2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周斌、主管会计工作负责人阎建锋及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	911,413,816.54	901,164,350.29	1.14
所有者权益（或股东权益）(元)	552,801,945.32	589,962,760.00	-6.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.9212	2.0504	-6.30
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,922,590.52		285.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0658		285.77
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,925,102.32	20,925,102.32	9.43
基本每股收益(元)	0.0727	0.0727	9.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0704	0.0704	8.72
稀释每股收益(元)	0.0727	0.0727	9.43
全面摊薄净资产收益率(%)	3.79	3.79	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.66	3.66	增加0.06个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	300,183.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	411,645.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,199.02
减：少数股东权益影响额	125,912.73
所得税影响额	141,660.15
合计	676,454.36

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		31,371
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	13,440,313	人民币普通股
上海广慈医学高科技公司	9,301,724	人民币普通股
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	7,237,855	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	2,861,385	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2,765,885	人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	1,266,020	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

由于企业合并报表范围发生变更，报告期内相关会计报表项目变动较大，具体情况见下表：

单位:元 币种:人民币

序号	变动科目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
1	应收票据	68,977,514.94	44,361,326.96	55.49%	销售资金采用银行承兑汇票方式增加
2	其他应收款	11,833,905.48	27,724,237.55	-57.32%	减少股权交易保证金
3	在建工程	27,391,218.91	17,521,053.26	56.33%	天伟和南翔工程的增加
4	应付票据	33,340,000.00	51,150,000.00	-34.82%	以银行承兑汇票支付方式减少
5	应付账款	91,857,407.87	66,706,921.72	37.70%	采购量增加，尚未支付金额增加
6	预收款项	21,169,881.85	13,625,319.83	55.37%	销售以预收的方式增加
7	应付职工薪酬	1,571,371.41	2,952,362.77	-46.78%	支付职工薪酬增加
8	应交税费	5,496,863.97	-1,607,404.00	441.97%	年前留抵的税金冲抵，本期应缴增加
9	其他应付款	63,717,058.79	36,410,916.07	74.99%	尚未支付的股权转让款
10	资本公积	32,436,887.11	77,674,463.49	-58.24%	医工股份的合并

序号	变动科目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
1	营业收入	291,901,349.86	177,717,210.37	64.25%	销售增加，医工股份合并
2	营业成本	194,539,838.59	119,150,743.01	63.27%	销售增加，成本增加，医工股份合并
3	营业税金及附加	919,322.32	568,550.74	61.70%	销售增加，税金增加，医工股份合并
4	销售费用	30,641,233.86	18,736,240.43	63.54%	医工股份合并，拓宽销售渠道，加大推广力度使得销售费用上升
5	管理费用	32,438,049.71	12,176,129.79	166.41%	医工股份合并，本期预提部分研发费用
6	财务费用	675,839.13	1,501,716.61	-55.00%	利息收入的增加
7	资产减值损失	755,972.78	-467,606.37	261.67%	应收账款的坏账准备计提增加
6	营业外支出	6,041.45	345,771.93	-98.25%	本期无其他非流动性资产等支出
7	所得税费用	5,116,921.18	3,853,280.01	32.79%	利润增加，应计提的所得税增加
8	少数股东权益	6,801,988.41	3,844,891.30	76.91%	利润增加，医工股份合并
9	经营活动产生的现金流量净额	18,922,590.52	-10,186,088.26	285.77%	销售来款的增加
10	投资活动产生的现金流量净额	-39,806,516.48	-7,683,039.16	-418.11%	收购医工股份的投资

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了对上海医工院医药股份有限公司100%股权的收购，上海医工院医药股份有限公司成为公司全资子公司，于2009年1月起合并报表。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1)如果现代制药2007年度扣除非经常性损益的净利润低于9100万，或者2006年、2007年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计制度变更的因素除外），则在2007年财务报告公告后的5个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股追送0.4股。

