合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 327,941,401.88 | 370,350,788.42 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 63,855,343.27 | 134,784,345.56 | |
应收账款 | 185,708,633.74 | 156,028,111.50 | |
预付款项 | 50,945,269.94 | 41,436,623.72 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 15,790,025.36 | 21,434,300.74 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 663,296,357.16 | 427,422,511.57 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,307,537,031.35 | 1,151,456,681.51 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 53,205,605.05 | 44,320,560.29 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 442,941,475.00 | 401,740,740.81 | |
在建工程 | 29,926,270.49 | 46,097,502.88 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 33,273,841.17 | 92,376,761.28 | |
开发支出 | |||
商誉 | 7,296,277.00 | 7,296,277.00 | |
长期待摊费用 | 328,967.70 | 163,127.70 | |
递延所得税资产 | 37,260,775.74 | 35,556,034.52 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 604,233,212.15 | 627,551,004.48 | |
资产总计 | 1,911,770,243.50 | 1,779,007,685.99 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 70,000,000.00 | 0 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 14,226,445.60 | 4,670,000.00 | |
应付账款 | 206,953,402.63 | 130,879,524.76 | |
预收款项 | 433,644,514.95 | 432,062,138.47 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 36,753,791.91 | 42,071,636.57 | |
应交税费 | -3,832,135.14 | 67,941,177.43 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 344,092.75 | 1,176,869.81 | |
其他应付款 | 12,724,709.38 | 64,694,849.97 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 770,814,822.08 | 743,496,197.01 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0 | 50,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 2,771,717.30 | 10,184,926.40 | |
专项应付款 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 | |
预计负债 | 13,803,999.97 | 9,117,430.70 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 10,568,903.51 | 4,724,203.71 | |
非流动负债合计 | 35,244,620.78 | 82,126,560.81 | |
负债合计 | 806,059,442.86 | 825,622,757.82 | |
股东权益: | |||
股本 | 424,864,883.00 | 424,864,883.00 | |
资本公积 | 133,519,541.72 | 133,519,541.72 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 68,599,140.08 | 41,903,289.47 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 414,246,947.45 | 279,091,413.76 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,041,230,512.25 | 879,379,127.95 | |
少数股东权益 | 64,480,288.39 | 74,005,800.22 | |
股东权益合计 | 1,105,710,800.64 | 953,384,928.17 | |
负债和股东权益合计 | 1,911,770,243.50 | 1,779,007,685.99 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 279,084,078.67 | 322,698,506.89 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 44,172,517.90 | 88,342,942.50 | |
应收账款 | 156,220,714.18 | 115,021,074.71 | |
预付款项 | 21,710,636.73 | 9,544,865.11 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 11,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
其他应收款 | 42,864,973.59 | 21,760,471.53 | |
存货 | 439,415,513.71 | 285,715,585.15 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 994,468,434.78 | 845,083,445.89 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 80,898,870.90 | 77,493,826.14 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 381,727,586.57 | 334,862,588.72 | |
在建工程 | 29,926,270.49 | 44,346,100.88 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 20,294,842.49 | 21,507,860.15 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 206,250.00 | 0 | |
递延所得税资产 | 39,011,311.24 | 37,492,215.28 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 552,065,131.69 | 515,702,591.17 | |
资产总计 | 1,546,533,566.47 | 1,360,786,037.06 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,000,000.00 | 0 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 153,246,174.66 | 61,554,083.95 | |
预收款项 | 264,430,731.01 | 309,550,464.02 | |
应付职工薪酬 | 35,004,475.78 | 39,106,679.99 | |
应交税费 | 5,180,393.38 | 45,700,000.56 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 33,352,954.85 | 11,947,285.05 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 541,214,729.68 | 467,858,513.57 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0 | 50,000,000 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 2,771,717.30 | 2,984,926.40 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 13,629,831.05 | 9,114,994.55 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 10,568,903.51 | 4,724,203.71 | |
非流动负债合计 | 26,970,451.86 | 66,824,124.66 | |
负债合计 | 568,185,181.54 | 534,682,638.23 | |
股东权益: | |||
股本 | 424,864,883.00 | 424,864,883.00 | |
资本公积 | 133,519,541.72 | 133,519,541.72 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 68,599,140.08 | 41,903,289.47 | |
未分配利润 | 351,364,820.13 | 225,815,684.64 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 978,348,384.93 | 826,103,398.83 | |
负债和股东权益合计 | 1,546,533,566.47 | 1,360,786,037.06 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,563,105,398.47 | 1,302,385,627.67 | |
