§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 张思民 | 董事长 | 男 | 47 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 332,016 | 360,693 | 定向转增（追送股份） | 10.00 | 否 |
| 张 锋 | 董事 | 男 | 37 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 490,105 | 532,437 | 定向转增（追送股份） | 10.00 | 否 |
| 刘占军 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 245,050 | 266,217 | 定向转增（追送股份） | 64.00 | 否 |
| 于 琳 | 董事、副总经理 | 女 | 52 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 73,515 | 79,864 | 定向转增（追送股份） | 41.50 | 否 |
| 沈大凯 | 董事局秘书 财务总监 | 男 | 44 | 2008年6月26日 2007年07月18日 | 2010年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 32.00 | 否 |
| 张文周 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 黎拯民 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 果德安 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 章顺文 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 聂志华 | 监事 | 男 | 51 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 陆 勇 | 监事 | 男 | 46 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 冯汉林 | 监事 | 男 | 43 | 2007年08月31日 | 2010年08月31日 | 13,000 | 14,123 | 定向转增（追送股份） | 23.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1,153,686 | 1,253,334 | - | 230.50 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 张思民 | 董事局主席 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 张锋 | 董事 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 刘占军 | 董事、总经理 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 于琳 | 董事 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 沈大凯 | 董事、董事局秘书监财务总监 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张文周 | 独立董事 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 果德安 | 独立董事 | 19 | 1 | 15 | 3 | 0 | 否 |
| 黎拯民 | 独立董事 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 章顺文 | 独立董事 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 19 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 15 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、经营与管理情况
2008年，公司实现营业收入221,179.95万元，较上年同期下降11.35%，主要原因是：医药商业系统在业务模式转型过程中，公司有意控制低毛利品种的调拨业务，导致销售规模下降。营业利润-2,586.68万元，比上年同期下降295.39%，主要原因是：公司期间费用上升，控股子公司山东海王经营性亏损较大。净利润2,430.36万元，比上年同期下降26.26%，主要原因是：公司期间费用较上年同期增幅较大。经营活动产生的现金流量净额20,538.64 万元，比上年同期增加306.01%，一方面因为毛利较高的工业企业销售回款率提高导致回款增加，另一方面公司预收了部分款项。
2008年度，面对冰雪灾害、四川地震、奶粉三聚氰胺事件以及奥运会对医药产品的限售规定等多种不利因素的影响，公司依托稳定的管理组织架构和明确的目标管理政策，各部门同心协力、全力以赴，克服困难，各项工作按公司年初既定目标开展，稳步推进。市场结构调整和有竞争力的营销系统建设已经见到成效，对投资和经营活动严格的审计和财务控制已经将可能的风险降到最低，对管理系统进行的低成本高效率改造已经取得显著效果。制造系统营销管理水平明显增强。公司在产品研发、采购成本和生产成本控制、管理制度的梳理、流程的规范等诸多方面，都表现出了良好势头，基本实现了预期目标。
（1）在销售方面，公司坚决贯彻专业、专注、高效的经营管理思想，强化总部直属销售事业部专业化营销模式。
2008年公司认真分析了全国药品市场需求情况，结合自身产品特点，细分目标市场，积极调整和完善销售组织架构，提高销售管理和服务支持的工作效率。公司以市场需求及进一步细分产品和客户资源的指导思想，在年初把原有销售事业部，按照销售模式及规模针对细分的市场进行了业务分拆，成立不同的直属销售事业部，在事业部内部，加强市场分析，实事求是，细化市场策略，不断完善数据分析及信息系统的专业化建设，加强并完善公司产品销售渠道开发拓展，以分类管理的方式积极应对市场竞争环境的变化。同时对各销售事业部业务实行精细化管理，严格考核，严控费用，及时奖惩。销售费用控制严格到位，实现了年初既定的销售目标。各直属销售事业部通过强化预算管理、终端和客户资源管理，确保了销售持续增长，利润贡献水平不断提升。
（2）在技术创新方面，公司一直以创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。
2008年是近几年海王申报品种核查工作初步结束的一年，也是有关注册法规调整的一年，研发事业部圆满完成了2008年初制定的各项工作任务，各项科研项目基本按计划开展研究试验。报告期内，投入研发费用2,065万元，取得新药生产批件1个，临床批件3个， 8项发明专利获得授权，新申报专利12项（其中10项国内专利，2项国际专利）。公司技术中心创新能力建设项目获国家发改委科技立项，公司化学药3.1类新药-扎那米韦原料及吸入剂获深圳市南山区科技立项。
（3）在生产和质量控制方面，公司医药制造系统继续以控制成本为核心，降低能耗，强化质量管理，以满足市场需求为原则，圆满完成全年各项生产任务。
2008年公司为医药制造体系内的几家子公司确定了以开发、生产、销售适合市场且具有高附加值的产品为主导方向的战略定位，各医药制造公司根据2007年的销售结构结合2008年市场销售的趋势调整生产，全力保障高毛利品种销售，从而提升盈利能力。同时，建立总部与医药制造体系间的采购信息交流关系，大宗采购实施网上招标和比价采购方式，有效降低了生产成本，为整体业绩增长作出了一定的贡献。
