母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:吉林森林工业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		177,125,977.56	332,628,091.43
交易性金融资产			3,715,200.00
应收票据		17,104,177.09	13,521,115.77
应收账款		43,154,897.93	43,094,631.41
预付款项		26,115,091.96	33,705,175.77
应收利息
应收股利
其他应收款		57,415,542.95	37,519,888.10
存货		391,375,953.22	323,485,459.04
一年内到期的非流动资产		1,912,412.70	3,243,737.52
其他流动资产
流动资产合计		714,204,053.41	790,913,299.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		457,474,403.34	335,455,180.89
投资性房地产		8,801,530.22	12,197,949.72
固定资产		861,606,565.78	896,388,289.18
在建工程		6,706,553.31	3,225,827.13
工程物资		8,461.53	9,418.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,817,094.26	12,270,980.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,645,953.87	4,581,596.83
递延所得税资产			7,942.22
其他非流动资产
非流动资产合计		1,350,060,562.31	1,264,137,185.06
资产总计		2,064,264,615.72	2,055,050,484.10
流动负债：
短期借款		530,000,000.00	17,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			3,000,000.00
应付短期债券			506,365,000.00
应付账款		53,279,710.76	31,181,490.58
预收款项		21,615,766.60	30,567,138.48
应付职工薪酬		110,451,250.18	115,471,974.35
应交税费		-21,524,171.64	-14,658,364.72
应付利息
应付股利
其他应付款		60,518,745.46	40,795,077.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		754,341,301.36	729,722,315.72
非流动负债：
长期借款			30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		57,499.53	54,663.99
其他非流动负债		400,000.00
非流动负债合计		457,499.53	30,054,663.99
负债合计		754,798,800.89	759,776,979.71
股东权益：
股本		310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积		651,319,609.16	644,789,729.72
减：库存股
盈余公积		152,285,100.90	148,413,857.80
未分配利润		195,361,104.77	191,569,916.87
外币报表折算差额
股东权益合计		1,309,465,814.83	1,295,273,504.39
负债和股东权益合计		2,064,264,615.72	2,055,050,484.10

公司法定代表人：柏广新         主管会计工作负责人：李凤春         会计机构负责人：薛义

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,648,084,060.65	1,567,674,262.67
其中：营业收入		1,648,084,060.65	1,567,674,262.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,655,385,617.43	1,591,820,882.76
其中：营业成本		1,280,682,102.64	1,216,647,405.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,980,369.37	6,766,462.56
销售费用		146,087,851.14	137,935,894.44
管理费用		160,837,334.48	154,807,377.08
财务费用		61,704,262.77	40,267,318.33
资产减值损失		-2,906,302.97	35,396,424.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,711,200.00	1,711,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）		3,917,624.85	21,875,168.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,627,037.59	9,836,916.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,095,131.93	-560,251.68
加：营业外收入		59,702,017.33	49,128,683.92
减：营业外支出		6,044,954.33	3,379,753.68
其中：非流动资产处置净损失		944,437.91	593,410.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,561,931.07	45,188,678.56
减：所得税费用		1,442,815.55	-3,595,037.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,119,115.52	48,783,716.08
归属于母公司所有者的净利润		40,245,075.40	48,143,413.00
少数股东损益		6,874,040.12	640,303.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.16
（二）稀释每股收益		0.13	0.16

公司法定代表人：柏广新         主管会计工作负责人：李凤春         会计机构负责人：薛义

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,138,612,876.48	1,139,645,544.52
减：营业成本		868,239,858.06	857,362,745.79
营业税金及附加		6,023,216.53	5,317,663.95
销售费用		109,509,996.66	114,436,219.94
管理费用		127,345,284.48	131,124,965.46
财务费用		34,785,283.25	23,386,319.50
资产减值损失		-535,303.77	10,702,246.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,711,200.00	1,711,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）		6,400,426.90	9,030,237.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,109,839.64	-3,008,015.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,066,231.83	8,056,820.77
加：营业外收入		46,212,090.81	42,645,905.26
减：营业外支出		5,361,862.97	3,001,441.69
其中：非流动资产处置净损失		592,931.85	459,243.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,783,996.01	47,701,284.34
减：所得税费用		71,565.01	605,025.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,712,431.00	47,096,258.54

