合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,207,056,692.00	4,121,709,605.62		329,951,298.66		210,625,438.35	-11,286,478.54	330,590,864.75	6,188,647,420.84
加：会计政策变更									-
前期差错更正
二、本年年初余额	1,207,056,692.00	4,121,709,605.62	-	329,951,298.66	-	210,625,438.35	-11,286,478.54	330,590,864.75	6,188,647,420.84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-2,946,386,677.22	-	7,763,577.66	-	-352,566,247.78	-3,077,425.22	-102,179,665.87	-3,396,446,438.43
（一）净利润						-344,802,670.12		-104,589,273.31	-449,391,943.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-2,946,386,677.22	-	-	-	-	-3,077,425.22	921,157.29	-2,948,542,945.15
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,967,798,805.98							-2,967,798,805.98
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		21,412,128.76						921,157.29	22,333,286.05
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4．其他							-3,077,425.22		-3,077,425.22
上述（一）和（二）小计	-	-2,946,386,677.22	-	-	-	-344,802,670.12	-3,077,425.22	-103,668,116.02	-3,397,934,888.58
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	9,056,210.15	9,056,210.15
1．所有者投入资本								20,000,000.00	20,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									-
3．其他								-10,943,789.85	-10,943,789.85
（四）利润分配	-	-	-	7,763,577.66	-	-7,763,577.66	-	-7,567,760.00	-7,567,760.00
1．提取盈余公积				7,763,577.66		-7,763,577.66			-
2．提取一般风险准备									-
3．对所有者（或股东）的分配								-7,567,760.00	-7,567,760.00
4．其他									-
（五）所有者权益内部结转									-
1．资本公积转增资本（或股本）									-
2．盈余公积转增资本（或股本）									-
3．盈余公积弥补亏损									-
4．其他									-
四、本期期末余额	1,207,056,692.00	1,175,322,928.40	-	337,714,876.32	-	-141,940,809.43	-14,363,903.76	228,411,198.88	2,792,200,982.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,207,056,692.00	438,754,785.21		327,765,196.81		236,649,381.75	23,492,620.58	382,726,209.32	2,616,444,885.67
加：会计政策变更									-
前期差错更正				-11,247,500.00		-36,452,172.82		-8,666,666.67	-56,366,339.49
二、本年年初余额	1,207,056,692.00	438,754,785.21	-	316,517,696.81	-	200,197,208.93	23,492,620.58	374,059,542.65	2,560,078,546.18
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	3,682,954,820.41	-	13,433,601.85	-	10,428,229.42	-34,779,099.12	-43,468,677.90	3,628,568,874.66
（一）净利润						23,861,831.27		-38,392,284.49	-14,530,453.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	3,682,954,820.41	-	-	-	-	-34,779,099.12	-	3,648,175,721.29
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,676,085,189.45							3,676,085,189.45
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		6,869,630.96							6,869,630.96
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4．其他							-34,779,099.12		-34,779,099.12
上述（一）和（二）小计	-	3,682,954,820.41	-	-	-	23,861,831.27	-34,779,099.12	-38,392,284.49	3,633,645,268.07
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	2,328,636.59	2,328,636.59
1．所有者投入资本									-
2．股份支付计入所有者权益的金额									-
3．其他							-	2,328,636.59	2,328,636.59
（四）利润分配	-	-	-	13,433,601.85	-	-13,433,601.85	-	-7,405,030.00	-7,405,030.00
1．提取盈余公积				13,433,601.85		-13,433,601.85			-
2．提取一般风险准备									-
3．对所有者（或股东）的分配								-7,405,030.00	-7,405,030.00
4．其他									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）									-
2．盈余公积转增资本（或股本）									-
3．盈余公积弥补亏损									-
4．其他									-
四、本期期末余额	1,207,056,692.00	4,121,709,605.62	-	329,951,298.66	-	210,625,438.35	-11,286,478.54	330,590,864.75	6,188,647,420.84