报告期内，为了更好的借助于海王星辰的零售网络资源，扩大公司产品在终端市场销售份额，公司加强了与海王星辰的合作，并聘请海王星辰为公司产品销售进行终端营销策划，根据市场需求调整产品供应结构，提高产品质量稳定性，实现了公司产品在海王星辰销售的快速增长，报告期公司产品对海王星辰销售10,587.15万元，同比增长80.7％。
报告期内公司各生产企业严格按照GMP规范狠抓全员质量意识与生产质量管理水平，确保全年无产品质量事故，公司所属子公司严格执行各项生产管理规范，进一步优化生产组织与流程管理，确保产品质量稳定。
（4）在医药商业方面，公司继续推进医药商业系统业务转型，海王银河商业经营系统经营模式转型基本完成。
在公司的大力支持和直接指导下，海王银河体系内的医药商业公司围绕“终端为王”、“现金为王”的经营导向，打破传统业务模式，制定了一系列营销措施和方案，继续推进经营模式的转型，从2008年整体医药商业的经营数据结构来看，公司医药商业系统经营模式转型基本完成，企业运营质量得以提升。报告期内，山东海王发挥资源优势，突出做好医疗机构药房托管项目；强化资金管理，提高资金使用效率，巩固内控成果，有效加强风险控制能力；根据“差异化、聚焦、转型”的思路，倡导差异化服务、差异化产品、差异化经营，建立健全了汇报制度，定期督导，定期调度，各项工作进展相对顺利。浙江海王和河南海王结构调整比较彻底，有效规模增长基础上的盈利模式正在形成，保持了持续盈利。
（5）在综合管理方面，公司严格执行管理制度和服务规范，完善各项规章制度，不断提升总部的综合管理水平，强化服务意识。
① 进一步强化预算管理和控制成本费用。公司在2008年继续完善预算编制体系，跟进重点预算，制定各事业部和子公司的关键考核指标，建立了各子公司、事业部动态经营数据与分析资料，合理安排，保障资金供应；通过在全公司范围内基本统一财产保险单位、统一办理中国移动通讯费优惠政策、统一差旅订票和定点酒店管理，重新招标确定货运公司等多种方式压缩成本费用。
② 实施民主评议、优化绩效考核。报告期内，公司开展了对高层管理人员的民主评议活动，加强各层级之间的沟通和交流，采集和征询了一批对公司事业和管理干部工作的改进意见和建议。为使年终表彰更具公平性和可操作性，在分析、采纳反馈意见的基础上，依据专业建议重新拟订公司考核与表彰方案。同时，公司通过专业评议软件无记名投票的360度考核方式，对中层管理干部进行了民主评议。
③ 完善管理规章和制度。公司根据日常经营管理工作中出现的问题，不断规范公司各项规章制度。2008年度制定或修订了《资金管理暂行规定》、《关联资金往来制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计整改实施办法》、《地区办事处审计实施办法》、《地区办事处审计流程》、《计算机及周边设备管理制度》和《关于上Internet网的管理规定》等制度规范。
④ 继续强化内部建设，调整审计方向，改进审计质量。2008年公司将专项审计及市场稽查审计作为审计工作的重点，重点关注被审计对象的经营模式及盈利模式，分析其模式中的管理规范、管理流程对经营模式、盈利模式的影响以及风险节点，从中找到内控控制的关键要素，并提出管理意见和建议。
⑤ 加强公司治理与投资者关系管理工作。2008年公司进一步规范运作，并通过强化子公司董事会及监事会职能的方式，加强对控股子公司的治理。在投资者关系管理方面，公司坚持做好投资者来访接待工作和互动平台网上接待日活动，耐心接听投资者电话、解答投资者疑问，使投资者可以及时了解公司的生产经营情况，维护投资者权益。
2、工作中存在的主要困难与问题
（1）原材料持续大幅度提价，燃料、运费与人工成本不断上涨，原有的主打品种受到招标挤压价格持续下降，销售规模也受到严重制约，给公司经营构成一定压力。
（2）医药商业系统在业务模式转型过程中，商品线梳理和高毛利代理产品进展没有达到预期的发展效果，盈利能力还是偏低，并导致购进和销售规模下降，影响了公司主营业务盈利水平的提高。
（3）医药制造体系的部分生产线已不能满足生产要求，急需改造和扩建以扩大产能和营销规模，但由于资金等多方面原因，公司改造和扩建工作进展缓慢，影响产品销售规模。
（4）在药品研发方面，由于国家政策的调整，新药审批更加严格、审批周期也相对延长，公司自主研发产品难以满足市场需要与公司业绩提升的需要；同时，公司对现有品种的二次开发与推广进展缓慢，仍然缺少销售额上规模的大品种，依旧处于大品牌小品种的经营局面。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 医药制造：药品 | 54,276.59 | 32,618.87 | 39.90% | 8.26% | 13.53% | -6.53% |
| 医药制造：保健品、食品 | 6,188.28 | 4,037.84 | 34.75% | -12.47% | -15.32% | 6.73% |
| 医药商业流通 | 160,715.09 | 149,508.47 | 6.97% | -16.42% | -17.33% | 17.08% |
| 其中：关联交易金额 | 9,048.84 | 7,950.06 | 12.14% | 80.67% | 99.02% | -40.03% |
| 总 计 | 221,179.95 | 186,165.18 | 15.83% | |||
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华中地区 | 12,571.77 | -9.12% |
| 华东地区 | 176,303.45 | -12.57% |
| 华南地区 | 25,777.94 | -8.46% |
| 北方地区 | 3,050.49 | 8.06% |
| 境外 | 341.27 | 22.39% |
| 其他地区 | 3,135.03 | 13.63% |
| 合 计 | 221,179.95 | -11.35% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 121,729.86 | 497.26 | 122,227.12 | ||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | 121,729.86 | 497.26 | 122,227.12 | ||
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 121,729.86 | 497.26 | 122,227.12 | ||
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 140,263.20 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 28,446.57 | 已累计投入募集资金总额 | 140,237.79 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 20.28% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 投资北京巨能公司 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 技术中心和博士后工作站 | 否 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 | 23,074.59 | -25.41 | 99.89% | 2001年02月28日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 中药现代化发展项目 | 是 | 18,500.00 | 5,714.00 | 5,714.00 | 0.00 | 5,714.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 基因工程药物发展项目 | 否 | 9,898.00 | 9,898.00 | 9,898.00 | 0.00 | 9,898.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | -821.62 | 是 | 否 | |
