合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:长安信息产业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 4,518,795.19 | 3,804,418.95 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 122,872.00 | ||
应收账款 | 48,464,479.50 | 74,337,882.89 | |
预付款项 | 12,492,947.89 | 19,230,859.47 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 60,094,430.64 | 154,274,756.87 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 99,075,354.48 | 104,044,793.44 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 224,646,007.70 | 355,815,583.62 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 32,077,471.12 | 32,077,471.12 | |
投资性房地产 | 47,898.00 | 49,499.49 | |
固定资产 | 371,513,324.24 | 383,375,241.75 | |
在建工程 | 84,252,914.37 | 2,550,694.66 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 43,618,055.88 | 48,983,169.50 | |
开发支出 | |||
商誉 | 5,322,434.58 | 5,322,434.58 | |
长期待摊费用 | 507,035.48 | 382,702.12 | |
递延所得税资产 | 423,384.28 | 0 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 537,762,517.95 | 472,741,213.22 | |
资产总计 | 762,408,525.65 | 828,556,796.84 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 184,685,403.79 | 273,833,051.79 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 67,813,925.43 | 51,715,310.67 | |
预收款项 | 15,130,042.05 | 11,495,062.09 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 674,130.25 | 2,141,748.93 | |
应交税费 | 14,830,402.11 | 18,159,501.17 | |
应付利息 | 56,240,371.17 | 48,319,462.00 | |
应付股利 | 6,353,500.00 | 7,732,000.00 | |
其他应付款 | 85,265,746.78 | 48,186,773.34 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 199,535,998.92 | 222,965,309.92 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 630,529,520.50 | 684,548,219.91 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 1,550,000.00 | 1,250,000.00 | |
预计负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 21,550,000.00 | 21,250,000.00 | |
负债合计 | 652,079,520.50 | 705,798,219.91 | |
股东权益: | |||
股本 | 87,333,441.00 | 87,333,441.00 | |
资本公积 | 58,314,678.99 | 58,249,329.76 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 16,073,103.52 | 16,073,103.52 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -134,682,883.85 | -137,135,912.07 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 27,038,339.66 | 24,519,962.21 | |
少数股东权益 | 83,290,665.49 | 98,238,614.72 | |
股东权益合计 | 110,329,005.15 | 122,758,576.93 | |
负债和股东权益合计 | 762,408,525.65 | 828,556,796.84 |
公司法定代表人:蔡世杰 主管会计工作负责人:贾安国 会计机构负责人:冯源
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:长安信息产业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 500,147.55 | 758,244.09 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 356,250.00 | ||
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 3,203,569.94 | 18,365,594.47 | |
存货 | 69,790,309.84 | 69,790,309.84 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 73,494,027.33 | 89,270,398.40 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 252,770,242.70 | 252,770,242.70 | |
投资性房地产 | 47,898.00 | 49,499.49 | |
固定资产 | 19,897,103.71 | 21,561,155.67 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2,066,859.00 | 2,125,493.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 274,782,103.41 | 276,506,391.26 | |
资产总计 | 348,276,130.74 | 365,776,789.66 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 141,000,000.00 | 219,163,051.79 | |
交易性金融负债 |
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | 1,413,712.49 | 1,956,792.96 | |
应付职工薪酬 | 1,131,372.60 | ||
应交税费 | 1,933,135.12 | 6,549,543.83 | |
应付利息 | 22,478,901.32 | 23,830,085.71 | |
应付股利 | 2,084,700.00 | 2,084,700.00 | |
其他应付款 | 85,439,214.44 | 35,974,119.15 | |
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 284,349,663.37 | 320,689,666.04 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
负债合计 | 304,349,663.37 | 340,689,666.04 | |
股东权益: | |||
股本 | 87,333,441.00 | 87,333,441.00 | |
资本公积 | 54,169,329.76 | 54,169,329.76 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 9,023,252.08 | 9,023,252.08 | |
未分配利润 | -106,599,555.47 | -125,438,899.22 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 43,926,467.37 | 25,087,123.62 | |
负债和股东权益合计 | 348,276,130.74 | 365,776,789.66 |
公司法定代表人:蔡世杰 主管会计工作负责人:贾安国 会计机构负责人:冯源
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 162,793,205.16 | 308,985,317.26 | |
其中:营业收入 | 162,793,205.16 | 308,985,317.26 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 204,852,337.45 | 362,124,087.76 | |
其中:营业成本 | 108,526,432.04 | 194,482,797.07 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 41,526.03 | 13,434,886.99 | |
销售费用 | 7,641,168.76 | 5,263,425.75 | |
管理费用 | 38,043,387.50 | 37,482,054.27 | |
财务费用 | 24,547,490.44 | 28,901,036.48 | |
