制度，公司董事、总裁和高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为，五洲松德联合会计师事务所审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2008年度财务状况良好。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司向天津港焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产，遵循了相关政策的规定和正常的市场交易条件，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的。交易价格公平合理且客观公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，公司与日常经营相关的关联交易等关联交易决策程序遵照了有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为，无内幕交易行为。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司监事会认为，公司经营业绩与年度计划不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
天津市和平区解放路188号信达广场35层 2009年4月20日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:天津港股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7、⑴	1,849,404,568.19	2,022,705,494.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	7、⑵	233,051,240.98	219,828,460.02
应收账款	7、⑶①	1,075,927,568.93	1,379,816,724.27
预付款项	7、⑶③	68,623,091.07	1,662,813,056.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		157,421.46	147,421.46
其他应收款	7、⑶②	23,215,002.60	68,559,714.39
买入返售金融资产
存货	7、⑷	146,258,322.48	249,195,940.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,396,637,215.71	5,603,066,811.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	7、⑸	157,162,529.17	627,085,373.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7、⑹	1,676,083,221.85	1,048,180,522.38
投资性房地产
固定资产	7、⑺	9,683,160,793.50	6,166,956,775.79
在建工程	7、⑻	1,659,425,060.34	2,922,010,284.57
工程物资
固定资产清理			1,161.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7、⑼	3,192,743,367.18	416,414,978.04
开发支出
商誉	7、⑾	221,913.16	255,198.37
长期待摊费用	7、⑽	19,137,876.01	89,768,184.88
递延所得税资产	7、⑿	65,082,951.87	53,487,847.19
其他非流动资产
非流动资产合计		16,453,017,713.08	11,324,160,326.03
资产总计		19,849,654,928.79	16,927,227,137.08
流动负债：
短期借款	7、⒁①	1,464,423,032.31	2,633,980,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	7、⒂③	355,123,955.37	295,128,249.87
应付账款	7、⒂①	1,249,380,007.19	1,394,183,246.95
预收款项	7、⒂②	366,909,093.40	468,307,477.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7、⒃	52,168,291.36	144,660,836.61
应交税费	7、⒄	42,843,687.91	72,129,534.45
应付利息			3,864,987.24
应付股利	7、⒅	18,788,673.06	48,338,834.85
其他应付款	7、⒂④	251,402,637.84	255,719,715.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	7、⒁②	485,000,000.00	319,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,286,039,378.44	5,635,312,882.48
非流动负债：
长期借款	7、⒁①	3,586,550,218.15	1,701,985,761.20
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	7、⒆	37,793,015.09	155,273,726.07
其他非流动负债	7、⒇	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		3,625,169,181.59	1,858,085,435.62
负债合计		7,911,208,560.03	7,493,398,318.10
股东权益：
股本	7、（21）	1,674,769,120.00	1,448,840,442.00
资本公积	7、（22）	3,498,053,009.32	2,151,229,678.59
减：库存股
盈余公积	7、（23）	568,585,428.64	498,940,416.76
一般风险准备
未分配利润	7、（24）	3,241,169,500.50	2,580,541,485.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		8,982,577,058.46	6,679,552,023.18
少数股东权益		2,955,869,310.30	2,754,276,795.80
股东权益合计		11,938,446,368.76	9,433,828,818.98
负债和股东权益合计		19,849,654,928.79	16,927,227,137.08

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:天津港股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		399,980,141.43	645,917,100.65
交易性金融资产
应收票据		23,000,000.00	85,521,643.82
应收账款	8、⑴①		10,090,787.52
预付款项			9,004,935.24
应收利息
应收股利
其他应收款	8、⑴②	68,725,244.84	1,869,268.63
存货			1,436,391.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		491,705,386.27	753,840,127.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8、⑵	7,711,937,971.13	3,050,268,935.58
投资性房地产
固定资产		318,675,790.39	768,845,283.72
在建工程		1,400.00	40,558,889.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		305,324,013.85	44,668,205.85
开发支出
商誉
长期待摊费用			1,129,096.00
递延所得税资产		2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产
非流动资产合计		8,338,924,361.90	3,908,455,596.68
资产总计		8,830,629,748.17	4,662,295,723.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,255,699.67	5,896,379.63
预收款项		49,201.04	58,808,637.37
应付职工薪酬		1,576,065.67	1,825,901.55
应交税费		-1,144,060.72	24,516,365.67
应付利息
应付股利		5,450,125.39	5,324,523.43
其他应付款		331,052,563.55	21,835,917.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		339,239,594.60	118,207,725.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		339,239,594.60	118,207,725.63
股东权益：
股本		1,674,769,120.00	1,448,840,442.00
资本公积		4,533,879,728.36	1,168,602,165.14
减：库存股
盈余公积		568,585,428.64	498,940,416.76
未分配利润		1,714,155,876.57	1,427,704,974.33
外币报表折算差额
股东权益合计		8,491,390,153.57	4,544,087,998.23
负债和股东权益合计		8,830,629,748.17	4,662,295,723.86

