银泰控股股份有限公司2008年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

银泰控股股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月23日来源：上海证券报作者：

　　(上接C68版)

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　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

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　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

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　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种：人民币

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

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　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

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　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作且决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为发生。

　　8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　　8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司无前期募集的资金延续到本报告年度内的情况。

　　8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　1、公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易独立意见

　　年度内，公司的非公开发行股票事项已于2009年3月20日取得中国证券监督管理委员会的批复，核准公司非公开发行不超过21160万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　经核查，并于4月9日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关股份登记手续。目前，与募集资金投资项目相关的股权过户手续正在办理之中，未发现有内幕交易现象和损害部分股东的合法权益或造成公司资产的流失情况发生。

　　2、公司关联股东借款情况的独立意见

　　1）向钱湖国际借款

　　2008年4月29日公司第五届董事会第二十六次会议和2008年5月16日公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过2.5亿元股东借款的关联交易议案》：公司决定在非公开发行股票工作完成前，根据钱湖国际项目的建设进度，逐步提供累计余额不超过2.5亿元的股东借款，资金占用费率不低于银行同期一年期贷款利率，期限为自实际出借之日起至公司非公开发行股票募集资金到位之日后15个工作日内，但最长不超过一年。资金来源为公司现有房地产项目预售款及公司自有资金。独立董事发表了“同意”的独立意见，关联董事在董事会上已回避表决，关联股东在股东大会上已放弃对该议案的投票表决权。

　　公司增发实施完成后将成为钱湖国际的第一大股东，该关联股东借款是为了保证项目后续开发建设顺利进行而实施，且约定了合理的、市场化的资金占用费及借款比例。未发现有内幕交易现象和损害部分股东的合法权益或造成公司资产的流失情况发生。另经核查，报告期内，该项股东借款余额为8500万元，向钱湖国际提供的股东借款未超过约定的金额和比例，未发现有损害公司利益的行为。

　　2）向杭州海威借款

　　2007年9月10日公司第五届董事会第二十次（临时）会议和2007年9月26日公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟同意公司向杭州海威房地产开发有限公司提供股东借款的关联交易议案》，董事会拟同意在目标公司股权过户完成之日起一年内，向目标公司提供余额不超过1.6亿元的股东借款。

　　经核查，截至本会议召开日，该项股东借款余额为 1.15亿元。向其提供的股东借款未超过约定的金额和比例，未发现有损害公司利益的行为。

　　3、公司日常关联交易的独立意见

　　公司与关联方银泰百货宁波分公司商业物业租赁事宜，经核查，报告期内，公司按约定已向银泰百货全额收取了场租及物业管理等相关费用，未发现有损害公司利益的行为。

　　8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　立信会计师事务所有限公司为公司本报告期出具了标准无保留意见的审计报告。

　　§9 财务会计报告

　　9.1 审计意见

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　　9.2 财务报表（见后报告全文附表）

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

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　　董事长：杨海飞

　　银泰控股股份有限公司

　　2009年4月21日

　　合并资产负债表

　　2008年12月31日

　　编制单位:银泰控股股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

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