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    华纺股份有限公司
    2009年04月23日      来源:上海证券报      作者:
      2009年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2公司董事胥明东因工作原因未能出席董事会会议,亦未进行委托。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人(会计主管人员)董建平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,390,795,776.241,384,023,849.240.48
    所有者权益(或股东权益)(元)502,251,670.16515,461,412.19-2.56
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.57051.6118-2.56
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)34,701,108.07864.62
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.1085985.00
     报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)-13,209,742.03-13,209,742.03-593.29
    基本每股收益(元)-0.0413-0.0413-616.25
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0413-0.0413-616.25
    全面摊薄净资产收益率(%)-2.63-2.63减少3.14个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-2.63-2.63减少3.14个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额

    (元)

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,730.47
    合计-5,730.47

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)41,758
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
    华诚投资管理有限公司31,980,000人民币普通股
    山东滨州印染集团有限责任公司31,980,000人民币普通股
    李云阳758,159人民币普通股
    山东亚光纺织集团有限公司692,300人民币普通股
    许磊600,000人民币普通股
    陈庆极593,300人民币普通股
    李保平560,000人民币普通股
    潘定红529,900人民币普通股
    袁晓丽490,850人民币普通股
    王河437,300人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    公司本期营业收入比去年同期减少19807万元,降幅40.80%,主要原因是一季度受经济危机影响,产量有所降低,部分出口产品价格下降,营业收入下降;

    营业成本比去年同期减少18227万元,降幅37.74,主要原因也是一季度受经济危机影响,产量有所降低,营业成本下降;

    营业利润比去年同期减少1580万元,降幅614.53%,主要原因是公司一季度受经济危机影响,部分出口产品价格下降,而原材料和人工成本仍然较高,营业利润下降较大。

    利润总额及净利润的下降原因同上。

    母体公司财务费用比去年同期减少267万元,降幅36.21%,主要原因为今年利率比去年同期下降较大,利息支出减少,而且人民币汇率变化趋稳,汇兑损益减少,另外今年融资银行票据较多,融资成本相应较低。

    销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少20675万元,主要原因是销售收入下降,收到的现金相应下降;

    采购商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少23428万元,主要原因是产量有所降低,支付的现金相应下降,另外公司与多家供应商订立长期合作伙伴,支付期延长;

    经营活动产生现金流量净额比去年同期增加3110万元,主要原因是尽管收入有所下降,但是公司更加加强资金管控,保证公司现金流动通畅,资金链稳定。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    (1)2008年10月22日,公司接到《关于中国诚通控股集团有限公司托管华诚投资管理有限公司的告知函》(华投函〔2008〕001号)。公司第一大股东华诚投资管理有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会通知,为发挥中国诚通控股集团有限公司资产管理的作用,由中国诚通控股集团有限公司对华诚投资管理有限公司实施托管。托管期间,华诚投资管理有限公司领导班子成员由中国诚通控股集团有限公司党委负责管理;华诚投资管理有限公司继续保留法人资格,自主经营并独立承担相应的民事责任,资产、财务关系不变,两公司资产不并账、会计报表不合并。

    (2)公司第一大股东华诚投资管理有限公司因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案,北京市高级人民法院续冻于2008年1月9日冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司股权8,474.21万股(其中限售流通股5,276.21万股、普通股3,198万股)及孳息,冻结期限自2008年7月10日至2010年7月9日。

    (3)2008年5月29日公司第二大股东滨印集团将其持有的公司1617万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押,取得2,000万元人民币借款,借款期限自2008年5月30日至2009年6月29日。

    2008年11月11日,滨印集团将其持有的本公司1,617万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押,取得2,000万元人民币借款,借款期限自2008年11月5日至2009年11月4日。

    (4)经滨州市滨城区人民政府批准,公司于2004年10月与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方分别签订了土地使用权转让协议和房产转让协议,清算组将公司东部毗邻的约14.926亩划拨土地及地上附着房产转让于公司,土地转让总价款为人民币238.82万元,地上房产转让总价款16.5万元;2006年4月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订了土地使用权转让协议,清算组将公司东部毗邻的约20.79亩划拨土地(含地上建筑物)转让于公司,土地转让价共计人民币400万元。目前公司已在上述两宗土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止2009年3月31日,公司已支付土地转让费5,513,623.03元,土地出让手续尚未办理完毕。

