鲁泰纺织股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 6,439,093,924.65 | 7,091,853,104.80 | -9.20% |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,633,133,400.96 | 3,541,234,661.44 | 2.60% |
| 股本 | 994,864,800.00 | 994,864,800.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 3.65 | 3.56 | 2.53% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 842,468,539.81 | 924,749,048.45 | -8.90% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 122,078,955.79 | 145,972,780.39 | -16.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,291,541.21 | 78,703,313.99 | 23.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.17 | -29.41% |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.17 | -29.41% |
| 净资产收益率 | 3.36% | 6.09% | -2.73% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.23% | 6.11% | -2.88% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | -30,898.65 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,798,650.53 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,061,300.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -141,175.24 | ||
| 减：所得税影响数 | -1,603,500.98 | ||
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | -1,205,000.74 | ||
| 合计 | 4,756,774.92 | ||
非经常性损益项目说明：
| 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 143,772 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 24,956,700 | 人民币普通股 | |
| DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS | 40,996,252 | 境内上市外资股 | |
| 富国天瑞强势地区精选混和型开放式证券投资基金 | 14,955,259 | 人民币普通股 | |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 11,479,190 | 人民币普通股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED | 8,576,832 | 境内上市外资股 | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金 | 8,465,026 | 人民币普通股 | |
| 华安创新证券投资基金 | 6,574,147 | 人民币普通股 | |
| 王兴 | 6,300,000 | 境内上市外资股 | |
| DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD | 6,000,000 | 境内上市外资股 | |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 5,799,126 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。 | 2005年度、2006年度红利增持股份已于履行完毕。2008年度利润总额比2005年提高了58.06%。 |
| 股份限售承诺 | 2006年6月，股改完成后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理)； | 履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、15万锭高档精梳纱项目。2、5万锭倍捻生产线项目。3、1000万米高档女装面料项目。4、营销网络建设项目。5、补充流动资金项目。 | 15万锭高档精梳纱项目、补充流动资金项目已完成；其他项目在履行中。 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年01月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司研究发展部 张东一 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月03日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国泰基金发展管理有限公司基金经理、研究副总监 程洲、李婕 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金发展管理有限公司研究部研究员 王燕 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金发展管理有限公司研究部研究员 王佳芩 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金发展管理有限公司基金经理 孙占军 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金发展管理有限公司基金经理、研究总监 夏春 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 招商证券研究员 王薇 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 山西证券研究员 王梁 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 益民基金研究员 王然 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 天弘基金研究员 李梅 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 通用技术集团投资管理有限公司研究员 朱玉 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月17日 | 公司接待室 | 实地调研 | 常丰中国研究有限公司中国区研究主管 徐贇 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月17日 | 公司接待室 | 实地调研 | 申银万国证券香港有限公司 梁清心 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月19日 | 公司接待室 | 实地调研 | 长盛基金管理有限公司研究员 王雪松 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年02月19日 | 公司接待室 | 实地调研 | 宏源证券研究员 张新红 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年03月05日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司自营部高级经理 刘歆钰 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年03月05日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中信建投证券股份有限公司 李俊松 | 现场调研，公司基本情况 |
| 2009年03月06日 | 公司接待室 | 实地调研 | 西南证券股份有限公司研究员 张琦 | 现场调研，公司基本情况 |
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009—017
鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会第三十次
会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于2009年4月17日发出，2009年4月23日上午在般阳山庄二楼会议室召开第五届董事会第三十次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2009年第一季度报告》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信
人民币15亿元整，期限为三年,并授权财务部经理张克明代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书》的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信,金额为本外币折合人民币不超过10亿元，期限为三年,并授权财务部经理张克明代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书》的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司在中国银行股份有限
公司淄博淄川支行办理的短期流动资金贷款额度7000万元人民币提供连带责任担保，担保期两年,并授权财务部经理张克明全权代表我公司处理与中国银行股份有限公司淄博淄川支行的有关最高额担保业务》的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009—018
鲁泰纺织股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鲁泰纺织股份有限公司于2009年4月23日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十次会议，会议出席董事14人，公司2名监事列席了会议，14名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供7000万元人民币流动资金贷款授信额度提供担保的议案；
二、被担保人基本情况
| 项目 | 淄博鲁丰织染有限公司 |
| 关联关系 | 持股75%的控股子公司 |
| 注册地点 | 淄博市淄川区黄家铺镇胶王路北 |
| 法人代表 | 刘石祯 |
| 经营范围 | 生产销售纺织印染产品 |
| 截止2008年12月31日的主要会计数据和财务指标（单位：万元） | |
| 资产总额 | 83,158.60 |
| 负债合计 | 26,157.77 |
| 股东权益合计 | 57,000.83 |
| 营业收入 | 66,946.21 |
| 利润总额 | 715.83 |
| 净利润 | 625.76 |
三、担保协议的主要内容
鲁泰纺织股份有限公司为其控股75%的子公司淄博鲁丰织染有限公司提供7000万元的人民币流动资金贷款额度提供连带责任担保。提供贷款的银行为中国银行股份有限公司淄博淄川支行。担保方式为连带责任担保，担保期限为2年。
持股淄博鲁丰织染有限公司25%的其他股东未对此次担保提供相应担保承诺。
本公司对非全资的控股子公司的担保，将按担保额度内实际发生额的年千分之四收取相应担保费用。
四、董事会意见
董事会认为：提供担保的对象为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，因此该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为17,417 万元，占本公司2008年经审计净资产的 5.07%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
六、其他
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2009年4月25日