4、报告期内公司现金流量构成情况说明 （单位：元）

项目	本年数	上年数	增减%
一、经营活动
现金流入小计	761,100,890.49	733,685,633.56	3.74
现金流出小计	700,544,688.53	721,904,539.72	-2.96
现金流量净额	60,556,201.96	11,781,093.84	414.01
二、投资活动
现金流入小计	1,126,081.28	1,642,518.36	-31.44
现金流出小计	50,035,116.49	70,313,950.87	-28.84
现金流量净额	-48,909,035.21	-68,671,432.51	28.78
三、筹资活动
现金流入小计	713,170,626.80	683,767,608.81	4.30
现金流出小计	682,638,933.28	671,503,953.51	1.66
现金流量净额	30,531,693.52	12,263,655.30	148.96
现金等价物净增加额	42,125,519.56	-45,168,899.19

变动原因：

（1）经营活动现金流量净额大幅增加主要系销售商品收到的现金增加所致；

（2）投资活动现金流量净额减少主要系构建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致。

（3）筹资活动现金流量净额增加主要银行借款增加所致。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）海利贵溪化工农药有限公司：

海利贵溪化工农药有限公司注册资本6200万元，公司持有其77.42%股份，该公司主营业务为：高新农药、精细化工产品、化工原料生产与销售。2008年该公司实现营业收入23237.45万元，截止2008年末资产总额为20441.78万元。

（2）湖南海利株洲精细化工有限公司：

湖南海利株洲精细化工有限公司注册资本18013.61万元，公司持有其99.42%股份，该公司主营业务为：精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售。2008年该公司实现营业收入25501.83万元，截止2008年末资产总额为32772.22万元。

（3）北农（海利）涿州种衣剂有限公司：

北农（海利）涿州种衣剂有限公司注册资本1505.51万元，公司持有其51%股份，该公司主营业务为：各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发、生产、经营。2008年该公司实现营业收入4833.35万元，截止2008年末资产总额为7346.86万元。

（4）湖南海利常德农药化工有限公司：

湖南海利常德农药化工有限公司注册资本14152.75万元，公司持有其99.63%股份，该公司主营业务为：农药、化工产品、生产、销售。2008年该公司实现营业收入8240.41万元，截止2008年末资产总额为21184.62万元。

6、行业发展趋势

（1）产业逐渐向优势企业集中

我国农药企业的规模普遍偏小，目前我国农药原药生产企业600多家，农药制剂企业则更为庞大，超过1800家。在全国农药加工企业中一半以上的企业注册资本不足1000万元。年销售量2000吨以下的占85% 。经过近几年行业整合，优势的企业发展明显加速，2008年上半年工业总产值前20位企业占全行业的比重已经达到31.5% 。根据相关部门的规划，未来国内前50大农药生产企业的市场占有率将达到60% 。

（2）优势企业研发能力逐步增强

农药的开发具有高风险、高投入和周期长的特点，实力较弱的公司无法承担。一个新品种从化合物的合成到商品化需要筛选10-13万种化合物，花费10年时间，耗资2亿美元以上，因此研发投入对农药企业的长远发展至关重要。

（3）国外产能向国内转移

发达国家由于农药工业的起步早，已经过了高速增长期。中国、印度、亚太地区和拉美的部分国家成为世界农药市场增长的主要来源，发展中国家农业的发展成为全球农药行业增长的驱动力，加之环保压力的加剧，使得世界农药产能也开始向发展中国家转移，中国农药出口逐年增长，外资农药企业也开始发挥越来越重要的作用。

本公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，从2008年上半年五种高毒有机磷农药的禁用后，氨基甲酸酯类农药仍将是国内外主要农药杀虫剂中的一类，国内外市场销售有所增加，同时随着全球种植业结构的调整、气温升高导致植物病虫害增加，农药的用量亦有所上升。因此，预测在近几年市场需求量将以5%的速度递增。公司主导产品甲萘威、仲丁威、异丙威、好安威、克百威和乐果及配套制剂，在随着公司的不断技术进步和创新、生产规模和产品质量的提升，将在全国同类市场中占有率有所提高。