其中:营业收入 | 1,563,105,398.47 | 1,302,385,627.67 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,036,088,704.18 | 834,436,283.95 | |
其中:营业成本 | |||
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,299,127.90 | 2,816,838.63 | |
销售费用 | 69,693,273.58 | 61,881,625.26 | |
管理费用 | 155,594,573.36 | 116,126,778.56 | |
财务费用 | 2,020,850.24 | 4,691,828.43 | |
资产减值损失 | 21,435,436.33 | 27,752,638.68 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,050,623.31 | 28,042,739.41 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,185,052.56 | 4,978,835.82 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 292,024,056.18 | 282,722,373.57 | |
加:营业外收入 | 31,213,468.60 | 25,364,687.69 | |
减:营业外支出 | 4,314,181.72 | 10,904,625.54 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 3,772,353.78 | 1,874,551.53 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 318,923,343.07 | 297,182,435.72 | |
减:所得税费用 | 37,803,229.17 | 45,703,949.40 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 281,120,113.89 | 251,478,486.32 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 276,564,904.31 | 242,957,688.27 | |
少数股东损益 | 4,555,209.58 | 8,520,798.05 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.65 | 0.57 | |
(二)稀释每股收益 | 0.65 | 0.57 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,245,039,679.38 | 941,950,867.26 | |
减:营业成本 | 780,628,160.96 | 568,723,160.27 | |
营业税金及附加 | |||
销售费用 | 58,374,685.93 | 48,040,340.05 | |
管理费用 | 135,008,764.17 | 95,156,609.26 | |
财务费用 | 1,252,382.12 | 3,292,789.00 | |
资产减值损失 | 16,530,366.56 | 31,812,543.85 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,860,150.24 | 27,410,028.42 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,185,052.56 | 4,978,835.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 275,105,469.88 | 222,335,453.25 | |
加:营业外收入 | 27,379,989.62 | 21,673,381.29 | |
减:营业外支出 | 4,013,918.17 | 1,869,371.71 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 3,522,355.84 | 1,710,266.11 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 298,471,541.33 | 242,139,462.83 | |
减:所得税费用 | 31,513,035.21 | 30,845,823.62 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 266,958,506.12 | 211,293,639.21 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,750,300,850.04 | 1,628,780,814.43 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 27,532,052.68 | 17,112,395.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,543,151.99 | 14,198,378.51 | |
经营活动现金流入小计 | 1,791,376,054.71 | 1,660,091,588.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,225,085,145.08 | 1,079,713,092.83 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,810,199.24 | 140,926,293.74 | |
支付的各项税费 | 179,993,844.26 | 112,690,596.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,439,012.04 | 61,711,306.11 | |
经营活动现金流出小计 | 1,671,328,200.62 | 1,395,041,288.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,047,854.09 | 265,050,299.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 105,322,478.67 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,453,213.29 | 69,041.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,268,673.87 | 2,021,747.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,680,484.19 | -1,367,894.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 12,402,371.35 | 106,045,373.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,993,192.83 | 81,783,013.67 | |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 50,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 39,739.30 | |
投资活动现金流出小计 | 66,493,192.83 | 131,822,752.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,090,821.48 | -25,777,379.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 0 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 324,493.46 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 72,824,493.46 | 55,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,196,933.65 | 4,428,202.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,585.92 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 180,217,519.57 | 64,428,202.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,393,026.11 | -9,428,202.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,527,016.07 | -2,447,439.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,963,009.57 | 227,397,278.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,904,411.45 | 143,507,132.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 327,941,401.88 | 370,904,411.45 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,318,585,444.46 | 1,327,709,234.29 | |
收到的税费返还 | 26,293,607.79 | 16,227,273.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,629,117.78 | 4,158,047.62 | |
经营活动现金流入小计 | 1,353,508,170.03 | 1,348,094,555.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 893,649,708.98 | 843,697,132.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,254,682.80 | 125,171,680.65 | |
支付的各项税费 | 135,433,426.94 | 91,987,626.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,692,435.23 | 42,801,626.92 | |
