2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长周自力先生、总经理王季文先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计师谢雅芳女士，会计机构负责人戚莲花女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主要从事百货零售、批发，以及酒店、进出口业务等。

2008年是不平凡的一年，面对自然灾害、全球金融危机的影响以及杭州百货业竞争格局的新变化，公司紧紧围绕“做大规模、提高效益、促进发展”这条主线，积极应对各种压力和挑战。尽管受宏观经济形势变化的影响，销售呈现出“前高后低、增幅回落”的现象，但通过创新营销、强化成本控制、优化治理结构、完善内控机制，仍取得了良好的经营业绩。2008年度，公司实现营业收入17.135亿元，同比增长11.93%，利润总额10544.96万元，同比增长12.17%。同时，公司的社会效益也持续提升，获得了“中国服务业500强企业”、“中国商业3A级信用企业”、“全国服务业先进企业”、“全国商业顾客满意企业”、“浙江省节能先进集体”、“杭州市社会治安综合治理先进单位”、“杭州商贸特色企业品牌单位”、杭州商业资产经营（有限）公司系统“和谐劳动关系先进企业”等一系列荣誉称号，并被授予首批“浙江老字号”企业，入选“我心目中的杭州品牌30强”，彰显了企业综合实力。

（1）立足主业规模扩张，奠定可持续发展基础。一是启动A、B楼改建项目，该项目的启动，得到了杭州市委、市政府主要领导的充分肯定和大股东——杭州商业资产经营（有限）公司的全力支持，公司遵循高起点规划、高标准建设的思路，着手A、B楼改建方案及商场整体外立面效果方案的初步设计和改建项目的报批工作。二是推动元华项目的相关洽谈工作，为公司规模扩大创造条件。三是做好“义乌解百”向精品百货提升和规模扩大工作，为后续开展差异化竞争奠定基础。

（2）继续坚持营销创新，着力提升现代百货品质。一是公司围绕“名品、名人、名店”这一主线，加强对市场形势及竞争对手的研究分析，在坚持强势营销的同时，运用理念营销、体验营销、结合营销等多种创新手段开展销售活动，全年公司共开展营销活动89次，无论是营销的力度、频率还是投入，都为历年之最。本报告期，公司成功举办“华彩·惊艳—2008解百WHY春夏流行趋势发布会”、 “印象·生活2008解百女装节暨生活时尚展”、 “玩转婚尚购物季”、以及年末购物“饕餮盛宴”等一系列活动，推广了年轻、时尚的现代百货形象。同时，公司持续做好VIP客户的拓展维护，创刊《解风情》杂志，诠释公司“精致生活，休闲人生”的理念。二是深化实施品牌战略。本报告期，公司开展了精细化的品牌管理，全年共引进新品牌422个,主要有PAL ZILERI、PLUSIT、MCQ、TOMMY HILFIGER、FION、菲仕乐、六福、G-STAR等，进一步调整、提升品牌档次。三是探索新的盈利模式。本报告期公司对盈利模式进行创新，并以制度的形式予以固化，进一步开创了与供应商合作双赢的良好新局面。

（3）运用现代工具，持续提升内部管理。一是遵循ISO管理体系的思想，通过PDCA的管理模式，做到不断持续改进，提升公司的服务质量、环境质量，确保公司更加规范、高效运营。二是加强财务管理和计算机系统管理。本报告期，公司合理安排做好资金筹划，提高了资金利用率；在“必需、合理、节约”的原则下，利用计算机系统进行监控、管理，合理支出各项成本费用；对公司OA办公自动化系统进行功能升级，为多种营销组合的实现提供技术支持。三是落实节能降耗和安全管理措施。公司积极响应杭州市政府“万元零售额能耗下降4%”的节能目标，认真落实各项节能降耗措施，在满足消费者对高品质商场环境要求的前提下，降低企业运行成本。同时，积极做好安全防范工作，为社会安定和企业安全运行提供保障。

（4）分子公司取得较好经济效益。本报告期，义乌解百实现营业收入1.39亿元；杭州新世纪大酒店实现收入2031.59万元；杭州解百商盛公司实现营业收入471.80万元；久牛贸易公司实现营业收入283.50万元；杭州解百广告有限公司实现营业收入436.08万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1)占营业收入或营业利润总额10%以上的业务

单位:元 币种:人民币

■

（2）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

（3）报告期内公司财务状况经营成果

单位:元 币种:人民币

■

1）总资产、股东权益的增加主要是本年度公司实现盈利。

2）营业利润增加主要是商品销售收入增加。

3）净利润增加主要是公司销售收入增长、投资收益增加。

4）现金及现金等价物净增加额减少主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及本期支付的税费较上期增加。

