2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈启祥、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 26,636,397,932.34 | 27,814,799,879.03 | -4.24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,474,325,963.71 | 7,268,754,331.29 | -10.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.7346 | 4.1929 | -10.93 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,443,143,528.73 | -220.79 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.8325 | -194.31 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -795,292,941.20 | -795,292,941.20 | -258.02 |
| 基本每股收益(元) | -0.4588 | -0.4588 | -223.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.4589 | -0.4589 | -258.37 |
| 稀释每股收益(元) | -0.4588 | -0.4588 | -223.38 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -12.28 | -12.28 | 减少16.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -12.29 | -12.29 | 减少15.48个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 870,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -287,996.17 |
| 少数股东权益影响额 | -106,294.18 |
| 所得税影响额 | -145,500.96 |
| 合计 | 330,208.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 105,381 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 济钢集团有限公司 | 237,482,204 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 48,422,849 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 31,257,907 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 12,913,662 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 12,255,631 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 8,111,785 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 4,999,980 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4,848,186 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,462,937 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收票据本报告期期末较年初减少4.09亿元，减幅75.49％，主要原因是应收票据在本期背书转让和到期变现。
（2）其他应收款本报告期期末较年初增长4083.72万元，增幅为47.34％，主要原因是本期期末进口货物未结算增值税关税增加所致。
（3）长期股权投资本报告期期末较年初增加840万元，原因是公司投资菏泽聚隆能源公司。
（4）在建工程本报告期期末较年初增长5.95亿元，增幅为34.31％，主要原因是公司本期工程项目投资正常投入。
（5）递延所得税资产本报告期期末较年初减少1.14亿元，减幅为35.23％，主要原因是公司本期期末对存货减值测算后，冲回上期期末计提的计提的存货减值，相应的递延所得税资产转回。
（6）预收账款本报告期期末较年初减少16.11亿元，减幅为43.16％，主要原因是客户结算钢材增加，期末未结算减少所致。
（7）应交税费本报告期期末较年初减少8333万元，减幅为44.66%，主要原因是本报告期递延所得税资产转回。
（8）长期借款本报告期期末较年初增长6亿元，增幅为260.87％，主要原因是公司本期新增长期借款。
（9）营业收入本报告期期末较年初减少41.36亿元，减幅40.53％，主要原因是受金融危机影响，本期钢材销量及销售价格比上年同期降低所致。
（10）营业税金及附加本报告期期末较年初减少1.09亿元，减幅83.54％，主要原因是受金融危机影响，本期出口钢材下滑，出口关税减少。
（11）营业费用本报告期期末较年初减少1965.12万元，减幅32.61％，主要原因是受金融危机影响，本期出口钢材下滑，公司承担的国内运费及港口费用减少。
（12）财务费用本报告期期末较年初减少3101.24万元，减幅34.29％，主要原因是本期银行贷款利率较上年同期降低。
（13）资产减值损失本报告期期末较年初减少4.50亿元，主要原因是本期期末对存货减值测算后，冲回上期期末计提的计提的存货减值。
（14）经营活动产生的现金流量本报告期较上年同期减少26.38亿元，主要原因是受金融危机影响本期经营亏损及期末预收及应付款减少。
（15）投资活动产生的现金流量本报告期较上年同期减少2.1亿元，主要原因是本期工程项目净投入较上年同期增加所致。
（16）筹资活动产生的现金流量本报告期较上年同期增加18.18亿元，主要原因是公司本期银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（１）股改承诺
自改革方案实施之日起，济钢集团有限公司所持有的本公司股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在该十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
报告期内，济钢集团有限公司履行了公司股改时所作的承诺。
（２）公开增发时所作承诺
自公开增发完成之日起，济钢集团有限公司承诺12个月内不转让其所持有的本次增发配售的本公司股份。
报告期内，济钢集团有限公司履行了公司公开增发时所作的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2009年二季度，随着国内经济形势的好转，预计公司主要钢铁产品需求有所增加，主要产品成本将有所降低，经济效益二季度环比一季度将有所改善；但由于受国际金融危机影响，以及钢材市场价格下降的影响，公司一季度亏损，致使公司2009年中期亏损仍将持续。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司制定了现金分红政策，对公司章程中第八章的利润分配相关内容进行修改，并经2009年3月27日公司2008年度股东大会审议通过。有关现金分红政策的修改内容为：“公司最近三年现金分红累积分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
济南钢铁股份有限公司
法定代表人:陈启祥
2009年4月24日