    (5)公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地212亩(位于东海一路以东、黄河五路以北),已与滨州市滨城区人民政府签订合同,土地手续费每亩2万元,共计424万元,公司已预交土地出让金900万元,超交部分在公司每年上缴土地使用税后由政府财政部门相应返回,至今已返还255万元。该土地具体手续正在办理中。

    (6)公司下属子公司华纺置业有限公司华纺安居小区规划用地面积181亩(位于渤海二路以东、黄河十六路以北),根据置业公司与滨州利天房地产开发有限公司签订的协议规定,每亩出让金14万元,共计2,534万元。目前公司已支付出让金13,552,250.00元,一期建筑用地91亩已取得划拨的土地使用证,其余90亩土地证正在办理中。

    (7)经公司第三届董事会第七次会议审议通过,我公司与滨印集团及其下属企业滨州愉悦家纺有限公司相互提供总额7000万元人民币额度担保,我公司为愉悦家纺提供的贷款担保,同时须由滨印集团向我公司提供反担保,承担连带责任保证,期限三年;截至2009年3月31日,公司为愉悦家纺提供人民币4,590万元借款担保;滨印集团为公司提供人民币2,500万元的短期借款担保及1,500万元的银行承兑汇票担保。

    经公司2008年第二次临时股东大会审议通过,以我公司评估值2600万元的27625.11平方米地上房产同时抵押(相关房产抵押担保额1100万元),为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供担保,期限一年,滨印集团于2009年3月24日办理了此笔贷款。

    经公司第二届董事会第十八次会议通过,公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币5000万元的担保;第三届董事会第十八次会议决定与山东滨州亚光毛巾有限公司在原相互提供5,000万元人民币额度担保基础上,增加3,000万元人民币额度担保。该公司与本公司无关联关系,该担保事项履行了法定的决策程序,进行了及时的信息披露。

    经2002年1月31日第一届董事会第十二会议审议通过:同意为四川华纺银华意大利贷款项目提供1241万元人民币(145.8万美元)贷款担保。经2006年4月25日第三届董事会第三次会议审议:通过《关于继续为子公司华纺银华提供担保的议案》,原提供的8000万元担保将于2006年5月份到期,将原来为农行提供的2000万元担保变更为向农发行提供授信担保,继续为农行提供6000万元保证担保。经2007年11月9日第三届董事会第十八次会议审议:通过《关于为华纺银华提供3000万元农发行担保调整贷款结构的议案》,同意为其提供担保在农发行遂宁市分行办理银行承兑3000万元用于归还高息贷款,同时调减原在农业银行射洪县支行的3000万元担保,保持8000万元人民币担保额度。我公司为四川华纺银华意大利贷款项目实际提供了188.46万美元的担保。截至2009年3月31日,意大利贷款项目尚有担保余额116.64万美元,为四川银华实际提供流动借款担保7670万元,银行承兑担保1739.2万元,多担保1409.20万元人民币。经公司及子公司四川银华积极努力,应于2009年4月24日到期的2000万元担保借款,四川银华已于2009年4月13日变更为由四川省射洪县国有资产经营有限责任公司担保,解除了公司的担保责任。至此公司对子公司四川银华公司流动资金担保已控制至董事会授予的担保额度以内。

    (8)关联交易:公司本季度自天鸿热电采购蒸汽1932万元,占同类交易的100%。目前,滨州化工集团热电公司供汽价格为180元/吨,参照滨化热电公司的供汽价格,交易价格暂按协议价180元/吨,优惠价160元/吨执行,并依据市场情况的变动,及时做出相应的调整。该交易以支票结算。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    本公司所有有限售条件流通股股东将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,除此之外无其他承诺事项

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    华纺股份有限公司

    法定代表人:杜淑明

    2009年4月23日