7、发展规划及战略

公司将坚持以人为本，走全面、协调、可持续发展的道路，紧紧围绕“以市场为导向、以效益为中心”的经营方针，以提高人均劳动生产率和生产经营质量为主线，以技术进步和观念进步为动力，加快产业结构和产品结构调整步伐，实现生产规范、安全环保优先，销售拓展，保持公司持续发展。

(1)公司2009年生产经营目标

公司工作的总体思路是：以提高效益为中心；以苦练内功，强化基础管理为重点；坚持稳字优先，确保又好又稳健康发展；坚持科学发展观，致力和谐发展；生产总值、销售收入等指标力争保持上一年度水平，并有所增长。

a.进一步抓好“基础管理年”的各项工作

为了真实反映各单位的实际经营成果，便于横向比较各单位经营绩效，2009年进行绩效考核时，要将各单位因内部交易造成的损益影响均由各单位自行承担，不再纳入考核调整的范围。同时，各单位的考核得分情况将与公司总目标完成情况相结合。对各单位的绩效考核由财务指标考核、生产质量考核、安全环保考核和制度执行力考核四部分组成。

2009年要严格执行公司在2008年已经制订的一系列制度，建立“全方位、全过程、全员参与”的全面预算管理体系，增强预算管理的科学性、可操作性，定期进行跟踪考评；加强整体资金规划，合理调配资金资源，降低资金运行成本；加强债权债务管理，完善财务预警体系，提高资金运行的安全性。

b.进一步加大创新力度

对公司来说，2009年如何加快产品结构的调整，提高技术创新能力，积极开发出适用市场需求、符合国家产业政策要求的新品种，是公司当前面临的首要课题。我们必须采取切实有效的措施，开拓创新进行思考，要拿出适合公司情况的应对方案，为下一步公司又好又快稳定健康发展奠定良好的基础。

c.进一步增强营销力度

2009年由于国际金融危机的影响，市场销售的压力将进一步加大。面对复杂多变的市场，全体销售人员要勇于接受挑战，自我加压，注意控制市场风险。一是加大力度实施贸易市场多样化战略。进出口公司要紧密跟踪国内外形势的变化，要在尽量维持传统市场份额的基础上，积极开拓国际潜在市场，努力化解和应对外部冲击。进一步采取措施扩大出口，积极开发新兴市场。二是大力开辟国内市场，积极寻找市场空白点。2009年在全球经济放缓、需求疲软的形势下，公司产品出口的压力会越来越大。用扩大国内销售来弥补出口下滑将成为我们应对全球经济危机，保证全面完成2009年工作任务的关键。

(2)公司2009年预建项目

在抓好现有在建项目投产达产工作的同时,在2009年内开展下列项目的建设：

a、现有装置节能减排及技术改造项目

b、万吨级氨基甲酸酯类农药环保技改项目

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目 （1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		150			150
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

报告期内公司及子公司自筹资金合计4195.46万元进行相关项目建设：1、甲萘威项目系国债专项资金项目，本报告期投入552.83万元，该项目已累计投入7205.91万元，该项目报告期内已投产；2、对以前年度建设项目进行技改、配套、完善：烷基酚技改报告期投入1297.42万元（该项目报告期内已投产）、丁硫阿维项目报告期投入639.81万元；3、报告期投入1313万元进行新产品“高效稳定剂中试”。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司本报告期内实现利润（归属于母公司所有者的净利润）3,520,486.74元，但期末未分配利润为-139,966,561.20元。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南锦文房地产开发有限公司	海利大厦（暂名）在建工程项目		37,000,000.00		4,364,671.35	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
湖南投资集团股份有限公司		2,000	连带责任担保	2008年2月28日～2009年2月27日	否	否
湖南投资集团股份有限公司		3,000	连带责任担保	2008年3月25日～2009年3月24日	否	否
南投资集团股份有限公司		2,900	连带责任担保	2008年4月1日～2009年3月24日	否	否
深圳市亚华鑫光实业发展有限公司		2,125	连带责任担保	2005年10月26日～2006年10月25日	否	否
报告期内担保发生额合计			7,900
报告期末担保余额合计			10,025
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			9,590
报告期末对子公司担保余额合计			9,590
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			19,615
担保总额占公司净资产的比例(%)			48.76
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
湖南海利世纪房产有限公司	888.5			11.5
湖南海利高新化工有限公司	523.25			0
湖南化工研究院	5,989.48		3,237.94	98.59
贵溪金茂资产经营中心	21.43		90.00	194.21
合计	7,422.66		3,327.94	304.30

