2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司负责人王树东、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 调整后增减变动（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | |||
| 总资产 | 4,449,809,251.23 | 3,988,801,616.27 | 3,988,801,616.27 | 11.56 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,694,560,126.82 | 2,357,300,862.97 | 2,357,300,862.97 | 14.31 |
| 股本 | 850,439,850.00 | 850,439,850.00 | 850,439,850.00 | 0 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 3.17 | 2.77 | 2.77 | 14.44 |
| 本报告期 | 上年同期 | 调整后增减变动（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | |||
| 营业总收入 | 1,015,991,988.46 | 835,436,746.23 | 835,436,746.23 | 21.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 337,259,263.85 | 239,163,862.33 | 298,464,066.92 | 13.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,218,909.46 | 58,454,514.91 | 58,454,514.91 | 406.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 288.89 |
| 基本每股收益 | 0.40 | 0.28 | 0.35 | 14.29 |
| 稀释每股收益 | 0.40 | 0.28 | 0.35 | 14.29 |
| 净资产收益率 | 12.52% | 11.41% | 13.60% | 下降1.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 12.50% | 11.41% | 13.60% | 下降1.10个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | |||
| 非流动资产处置损益 | -11,833.00 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。 | 665,000 | |||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,080.00 | |||
| 少数股东权益影响额 | -186,713.85 | |||
| 所得税影响额 | -98,137.05 | |||
| 合计 | 369,396.10 | |||
2008年年末，公司按照财政部《企业会计准则讲解（2008）》和《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）的规定，公司对 “安全费、维简费、造育林费”三项费用的会计处理方法进行变更并追溯调整。该项会计政策变更已于2009年3月5日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。表中上年财务数据调整即由于该项会计政策变更所致。
对重要非经常性损益项目的说明
| 公司控股子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司3月份收到政府财政补贴收入66.5万元，剔除所得税及少数股东权益的影响后占公司归属于母公司所有者净利润的0.1%。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,785 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 吉林省纽森特实业有限公司 | 31,846,764 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 10,097,497 | 人民币普通股 | |
| 大庆霍利物资经贸有限公司 | 8,685,617 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,507,540 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,890,014 | 人民币普通股 | |
| 沈阳铁道煤炭经销有限公司 | 4,365,682 | 人民币普通股 | |
| 沈阳东电茂霖燃料有限公司 | 2,910,462 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 1,885,247 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 1,608,893 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金 | 1,576,878 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 16、筹资活动产生的现金流量净额较同期降低97.84%，主要原因是银行借款额度较同期降低所致。 17、每股经营活动产生的现金流量净额较同期增长288.89%，主要原因是经营活动现金流量净额较同期增长所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 2009年3月31日公司年度股东大会通过了关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债的议案。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 2006 年7 月24 日，中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）做出郑重承诺，承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，将取得的二号露天矿开采储量8.2793 亿吨的采矿权，以及三号露天矿开采储量13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。2006 年10 月27 日，中电投集团公司、中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务2.露天煤业上市后3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争”。 | 承诺正在履行，2009年3月31日公司年度股东大会通过了关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债的议案。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |
| 公司预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动幅度在15%-45%之间 | ||
| 2008年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润（按会计政策变更追溯调整后数据）： | 459,052,498.95 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计2009年1-6月份与上年同期相比煤炭销量有所增长 | |
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2009015
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2009年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称”公司”）于2009年4月22日召开公司2009年第一次临时董事会会议，会议以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：
一、审议《关于注销内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司的议案》的议案
内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司（以下简称“霍煤中科公司”）目前为公司全资子公司，为更好的利用公司风化煤资源，更好的做好腐植酸产业，公司拟注销霍煤中科公司。霍煤中科公司注销后可以利用露天煤业煤炭生产过程中产生的大量风化煤，促进资源利用效率的提高，减少购销环节，降低税收成本，提高市场竞争力，实现循环经济模式下的产业链延伸。
此议案的表决结果为：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议《公司2009年一季度报告》的议案
此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日