公司法定代表人：柏广新         主管会计工作负责人：李凤春         会计机构负责人：薛义

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,784,021,291.43	1,723,349,596.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		72,676,550.95	72,105,708.33
收到其他与经营活动有关的现金		72,069,933.25	205,000,882.72
经营活动现金流入小计		1,928,767,775.63	2,000,456,187.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,358,714,642.09	1,332,809,411.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		257,225,767.66	174,337,089.96
支付的各项税费		100,767,986.03	98,971,471.17
支付其他与经营活动有关的现金		196,212,111.10	277,704,595.62
经营活动现金流出小计		1,912,920,506.88	1,883,822,568.44
经营活动产生的现金流量净额		15,847,268.75	116,633,619.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,876,260.00	15,012,550.00
取得投资收益收到的现金		2,290,587.26	21,666,252.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,216,372.90	675,501.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,991,500.12	351,866.22
投资活动现金流入小计		14,374,720.28	37,706,169.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,812,288.76	56,124,168.60
投资支付的现金		9,872,260.00	17,016,550.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,600,000.00	25,893,829.00
支付其他与投资活动有关的现金		106,593,246.81
投资活动现金流出小计		276,877,795.57	99,034,547.60
投资活动产生的现金流量净额		-262,503,075.29	-61,328,377.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		172,344,875.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,404,000,000.00	718,215,538.60
发行债券收到的现金			498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,576,344,875.74	1,216,215,538.60
偿还债务支付的现金		1,395,305,735.00	1,344,765,538.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,247,474.86	22,096,674.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			1,837,500.00
筹资活动现金流出小计		1,477,553,209.86	1,368,699,712.80
筹资活动产生的现金流量净额		98,791,665.88	-152,484,174.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,991,456.24	-335,532.59
五、现金及现金等价物净增加额		-149,855,596.90	-97,514,465.07
加：期初现金及现金等价物余额		357,686,720.98	455,201,186.05
六、期末现金及现金等价物余额		207,831,124.08	357,686,720.98

公司法定代表人：柏广新         主管会计工作负责人：李凤春         会计机构负责人：薛义

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,265,430,187.18	1,290,413,221.05
收到的税费返还		47,971,707.29	41,348,903.46
收到其他与经营活动有关的现金		26,431,345.74	170,099,483.31
经营活动现金流入小计		1,339,833,240.21	1,501,861,607.82
购买商品、接受劳务支付的现金		865,696,632.43	951,081,243.31
支付给职工以及为职工支付的现金		198,173,809.56	129,459,572.86
支付的各项税费		75,641,393.87	79,248,967.94
支付其他与经营活动有关的现金		100,337,212.45	238,143,854.33
经营活动现金流出小计		1,239,849,048.31	1,397,933,638.44
经营活动产生的现金流量净额		99,984,191.90	103,927,969.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,876,260.00	15,012,550.00
取得投资收益收到的现金		2,290,587.26	21,891,494.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		428,373.90	623,859.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,408,966.14
投资活动现金流入小计		10,004,187.30	37,527,903.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,414,844.35	39,804,298.94
投资支付的现金		3,872,260.00	17,016,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		117,216,700.00	27,210,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		161,503,804.35	84,030,848.94
投资活动产生的现金流量净额		-151,499,617.05	-46,502,945.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,149,999,800.00	1,075,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,149,999,800.00	1,075,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,188,000,000.00	1,203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,986,488.72	7,843,815.51
支付其他与筹资活动有关的现金			1,837,500.00
筹资活动现金流出小计		1,253,986,488.72	1,212,681,315.51
筹资活动产生的现金流量净额		-103,986,688.72	-137,681,315.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-155,502,113.87	-80,256,291.42
加：期初现金及现金等价物余额		332,628,091.43	412,884,382.85
六、期末现金及现金等价物余额		177,125,977.56	332,628,091.43

公司法定代表人：柏广新         主管会计工作负责人：李凤春         会计机构负责人：薛义

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		148,413,857.80		191,660,788.58		87,193,102.24	1,382,557,478.34
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	310,500,000.00	644,789,729.72		148,413,857.80		191,660,788.58		87,193,102.24	1,382,557,478.34
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,529,879.44		3,871,243.10		5,323,832.30		-3,577,131.57	12,147,823.27
（一）净利润						40,245,075.40		6,874,040.12	47,119,115.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		6,529,879.44						-231,015,763.83	-224,485,884.39
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		6,529,879.44						-231,015,763.83	-224,485,884.39
上述（一）和（二）小计		6,529,879.44				40,245,075.40		-224,141,723.71	-177,366,768.87
（三）所有者投入和减少资本								220,564,592.14	220,564,592.14
1．所有者投入资本								206,848,296.30	206,848,296.30
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								13,716,295.84	13,716,295.84
（四）利润分配				3,871,243.10		-34,921,243.10			-31,050,000.00
1．提取盈余公积				3,871,243.10		-3,871,243.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-31,050,000.00			-31,050,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	310,500,000.00	651,319,609.16		152,285,100.90		196,984,620.88		83,615,970.67	1,394,705,301.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		152,156,213.61		203,523,289.15		60,144,974.20	1,371,114,206.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更				-8,451,981.66		-55,296,287.72		204,199.36	-63,544,070.02
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	310,500,000.00	644,789,729.72		143,704,231.95		148,227,001.43		60,349,173.56	1,307,570,136.66
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,709,625.85		43,433,787.15		26,843,928.68	74,987,341.68
（一）净利润						48,143,413.00		640,303.08	48,783,716.08
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						48,143,413.00		640,303.08	48,783,716.08
（三）所有者投入和减少资本								26,203,625.60	26,203,625.60
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								26,203,625.60	26,203,625.60
（四）利润分配				4,709,625.85		-4,709,625.85
1．提取盈余公积				4,709,625.85		-4,709,625.85
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		148,413,857.80		191,660,788.58		87,193,102.24	1,382,557,478.34

