2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴佳林、主管会计工作负责人李守权及会计机构负责人（会计主管人员）严铭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,214,149,768.03 | 7,397,414,250.06 | 11.04 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,946,927,498.40 | 2,933,529,645.26 | 0.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.5184 | 4.4979 | 0.46 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,806,216.40 | -61.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)（注） | 0.06 | -72.73 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,397,853.14 | 13,397,853.14 | -66.67 |
| 基本每股收益(元) （注） | 0.021 | 0.021 | -65.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) （注） | -0.014 | -0.014 | -123.33 |
| 稀释每股收益(元) （注） | 0.021 | 0.021 | -65.76 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.45 | 0.45 | 减少0.96个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.30 | -0.30 | 减少1.67个百分点 |
注：公司于2008年6月16日完成了2007年度送1转4的利润分配方案，使公司总股本由434,800,073股增加至652,200，110股，同期每股收益比较时进行了调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -2,556.56 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 28,690,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,059.50 |
| 所得税影响额 | -6,472,441.08 |
| 合计 | 22,207,942.86 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,601 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 33,583,402 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 28,478,834 | 人民币普通股 | |
| 中国华融资产管理公司 | 22,220,631 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 19,572,714 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 14,400,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 10,782,975 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 9,966,561 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 7,785,751 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：
单位: 元 币种:人民币
| 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度（%） | |
| 货币资金 | 769,940,451.27 | 590,710,802.99 | 30.34 |
| 应收票据 | 175,950,208.45 | 117,356,779.03 | 49.93 |
| 应收账款 | 472,250,219.14 | 316,818,006.26 | 49.06 |
| 在建工程 | 869,741,379.66 | 576,913,525.04 | 50.76 |
| 工程物资 | 43,992,473.91 | 776,631.42 | 5564.52 |
| 应付票据 | 582,120,582.78 | 300,072,674.78 | 93.99 |
| 应交税费 | 5,244,481.97 | 7,606,619.90 | -31.05 |
| 长期应付款 | 118,557,489.68 | 177,836,234.52 | -33.33 |
| 长期借款 | 1,670,407,288.15 | 1,280,500,214.66 | 30.45 |
1、货币资金期末比期初增加30.34%，主要系年产40万吨含机械浆印刷纸项目贷款增加所致；
2、应收票据期末比期初增加49.93%，主要系本期以票据结算业务增加所致；
3、应收账款期末比期初增加49.06%，主要系增加客户授信额度所致；
4、在建工程期末比期初增加50.76%，主要系年产40万吨含机械浆印刷纸项目投入增加所致；
5、工程物资期末比期初增加5564.52%，主要系年产40万吨含机械浆印刷纸项目购入的物资增加所致；
6、应付票据期末比期初增加93.99%，主要系本期以票据结算业务增加所致；
7、应交税费期末比期初减少31.05%，主要系应缴增值税减少所致；
8、长期应付款期末比期初减少33.33%，主要系本期支付了本期应付的5.1万吨造纸生产线收购款所致；
9、长期借款期末比期初增加30.45%，主要系年产40万吨含机械浆印刷纸项目贷款增加所致。
二、截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：
单位: 元 币种:人民币
| 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度（%） | |
| 营业税金及附加 | 1,682,159.76 | 6,455,513.95 | -73.94 |
| 管理费用 | 33,909,326.40 | 25,524,642.52 | 32.85 |
| 营业外收入 | 28,715,572.50 | 1,046,900.00 | 2642.91 |
| 利润总额 | 16,638,180.40 | 50,208,381.46 | -66.86 |
| 所得税费用 | 3,240,327.26 | 10,012,981.51 | -67.64 |
| 净利润 | 13,397,853.14 | 40,195,399.95 | -66.67 |
1、营业税金及附加本期比上年同期减少73.94%，主要系本期实现增值税比上年同期大幅减少所致；
2、管理费用本期比上年同期增加32.85%，主要系本期加大技术开发投入所致；
3、营业外收入本期比上年同期增加2642.91%，主要系本期收到的财政补贴大幅增加所致；
4、利润总额本期比上年同期减少66.86%，主要系本期销售收入减少所致；
5、所得税费用本期比上年同期减少67.64%，主要系销售收入减少所致；
6、净利润本期比上年同期减少66.67%，主要系销售收入减少所致。
三、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：
单位: 元 币种:人民币
| 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度（%） | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,157,065.33 | 794,140,451.21 | -40.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,967,314.50 | 2,041,380.99 | 388.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,758,872.87 | 542,587,987.46 | -37.38 |
