注：2007年3月15日，公司控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司因发展需要，向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币6,000万元，借款期限为两年，借款到期日为2009年4月4日。本公司为其中5,000万元人民币额度内的借款提供连带责任担保，该担保经过公司三届十九次董事会审议通过；本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司（本公司持有该公司99.36%股份）为其中1,000万元人民币额度内的借款提供连带责任担保，该担保经过该公司董事会审议全票通过。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,572.49万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额17,542.55万元，余额0.00万元。
注: 以上主要系关联方向公司及公司控股子公司提供资金支持，公司归还后形成的债权债务往来。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
* 注： 以公允价值计量的信托投资产品2007年期初投资金额5500万元，本年公允价值变动收益-43,778,993.95元，2007年已确认公允价值变动收益19,614,978.61元，2008年度分红22,019,411.50元，二年合计，实际浮动亏损2,144,603.84元。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
1．公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、和公司《章程》的有关规定，通过参加股东大会、列席董事会、查阅有关资料等方式对公司依法运作情况进行了监督。公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范。公司2008年度报告，经中汇会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．募集资金使用情况
本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况，前次募集资金已全部投入，使用完毕。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理，贯彻了“公开、公平、公正”的原则，有关的信息披露合乎规范，未发现有损害股东权益的行为。
4．收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。
5．关联交易情况
报告期公司出售部分固定资产事项的关联交易，符合公司的发展需要，未发现内幕交易，定价公允，是公平、公开、公正的，决策程序合法，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。
公司对2008年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
6、对公司内部控制自我评价的意见。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
(2)、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
(3)、2008年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位：数源科技股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：数源科技股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
■
■
9.2.4 所有者权益变动表(附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
会计差错主要包括：
1．关联交易核算不规范，导致2006年度利润少计2,493,244.54元，2007年度利润多计925,117.10元。
2．存货跌价准备计提不规范，导致2007年度利润少计65,541.50元。
3．未按规定核算政府补助收入，导致2007年度利润多计1,114,976.94元。
在编制合并比较财务报表时，已对上述会计差错进行了更正。更正后，调增2007年的期初未分配利润825,839.05元，调减2007年的期初少数股东权益3.83元；调减2007年度归属于母公司净利润1,973,988.98元，调减2007年度少数股东损益563.56元。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2008年8月，控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州中兴景和房地产开发有限公司。该公司于2008年8月8日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，杭州中兴房地产开发有限公司出资额占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2008年12月26日，本公司控股子公司杭州易和网络有限公司将其所持有的全部杭州易和互联软件技术有限公司60%股权以评估后净资产作价计60.00万元转让给金刚强。本公司自2008年12月31日起，不再将杭州易和互联软件技术有限公司纳入合并财务报表范围。
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
2009年4月25日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | 25,211,262.97 | 56,408,244.14 | 607,713,413.37 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | 23,961,625.62 | 31,043,917.81 | 583,254,853.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 825,839.05 | -3.83 | 825,835.22 | |||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | 25,211,262.97 | 56,408,244.14 | 607,713,413.37 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | 24,787,464.67 | 31,043,913.98 | 584,080,688.90 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -14,108,944.98 | -18,593,463.25 | 26,864,102.64 | -5,838,305.59 | -2,155,403.99 | 423,798.30 | 25,364,330.16 | 23,632,724.47 | ||||||||||
| （一）净利润 | -18,593,463.25 | 2,256,473.97 | -16,336,989.28 | 423,798.30 | 314,330.16 | 738,128.46 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -14,108,944.98 | -292,711.81 | -14,401,656.79 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | |||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -14,401,656.79 | -14,401,656.79 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 292,711.81 | -292,711.81 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -14,108,944.98 | -18,593,463.25 | 1,963,762.16 | -30,738,646.07 | -2,155,403.99 | 423,798.30 | 314,330.16 | -1,417,275.53 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -599,659.52 | -599,659.52 | -450,000.00 | -450,000.00 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -525,237.90 | -525,237.90 | -450,000.00 | -450,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -74,421.62 | -74,421.62 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 196,000,000.00 | 310,150,694.11 | 5,834,267.17 | 6,617,799.72 | 83,272,346.78 | 601,875,107.78 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | 25,211,262.97 | 56,408,244.14 | 607,713,413.37 | ||||||
| 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 | ||||||||||||
| 2008年度 | ||||||||||||
| 编制单位：数源科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||||||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年数 | ||||||||||
| 实收资本 | 资本公积 | 库存股(减项) | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 资本公积 | 库存股(减项) | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上期期末余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | -44,161,412.41 | 481,932,493.85 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | -54,041,519.09 | 474,207,791.16 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 829,318.71 | 829,318.71 | ||||||||||
