§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 孙优贤 | 工作出差 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,435,160,262.41 | 1,492,247,067.46 | -3.83 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 908,229,928.65 | 707,852,422.54 | 28.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.06 | 2.38 | 28.57 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,977,723.68 | 29.32 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.24 | 29.32 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 158,613,152.58 | 158,613,152.58 | 767.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.54 | 0.54 | 767.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | -47.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.54 | 0.54 | 767.24 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 17.57 | 17.57 | 增加15.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.46 | 1.46 | 减少1.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 185,148,138.26 | 根据本公司于2009 年1 月21 日与浙江省公路管理局、诸暨市交通局签订的《03 省道诸暨十二都至郑家坞段公路收费经营权回购协议》，浙江省公路管理局、诸暨市交通局按43051 万元的价格回购十二都至郑家坞段公路收费经营权（本公司拥有03 省道诸暨十二都至郑家坞段83.35％的公路收费经营权，公司收到相应回购收入35,883.01 万元），公司对上述资产作了资产处置。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,789,510.18 | 交易性金融资产损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -343,130.15 | |
| 少数股东权益影响额 | -8,959.74 | |
| 所得税影响额 | -46,201,252.03 | |
| 合计 | 145,384,306.52 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,917 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 海口海越经济开发有限公司 | 32,759,040 | 人民币普通股 | |
| 浙江省经协集团有限公司 | 14,038,835 | 人民币普通股 | |
| 孙仲良 | 12,700,800 | 人民币普通股 | |
| 杭州华源实业有限公司 | 7,320,000 | 人民币普通股 | |
| 浙江农资集团有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | |
| 陈毓秀 | 3,120,138 | 人民币普通股 | |
| 方正证券有限责任公司 | 2,522,124 | 人民币普通股 | |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2008ZX025 | 2,332,100 | 人民币普通股 | |
| 浙江新大集团有限公司 | 2,122,290 | 人民币普通股 | |
| 全天宝 | 1,968,400 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表构成变动情况分析
（1）货币资金期末账面价值为82,727,500.93元，期初为51,938,630.89元，增加59.28％，变动主要原因系03省道诸暨十二都至郑家坞段公路回购收到的现金增加所致。
(2)交易性金融资产期末账面价值为19,557,369.03元，期初为12,767,858.85元，增加53.18％，系期末公司持有的交易性金融资产市价大幅上涨所致。
（3）应收账款期末账面价值为7,922,725.29元，期初为46,119,554.25元，减少82.82％。主要原因系期初应收广东南华石油有限公司35,518,325.76元本期已收回。
（4）预付账款期末账面价值为11,691,536.45元，期初数为2,934,876.67元，增加298.37％。主要原因系期末预付唐山圣福实业有限公司燃料油款8,599,104.00元所致。
（5）应收利息期末账面价值为1,914,255.00元，系应收浙江耀江文化广场投资开发有限公司债权投资利息，年底一次性结算。
（6）其他应收款期末账面价值为3,942,517.67元，期初数为5,994,535.01元，减少34.23％。减少原因主要系应收出口退税款减少。
（7）可供出售金融资产期末账面价值为142,491,870.90元，期初数为86,806,066.20元，增加64.15％。主要原因为期末公司持有的可供出售金融资产市价大幅上涨所致。
（8）固定资产期末账面价值为255,776,496.22元，期初为412,829,647.73元，减少38.04％，主要系03省道诸暨十二都至郑家坞段公路资产因回购已处置所致。
（9）递延所得税资产期末账面价值为2,374,439.07元，期初数为3,596,983.58元，减少33.99％。减少主要原因为报告期期末交易性金融资产市价上涨，致使公允价值变动导致的递延所得税资产减少。
（10）短期借款期末数为295,000,000.00元，期初为525,000,000.300元，减少43.81％。主要原因为公司本期收到十二都至郑家坞段公路回购款后暂无使用需要，偿还了部分借款。
（11）应付账款期末数为29,011,172.15元，期初为86,763,885.58元，减少66.56％。主要原因为期初应付WANXING RESOURCES(SINGAPORE) PTE LTD 35,218,325.76元货款报告期已支付。
（12）应付职工薪酬期末数为3,986,991.87元，期初为11,298,237.49元，减少64.71％。主要原因为期初应付职工薪酬本期已支付。
（13）应交税费期末数为59,256,855.95元，期初为1,773,288.59元，增加3241.64％。主要原因系本报告期公司应纳企业所得税、营业税等税费增加。
（14）应付利息期末数为494,480.46元，期初为1,050,707.17元，减少52.94％。主要原因系本期银行借款减少所致。