| 西药新制剂项目 | 是 | 14,878.00 | 3,917.43 | 3,917.43 | 0.00 | 3,917.43 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 海洋生物药物项目 | 否 | 9,880.00 | 9,880.00 | 9,880.00 | 0.00 | 9,880.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | 765.93 | 是 | 否 | |
| 海王投资项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | 16.85 | 是 | 否 | |
| 戊肝疫苗项目 | 是 | 4,900.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 北京百校信息园 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 销售网络和流动资金 | 否 | 18,107.20 | 18,107.20 | 18,107.20 | 0.00 | 18,107.20 | 0.00 | 100.00% | 2001年02月28日 | 88.90 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 140,263.20 | 111,816.63 | 111,816.63 | 0.00 | 111,791.22 | -25.41 | - | - | 50.06 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、投资北京巨能公司和中药现代化发展项目产生较大亏损,主要原因是公司转让北京巨能股权和长春海王股权过程中产生的损失，详细情况请参见募集资金使用情况说明及收益统计方法说明。2、海王投资项目累计产生亏损1,213.42万元，以前年度产生亏损主要是由于01-03年股票市场不景气，产生的投资亏损；3、技术中心和博士后工作站项目提高了公司的研发能力和水平，对公司近年来的新药研发发挥了重要的作用，对盈利贡献无法单独计算；4、戊肝疫苗等项目由于技术难度较大，进展缓慢，该项目募集资金已变更使用用途；5、销售网络和流动资金项目累计产生亏损7,752.49万元,主要是2005年清理退货、计提应收账款坏账准备等原因产生的亏损。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于外部环境发生变化，中药现代化发展项目、西药新制剂项目因项目调整,戊肝疫苗项目因技术难度较大进展缓慢等原因，相关项目未按原计划继续实施，而是根据公司实际情况，经股东大会批准后变更了上述募集资金项目的使用用途。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | ② 经公司第二届董事局第二十次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过，公司变更了中药现代化项目的部分募集资金，用于收购福州福药制药有限公司及福州金象中药制药有限公司，收购三亚海王海藻生物开发公司。变更后的募集资金使用用途为：中医药现代化项目5,714万元，收购福药制药及金象中药项目5,140万元，收购三亚海王项目1,839万元，其他新项目5,807万元。 ③经公司第三届董事局第二十八次会议及2005年第二次临时股东大会审议通过公司变更了西药新制剂项目和戊肝疫苗项目的部分节余资金，以及原未确定具体用途的其他项目计划资金，共计15,467.57万元募集资金变更使用用途。变更后的募集资金使用用途为：用于增加海王药业新产品的流动资金6,967.57万元；追加健康科技公司流动资金4,000万元；投资浙江海王项目2,500万元；投资河南海王项目2,000万元。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ② 经公司第二届董事局第二十次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过，公司变更了中药现代化项目的部分募集资金，用于收购福州福药制药有限公司及福州金象中药制药有限公司，收购三亚海王海藻生物开发公司。变更后的募集资金使用用途为：中医药现代化项目5,714万元，收购福药制药及金象中药项目5,140万元，收购三亚海王项目1,839万元，其他新项目5,807万元。 ③经公司第三届董事局第二十八次会议及2005年第二次临时股东大会审议通过公司变更了西药新制剂项目和戊肝疫苗项目的部分节余资金，以及原未确定具体用途的其他项目计划资金，共计15,467.57万元募集资金变更使用用途。变更后的募集资金使用用途为：用于增加海王药业新产品的流动资金6,967.57万元；追加健康科技公司流动资金4,000万元；投资浙江海王项目2,500万元；投资河南海王项目2,000万元。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的25.41万元募集资金，存在公司银行账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资山东潍坊项目 | 西药新制剂项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00% | 2003年04月15日 | -671.36 | 是 | 否 |
| 收购福药制药及金象中药项目 | 中药现代化发展项目 | 5,140.00 | 5,140.00 | 0.00 | 5,140.00 | 100.00% | 2003年06月28日 | 2,213.86 | 是 | 否 |
| 收购三亚海王项目 | 中药现代化发展项目 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00 | 1,839.00 | 100.00% | 2003年06月28日 | -3.43 | 是 | 否 |
| 增加海王药业新产品流动资金 | 西药、戊肝、其他 | 6,967.57 | 6,967.57 | 0.00 | 6,967.57 | 100.00% | 2005年08月16日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 增加健康科技流动资金项目 | 西药、戊肝、其他 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00% | 2005年08月16日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 投资浙江海王项目 | 西药、戊肝、其他 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00% | 2005年08月16日 | 36.59 | 是 | 否 |