资产减值损失 | 26,052,332.68 | 82,559,887.20 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -173,960.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,864,995.74 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,922,427.26 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -42,059,132.29 | -44,447,734.76 | |
加:营业外收入 | 29,989,271.01 | 75,446,042.91 | |
减:营业外支出 | 220,306.49 | 9,043,371.37 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 75.00 | 330,230.82 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,290,167.77 | 21,954,936.78 | |
减:所得税费用 | 19,404.01 | 23,091,419.53 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,309,571.78 | -1,136,482.75 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 2,453,028.22 | 2,106,700.22 | |
少数股东损益 | -14,762,600.00 | -3,243,182.97 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.028 | 0.024 | |
(二)稀释每股收益 | 0.028 | 0.024 |
公司法定代表人:蔡世杰 主管会计工作负责人:贾安国 会计机构负责人:冯源
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 389,450.00 | 12,909,000.00 | |
减:营业成本 | 48,481.08 | 5,018,705.50 | |
营业税金及附加 | 21,419.76 | 901,762.20 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 9,662,041.14 | 6,556,551.94 | |
财务费用 | 8,158,739.81 | 9,868,114.07 | |
资产减值损失 | -7,595,805.29 | 4,162,857.91 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,061,488.47 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,905,426.50 | -17,660,480.09 | |
加:营业外收入 | 28,744,770.25 | 25,072,292.62 | |
减:营业外支出 | 8,467,510.73 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | 83,107.64 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,839,343.75 | -1,055,698.20 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,839,343.75 | -1,055,698.20 |
公司法定代表人:蔡世杰 主管会计工作负责人:贾安国 会计机构负责人:冯源
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,703,420.20 | 148,502,659.15 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 152,900.00 | 515,400.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,619,453.32 | 3,485,457.55 | |
经营活动现金流入小计 | 312,475,773.52 | 152,503,516.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,264,921.08 | 117,626,393.76 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,734,148.73 | 27,401,600.57 | |
支付的各项税费 | 5,169,870.22 | 9,626,769.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,043,654.11 | 11,829,327.06 | |
经营活动现金流出小计 | 172,212,594.14 | 166,484,090.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,263,179.38 | -13,980,574.27 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 617,110.16 | ||
取得投资收益收到的现金 | 212,708.69 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,573.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,775,974.06 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 20,669,365.91 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,488,486.70 | 4,109,151.65 | |
投资支付的现金 | 120,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 66,608,486.70 | 4,109,151.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,608,486.70 | 16,560,214.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 53,159,327.00 | 29,330,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 53,159,327.00 | 29,330,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 117,560,734.21 | 35,199,619.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,538,909.23 | 12,668,755.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 126,099,643.44 | 47,868,374.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,940,316.44 | -18,538,374.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 714,376.24 | -15,958,734.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,804,418.95 | 19,763,153.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,518,795.19 | 3,804,418.95 |
公司法定代表人:蔡世杰 主管会计工作负责人:贾安国 会计机构负责人:冯源
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,207,997.59 | 10,965,833.37 | |
经营活动现金流入小计 | 47,207,997.59 | 10,965,833.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,011,372.60 | 2,333,017.43 | |
支付的各项税费 | 860,122.05 | 2,488,041.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,330,806.68 | 324,857.18 | |
经营活动现金流出小计 | 16,202,301.33 | 5,145,916.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,005,696.26 | 5,819,917.28 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 217,110.16 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 217,410.16 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,399.00 | ||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,399.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,399.00 | 217,410.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 43,897,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,273,893.80 | 6,072,250.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 45,171,393.80 | 6,072,250.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,171,393.80 | -6,072,250.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -168,096.54 | -34,922.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 758,244.25 | 793,166.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 590,147.71 | 758,244.25 |