（4）报告期财务数据发生重大变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

■

1）应收账款增加，主要系本期零售业务收入增长相应应收信用卡消费刷卡以及应收出口外汇账款增加所致。

2）预付账款增加，主要系随着销售的增长，相应的采购及预付的货款增加所致。

3）可供出售金融资产减少，主要系期初股票在本期公允价值较期初下跌所致。

4）在建工程增加，主要系为提高义乌商场的经营档次和调整经营结构，本期对该商场进行局部改造，改造投入较大所致。

5）应付票据减少，主要系期初商业汇票在本期支付、本期采用商业汇票结算货款较少所致。

6）应交税费减少，主要系期末应交增值税减少，以及本期因企业所得税率下降，应缴当期所得税减少所致。

7）递延所得税负债减少，主要系可供出售金融资产本期公允价值出现较大幅度下降，相应应纳税暂时性差异减少所致。

8）资本公积减少，系期末公司可供出售金融资产公允价值下降。

9）未分配利润增加，主要是本期实现盈利。

10）少数股东权益增加，主要是本报告期增设子公司吸收投资。

11）销售费用增加，主要系本期为扩大销售规模，促销性费用相应增加所致。

12）资产减值损失增加，主要系应收款项增加，按照公司坏账准备政策相应计提的坏账准备增加所致。

13）投资收益增加，主要系本期收到成本法核算的被投资单位分配来的利润所致。

14）营业外收入减少，主要系本期收到与收益相关的政府补助较少所致。

15）营业外支出减少，主要系本期固定资产处置损失较少所致。

16）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期支付货款及各项税费所致。

17）汇率变动对现金及现金等价物的影响，主要是进出口业务形成。

2、与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，公司与温州崇高百货有限公司（以下简称：崇高百货）共同出资在义乌市注册成立义乌解百购物中心有限公司。 该公司注册资金为人民币1000万元，本公司以自有资金出资700万元，崇高百货出资300万元。成立后的义乌解百购物中心有限公司将主要从事百货高档国际品牌的引入及商场的管理服务。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现归属于母公司股东的净利润77,940,523.48元，其中：母公司实现净利润78,355,195.32元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金7,835,519.53元；加以前年度未分配利润91,877,133.64元，减2008年实际已支付的2007年度现金红利27,934,471.72元，本年度实际可供投资者分配的利润134,047,665.87元。董事会决定2008年度利润分配方案为每10股派1.20元（含税），合计派发现金红利37,245,962.52元，剩余未分配利润结转下年度。2008年度不进行资本公积转增股本。

本预案须提交公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

(下转60版)

股票简称	杭州解百
股票代码	600814
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省杭州市上城区解放路251号
邮政编码	310001
公司国际互联网网址	http://www.jiebai.cn
电子信箱	zqb@jiebai.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸雪强	沈瑾
联系地址	杭州市上城区解放路251号	杭州市上城区解放路251号
电话	0571-87016888-5015	0571-87016888-5116
传真	0571-87080499	0571-87080499
电子信箱	zxq600814@vip.sina.com	jshen600814@sina.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,713,507,796.34	1,530,853,482.66	11.93	1,232,870,311.12
利润总额	105,449,616.15	94,008,082.57	12.17	62,302,571.16
归属于上市公司股东的净利润	77,940,523.48	61,633,355.39	26.46	41,742,096.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,964,074.74	56,387,103.78	31.17	39,288,703.59
经营活动产生的现金流量净额	97,440,020.77	197,598,308.90	-50.69	165,548,600.23
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,055,821,133.76	1,008,713,266.40	4.67	831,817,112.66
所有者权益（或股东权益）	544,090,181.27	510,678,307.26	6.54	460,200,515.01

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.25	0.20	25.00	0.13
稀释每股收益（元／股）	0.25	0.20	25.00	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.24	0.18	33.33	0.13
全面摊薄净资产收益率（%）	14.32	12.07	增加2.25个百分点	9.07
加权平均净资产收益率（%）	14.84	12.70	增加2.14个百分点	9.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	13.59	11.04	增加2.55个百分点	8.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.09	11.62	增加2.47个百分点	8.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.31	0.64	-51.56	0.53
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.75	1.65	6.06	1.48

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-123,505.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,518,100.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,373,449.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,005.94
少数股东权益影响额	-47,621.70
所得税影响额	-1,391,967.83
合计	3,976,448.74