| 投资河南海王项目 | 西药、戊肝、其他 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | 2005年08月16日 | 196.23 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 28,446.57 | 28,446.57 | 0.00 | 28,446.57 | - | - | 1,771.89 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | ② 经公司第二届董事局第二十次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过，公司变更了中药现代化项目的部分募集资金，用于收购福州福药制药有限公司及福州金象中药制药有限公司，收购三亚海王海藻生物开发公司。变更后的募集资金使用用途为：中医药现代化项目5,714万元，收购福药制药及金象中药项目5,140万元，收购三亚海王项目1,839万元，其他新项目5,807万元。公司已累计投入6,979万元，实际进度为100%。截止本报告期末，福药制药及金象中药项目累计产生收益7,023.18万元，三亚海王项目累计产生收益325.24万元。变更募集资金的具体原因及详细情况请参见本公司2003年7月1日、2003年12月30日刊登在《中国证券报》及《证券时报》的公告。 ③经公司第三届董事局第二十八次会议及2005年第二次临时股东大会审议通过公司变更了西药新制剂项目和戊肝疫苗项目的部分节余资金，以及原未确定具体用途的其他项目计划资金，共计15,467.57万元募集资金变更使用用途。变更后的募集资金使用用途为：用于增加海王药业新产品的流动资金6,967.57万元；追加健康科技公司流动资金4,000万元；投资浙江海王项目2,500万元；投资河南海王项目2,000万元。公司已累计投入15,467.57万元，实际进度为100 %。截止本报告期末，浙江海王项目累积产生亏损147.36万元，河南海王项目累积产生收益291.77万元。变更募集资金的具体原因及详细情况请参见本公司2005年8月16日及9月20日刊登在《中国证券报》及《证券时报》的公告。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司变更募集资金项目的进度及累计产生效益符合预计收入。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 海王英特龙兴建流感疫苗生产基地 | 25,760.00 | 该项目的一期工程建设已于2005 年2 月底开工，二期工程建设将根据一期工程及市场实际情况来确定。2006年度，疫苗生产基地一期工程的主体框架结构及土建工程已经完工，海王英特龙已于2006年6月28日正式迁入新址办公（详细情况请参见本公司2005年2月28日、2006年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告）。 | 由于英特龙疫苗基地未正式投产使用，暂时没有产生收益。 |
| 合计 | 25,760.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
公司本年度发现2007年度多计处置投资性房地产净收入18,650,860.41元，并按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对2007年度进行追溯调整，具体如下：
本公司之控股子公司山东海王银河医药有限公司2007年签订了《房产转让协议》，将器械大厦、加油站、月河路6号、月河路8号4处“投资性房地产”出售，并将该4处房产的处置损益计入了当期利润表。由于房屋买受人未履行相关协议，致使该4处房产仅月河路6号于2008年度完成了处置，另外3处房产截止2008年末尚未完成实质上的转让处置。因此，本公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》要求，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对2007年度的财务报表进行了追溯调整。调减了本公司2007年度净利润18,650,860.41元及2007年末股东权益18,650,860.41元。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润16,839,901.82 元，其中归属于母公司股东的净利润24,303,604.12元；公司2008年期初未分配利润为-920,630,934.84元，2008年度利润全部用于弥补亏损后,可供股东分配的利润为-896,327,330.72元。
由于以前年度有未弥补亏损，公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。留存的2008年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 32,956,511.80 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 28,670,992.93 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | -689,943,706.10 | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 由于以前年度有未弥补亏损，公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 | 弥补亏损 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳市海王银河医药投资有限公司45%的股权 | 2008年11月14日 | 6,936.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 根据目标股权经评估的净资产值定价 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳海王童爱制药有限公司股权 | 2009年04月15日 | 3,987.03 | 0.00 | 0.00 | 是 | 根据目标股权经评估的净资产值定价 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳海王集团股份有限公司大厦房产 | 2009年01月16日 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 根据目标资产经评估的市场价值定价 | 否 | 否 | 控股股东 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 杭州海王生物工程有限公司90%股权 | 2009年01月16日 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 根据目标股权经评估的净资产值定价 | 否 | 否 | 控股股东 |
| 深圳海王食品有限公司 | 杭州海王生物工程有限公司10%股权 | 2009年01月16日 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 根据目标股权经评估的净资产值定价 | 否 | 否 | 同属于一个控股股东 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