公司法定代表人:蔡世杰 主管会计工作负责人:贾安国 会计机构负责人:冯源
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 87,333,441.00 | 58,249,329.76 | 36,708,266.69 | -152,521,238.89 | 97,926,444.59 | 127,696,243.15 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | -20,635,163.17 | 15,385,326.82 | 312,170.13 | -4,937,666.22 | |||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 87,333,441.00 | 58,249,329.76 | 16,073,103.52 | -137,135,912.07 | 98,238,614.72 | 122,758,576.93 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 65,349.23 | 2,453,028.22 | -14,947,949.23 | -12,429,571.78 | |||||
(一)净利润 | 2,453,028.22 | -14,762,600.00 | -12,309,571.78 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 65,349.23 | -65,349.23 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 65,349.23 | -65,349.23 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 65,349.23 | 2,453,028.22 | -14,827,949.23 | -12,309,571.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -120,000.00 | -120,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | -120,000.00 | -120,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 87,333,441.00 | 58,314,678.99 | 16,073,103.52 | -134,682,883.85 | 83,290,665.49 | 110,329,005.15 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 87,333,441.00 | 58,653,472.84 | 49,281,243.21 | -171,591,229.29 | 128,558,972.25 | 152,235,900.01 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | -33,208,139.69 | 32,348,617.00 | 15,611.62 | -843,911.07 | |||||
其他 | 16,073,103.52 | -139,242,612.29 | |||||||
二、本年年初余额 | 87,333,441.00 | 58,653,472.84 | 16,073,103.52 | -139,242,612.29 | 128,574,583.87 | 151,391,988.94 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -404,143.08 | 2,106,700.22 | -30,335,969.15 | -28,633,412.01 | |||||
(一)净利润 | 2,106,700.22 | -3,243,182.97 | -1,136,482.75 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -404,143.08 | -404,143.08 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -404,143.08 | -404,143.08 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -404,143.08 | 2,106,700.22 | -3,243,182.97 | -1,540,625.83 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -27,092,786.18 | -27,092,786.18 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -27,092,786.18 | -27,092,786.18 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 87,333,441.00 | 58,249,329.76 | 16,073,103.52 | -137,135,912.07 | 98,238,614.72 | 122,758,576.93 |
公司法定代表人:蔡世杰 主管会计工作负责人:贾安国 会计机构负责人:冯源
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 87,333,441.00 | 54,169,329.76 | 9,023,252.08 | -119,583,779.02 | 30,942,243.82 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | -5,855,120.20 | -5,855,120.20 | ||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 87,333,441.00 | 54,169,329.76 | 9,023,252.08 | -125,438,899.22 | 25,087,123.62 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,839,343.75 | 18,839,343.75 | ||||
(一)净利润 | 18,839,343.75 | 18,839,343.75 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 18,839,343.75 | 18,839,343.75 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 87,333,441.00 | 54,169,329.76 | 9,023,252.08 | -106,599,555.47 | 43,926,467.37 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 87,333,441.00 | 54,169,329.76 | 9,023,252.08 | -123,227,057.39 | 27,298,965.45 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | -1,156,143.63 | -1,156,143.63 | ||||
其他 | 9,023,252.08 | |||||
二、本年年初余额 | 87,333,441.00 | 54,169,329.76 | 9,023,252.08 | -124,383,201.02 | 26,142,821.82 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,055,698.20 | -1,055,698.20 | ||||
(一)净利润 | -1,055,698.20 | -1,055,698.20 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,055,698.20 | -1,055,698.20 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 87,333,441.00 | 54,169,329.76 | 9,023,252.08 | -125,438,899.22 | 25,087,123.62 |
公司法定代表人:蔡世杰 主管会计工作负责人:贾安国 会计机构负责人:冯源
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 会计差错更正
单位:元 币种:人民币
会计差错更正的内容 | 差错更正金额 | 会计差错的原因及其影响 |
5,855,120.20 | 根据2008年7月下达的(2006)陕执二公字第57-9号称90-5号民事裁定书,本公司向工商银行西安解放路支行偿还了贷款本金1819.26万元和利息6,997,574.27(计至2008年6月5日)。由于在2007年与工商银行西安解放路支行就19,790万元贷款进行重组中,公司误将其中的上述借款作为免息贷款冲回了原计提的利息费用。为此,应冲减2007年债务重组收益2,061,192.51元和补提2007年利息支出2,637,784.06 、2006年及以前年度利息支出1,156,143.63元 ,共计调减2008年年初未分配利润5,855,120.20元; | |
917,453.98 | 子公司海南长安国际制药有限公司2007年度多计提所得税605,221.42元和洋浦长安医疗投资发展有限公司2003年多计提所得税312,232.56元; | |
20,635,163.17 | 本公司编制合并会计报表按财政部(1995)《合并会计报表暂行规定》恢复子公司历年计提的盈余公积20,635,163.17 元,根据财会[2006]3号《企业会计准则》规定不予恢复。 |
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
合并会计报表范围的增减变动情况:无