(2)在2005年度股东大会上提议并赞同现代制药2005年度每10股以资本公积转增10股的分配方案。

(3)医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。

(4)在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。

第1条、第2条已经履行完成；

第3条：公司于2008年7月11日和9月5日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案，并经2008年9月25日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过，目前产权交割已经完成，后续工商变更等相关事宜正在办理中；

第4条：将严格遵守承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司在三届十八次董事会《关于修改公司章程》的议案中已明确了现金分红政策，并将在2008年度股东大会审议通过后严格按规定执行。

上海现代制药股份有限公司

法定代表人:周斌

2009年4月27日

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-012

上海现代制药股份有限公司

第三届董事会第十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2009年4月27日以通讯表决方式举行，目前董事会共有9名董事，参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司2009年第一季度报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。（内容详见www.sse.com.cn ）

二、审议通过了《公司关于因企业合并范围变更调整2009年度资产负债表期初相关项目》的议案,同意9票，反对0票，弃权0票。（内容详见附件一）

特此公告

上海现代制药股份有限公司董事会

2009年4月27日

附件一：公司2009年度资产负债表期初相关项目调整表

上海医工院医药股份有限公司于2009年1月正式与公司合并报表，由于企业合并范围的变更，导致公司2009年度资产负债表期初相关项目与前期已披露的2008年度资产负债表期末数值不再一致，具体调整情况如下所示：

合并资产负债表

项目	前期已披露的    2008年度期末数	调整金额	2009年度期初数	备注
流动资产:
货币资金	177,040,460.11	17,285,314.02	194,325,774.13
应收票据	41,645,381.32	2,715,945.64	44,361,326.96
应收账款	71,661,362.14	34,111,760.41	105,773,122.55
预付款项	23,831,750.66	3,863,321.63	27,695,072.29
其他应收款	13,168,020.70	14,556,216.85	27,724,237.55
存货	168,182,030.41	6,207,591.35	174,389,621.76
流动资产合计	495,529,005.34	78,740,149.90	574,269,155.24
长期股权投资	36,428,931.43	-19,852,022.07	16,576,909.36
固定资产	197,115,371.01	18,620,421.20	215,735,792.21
在建工程	2,704,285.52	14,816,767.74	17,521,053.26
无形资产	48,141,859.78	12,631,404.77	60,773,264.55
开发支出	11,677,530.69	664,900.00	12,342,430.69
递延所得税资产	2,571,643.56	529,096.49	3,100,740.05
其他非流动资产	705,132.48	139,872.45	845,004.93
非流动资产合计	299,344,754.47	27,550,440.58	326,895,195.05
资产合计	794,873,759.81	106,290,590.48	901,164,350.29
流动负债:
短期借款	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
应付票据	36,150,000.00	15,000,000.00	51,150,000.00
应付账款	42,642,572.25	24,064,349.47	66,706,921.72
预收款项	13,056,210.23	569,109.60	13,625,319.83
应付职工薪酬	2,693,849.07	258,513.70	2,952,362.77
应交税费	-2,151,746.04	544,342.04	-1,607,404.00
应付利息	75,367.33	0.00	75,367.33
应付股利	245,000.00	3,481,463.90	3,726,463.90
其他应付款	19,391,510.67	17,019,405.40	36,410,916.07
流动负债合计	157,102,763.51	60,937,184.11	218,039,947.62
其他非流动负债	6,303,265.31	0.00	6,303,265.31
非流动负债合计	6,303,265.31	0.00	6,303,265.31
负债合计	163,406,028.82	60,937,184.11	224,343,212.93
股东权益：
股本	287,733,402.00	0.00	287,733,402.00
资本公积	52,046,098.03	25,628,365.46	77,674,463.49
盈余公积	41,402,428.68	2,582,876.50	43,985,305.18
未分配利润	170,304,125.21	10,265,464.12	180,569,589.33
归属于母公司所有者权益合计	551,486,053.92	38,476,706.08	589,962,760.00
少数股东权益	79,981,677.07	6,876,700.29	86,858,377.36
所有者权益合计	631,467,730.99	45,353,406.37	676,821,137.36
负债和所有者权益合计	794,873,759.81	106,290,590.48	901,164,350.29