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

合并利润表

2008年1—12月

编制单位:天津港股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,265,836,087.36	9,155,452,311.48
其中：营业收入	7、（25）	11,265,836,087.36	9,155,452,311.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		10,010,979,812.68	7,652,565,563.83
其中：营业成本	7、（25）	8,626,826,845.85	6,661,121,516.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7、（26）	189,532,193.20	170,867,443.02
销售费用
管理费用		996,613,757.95	731,694,712.91
财务费用	7、（27）	190,552,605.59	91,191,237.32
资产减值损失	7、（29）	7,454,410.09	-2,309,346.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7、（28）	114,827,740.37	93,470,557.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		110,132,283.07	86,661,560.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,369,684,015.05	1,596,357,304.92
加：营业外收入	7、（30）	41,265,501.24	103,885,089.38
减：营业外支出	7、（31）	18,624,514.28	18,141,608.99
其中：非流动资产处置净损失		4,017,651.74	7,963,293.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,392,325,002.01	1,682,100,785.31
减：所得税费用	7、（32）	247,240,915.35	434,169,218.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,145,084,086.66	1,247,931,566.69
归属于母公司所有者的净利润		941,683,980.66	1,047,205,970.51
少数股东损益		203,400,106.00	200,725,596.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.57	0.66
（二）稀释每股收益		0.57	0.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：144,386,801.03元。

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

母公司利润表

2008年1—12月

编制单位:天津港股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8、⑶	182,900,604.40	912,635,471.10
减：营业成本	8、⑶	96,793,248.91	443,102,381.15
营业税金及附加		7,608,952.76	30,501,587.25
销售费用
管理费用		49,518,317.21	86,256,246.40
财务费用		-10,809,796.06	-11,139,604.22
资产减值损失			-1,061,730.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	8、⑷	371,068,739.17	213,372,203.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,196,429.65	55,688,469.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		410,858,620.75	578,348,794.55
加：营业外收入		88,059,813.46	245,075,125.12
减：营业外支出		1,400,845.44	2,632,795.79
其中：非流动资产处置净损失		868,445.44	552,395.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		497,517,588.77	820,791,123.88
减：所得税费用		33,217,509.56	203,304,514.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		464,300,079.21	617,486,609.04

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

合并现金流量表

2008年1—12月

编制单位:天津港股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,235,013,483.00	9,813,987,438.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7、（34）	162,561,816.76	428,507,998.00
经营活动现金流入小计		11,397,575,299.76	10,242,495,436.60
购买商品、接受劳务支付的现金		7,848,263,090.74	6,254,107,581.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,236,928,337.26	1,066,752,917.70
支付的各项税费		539,070,779.25	717,688,243.67
支付其他与经营活动有关的现金	7、（35）	272,236,746.91	1,325,609,232.07
经营活动现金流出小计		9,896,498,954.16	9,364,157,974.59
经营活动产生的现金流量净额		1,501,076,345.60	878,337,462.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,278,973.96	40,246,205.94
取得投资收益收到的现金		79,738,404.41	43,593,015.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,798,586.14	16,995,698.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,529,112.54
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		97,815,964.51	105,364,032.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,253,919,831.32	4,546,916,025.51
投资支付的现金		56,577,460.43	42,958,029.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,310,497,291.75	4,589,874,055.02
投资活动产生的现金流量净额		-2,212,681,327.24	-4,484,510,022.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		338,592,450.00	1,574,664,313.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		338,592,450.00	1,574,664,313.75
取得借款收到的现金		2,733,011,715.30	4,477,365,761.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,071,604,165.30	6,052,030,074.95
偿还债务支付的现金		1,814,469,355.94	1,311,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		704,243,152.86	863,388,110.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		242,300,843.49	201,035,055.55
支付其他与筹资活动有关的现金	7、（36）	16,369,803.16
筹资活动现金流出小计		2,535,082,311.96	2,174,688,110.52
筹资活动产生的现金流量净额		536,521,853.34	3,877,341,964.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,782,202.11	-9,079,833.26
五、现金及现金等价物净增加额		-173,300,926.19	262,089,570.82
加：期初现金及现金等价物余额		2,022,705,494.38	1,760,615,923.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,849,404,568.19	2,022,705,494.38

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

母公司现金流量表

2008年1—12月

编制单位:天津港股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		256,903,463.79	879,257,700.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		365,564,582.76	106,329,769.26
经营活动现金流入小计		622,468,046.55	985,587,469.38
购买商品、接受劳务支付的现金		44,463,520.22	208,462,445.47
支付给职工以及为职工支付的现金		46,948,142.29	140,533,425.32
支付的各项税费		72,297,029.69	280,968,676.42
支付其他与经营活动有关的现金		102,292,055.02	830,224,582.19
经营活动现金流出小计		266,000,747.22	1,460,189,129.40
经营活动产生的现金流量净额		356,467,299.33	-474,601,660.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		38,787,755.94	166,812.12
取得投资收益收到的现金		326,710,082.38	191,497,576.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,642,146.57	1,432,601,976.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		529,139,984.89	1,624,266,364.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,229,203.25	83,231,032.38
投资支付的现金		980,780,548.38	1,064,287,696.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,015,009,751.63	1,147,518,729.18
投资活动产生的现金流量净额		-485,869,766.74	476,747,635.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,078,563.13	150,280,786.48
支付其他与筹资活动有关的现金		8,455,928.68
筹资活动现金流出小计		116,534,491.81	281,280,786.48
筹资活动产生的现金流量净额		-116,534,491.81	-281,280,786.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-245,936,959.22	-279,134,810.98
加：期初现金及现金等价物余额		645,917,100.65	925,051,911.63
六、期末现金及现金等价物余额		399,980,141.43	645,917,100.65