| 支付的各项税费 | 22,535,552.85 | 67,338,255.85 | -66.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,806,216.40 | 96,283,159.85 | -61.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196,750.00 | 410,041.16 | -52.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224,929,602.62 | 90,152,809.14 | 149.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,032,852.62 | -89,742,767.98 | 137.38 |
| 借款所收到的现金 | 400,000,000.00 | 90,800,000.00 | 340.53 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,052,926.51 | 100,902,968.50 | -94.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 355,456,284.50 | -45,922,986.32 | 874.03 |
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期减少40.42%，主要系本期纸产品销售收入减少所致；
2、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加388.26%，主要系本期收到的存款利息收入增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少37.38%，主要系本期用现金支付的货款减少所致。
4、支付的各项税费本期比上年同期减少66.53%，主要系本期缴纳的增值税比上年同期减少所致。
5、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少61.77%，主要系本期产品销售收入减少所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期比上年同期减少52.02%，主要系本期处置固定资产收到的资金减少所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期增加149.50%，主要系本期年产40万吨含机械浆印刷纸项目投入增加所致；
8、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加137.38%，主要系本期年产40万吨含机械浆印刷纸项目投入增加所致；
9、借款所收到的现金本期比上年同期增加340.53%，主要系本期年产40万吨含机械浆印刷纸项目贷款增加所致；
10、偿还债务所支付的现金本期比上年同期减少94.99%，主要系本期归还贷款金额减少所致；
11、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加874.03%，主要系本期年产40万吨含机械浆印刷纸项目贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目工作重心已从土建工程进入设备安装阶段，纸机子项已完成两台纸机基础板的安装，并开始了纸机干燥部设备安装，纸机主要设备已预组装完毕，即将拆卸运抵项目现场进行安装；脱墨浆子项超高、超宽、超长、超重的最大设备——转鼓碎浆机设备已安装就位，完成整个项目安装工程量的70%；热电项目正在进行两台锅炉、两台汽轮机、两台发电机的安装；给排水项目正在进行厌氧设备安装及消防水管、清水管、污水管的铺设。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司股权分置改革过程中，湖南泰格林纸集团有限责任公司做出特别承诺:在其所持股份获得流通权且在48个月锁定期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股6.5元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将进行相应调整。[2006年6月公司实施了2005年度利润分配方案（每10股派现1.5元），2007年7月公司实施了2006年度利润分配方案（每10股派现0.8元），2008年6月公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股派现0.2元、送1股、转增4股）后，上述最低出售价格调整为每股4.17元。]
截止报告期末，该公司未违背承诺，其所持股份尚未获得流通权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
基于：由于受国际金融危机影响，国内造纸行业一直在低谷徘徊，且在报告期内将不会有大幅回升迹象。因此，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期相比发生较大幅度的下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
公司2008年度股东大会已批准了2008年度利润分配方案：以公司总股本652,200,110股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金股利6,522,001.10元。目前该方案尚未实施。
岳阳纸业股份有限公司
法定代表人:吴佳林
2009年4月24日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-011
岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2009年4月24日以通讯表决方式召开，会议应表决董事10人，实际表决10人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2009年第一季度报告》。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长2008年度配股授权期限的议案》。
2008年5月20日，公司2007年度股东大会授权董事会全权办理公司2008年度配股相关事宜，授权有效期12个月。鉴于目前相关工作仍在进行过程中，董事会拟提请股东大会将原授权期限延长12个月，至2010年5月20日止。
三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定召开2009年第一次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议召开时间：2009年5月19日上午9:00
（二）会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
（三）会议方式：采取现场召开方式
（四）审议事项：
1.关于《关于延长2008年度配股授权期限的议案》
（五）会议出席对象：
1、截至于2009年5月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
（六）现场会议参加办法：
1、会前登记
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
4、联系方式：
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
附：授权委托书（格式）
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十四日
授权委托书（格式）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号(营业执照号/许可证号)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：同意 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是 否
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2009年 月 日