公司法定代表人：严镇博        主管会计工作负责人：王罗洁        会计机构负责人：陈爱敏

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,207,056,692.00	4,121,682,350.31		329,951,298.66	234,706,818.94	5,893,397,159.91
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	1,207,056,692.00	4,121,682,350.31	-	329,951,298.66	234,706,818.94	5,893,397,159.91
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-2,974,776,889.99	-	7,763,577.66	69,872,198.92	-2,897,141,113.41
（一）净利润					77,635,776.58	77,635,776.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-2,974,776,889.99	-	-	-	-2,974,776,889.99
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,967,798,805.98				-2,967,798,805.98
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-6,978,084.01				-6,978,084.01
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4．其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-2,974,776,889.99	-	-	77,635,776.58	-2,897,141,113.41
（三）所有者投入和减少资本						-
1．所有者投入资本						-
2．股份支付计入所有者权益的金额						-
3．其他						-
（四）利润分配	-	-	-	7,763,577.66	-7,763,577.66	-
1．提取盈余公积				7,763,577.66	-7,763,577.66	-
2．对所有者（或股东）的分配						-
3．其他						-
（五）所有者权益内部结转						-
1．资本公积转增资本（或股本）						-
2．盈余公积转增资本（或股本）						-
3．盈余公积弥补亏损						-
4．其他						-
四、本期期末余额	1,207,056,692.00	1,146,905,460.32	-	337,714,876.32	304,579,017.86	2,996,256,046.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,207,056,692.00	437,700,611.59		319,805,374.67	75,908,503.03	2,040,471,181.29
加：会计政策变更		1,026,918.31		7,959,822.14	71,638,399.25	80,625,139.70
前期差错更正				-11,247,500.00	-33,742,500.00	-44,990,000.00
二、本年年初余额	1,207,056,692.00	438,727,529.90	-	316,517,696.81	113,804,402.28	2,076,106,320.99
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	3,682,954,820.41	-	13,433,601.85	120,902,416.66	3,817,290,838.92
（一）净利润					134,336,018.51	134,336,018.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	3,682,954,820.41	-	-	-	3,682,954,820.41
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,676,085,189.45				3,676,085,189.45
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		6,869,630.96				6,869,630.96
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4．其他						-
上述（一）和（二）小计	-	3,682,954,820.41	-	-	134,336,018.51	3,817,290,838.92

（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本						-
2．股份支付计入所有者权益的金额						-
3．其他						-
（四）利润分配	-	-	-	13,433,601.85	-13,433,601.85	-
1．提取盈余公积				13,433,601.85	-13,433,601.85	-
2．对所有者（或股东）的分配						-
3．其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）						-
2．盈余公积转增资本（或股本）						-
3．盈余公积弥补亏损						-
4．其他						-
四、本期期末余额	1,207,056,692.00	4,121,682,350.31	-	329,951,298.66	234,706,818.94	5,893,397,159.91

公司法定代表人：严镇博        主管会计工作负责人：王罗洁        会计机构负责人：陈爱敏

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4公司更正以下两项前期重大会计差错：

1）2007年度本公司下属全资子公司上海海欣长毛绒有限公司（以下简称长毛绒公司）按照评估价7,800万元向上海华豪投资管理有限公司（以下简称华豪公司）购买其持有上海金欣联合发展有限公司（以下简称金欣公司）7.5%股权。华豪公司转让该股权所得款项超过原始投资成本部分6,650万元弥补了本公司2001年度委托理财损失4,499万元及下属全资子公司上海海欣资产管理有限公司2001年度短期投资损失2,151万元。长毛绒公司获得的金欣公司7.5%股权原系本公司委托华豪公司持有，长毛绒公司应按原委托投资成本1,150万元确认为其对金欣公司7.5%股权的投资成本。同时由于本公司另持有金欣公司42.09%股权，因此在合并时对该7.5%股权应按权益法确认损益调整，确认2007年以前损益调整36,133,660.51元，确认2007年度当年损益调整18,767,285.43元。通过该股权转让弥补的2001年度委托理财及短期投资损失合计6650万元应确认为以前年度损失，并进行追溯调整。
2）本公司持股66.67%的下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司曾于2005年以2,600万元银行存单为其员工个人名义贷款提供质押担保，后因该笔贷款未能偿还被银行追索担保责任。江西赣南海欣药业股份有限公司应按实际发生损失期间确认以前年度损失，并进行追溯调整。
截至2008年1月1日，上述重大前期差错更正的累计影响数为人民币-28,932,387.39元，主要内容及影响如下：
	2008年度							2007年度
项目	资本公积		盈余公积		未分配利润			资本公积			盈余公积		未分配利润
调整前年初余额	4,121,709,605.62		341,198,798.66		228,310,325.74			438,754,785.21			327,765,196.81		236,649,381.75
追溯调整
1、重大前期差错更正
差错1	-		-11,247,500.00		-351,554.06			-			-11,247,500.00		-19,118,839.49
差错2	-		-		-17,333,333.33			-			-		-17,333,333.33
调整后年初余额	4,121,709,605.62		329,951,298.66		210,625,438.35			438,754,785.21			316,517,696.81		200,197,208.93
上述重大前期差错更正对2007年度净利润的影响如下：
项目									2007年度
调整前金额									5,094,545.84
追溯调整：
1. 重大前期差错更正
差错1									18,767,285.43
差错2									-
调整后金额									23,861,831.27

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生以下变化：

9.5.1新增合并单位1家，原因为：新投资保定海欣长毛绒有限公司纳入合并范围。

9.5.2减少合并单位2家，原因为：转让上海海欣集团服装有限公司和江苏苏中海欣制药有限公司股权，不再纳入合并范围。

董事长：严镇博

上海海欣集团股份有限公司

2009年4月22日