经营活动现金流出小计 | 1,226,030,253.95 | 1,103,658,066.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,477,916.08 | 244,436,489.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 105,322,478.67 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,453,213.29 | 69,041.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 896,434.05 | 1,951,150.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,501,892.19 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 12,851,539.53 | 107,342,669.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,600,911.17 | 71,088,793.44 | |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 53,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 64,100,911.17 | 124,088,793.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,249,371.64 | -16,746,123.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,315,956.59 | 3,141,708.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 168,315,956.59 | 43,141,708.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,315,956.59 | 6,858,291.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,527,016.07 | -2,447,439.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,614,428.22 | 232,101,217.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 322,698,506.89 | 90,597,289.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,084,078.67 | 322,698,506.89 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 279,091,413.76 | 74,005,800.22 | 953,384,928.17 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 279,091,413.76 | 74,005,800.22 | 953,384,928.17 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,695,850.61 | 135,155,533.69 | -9,525,511.83 | 152,325,872.47 | |||||
(一)净利润 | 276,564,904.31 | 4,555,209.58 | 281,120,113.89 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 276,564,904.31 | 4,555,209.58 | 281,120,113.89 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,080,721.41 | -3,080,721.41 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -3,080,721.41 | -3,080,721.41 | |||||||
(四)利润分配 | 26,695,850.61 | -141,409,370.61 | -11,000,000.00 | -125,713,520.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 26,695,850.61 | -26,695,850.61 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -114,713,520.00 | -11,000,000.00 | -125,713,520.00 | ||||||
4.其他 |
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 68,599,140.08 | 414,246,947.45 | 64,480,288.39 | 1,105,710,800.64 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 245,007,400.00 | 313,377,024.72 | 20,773,925.55 | 57,263,089.40 | 71,314,916.98 | 707,736,356.65 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 245,007,400.00 | 313,377,024.72 | 20,773,925.55 | 57,263,089.40 | 71,314,916.98 | 707,736,356.65 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | 21,129,363.92 | 221,828,324.36 | 2,690,883.24 | 245,648,571.52 | |||
(一)净利润 | 242,957,688.27 | 8,520,798.05 | 251,478,486.32 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 242,957,688.27 | 8,520,798.05 | 251,478,486.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -5,829,914.81 | -5,829,914.81 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -5,829,914.81 | -5,829,914.81 | |||||||
(四)利润分配 | 21,129,363.92 | -21,129,363.92 | |||||||
1.提取盈余公积 | 21,129,363.92 | -21,129,363.92 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 279,091,413.76 | 74,005,800.22 | 953,384,928.17 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 225,815,684.64 | 826,103,398.83 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 225,815,684.64 | 826,103,398.83 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,695,850.61 | 125,549,135.49 | 152,244,986.10 | |||
(一)净利润 | 266,958,506.12 | 266,958,506.12 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 266,958,506.12 | 266,958,506.12 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 26,695,850.61 | -141,409,370.61 | -114,713,520.00 | |||
1.提取盈余公积 | 26,695,850.61 | -26,695,850.61 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -114,713,520.00 | -114,713,520.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 68,599,140.08 | 351,364,820.13 | 978,348,384.93 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 245,007,400.00 | 313,377,024.72 | 20,773,925.55 | 35,651,409.35 | 614,809,759.62 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 245,007,400.00 | 313,377,024.72 | 20,773,925.55 | 35,651,409.35 | 614,809,759.62 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 179,857,483.00 | -179,857,483 | 21,129,363.92 | 190,164,275.29 | 211,293,639.21 | |
(一)净利润 | 211,293,639.21 | 211,293,639.21 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 211,293,639.21 | 211,293,639.21 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 21,129,363.92 | -21,129,363.92 | ||||
1.提取盈余公积 | 21,129,363.92 | -21,129,363.92 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | 41,903,289.47 | 225,815,684.64 | 826,103,398.83 |
公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事长:高明辉
2009年4月22日