报告期内，公司收购股权和房产，有利于提高公司产品生产能力及销售额，扩充公司优质资产规模，增加公司现金收入，提升盈利能力。上述收购对公司业务连续性、管理层稳定性都有积极的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 无 | - | - | - | - | - | - |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 16,750.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 28,750.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 28,750.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 40.88% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 5,000.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 5,000.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 深圳市海王星辰医药有限公司 | 3,970.40 | 1.80% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 883.27 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
| 广州市海王星辰医药连锁有限公司 | 545.51 | 0.25% | 0.00 | 0.00% |
| 宁波海王星辰健康药房有限公司 | 424.02 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 杭州海王星辰健康药房有限公司 | 471.01 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
| 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司 | 809.73 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
| 大连海王星辰医药有限公司 | 438.69 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
| 上海海王星辰药房有限公司 | 455.35 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
| 四川海王星辰健康药房有限公司 | 224.28 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 123.91 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 | 0.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 潍坊海王星辰医药有限公司 | 702.24 | 0.32% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳海王食品有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,156.57 | 0.62% |
| 合计 | 9,048.85 | 4.09% | 1,156.57 | 0.62% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,587.15万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 16,039.34 | 0.00 | 17,425.91 | 1,466.57 |
| 合计 | 16,039.34 | 0.00 | 17,425.91 | 1,466.57 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额16,039.34万元，余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：若公司2006年净利润低于4,000万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金1,600万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。履约情况：履行完毕 承诺履行情况：已达到承诺业绩，无须追送股份
2、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：若公司2007年净利润低于10,000万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金3,500万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。 履约情况：履行完毕 承诺履行情况：已触及履约条件。海王集团已按承诺提出追送股份议案，并在股东大会投赞成票。经股东大会批准，公司已于2008年6月实施追送股份的方案。
3、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在48个月内不上市交易或转让；履约情况：履约中 承诺履行情况：海王集团已申请锁定相关股份，并严格履行承诺。
4、深圳海王集团股份有限公司 特殊承诺：48个月届满后，出售价格不低于每股10元(若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理 履约情况：履约中 承诺履行情况：拟严格履约
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 基金 | 070005 | 嘉实债券 | 100,000.00 | 99,453 | 122,227.12 | 100.00% | 497.26 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 42,765,873.34 | |||
| 合计 | 100,000.00 | - | 122,227.12 | 100% | 42,766,370.60 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 沃华医药 | 1,674,100 | 0 | 1,674,100 | 0 | 0 | 42,765,873.34 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况
报告期内公司共召开了四次监事会会议，具体情况如下：
1、公司第四届监事会第三次会议于2008年4月25日以现场会议的形式召开。会议经审议通过了如下议案：
（1）《2007年度监事会工作报告》
（2）《2007年度报告及摘要》
（3）《关于执行新会计准则调整报表项目的报告》
（4）《2007年度内部控制自我评价报告》
（5）《海王集团关于追送股份的提案》
（6）《2008年第一季度报告》
上述决议公告已于2008年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上披露。
2、公司第四届监事会第四次会议于2008年7月30日以通讯会议的形式召开。会议经审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》。
3、公司第四届监事会第五次会议于2008年8月22日以通讯会议的形式召开。会议审议通过了《2008年半年度报告及摘要》。
