2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人胡种及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 879,469,087.44 | 862,486,681.50 | 1.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 384,702,950.37 | 362,729,365.11 | 6.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.9140 | 1.8047 | 6.06 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,900,690.03 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.10 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,318,517.27 | 3,318,517.27 | -50.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | -44.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.03 | -0.03 | -156.06 |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | -44.96 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.86 | 0.86 | 减少51.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.34 | -1.34 | 减少173.03个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 3,836,317.72 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,585,802.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,500.00 |
| 所得税影响额 | -1,856,456.60 |
| 合计 | 8,465,163.39 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,113 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海纺织控股（集团）公司 | 3,354,194 | 人民币普通股 |
| 郭美娜 | 712,500 | 人民币普通股 |
| 上工申贝（集团）股份有限公司 | 658,830 | 人民币普通股 |
| 珠江纺织贸易公司 | 498,730 | 境内上市外资股 |
| 朱国平 | 436,311 | 境内上市外资股 |
| 郑建禄 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 王传本 | 380,000 | 人民币普通股 |
| 钱根娣 | 341,278 | 人民币普通股 |
| 蒋玉荣 | 330,110 | 人民币普通股 |
| 王蔚 | 303,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）、报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减 | 增减率 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 6,835,150.00 | 3,804,900.00 | 3,030,250.00 | 79.64 | 投资增加及公允价值变动影响。 |
| 应收票据 | 3,875,057.00 | 7,151,068.40 | -3,276,011.40 | -45.81 | 到期票椐收回 |
| 应收账款 | 78,241,248.74 | 58,087,604.17 | 20,153,644.57 | 34.70 | 商品出售,货款未收到 |
| 应收利息 | 19,650.00 | -19,650.00 | -100.00 | 通知存款到期 | |
| 可供出售金融资产 | 67,902,884.35 | 51,430,638.23 | 16,472,246.12 | 32.03 | 公允价值变动影响 |
| 应付账款 | 74,073,003.21 | 53,333,280.64 | 20,739,722.57 | 38.89 | 应付购货款 |
| 预收款项 | 93,969,651.13 | 140,537,435.77 | -46,567,784.64 | -33.14 | 实现销售 |
| 应交税费 | 352,743.65 | 6,178,581.66 | -5,825,838.01 | -94.29 | 进项税金增加 |
| 递延所得税负债 | 13,123,611.10 | 6,909,409.56 | 6,214,201.54 | 89.94 | 可供出售金融资产公允价值变动影响 |
2）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 增减率 | 说明 |
| 财务费用 | 1,755,336.66 | 2,585,428.29 | -830,091.63 | -32.11 | 贷款减少 |
| 资产减值损失 | 430,266.57 | 295,157.39 | 135,109.18 | 45.78 | 坏账准备增加 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,030,250.00 | -4,393,385.00 | 5,423,635.00 | -123.45 | 交易性金融资产公允价值变动影响。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,196,013.22 | 5,108,852.98 | 5,087,160.24 | 99.58 | 股权及可供出售金融资产出售。 |
| 加：营业外收入 | 11,447,802.51 | -11,447,802.51 | -100.00 | 上年有大额土地转让补偿款 | |
| 减：营业外支出 | 124,851.36 | 42,697.90 | 82,153.46 | 192.41 | 捐赠支出增加 |
| 减：所得税费用 | 353,510.97 | -964,525.79 | 1,318,036.76 | -136.65 | 上年有交易性金融资产公允价值变动影响 |
3）、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 增减率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量 | -19,900,690.03 | -6,272,863.34 | -13,627,826.69 | -217.25 | 销售收入减少影响 |
| 投资活动产生的现金流量 | 1,281,993.04 | -18,117,318.35 | 19,399,311.39 | 107.08 | 股权及可供出售金融资产出售。 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 31,241,510.34 | -28,720,868.70 | 59,962,379.04 | 208.78 | 上年归还银行贷款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
参与股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务（于2007年8月22日可流通上市）。
除法定承诺外，控股股东重庆轻纺控股(集团)公司承诺：
（1）、其持有的原非流通股股份自获得流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。
（2）、为保护公司流通股股东的利益，在股权分置改革完成后两个月内，重庆轻纺控股（集团）公司将投入不超过人民币3500万元的资金，根据市场情况，通过上海证券交易所适时实施流通股份增持计划；在增持计划完成后的六个月内，重庆轻纺控股（集团）公司将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
自2006年8月18日实施日起二个月内，根据市场情况，重庆轻纺控股（集团）公司在二级市场申报买入公司股票，已增持本公司流通股合计15万股，占公司总股本的0.075%。
截至2007年12月31日，重庆轻纺控股（集团）公司持有本公司股份情况如下：
有限售条件的流通股：5200.8943万股，占公司总股本比例25.88%；
无限售条件的流通股：15.0000万股，占公司总股本比例0.075%。
合计持股： 5215.8943万股，占公司总股本比例25.95%
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司年报期间根据相关规定制定了现金分红政策将在2008年度股东大会上提交股东审议。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人:张文卿
2009年4月24日