中国南车股份有限公司
合并利润表
2008年度
人民币元
| 2008年 | 2007年 | ||
| 一、营业收入 | 35,768,147,070 | 27,400,964,663 | |
| 减： 营业成本 | 29,676,918,230 | 23,265,996,386 | |
| 营业税金及附加 | 164,744,503 | 117,270,513 | |
| 销售费用 | 787,350,215 | 641,066,676 | |
| 管理费用 | 3,341,641,279 | 2,355,717,096 | |
| 财务费用 | 258,909,477 | 239,511,378 | |
| 资产减值损失 | 127,521,456 | 41,541,330 | |
| 加：投资收益 | 231,643,957 | 222,088,646 | |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 178,374,135 | 192,317,640 | |
| 二、营业利润 | 1,642,705,867 | 961,949,930 | |
| 加：营业外收入 | 346,920,522 | 313,788,640 | |
| 减：营业外支出 | 59,093,981 | 81,785,681 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 38,605,167 | 60,539,166 | |
| 三、利润总额 | 1,930,532,408 | 1,193,952,889 | |
| 减：所得税费用 | 244,929,387 | 124,907,184 | |
| 四、净利润 | 1,685,603,021 | 1,069,045,705 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,384,240,302 | 807,351,398 | |
| 少数股东损益 | 301,362,719 | 261,694,307 | |
| 五、每股收益 | |||
| (一)基本每股收益 | 0.16 | 0.12 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.12 |
中国南车股份有限公司
合并股东权益变动表
2008年度
人民币元
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 | |||||||
| 股本 | 资本 | 盈余 | 未分配 | 外币报表 | 小计 | 权益合计 | |||
| 公积 | 公积 | 利润 | 折算差额 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 7,000,000,000 | -2,654,038,162 | - | - | - | 4,345,961,838 | 2,069,906,346 | 6,415,868,184 | |
| 二、本年年初余额 | 7,000,000,000 | -2,654,038,162 | - | - | - | 4,345,961,838 | 2,069,906,346 | 6,415,868,184 | |
| 三、本年增减变动金额 | |||||||||
| (一)净利润 | - | - | - | 1,384,240,302 | - | 1,384,240,302 | 301,362,719 | 1,685,603,021 | |
| (二)直接计入股东权益的利得和损失 | |||||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -8,175,052 | - | - | - | -8,175,052 | - | -8,175,052 | |
| 2.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | 1,536,143 | - | - | - | 1,536,143 | - | 1,536,143 | |
| 3.因处置转出可供出售金融资产对应处置部分的公允价值变动累计额 | - | -31,195,141 | - | - | - | -31,195,141 | - | -31,195,141 | |
| 4.因处置转出可供出售金融资产公允价值变动累计额相关的所得税影响 | - | 7,798,785 | - | - | - | 7,798,785 | - | 7,798,785 | |
| 5.外币报表折算差额 | - | - | - | - | -7,809,403 | -7,809,403 | -8,480,130 | -16,289,533 | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | -30,035,265 | - | 1,384,240,302 | -7,809,403 | 1,346,395,634 | 292,882,589 | 1,639,278,223 | |
| (三)股东投入和减少资本 | |||||||||
| 1.股东投入资本 | 4,840,000,000 | 5,534,163,816 | - | - | - | 10,374,163,816 | 50,412,783 | 10,424,576,599 | |
| 2.股东减少资本 | - | - | - | - | - | - | -77,148,722 | -77,148,722 | |
| 3.收购/处置子公司少数股权确认的价差 | - | -14,226,739 | - | - | - | -14,226,739 | 14,226,739 | - | |
| 4.合并范围改变 | - | 3,774,969 | - | - | - | 3,774,969 | 405,638,628 | 409,413,597 | |
| 4,840,000,000 | 5,523,712,046 | - | - | - | 10,363,712,046 | 393,129,428 | 10,756,841,474 | ||
| (四)利润分配 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | - | - | 59,046,710 | -59,046,710 | - | - | - | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -134,469,315 | -134,469,315 | |
| - | - | 59,046,710 | -59,046,710 | - | - | -134,469,315 | -134,469,315 | ||
| 四、本年年末余额 | 11,840,000,000 | 2,839,638,619 | 59,046,710 | 1,325,193,592 | -7,809,403 | 16,056,069,518 | 2,621,449,048 | 18,677,518,566 | |
中国南车股份有限公司
合并股东/所有者权益变动表
2007年度
人民币元
| 归属于母公司股东/所有者权益 | 少数股东权益 | 股东/所有者 | ||||||||
| 所有者权益 | 股本 | 资本 | 盈余 | 未分配 | 小计 | 权益合计 | ||||
| 公积 | 公积 | 利润 | ||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,307,730,167 | - | - | - | - | 3,307,730,167 | 1,923,191,976 | 5,230,922,143 | ||