| 二、本期期初余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | -44,161,412.41 | 481,932,493.85 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | -53,212,200.38 | 475,037,109.87 | ||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -14,401,656.79 | 13,261,300.34 | -1,140,356.45 | -2,155,403.99 | 9,050,787.97 | 6,895,383.98 | ||||||
| (一) 净利润 | 13,261,300.34 | 13,261,300.34 | 9,050,787.97 | 9,050,787.97 | ||||||||
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | -14,401,656.79 | -14,401,656.79 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -14,401,656.79 | -14,401,656.79 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -14,401,656.79 | 13,261,300.34 | -1,140,356.45 | -2,155,403.99 | 9,050,787.97 | 6,895,383.98 | ||||||
| (三) 所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1. 所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| (四) 利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| (五) 所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 196,000,000.00 | 309,857,982.30 | 5,834,267.17 | -30,900,112.07 | 480,792,137.40 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | -44,161,412.41 | 481,932,493.85 | ||
所有者权益变动表
编制单位：数源科技股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | 25,211,262.97 | 56,408,244.14 | 607,713,413.37 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | 23,961,625.62 | 31,043,917.81 | 583,254,853.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 825,839.05 | -3.83 | 825,835.22 | |||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | 25,211,262.97 | 56,408,244.14 | 607,713,413.37 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | 24,787,464.67 | 31,043,913.98 | 584,080,688.90 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -14,108,944.98 | -18,593,463.25 | 26,864,102.64 | -5,838,305.59 | -2,155,403.99 | 423,798.30 | 25,364,330.16 | 23,632,724.47 | ||||||||||
| （一）净利润 | -18,593,463.25 | 2,256,473.97 | -16,336,989.28 | 423,798.30 | 314,330.16 | 738,128.46 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -14,108,944.98 | -292,711.81 | -14,401,656.79 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | |||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -14,401,656.79 | -14,401,656.79 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 292,711.81 | -292,711.81 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -14,108,944.98 | -18,593,463.25 | 1,963,762.16 | -30,738,646.07 | -2,155,403.99 | 423,798.30 | 314,330.16 | -1,417,275.53 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -599,659.52 | -599,659.52 | -450,000.00 | -450,000.00 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -525,237.90 | -525,237.90 | -450,000.00 | -450,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -74,421.62 | -74,421.62 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 196,000,000.00 | 310,150,694.11 | 5,834,267.17 | 6,617,799.72 | 83,272,346.78 | 601,875,107.78 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | 25,211,262.97 | 56,408,244.14 | 607,713,413.37 | ||||||
| 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 | ||||||||||||
| 2008年度 | ||||||||||||
| 编制单位：数源科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||||||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年数 | ||||||||||
| 实收资本 | 资本公积 | 库存股(减项) | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 资本公积 | 库存股(减项) | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上期期末余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | -44,161,412.41 | 481,932,493.85 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | -54,041,519.09 | 474,207,791.16 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 829,318.71 | 829,318.71 | ||||||||||
| 二、本期期初余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | -44,161,412.41 | 481,932,493.85 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | -53,212,200.38 | 475,037,109.87 | ||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -14,401,656.79 | 13,261,300.34 | -1,140,356.45 | -2,155,403.99 | 9,050,787.97 | 6,895,383.98 | ||||||
| (一) 净利润 | 13,261,300.34 | 13,261,300.34 | 9,050,787.97 | 9,050,787.97 | ||||||||
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | -14,401,656.79 | -14,401,656.79 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -14,401,656.79 | -14,401,656.79 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -14,401,656.79 | 13,261,300.34 | -1,140,356.45 | -2,155,403.99 | 9,050,787.97 | 6,895,383.98 | ||||||
| (三) 所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1. 所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| (四) 利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| (五) 所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 196,000,000.00 | 309,857,982.30 | 5,834,267.17 | -30,900,112.07 | 480,792,137.40 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | -44,161,412.41 | 481,932,493.85 | ||