2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 唐国平 | 独立董事 | 出差在外 | 李守明 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 7,591,019,953.87 | 7,216,118,395.59 | 5.20% |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,657,913,962.69 | 3,575,875,701.76 | 2.29% |
| 股本 | 705,227,650.00 | 705,227,650.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 5.19 | 5.07 | 2.37% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 750,093,416.45 | 612,098,589.68 | 22.54% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,082,260.93 | 57,396,772.94 | -33.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,865,022.58 | -116,019,495.76 | -45.82% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.09 | -0.22 | 43.75% |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.11 | -54.55% |
| 稀释每股收益 | 0.05 | 0.11 | -54.55% |
| 净资产收益率 | 1.04% | 2.66% | -1.62% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.03% | 2.64% | -1.61% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 330,855.27 | ||
| 所得税影响数 | -49,628.29 | ||
| 合计 | 281,226.98 | ||
非经常性损益项目说明：
| 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 107,530 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 15,776,254 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,885,006 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 8,800,000 | 人民币普通股 |
| 中工美投资有限责任公司 | 8,238,023 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 6,729,443 | 人民币普通股 |
| 裕隆证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 3,245,000 | 人民币普通股 |
| 孝感市产权交易中心 | 2,828,406 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,446,712 | 人民币普通股 |
| 王静思 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 取得借款收到的现金本期比上年同期增加61%，主要系借款增加所致； 偿还债务支付的现金本期比上年同期增加81%，主要系偿还到期贷款增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 1、2009年2月，公司收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200842000455），发证时间为2008年12月30日，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，在高新技术企业有效期内（自2008年起连续三年），公司将享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策。此公告刊登在2009年2月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 2、2009年2月17日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）与其全资子公司湖北福星惠誉置业有限公司（以下简称“湖北置业”）签订了一份贷款担保协议，协议约定由福星惠誉为湖北置业向中国民生银行武汉分行关于“水岸星城”项目五期开发贷款人民币2亿元提供连带责任保证担保，担保期限为二年。此公告刊登在2009年2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 福星集团控股有限公司在2010 年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自2010 年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。 | 严格遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月17日 | 武汉 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司机构投资部王劲松、华夏基金管理有限公司股票投资部黄建军 | 生产经营及项目进展情况 |
| 2009年03月16日 | 汉川 | 实地调研 | 国信证券资本市场部龙涌、张群伟、郭峰 | 生产经营及项目进展情况，募集资金使用情况 |
| 2009年03月18日 | 武汉 | 实地调研 | 上海摩银资产投资管理中心董鹏程；中海基金陈忠；华安基金钱宥妮；国投瑞银基金陈小玲 | 生产经营及项目进展情况 |
| 2009年03月18日 | 武汉 | 实地调研 | 上海申银万国证券研究所殷姿；东吴基金任壮；博时基金石国武；易方达基金张坤 | 生产经营及项目进展情况 |
| 2009年03月18日 | 武汉 | 实地调研 | 申银万国证券公司查文舜、杨明、徐毅梁；日本农林中央金库有限公司赵永梅；信诚基金谭鹏万 | 生产经营及项目进展情况 |
| 2009年03月18日 | 武汉 | 实地调研 | 上海新启投资有限公司谭为民、罗光波；润晖投资方芳；华宝兴业基金孙鸾；交银施罗德基金李永兴 | 生产经营及项目进展情况 |
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| （2）公司无持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况； （3）报告期公司无应披露的重大合同。 |
湖北福星科技股份有限公司
二00九年四月二十三日