| 二、本年年初余额 | 3,307,730,167 | - | - | - | - | 3,307,730,167 | 1,923,191,976 | 5,230,922,143 | ||
| 三、本年增减变动金额 | ||||||||||
| (一) 净利润 | 807,351,398 | - | - | - | - | 807,351,398 | 261,694,307 | 1,069,045,705 | ||
| (二) 直接计入股东/所有者权益的利 得和损失 | ||||||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值 变动净额 | 45,581,366 | - | - | - | - | 45,581,366 | - | 45,581,366 | ||
| 2.与计入股东/所有者权益 相关的所得税影响 | -10,524,945 | - | - | - | - | -10,524,945 | - | -10,524,945 | ||
| 上述(一)和 (二) 小计 | 842,407,819 | - | - | - | - | 842,407,819 | 261,694,307 | 1,104,102,126 | ||
| (三) 权益所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.权益所有者投入资本 | 1,769,820,893 | 100,000,000 | - | - | - | 1,869,820,893 | 71,909,761 | 1,941,730,654 | ||
| 2.权益所有者减少资本 | -1,329,912,001 | - | - | - | - | -1,329,912,001 | -143,826,291 | -1,473,738,292 | ||
| 3.收购/处置子公司少数股权 确认的价差 | -10,360,684 | - | - | - | - | -10,360,684 | -305,394 | -10,666,078 | ||
| 429,548,208 | 100,000,000 | - | - | - | 529,548,208 | -72,221,924 | 457,326,284 | |||
| (四) 利润分配 | ||||||||||
| 1.提取职工奖励及福利基金 | -5,966,421 | - | - | - | - | -5,966,421 | -221,324 | -6,187,745 | ||
| 2.对权益所有者的分配 | - | - | - | - | - | ) | -42,536,689 | -42,536,689 | ||
| 3.根据重组安排向控股股东作出 的特别分红 | -327,757,935 | - | - | - | - | -327,757,935 | - | -327,757,935 | ||
| -333,724,356 | - | - | - | - | -333,724,356 | -42,758,013 | -376,482,369 | |||
| (五) 根据重组安排所折合的部分 股本 | -4,245,961,838 | 6,900,000,000 | -2,654,038,162 | - | - | - | - | - | ||
| 四、本年年末余额 | - | 7,000,000,000 | -2,654,038,162 | - | - | 4,345,961,838 | 2,069,906,346 | 6,415,868,184 |
中国南车股份有限公司
合并现金流量表
2008年度
人民币元
| 2008年 | 2007年 | |||||
| 一、 | 经营活动产生的现金流量: | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,120,174,579 | 34,695,895,447 | ||||
| 收到的税费返还 | 290,324,787 | 216,570,282 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 248,269,235 | 504,755,307 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 42,658,768,601 | 35,417,221,036 | ||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33,033,881,464 | -27,282,603,364 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4,263,382,280 | -3,870,242,154 | ||||
| 支付的各项税费 | -1,645,628,766 | -1,017,751,723 | ||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2,377,174,478 | -1,803,450,984 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | -41,320,066,988 | -33,974,048,225 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,338,701,613 | 1,443,172,811 | ||||
| 二、 | 投资活动产生的现金流量: | |||||
| 收回投资收到的现金 | 909,062,487 | 70,969,734 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 85,085,929 | 29,996,282 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 124,182,725 | 303,508,519 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | -1,919,830 | -1,254,706 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,116,411,311 | 403,219,829 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | -3,871,297,769 | -1,839,797,607 | ||||
| 投资支付的现金 | -406,309,334 | -902,164,270 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 111,767,636 | -10,551,253 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | -4,165,839,467 | -2,752,513,130 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,049,428,156 | -2,349,293,301 | ||||
中国南车股份有限公司
合并现金流量表(续)
2008年度
人民币元
| 2008年 | 2007年 | |||||
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量: | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,812,009,408 | 168,469,211 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,412,783 | 68,469,211 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 10,404,579,750 | 10,921,603,631 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,216,589,158 | 11,090,072,842 | ||||
