2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,641,928,330.34 | 2,583,119,203.25 | 2.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 950,604,347.36 | 929,573,222.63 | 2.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.0488 | 2.0035 | 2.26 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,045,170.47 | 204.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1467 | 204.03 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,921,337.72 | 20,921,337.72 | 2.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.0451 | 0.0451 | 2.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0333 | 0.0333 | 13.73 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0451 | 0.0451 | 2.10 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.20 | 2.20 | 增加0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.63 | 1.63 | 减少0.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | 666,361.15 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,458,763.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,598,093.47 |
| 少数股东权益影响额 | -318,432.01 |
| 所得税影响额 | -1,930,804.43 |
| 合计 | 5,473,981.25 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,578 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国长城资产管理公司 | 34,176,813 | 人民币普通股 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 26,817,235 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 9,949,745 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 5,000,090 | 人民币普通股 |
| 陈景庚 | 1,261,189 | 人民币普通股 |
| 宁波方力投资有限公司 | 1,202,181 | 人民币普通股 |
| 施文军 | 1,133,455 | 人民币普通股 |
| 郭向峰 | 1,133,200 | 人民币普通股 |
| 王忠芬 | 1,109,802 | 人民币普通股 |
| 福建省闽发证券有限公司 | 1,021,128 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内公司资产负债表项目发生变动原因分析
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 变化原因 |
| 应收账款 | 95,875,843.67 | 69,368,337.07 | 26,507,506.60 | 38.21% | 注1 |
| 预付款项 | 122,249,204.18 | 61,412,608.55 | 60,836,595.63 | 99.06% | 注2 |
| 可供出售金融资产 | 560,672.46 | 414,289.78 | 146,382.68 | 35.33% | 注3 |
| 应付利息 | 221,991.66 | 16,311.66 | 205,680.00 | 1260.94% | 注4 |
注1、应收账款增加的主要原因是下属控股子公司跨期结算所致。
注2、预付款项增加的主要原因是公司为收购而预付的款项。
注3、可供出售金融资产变动的原因是价格上升所致。
注4、应付利息增加的原因是本期计提利息增加所致。
3.1.2 报告期内公司利润表项目发生变动原因分析
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 变化原因 |
| 销售费用 | 13,040,581.61 | 19,562,830.08 | -6,522,248.47 | -33.34% | 注1 |
| 资产减值损失 | 223,831.57 | 110,037.79 | 113,793.78 | 103.41% | 注2 |
| 投资收益 | -22,889.13 | 4,777,564.48 | -4,800,453.61 | -100.48% | 注3 |
| 营业外收入 | 7,918,949.33 | 4,548,264.20 | 3,370,685.13 | 74.11% | 注4 |
| 营业外支出 | 195,731.64 | 747,022.23 | -551,290.59 | -73.80% | 注5 |
| 少数股东损益 | 2,436,880.42 | 4,174,546.53 | -1,737,666.11 | -41.63% | 注6 |
注1、销售费用减少的主要原因是上期公司处置了上海荣臣博士蛙（集团）有限公司和上海一只鼎食品有限公司，本期由于合并范围的不同所致。
注2、资产减值损失增加的主要原因是本期应收款项增加，相应的减值准备计提增加所致。
注3、投资收益减少的主要原因是公司上期处置了上海牛奶（集团）有限公司，本期公司没有此项按权益法计提的参股公司股权收益所致。
注4、营业外收入增加的原因是本期处置非流动资产损益及政府补助收入增加所致。
注5、营业外支出减少的原因是本期处置非流动资产损失减少所致。
注6、少数股东损益减少的原因是公司上期收购控股子公司上海海博出租汽车有限公司少数股东持有的8%股权，本期相应的少数股东损益减少。
3.1.3 报告期内公司现金流量表项目发生变动原因分析
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,045,170.47 | 22,380,986.06 | 45,664,184.41 | 204.03% | 注1 |
注1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因公司上期收购的出租营运车及投资的物流项目，本期开始营运增加现金流量所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、股改承诺：
1、现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在24个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后光明食品集团所增持股份的上市交易或转让不受上述限制；
2、自股权分置改革方案实施之日起五年内，光明食品集团持有的公司股份占公司总股本的比例将高于30%；
3、如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付。
二、其他对公司中小股东所作承诺：
光明食品集团于2008年9月22日通过二级市场买入的方式增持公司股份1026510股，并在一年内通过二级市场，在低于6元/股价格时随机买入，增持不超过2%（含本次增持），光明食品集团承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其持有的海博股份股票。
正履行承诺事项中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海海博股份有限公司
法定代表人:庄国蔚
2009年4月24日
股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2009-004
上海海博股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2009年4月22日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 庄国蔚 董事长主持，会议一致审议通过并形成以下决议：
一、公司2009年第一季度报告
二、关于公司设立“上海海博西郊物流有限公司”的决议
同意公司投资设立全资控股公司，投资额为人民币壹亿元。投资设立的公司暂定名为“上海海博西郊物流有限公司”，主要经营范围为物流、货代、仓储，注册资本为人民币壹亿元，注册在上海市青浦区华新镇。
上海海博股份有限公司董事会
二00九年四月二十二日
股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2009-005
上海海博股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009年4月22日在公司本部会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 顾勇 监事会主席主持，会议审议通过并形成以下决议：
《公司2009年第一季度报告》
监事会关于公司2009年第一季度报告的审核意见：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2009年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2009年一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海博股份有限公司监事会
二00九年四月二十二日