4、公司第四届监事会第六次会议于2008年10月27日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了《2008年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
2008年度，监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真尽职地履行了监事会各项职责，对公司财务、董事及高级管理人员进行了有效的监督。
1、公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履行职务情况进行了检查，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其它法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授予权。报告期内，公司通过开展公司治理专项活动，进一步完善了公司内部控制制度，在经营过程中，决策程序合法，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规和公司章程的规定或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2008 年度报告。监事会认为：中磊会计师事务所为本公司出具的2008年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
募集资金基本按承诺项目进行投入并实施。报告期内，公司未变更募集资金使用用途，以前年度变更募集资金使用用途均经过法定程序审议批准后方才实施。
4、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格按照市场化，公平、公开、公正的原则进行，无内幕交易现象，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易情况
公司关联交易均按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。公司股东大会或董事局审议关联交易事项时，关联方均按照有关规定回避表决。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 392,613,081.32 | 11,220,714.03 | 506,871,686.41 | 3,810,537.13 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 122,227.12 | 121,729.86 | ||
| 应收票据 | 21,378,425.40 | 1,093,341.66 | 23,513,426.88 | |
| 应收账款 | 448,490,528.71 | 567,029,285.28 | ||
| 预付款项 | 177,810,216.94 | 217,889,056.15 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 507,889,390.72 | 569,516,247.36 | 540,977,640.72 | 621,579,198.50 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 242,180,693.06 | 246,801,106.30 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 2,017,212.00 | |||
| 流动资产合计 | 1,792,501,775.27 | 581,830,303.05 | 2,103,203,931.60 | 625,389,735.63 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 43,958,083.00 | 43,958,083.00 | ||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 25,613,560.27 | 400,556,257.28 | 22,135,533.74 | 351,072,752.12 |
| 投资性房地产 | 40,394,655.46 | 10,485,392.70 | 45,464,974.14 | 11,001,067.74 |
| 固定资产 | 450,140,186.55 | 210,675.67 | 463,227,455.88 | 324,030.75 |
| 在建工程 | 237,621,711.87 | 186,239,548.46 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 142,721,402.91 | 7,689,313.64 | 151,577,211.64 | 8,245,167.68 |
| 开发支出 | 7,444,690.33 | 3,214,899.90 | ||
| 商誉 | 24,683,669.60 | 24,683,669.60 | ||
| 长期待摊费用 | 2,040,688.29 | 784,208.27 | ||
| 递延所得税资产 | 54,375,743.27 | 16,780,056.65 | 58,458,658.05 | 17,731,883.98 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 985,036,308.55 | 435,721,695.94 | 999,744,242.68 | 432,332,985.27 |
| 资产总计 | 2,777,538,083.82 | 1,017,551,998.99 | 3,102,948,174.28 | 1,057,722,720.90 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 703,660,000.00 | 319,460,000.00 | 902,850,349.22 | 340,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 325,340,482.51 | 585,524,813.67 | ||
| 应付账款 | 427,440,981.20 | 468,477,820.63 | ||
| 预收款项 | 116,314,464.80 | 37,828,480.30 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,529,085.91 | 4,979,720.58 | ||
| 应交税费 | 5,652,400.34 | 30,265.81 | 8,270,155.50 | |
| 应付利息 | 261,000.00 | 1,762,032.75 | ||
| 应付股利 | 108,000.00 | |||
| 其他应付款 | 187,366,674.41 | 74,372,578.11 | 71,834,189.40 | 66,920,571.68 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 7,257,757.23 | 4,104,638.26 | ||
| 流动负债合计 | 1,791,930,846.40 | 393,862,843.92 | 2,092,632,200.31 | 406,920,571.68 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 204,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 1,000,000.00 | |||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 4,343,712.45 | 4,343,712.45 | ||