| 收购少数股东股权所支付的现金 | -12,128,422 | -150,563,164 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | -14,426,791,326 | -7,087,191,213 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -572,679,149 | -319,065,652 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -120,530,153 | -41,505,486 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -387,432,809 | -1,030,618,942 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | -15,399,031,706 | -8,587,438,971 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,817,557,452 | 2,502,633,871 | ||||
| 四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,616,522 | -4,378,914 | |||
| 五、 | 现金及现金等价物净增加额 | 4,133,447,431 | 1,592,134,467 | |||
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 6,899,459,591 | 5,307,325,124 | ||||
| 六、 | 年末现金及现金等价物余额 | 11,032,907,022 | 6,899,459,591 | |||
中国南车股份有限公司
资产负债表
2008年12月31日
人民币元
| 资产 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | |||
| 流动资产: | |||||
| 货币资金 | 5,991,989,246 | 2,100,000,000 | |||
| 应收账款 | 30,000,000 | - | |||
| 预付款项 | 78,960 | - | |||
| 应收利息 | 8,539,258 | 15,089,009 | |||
| 应收股利 | 633,200,106 | - |
| 其他应收款 | 1,450,649,742 | 2,476,251,824 | |||
| 流动资产合计 | 8,114,457,312 | 4,591,340,833 | |||
| 非流动资产: | |||||
| 长期应收款 | 294,000,000 | 687,000,000 | |||
| 长期股权投资 | 15,297,628,563 | 9,866,543,234 | |||
| 固定资产 | 8,959,983 | 10,008,227 | |||
| 在建工程 | 502,890 | - | |||
| 无形资产 | 721,848 | 379,506 | |||
| 非流动资产合计 | 15,601,813,284 | 10,563,930,967 | |||
| 资产总计 | 23,716,270,596 | 15,155,271,800 |
中国南车股份有限公司
资产负债表(续)
2008年12月31日
人民币元
| 负债和股东权益 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | |||
| 流动负债: | |||||
| 短期借款 | 1,630,000,000 | 2,540,000,000 | |||
| 应付短期融资券 | - | 794,547,733 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,364,993 | 15,363,204 | |||
| 应交税费 | 5,138,337 | - | |||
| 其他应付款 | 1,797,835,355 | 1,196,731,081 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000 | 500,000 | |||
| 流动负债合计 | 3,443,838,685 | 4,547,142,018 | |||
| 非流动负债: | |||||
| 长期借款 | 600,000,000 | 1,900,000,000 | |||
| 其他非流动负债 | 19,322,369 | 19,651,152 | |||
| 非流动负债合计 | 619,322,369 | 1,919,651,152 | |||
| 负债合计 | 4,063,161,054 | 6,466,793,170 | |||
| 股东权益: | |||||
| 股本 | 11,840,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| 资本公积 | 7,222,642,446 | 1,688,478,630 | |||
| 盈余公积 | 59,046,710 | - | |||
| 未分配利润 | 531,420,386 | - | |||
| 股东权益合计 | 19,653,109,542 | 8,688,478,630 | |||
| 负债和股东权益总计 | 23,716,270,596 | 15,155,271,800 |
中国南车股份有限公司
利润表
2008年度
人民币元
| 2008年 | 2007年 | ||||
| 一、营业收入 | 158,380,000 | - | |||
| 减: 营业成本 | 4,655,120 | - | |||
| 营业税金及附加 | 8,710,900 | - | |||
| 销售费用 | 4,563,583 | - | |||
| 管理费用 | 76,373,354 | - | |||
| 财务费用 | 109,075,214 | - | |||
| 资产减值损失 | - | - | |||
| 加: 投资收益 | 636,600,118 | - | |||
| 二、营业利润 | 591,601,947 | - | |||
| 减: 营业外支出 | 1,134,851 | - | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | 128,351 | - | |||
| 三、利润总额 | 590,467,096 | - | |||
| 减: 所得税费用 | - | - | |||
| 四、净利润 | 590,467,096 | - | |||
中国南车股份有限公司
股东权益变动表
2008年度
人民币元
| 股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股东 权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 7,000,000,000 | 1,688,478,630 | - | - | 8,688,478,630 | |
| 二、本年年初余额 | 7,000,000,000 | 1,688,478,630 | - | - | 8,688,478,630 | |
| 三、本年增减变动金额 | ||||||
| (一)净利润 | - | - | - | 590,467,096 | 590,467,096 | |