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,401.23元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	除法定最低承诺外，公司控股股东还做出如下特别承诺：(1)限售期：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺，其持有的股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)追加的限售期限：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺，若在限售期限36个月内，公司股票未能在连续5个交易日内收盘价达到或超过5元/股，则再追加12个月的限售期限。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	严格履行了相关承诺。 2009年3月10日，湖南海利高新技术产业集团有限公司所持限售流通股解禁上市流通，详见2009年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司相关公告。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
长沙市商业银行	1,100,000.00	1,376,918.00	0.18	1,100,000.00			长期股权投资
合计	1,100,000.00	1,376,918.00	/	1,100,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等方面进行了监督，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规等相关规定规范运作，公司内部管理和内部控制制度健全，公司法人治理结构更加完善。公司董事会决策程序合法，能认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高管人员在执行公司职务过程中，均能履行诚信勤勉义务，未发现公司董事、监事及高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司会计政策变更，符合国家有关财务会计制度；公司根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字（2008）31号文要求，对以前年度会计差错涉及的相关事项进行更正，符合国家有关法律、法规的规定和要求。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况，符合公司长远发展的需要。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害公司和股东利益的行为。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

开元信德会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国 北京 2009年4月24日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		129,679,806.15	87,554,286.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		100,150.00
应收票据		323,624.00	10,926,720.99
应收账款		97,695,135.51	62,430,399.48
预付款项		21,116,459.78	26,490,432.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		45,796,184.66	44,344,856.16
买入返售金融资产
存货		251,077,163.89	260,455,278.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		545,788,523.99	492,201,974.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,860,154.44	2,001,438.48
投资性房地产		13,538,084.25	13,905,225.75
固定资产		485,553,386.83	407,328,419.05
在建工程		86,152,462.55	175,668,203.42
工程物资		187,295.71	28,717.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		99,492,878.92	100,504,276.52
开发支出		23,595,890.69	7,282,769.41
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		10,592,752.25	6,607,728.94
其他非流动资产
非流动资产合计		720,972,905.64	713,326,779.27
资产总计		1,266,761,429.63	1,205,528,754.18
流动负债：
短期借款		545,959,790.00	500,083,082.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		100,950,000.00	55,310,000.00
应付账款		131,502,980.94	135,611,604.03
预收款项		25,765,157.97	23,447,796.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,945,582.24	3,360,387.49
应交税费		-10,654,646.15	-5,432,635.65
应付利息
应付股利		556,552.64	571,174.97
其他应付款		18,053,300.27	41,603,897.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		863,078,717.91	754,555,306.94
非流动负债：
长期借款		0	55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,165,222.50	1,076,000.00
其他非流动负债		262,500.00	262,500.00
非流动负债合计		1,427,722.50	56,338,500.00
负债合计		864,506,440.41	810,893,806.94
股东权益：
股本		256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积		220,807,434.98	220,866,796.05
减：库存股
盈余公积		29,181,159.74	29,181,159.74
一般风险准备
未分配利润		-139,966,561.20	-143,487,047.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		366,336,131.52	362,875,005.85
少数股东权益		35,918,857.70	31,759,941.39
股东权益合计		402,254,989.22	394,634,947.24
负债和股东权益合计		1,266,761,429.63	1,205,528,754.18