| 其他非流动负债 | 820,000.00 | |||
| 非流动负债合计 | 204,820,000.00 | 125,343,712.45 | 4,343,712.45 | |
| 负债合计 | 1,996,750,846.40 | 393,862,843.92 | 2,217,975,912.76 | 411,264,284.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 652,510,385.00 | 652,510,385.00 | 617,510,400.00 | 617,510,400.00 |
| 资本公积 | 924,137,117.71 | 935,305,459.10 | 1,022,410,796.80 | 1,009,444,131.80 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 22,876,314.86 | 22,876,314.86 | 22,876,314.86 | 22,876,314.86 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -896,327,330.71 | -987,003,003.89 | -920,630,934.84 | -1,003,372,409.89 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 703,196,486.86 | 623,689,155.07 | 742,166,576.82 | 646,458,436.77 |
| 少数股东权益 | 77,590,750.56 | 142,805,684.70 | ||
| 所有者权益合计 | 780,787,237.42 | 623,689,155.07 | 884,972,261.52 | 646,458,436.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,777,538,083.82 | 1,017,551,998.99 | 3,102,948,174.28 | 1,057,722,720.90 |
9.2.2 利润表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,211,799,530.87 | 593,720.46 | 2,495,001,667.21 | 478,876.96 |
| 其中：营业收入 | 2,211,799,530.87 | 2,495,001,667.21 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,281,581,852.23 | 26,624,814.77 | 2,501,208,409.97 | 17,889,962.49 |
| 其中：营业成本 | 1,861,651,828.91 | 515,675.04 | 2,143,435,107.69 | 515,675.04 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,912,512.90 | 4,762,304.69 | ||
| 销售费用 | 193,874,599.26 | 149,365,140.41 | ||
| 管理费用 | 150,788,852.96 | 11,872,026.67 | 156,973,276.08 | 14,362,117.48 |
| 财务费用 | 70,445,272.72 | 18,996,249.73 | 60,835,641.68 | 1,367,734.50 |
| 资产减值损失 | -91,214.52 | -4,759,136.67 | -14,163,060.58 | 1,644,434.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 497.26 | 15,216.23 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 43,915,072.49 | 44,964,522.12 | 19,430,005.55 | 48,475,392.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -25,866,751.61 | 18,933,427.81 | 13,238,479.02 | 31,064,307.09 |
| 加：营业外收入 | 59,358,589.09 | 1,970,386.83 | 38,219,180.66 | 5,659,776.78 |
| 减：营业外支出 | 10,594,921.97 | 3,582,581.31 | 2,860,208.84 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,077,764.97 | 473,027.47 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,896,915.51 | 17,321,233.33 | 48,597,450.84 | 36,724,083.87 |
| 减：所得税费用 | 6,057,013.69 | 951,827.33 | 20,913,031.69 | 1,584,315.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,839,901.82 | 16,369,406.00 | 27,684,419.15 | 35,139,768.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,303,604.13 | 32,956,511.80 | ||
| 少数股东损益 | -7,463,702.31 | -5,272,092.65 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0372 | 0.0505 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.0372 | 0.0505 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,766,160,358.64 | 2,909,399,841.88 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 15,402,199.25 | 10,840,000.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 478,137,980.35 | 883,722,856.23 | 455,457,064.42 | 529,690,866.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,259,700,538.24 | 883,722,856.23 | 3,375,696,906.30 | 529,690,866.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,209,888,163.46 | 2,382,075,208.20 | 46,424.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,975,925.24 | 2,119,620.22 | 92,960,944.31 | 3,125,793.42 |