| (二)股东投入和减少资本 | ||||||
| 股东投入资本 | 4,840,000,000 | 5,534,163,816 | - | - | 10,374,163,816 | |
| (三)利润分配 | ||||||
| 提取盈余公积 | - | - | 59,046,710 | -59,046,710 | - | |
| 四、本年年末余额 | 11,840,000,000 | 7,222,642,446 | 59,046,710 | 531,420,386 | 19,653,109,542 |
中国南车股份有限公司
股东权益变动表
2007年度
人民币元
| 股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股东权益合计 | |||
| 一、上年年末余额 | - | - | - | - | - | ||
| 二、本年年初余额 | - | - | - | - | - | ||
| 三、本年增减变动金额 | |||||||
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | ||
| (二)股东投入资本 | 7,000,000,000 | 1,688,478,630 | - | - | 8,688,478,630 | ||
| 四、本年年末余额 | 7,000,000,000 | 1,688,478,630 | - | - | 8,688,478,630 |
中国南车股份有限公司
现金流量表
2008年度
人民币元
| 2008年 | 2007年 | |||
| 一、 | 经营活动产生的现金流量: | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,380,000 | - | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,097,678,267 | - | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,226,058,267 | - | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9,965,779 | - | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -39,378,987 | - | ||
| 支付的各项税费 | -4,335,961 | - | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -47,253,397 | - | ||
| 经营活动现金流出小计 | -100,934,124 | - | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,125,124,143 | - | ||
| 二、 | 投资活动产生的现金流量: | |||
| 收回投资收到的现金 | 246,805,235 | - | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,400,012 | - | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 15,000 | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | 250,220,247 | - | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | -2,506,906 | - | ||
| 投资支付的现金 | -5,606,969,717 | - | ||
| 投资活动现金流出小计 | -5,609,476,623 | - | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,359,256,376 | - |
中国南车股份有限公司
现金流量表(续)
2008年度
人民币元
| 2008年 | 2007年 | |||
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量: | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,761,596,625 | 2,100,000,000 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,930,000,000 | - | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,691,596,625 | 2,100,000,000 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -8,940,000,000 | - | ||
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 | -262,643,026 | - | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -387,432,809 | - | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -9,590,075,835 | - | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,101,520,790 | - | ||
| 四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,200,086 | - | |
| 五、 | 现金及现金等价物净增加额 | 3,884,588,643 | 2,100,000,000 | |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 2,100,000,000 | - | ||
| 六、 | 年末现金及现金等价物余额 | 5,984,588,643 | 2,100,000,000 |
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生的主要变化：
于本年度，本集团与多伦多证券交易所创业板上市公司Dynex Power Inc.(以下简称“Dynex”)签订《安排协议》，以现金代价每股普通股0.55加元向该公司持有人收购Dynex75%的已发行普通股。于收购后，本集团取得Dynex共计30,146,126股普通股，占该公司已发行普通股的75%，合并成本共计约人民币10,731.7万元。该收购交易已于本年度完成。自此，本集团将该公司纳入合并范围。
于本年度，本集团收购联营企业常州瑞盟增压器精密铸造有限公司20%股权，所占股比由40%增至60%，合并成本为现金人民币611.77万元。自此，本集团取得对该公司的控制权，将其纳入合并范围。
于本年度，本集团持有60%股权的合营企业石家庄国祥运输设备有限公司变更董事会成员构成，并相应修改了公司章程。本集团从而取得拥有该公司董事会中过半数的表决权。自此，本集团取得对该公司的控制权，将其纳入合并范围。
于本年度，南车集团将其在株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材“)股东大会上行使的提案权和表决权均授权给本集团。从而，本集团在时代新材股东大会中享有的表决权由21.79%增至38.34%。另外，于本年度，时代新材变更董事会成员构成，本集团从而拥有该公司董事会中过半数的表决权。自此，本集团取得对该公司生产经营活动和财务政策的实质控制权，将其纳入合并范围。
董事长：赵小刚
中国南车股份有限公司
2009年4月22日