公司法定代表人：杨春华 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		92,345,251.05	62,291,531.97
交易性金融资产
应收票据		126,000.00	9,608,320.99
应收账款		59,413,781.42	16,238,657.79
预付款项		3,579,504.75	3,476,547.20
应收利息
应收股利		19,038,315.21	19,038,315.21
其他应收款		183,064,118.11	214,176,814.29
存货		95,050,239.96	104,067,696.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		452,617,210.50	428,897,884.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		393,035,438.59	310,940,908.20
投资性房地产
固定资产		92,739,429.18	96,984,706.24
在建工程		72,549,193.27	106,419,286.96
工程物资		134,668.61	28,717.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		36,400,000.00	36,400,000.00
开发支出		17,820,609.73	7,282,769.41
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,677,262.11	1,710,629.44
其他非流动资产
非流动资产合计		614,356,601.49	559,767,017.96
资产总计		1,066,973,811.99	988,664,902.40
流动负债：
短期借款		437,659,790.00	387,683,082.32
交易性金融负债
应付票据		52,000,000.00	41,000,000.00
应付账款		48,625,835.15	48,868,110.85
预收款项		13,463,335.44	11,185,396.34
应付职工薪酬		199,887.61	182,444.23
应交税费		-12,013,400.04	-14,054,731.80
应付利息
应付股利		430,752.24	445,374.57
其他应付款		67,498,520.49	37,824,855.91
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		647,864,720.89	513,134,532.42
非流动负债：
长期借款			40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		630,000.00	630,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计		630,000.00	40,630,000.00
负债合计		648,494,720.89	553,764,532.42
股东权益：
股本		256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积		221,785,089.85	221,785,089.85
减：库存股
盈余公积		29,181,159.74	29,181,159.74
未分配利润		-88,801,256.49	-72,379,977.61
外币报表折算差额
股东权益合计		418,479,091.10	434,900,369.98
负债和股东权益合计		1,066,973,811.99	988,664,902.40

公司法定代表人：杨春华 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		705,863,513.70	631,385,054.41
其中：营业收入		705,863,513.70	631,385,054.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		703,167,708.63	856,180,125.45
其中：营业成本		558,743,431.18	512,883,033.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		965,296.31	1,107,600.15
销售费用		32,799,381.94	26,811,015.55
管理费用		63,669,538.73	66,490,789.99
财务费用		44,302,942.09	29,720,026.21
资产减值损失		2,687,118.38	219,167,659.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		150.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-521,678.01	-2,570,135.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-141,284.04	-54,321.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,174,277.06	-227,365,207.01
加：营业外收入		5,821,166.32	3,662,212.99
减：营业外支出		1,054,338.76	2,097,378.90
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,941,104.62	-225,800,372.92
减：所得税费用		-1,953,898.46	7,454,168.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,895,003.08	-233,254,541.87
归属于母公司所有者的净利润		3,520,486.74	-233,140,316.60
少数股东损益		5,374,516.34	-114,225.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.014	-0.91
（二）稀释每股收益		0.014	-0.91

公司法定代表人：杨春华 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司利润表

                                                             2008年1—12月单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		720,269,644.86	409,460,014.37
减：营业成本		664,182,870.94	356,562,433.31
营业税金及附加		1,954.13	82,398.74
销售费用		13,563,481.15	12,387,063.59
管理费用		26,499,212.64	30,957,986.18
财务费用		35,649,111.19	21,282,069.41
资产减值损失		1,674,686.29	149,692,214.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-338,633.02	17,680,131.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-141,284.04	-54,321.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-21,640,304.50	-143,824,019.06
加：营业外收入		5,547,461.35	2,186,952.95
减：营业外支出		173,100.00	924,257.45
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-16,265,943.15	-142,561,323.56
减：所得税费用		155,335.73	2,424,439.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,421,278.88	-144,985,763.31