报告期末股东总数					44,268户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州商业资产经营（有限）公司	国家	29.24		90,760,425		83,206,353	无
杭州股权管理中心	境内非国有法人	3.066		9,515,183			无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	2.587		8,028,451			无
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.076		6,444,379			无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.790		5,555,771			无
上海中都投资有限公司	其他	1.444		4,483,050			无
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.974		3,022,649			无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.846		2,627,000			无
金海莲	境内自然人	0.519		1,611,065			无
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.518		1,608,950			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
杭州股权管理中心			9,515,183			人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			8,028,451			人民币普通股
杭州商业资产经营（有限）公司			7,554,072			人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)			6,444,379			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			5,555,771			人民币普通股
上海中都投资有限公司			4,483,050			人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金			3,022,649			人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			2,627,000			人民币普通股
金海莲			1,611,065			人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金			1,608,950			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
杭州商业资产经营（有限）公司	戴国强	600,000,000	1999年12月28日	市政府授权的国有资产经营。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
杭州商业资产经营（有限）公司	戴国强	600,000,000	1999年12月28日	市政府授权的国有资产经营。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
周自力	董事长、党委书记	男	42	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		78.6982					否	0
王季文	副董事长、总经理、党委副书记	男	56	2008年5月26日～2011年5月25日	87,742	87,742		78.6982					否	0
朱一民	董事	男	45	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		0					是	0
谢雅芳	董事、副总经理、总会计师	女	45	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		55.0887					否	0
王隆	董事	男	47	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		39.3491					否	0
陈建强	董事	男	47	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		0					是	0
裴长洪	独立董事	男	53	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		5					否	0
张建平	独立董事	男	56	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		5					否	0
吴海燕	独立董事	女	50	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		5					否	0
杨曼丽	监事会主席、党委副书记、工会主席	女	54	2008年5月26日～2011年5月25日	1,919	1,919		55.0887					否	0
张慧玲	监事	女	45	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		17.2292					否	0
叶芙蕾	监事	女	36	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		19.0771					否	0
黄超豪	监事	男	50	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		0					是	0
赵胜	监事	男	48	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		0					是	0
郑学根	副总经理	男	48	2008年5月26日～2011年5月25日	6,244	6,244		55.0887					否	0
陈琳	副总经理	男	48	2008年5月26日～2011年5月25日	69,541	69,541		55.0887					否	0
诸雪强	董事会秘书	男	52	2008年5月26日～2011年5月25日	0	0		39.3491					否	0
合计	/	/	/	/			/	507.7557			/	/	/	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
商品销售业务	1,628,605,494.66	1,374,465,815.57	15.60

前五名供应商采购金额合计	116,765,533.63	占采购总额比重（%）	8.46
前五名客户销售金额合计	101,960,717.41	占销售总额比重（%）	5.95

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
总资产	1,055,821,133.76	1,008,713,266.40	47,107,867.36	4.67
股东权益	544,090,181.27	510,678,307.26	33,411,874.01	6.54
项目名称	2008年度	2007年度	增减额	增减幅度%
营业利润	106,129,524.35	92,298,166.99	13,831,357.36	14.99
归属于母公司股东的净利润	77,940,523.48	61,633,355.39	16,307,168.09	26.46
现金及现金等价物净增加额	63,335,481.96	161,266,474.74	-97,930,992.78	-60.73

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
应收账款	36,097,048.57	24,492,254.81	11,604,793.76	47.38
预付款项	8,129,375.20	3,987,568.67	4,141,806.53	103.87
可供出售金融资产	12,330,349.22	32,567,279.56	-20,236,930.34	-62.14
在建工程	13,543,077.44	696,937.35	12,846,140.09	1,843.23
应付票据	16,900,000.00	39,250,000.00	-22,350,000.00	-56.94
应交税费	24,004,225.83	42,295,504.77	-18,291,278.94	-43.25
递延所得税负债	588,617.15	5,958,567.40	-5,369,950.25	-90.12
资本公积	34,770,350.21	51,364,527.96	-16,594,177.75	-32.31
未分配利润	134,047,665.87	91,877,133.64	42,170,532.23	45.90
少数股东权益	10,433,110.64	7,949,727.31	2,483,383.33	31.24
	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
销售费用	51,681,754.07	39,651,646.75	12,030,107.32	30.34
资产减值损失	1,064,341.71	433,981.15	630,360.56	145.25
投资收益	6,837,665.78	4,618,193.12	2,219,472.66	48.06
营业外收入	1,697,353.59	5,209,125.54	-3,511,771.95	-67.42
营业外支出	2,377,261.79	3,499,209.96	-1,121,948.17	-32.06
经营活动产生的现金流量净额	97,440,020.77	197,598,308.90	-100,158,288.13	-50.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	654,560.63	-772,043.77	1,426,604.40	184.78

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	32,567,279.56		-16,594,177.75		12,330,349.22
金融资产小计	32,567,279.56		-16,594,177.75		12,330,349.22
合计	32,567,279.56		-16,594,177.75		12,330,349.22

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
商品销售业务	1,628,605,494.66	1,374,465,815.57	15.60	12.33	12.00	增加0.24个百分点
旅游饮服业务	20,227,568.54	618,510.37	96.94	-11.34	12.12	减少0.64个百分点
广告业务	3,634,933.72	2,534,342.39	30.28	-13.07	-3.05	减少7.20个百分点
合计	1,652,467,996.92	1,377,618,668.33	16.63	11.89	11.97	减少0.06个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
杭州地区	1,518,444,720.42	13.60
金华地区	134,023,276.50	-4.43
合计	1,652,467,996.92	11.89

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东杭州商业资产经营（有限）公司承诺其持有的股份在股改实施之日（2006年6月12日）起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	完全按照承诺内容履行。