公司法定代表人：柏广新         主管会计工作负责人：李凤春         会计机构负责人：薛义

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		148,413,857.80	191,569,916.87	1,295,273,504.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	310,500,000.00	644,789,729.72		148,413,857.80	191,569,916.87	1,295,273,504.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,529,879.44		3,871,243.10	3,791,187.90	14,192,310.44
（一）净利润					38,712,431.00	38,712,431.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		6,529,879.44				6,529,879.44
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		6,529,879.44				6,529,879.44
上述（一）和（二）小计		6,529,879.44			38,712,431.00	45,242,310.44
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				3,871,243.10	-34,921,243.10	-31,050,000.00
1．提取盈余公积				3,871,243.10	-3,871,243.10
2．对所有者（或股东）的分配					-31,050,000.00	-31,050,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	310,500,000.00	651,319,609.16		152,285,100.90	195,361,104.77	1,309,465,814.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		149,983,647.17	234,955,648.91	1,340,229,025.80
加：会计政策变更				-6,279,415.22	-85,772,364.73	-92,051,779.95
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	310,500,000.00	644,789,729.72		143,704,231.95	149,183,284.18	1,248,177,245.85
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,709,625.85	42,386,632.69	47,096,258.54
（一）净利润					47,096,258.54	47,096,258.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					47,096,258.54	47,096,258.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				4,709,625.85	-4,709,625.85
1．提取盈余公积				4,709,625.85	-4,709,625.85
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		148,413,857.80	191,569,916.87	1,295,273,504.39

公司法定代表人：柏广新         主管会计工作负责人：李凤春         会计机构负责人：薛义

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）本期增加子公司基本情况

①2007年12月18日，本公司与吉林天成路桥集团股份有限公司签署了《关于组建吉林森工白山人造板有限责任公司协议书》，新组建的吉林森工白山人造板有限责任公司总股本为10,000万元人民币，本公司以现金出资7,500万元，占总股本的75%，吉林天成路桥集团股份有限公司以实物资产出资2,500万元，占总股本的25%。

②2008年6月10日，本公司与黄国强签署了《关于组建连州吉森木业有限公司协议书》，新组建的连州吉森木业有限公司总股本为5,000万元人民币，本公司以现金出资3,261.67万元，占注册资本的65.23%，黄国强以实物资产出资1,738.33万元，占注册资本的34.77%。

2008年8月7日，经连州吉森木业有限责任公司股东会决议审议通过，黄国强将持有的该公司2.7%的股权以135万元转让给本公司，变更后本公司持股比例为67.93%。

本公司本期合并报表范围较期初增加了吉林森工白山人造板有限责任公司及连州吉森木业有限公司。

（2）本期减少子公司基本情况

根据2008年4月16日本公司与森工集团签署的《股权增资协议》，森工集团拟以其持有吉林新合木业有限公司96%股权经折合后的净资产对本公司之控股子公司吉林森工金桥地板集团有限公司（以下简称“金桥地板集团”）增资，折算后的出资额为18,525.85万元；同时无偿受让吉林省三岔子林业局和吉林森工集团松江河林业有限责任公司分别持有的对该公司5%的股权，本公司出资不变。增资完成后，森工集团占该公司总股本的50.75%,本公司占该公司总股本的49.25%。

2008年12月10日，本公司与森工集团签署《现金增资协议书》，森工集团出资方式变更为以现金18,525.85万元对金桥地板集团增资。2008年12月28日，本公司与森工集团签署《补充协议书》，同意在森工集团第二笔资金到位后将金桥地板集团管理权移交给森工集团。

截至2008年12月31日止，森工集团第二笔资金已到位，本公司已将金桥地板集团管理权移交给森工集团。本公司本期合并报表范围较期初减少了金桥地板集团。

董事长：柏 广 新

吉林森林工业股份有限公司

二ＯＯ九年四月二十三日