公司法定代表人：杨春华 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		742,808,039.77	702,419,219.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		15,715,079.37	19,035,005.10
收到其他与经营活动有关的现金		2,577,771.35	12,231,409.24
经营活动现金流入小计		761,100,890.49	733,685,633.56
购买商品、接受劳务支付的现金		570,643,836.40	597,869,485.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		61,296,059.39	56,210,487.95
支付的各项税费		16,797,306.50	16,383,977.33
支付其他与经营活动有关的现金		51,807,486.24	51,440,588.85
经营活动现金流出小计		700,544,688.53	721,904,539.72
经营活动产生的现金流量净额		60,556,201.96	11,781,093.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			40,000.00
取得投资收益收到的现金			144,882.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,189,576.66	1,457,635.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-63,495.38
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,126,081.28	1,642,518.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,035,116.49	67,913,950.87
投资支付的现金			2,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		50,035,116.49	70,313,950.87
投资活动产生的现金流量净额		-48,909,035.21	-68,671,432.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		670,170,626.80	683,767,608.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		43,000,000.00
筹资活动现金流入小计		713,170,626.80	683,767,608.81
偿还债务支付的现金		631,293,919.12	565,984,114.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,663,814.55	48,419,839.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		2,681,199.61	57,100,000.00
筹资活动现金流出小计		682,638,933.28	671,503,953.51
筹资活动产生的现金流量净额		30,531,693.52	12,263,655.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,340.71	-542,215.82
五、现金及现金等价物净增加额		42,125,519.56	-45,168,899.19
加：期初现金及现金等价物余额		87,554,286.59	132,723,185.78
六、期末现金及现金等价物余额		129,679,806.15	87,554,286.59

公司法定代表人：杨春华 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		795,671,760.80	487,250,843.87
收到的税费返还		12,901,239.78	16,053,909.81
收到其他与经营活动有关的现金		5,667,004.91	14,341,687.40
经营活动现金流入小计		814,240,005.49	517,646,441.08
购买商品、接受劳务支付的现金		759,569,609.76	418,777,374.69
支付给职工以及为职工支付的现金		23,059,018.47	20,964,554.62
支付的各项税费		1,208,075.35	989,520.71
支付其他与经营活动有关的现金		10,231,479.09	97,015,800.61
经营活动现金流出小计		794,068,182.67	537,747,250.63
经营活动产生的现金流量净额		20,171,822.82	-20,100,809.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			40,000.00
取得投资收益收到的现金			1,356,835.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			190,899.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			1,587,734.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,593,964.17	13,457,496.11
投资支付的现金			14,315,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		9,593,964.17	27,772,796.11
投资活动产生的现金流量净额		-9,593,964.17	-26,185,061.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		540,570,626.80	533,077,608.81
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		551,570,626.80	533,077,608.81
偿还债务支付的现金		490,593,919.12	401,063,904.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,271,854.18	32,871,079.77
支付其他与筹资活动有关的现金		2,175,652.36	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		532,041,425.66	503,934,983.81
筹资活动产生的现金流量净额		19,529,201.14	29,142,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,340.71	-1,937.60
五、现金及现金等价物净增加额		30,053,719.08	-17,145,183.81
加：期初现金及现金等价物余额		62,291,531.97	79,436,715.78
六、期末现金及现金等价物余额		92,345,251.05	62,291,531.97

公司法定代表人：杨春华 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

合并所有者权益变动表

2008年1—12月                                         单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	256,314,098.00	220,866,796.05		29,181,159.74		-143,224,505.81		31,751,069.75	394,888,617.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正						-262,542.13		8,871.64	-253,670.49
其他
二、本年年初余额	256,314,098.00	220,866,796.05		29,181,159.74		-143,487,047.94		31,759,941.39	394,634,947.24
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-59,361.07				3,520,486.74		4,158,916.31	7,620,041.98
（一）净利润						3,520,486.74		5,374,516.34	8,895,003.08
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						3,520,486.74		5,374,516.34	8,895,003.08
（三）所有者投入和减少资本		-59,361.07						-1,215,600.03	-1,274,961.10
1．所有者投入资本								-1,274,961.10	-1,274,961.10
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-59,361.07						59,361.07
（四）利润分配				7,774,994.07		-7,774,994.07
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备				7,774,994.07		-7,774,994.07
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转				-7,774,994.07		7,774,994.07
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他				-7,774,994.07		7,774,994.07
四、本期期末余额	256,314,098.00	220,807,434.98		29,181,159.74		-139,966,561.20		35,918,857.70	402,254,989.22