| 支付的各项税费 | 92,845,655.83 | 596,941.86 | 82,095,226.19 | 549,885.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 654,604,358.83 | 903,588,984.27 | 767,979,182.94 | 574,937,128.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,054,314,103.36 | 906,305,546.35 | 3,325,110,561.64 | 578,659,231.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,386,434.88 | -22,582,690.12 | 50,586,344.66 | -48,968,365.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 101,152,097.07 | 100,624,939.32 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 227,814.87 | 459,307.28 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,681,954.80 | 24,582,140.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -15,228,940.67 | 117,602,447.57 | 111,602,447.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 117,832,926.07 | 100,624,939.32 | 142,643,895.75 | 111,602,447.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,187,943.64 | 96,440,286.66 | ||
| 投资支付的现金 | 31,360,000.00 | 25,360,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 88,547,943.64 | 25,360,000.00 | 96,440,286.66 | 1,600,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,284,982.43 | 75,264,939.32 | 46,203,609.09 | 110,002,447.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,553,058,959.32 | 519,960,000.00 | 1,897,370,349.22 | 360,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,119,149,255.47 | 1,451,423,326.51 | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,672,208,214.79 | 519,960,000.00 | 3,348,793,675.73 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,783,648,028.70 | 540,000,000.00 | 2,234,932,192.49 | 523,703,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,122,612.72 | 25,219,244.85 | 102,155,393.48 | 24,618,709.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,044,626,876.44 | 1,169,730,101.42 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,923,397,517.86 | 565,219,244.85 | 3,506,817,687.39 | 548,322,609.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -251,189,303.07 | -45,259,244.85 | -158,024,011.66 | -98,322,609.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97,270.94 | -12,827.45 | -101,328.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,615,156.70 | 7,410,176.90 | -61,335,386.00 | -37,288,526.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,735,731.61 | 3,810,537.13 | 197,071,117.61 | 41,099,064.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,120,574.91 | 11,220,714.03 | 135,735,731.61 | 3,810,537.13 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
会计差错更正事项说明
本公司本年度发现2007年度多计处置投资性房地产净收入18,650,860.41元，本公司按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》相关规定，对2007年度进行追溯调整，相关说明如下：
本公司之控股子公司山东海王银河医药有限公司2007年签订了《房产转让协议》，将器械大厦、加油站、月河路6号、月河路8号4处“投资性房地产”出售，并将该4处房产的处置损益计入了当期利润表。由于房屋买受人未履行相关协议，致使该4处房产仅月河路6号于2008年度完成了处置，另外3处房产截止2008年末尚未完成实质上的转让处置。因此，本公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》要求，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对2007年度的财务报表进行了追溯调整。调减了本公司2007年度净利润18,650,860.41元及2007年末股东权益18,650,860.41元。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司控股子公司山东海王银河医药有限公司转让潍坊银海医药有限公司80%股权，故本次潍坊银海医药有限公司及其99%控股子公司济南银海医药有限公司不纳入合并范围；本年公司之控股子公司山东海王银河医药有限公司转让潍坊银河大酒店有限公司90%股权，本次不纳入合并范围；本年公司控股之子公司聊城海王医药有限公司已注销，其资产负债并入其母公司山东海王银河医药有限公司。
(下转A20版)