（15）其他应付款期末数为50,855,763.70元，期初为31,156,499.15元，增加63.23％。主要原因系控股子公司杭州海越置业有限公司应付海口海越经济开发有限公司往来款增加所致。
（16）其他流动负债期末数为4,095,804.90元，期初为7,345,143.90元，减少44.24％。原因系本期支付部分股利所致。
（17）递延所得税负债期末数为17,924,048.97元，期初为3,554,016.55元，增加404.33％，主要原因系可供出售金融资产期末公允价值变动较大所致。
（18）未分配的利润期末数为309,824,928.65元，期初为151,211,776.07元，增加104.89％，主要原因系本期净利润增加所致。
2、利润构成情况分析
（1）营业总收入本期数为153,718,317.46元，上年同期数为214,620,575.35元，同比减少28.38％，主要系燃料油销售减少所致。
（2）营业成本本期数为143,978,906.91元，上年同期数206,169,828.39元，同比减少30.16％，主要系燃料油销售减少所致。
（3）资产减值损失本期数为-2,327,017.23元，上年同期数-715,272.78元，同比减少1,611,744.45元，主要原因系本期价值回升存货跌价准备减少所致。
（4）公允价值变动本期数为6,789,510.18元，上年同期-5,707,944.80元，同比增加12,497,454.98元。原因为公司报告期期末持有的交易性金融资产市价上涨，而上年同期则市价下跌。
（5）营业外收入本期数为185,148,138.26元，上年同期为9,204.83元，同比增加185,138,933.43元，原因为本报告期公司取得十二都至郑家坞段公路资产的处置收益。
（6）营业外支出本期数为343,143.15元，上年同期数为1,967,519.06元，同比减少82.56％。减少原因主要为上年同期公司对诸暨市慈善总会等单位赞助了150万元。
3、现金流量构成分析
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数为-70,977,723.68元,上年同期数为-100,423,277.20元，增加29,445,553.52元。主要原因支付的税费减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数为390,907,778.51元，上年同期数为-73,316,340.94元，同比增加464,224,119.45元。原因主要为本期公司处置十二都至郑家坞段公路资产流入现金358,830,017.00元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数为-289,141,184.79元，上年同期数为-40,699,516.61元，同比减少248,441,668.18元。主要原因为本报告期公司归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司与诸暨市长途汽车运输有限公司于2005年11月17日共同向浙江省高级人民法院诉浙江省公路管理局违反2000年4月签订的《关于转让03省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权的协议书》，要求其收回公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失，诉讼标的为38937.22万元。该项诉讼经浙江省政府有关部门历时四年的协调，省公路管理局同意回购03省道十二都至郑家坞段公路收费经营权，并上报浙江省人民政府。根据 2009年1月21日本公司、诸暨市长途汽车运输有限公司与浙江省公路管理局、诸暨市交通局签订的《03省道诸暨十二都至郑家坞段公路收费经营权回购协议》，本公司以43,051万元的价格出售十二都至郑家坞段公路收费经营权。公司拥有该路段83.35%的公路收费经营权,2009年2月4日收到回购款358,830,017.00 元。
03省道诸暨十二都至郑家坞段公路经营收费权售让后,公司尚拥有03省道杭金线诸暨段（含十二都至跨湖桥段）100%的公路经营收费权。根据浙江省人民政府办公厅浙政办函﹝2009﹞5号文,新的收费标准为：撤销在杭金衢高速公路牌头收费站的代收（原为每辆小车单向10元/车次）；03省道萧山收费站诸暨方的收费标准改为双向新标准,即由双向小车10元/车次降为双向小车5元/车次；保留在杭金衢高速公路诸暨收费站的代收,代收标准为单向10元/车次。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年4 月24 日召开五届十八次董事会，会议审议通过了修改公司章程的议案，明确了现金分红政策，此议案将提交2009年5 月20 日召开的2008 年度股东大会审议。
法定代表人:吕小奎
浙江海越股份有限公司
浙江海越股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营情况：
报告期内，由于遭遇金融危机，经营环境恶化，公司未能实现2008年的经营目标。报告期内，由于股票市场大幅下跌，公司所持金融资产大幅减值，导致公司出现首次亏损。但公司在2008年的这场金融危机中，采取了有效的应对措施，实施战略收缩计划，抓紧进行资产结构调整，全力推进03省道问题资产的处置，积极推动石油储备项目的进程，及时停止了大猫岛石化项目的投入。同时，抓紧建设海越大厦项目，强化内部管理，抓紧布局战略转型。公司彻底卸掉了历史包袱，资产结构和财务状况得到改善，为公司今后的稳步发展奠定了良好基础。
二、报告期公司经营情况的分析
1、报告期内公司基本情况：
本报告期，公司归属于母公司股东的净利润为-3,599.61万元，与上年同期15,991.67万元相比减少19,551.06万元，同比下降122.51%。净利润下降主要原因为投资收益的大幅度下降。上年同期公司减持北辰实业2,000万股，取得投资收益20,149.46万元；减持南京水运533,027股，取得投资收益722.28万元；投资交易性金融资产取得投资收益2,681.87万元。本报告期因市价大幅度下跌，公司及时调整经营计划，未对可供出售金融资产作减持，同时因市价大幅下跌，交易性金融资产投资亏损1,322.72万元（含交易性金融资产公允价值变动-994.65万元）。
年初，公司提出2008年的经营目标为实现营业收入8.5亿元，净利润1.8亿元，其中：1、石油业务部门：销售收入6亿元，净利润750万元；2、进出口业务：出口创汇1100万美元，净利润110万元；3、其余部分为投资收益。
2008年实际实现营业收入10.69亿元，超额完成经营计划2.19亿元，增幅为25.76％，其中石油业务完成销售收入9.72亿元，出口业务实现销售收入0.71亿元。实现净利润-3,559.39万元，与经营计划相比，减少2.16亿元，其中石油、出口业务均完成了经营计划，差异原因主要为投资收益与预期差异较大。2008年，公司原拟择机减持所持北辰实业股份，根据当时市价预计，公司减持后获得3亿元以上的投资收益，但因此后股票市价大幅度下跌，年度内也未有明显回升，公司及时终止了减持计划，继续持有。该项差异，直接导致2008年的经营目标未能实现。
报告期内，公司积极开拓油气类市场，年度内油类销售收入达到81,047.63万元，同比增长3.86％；液化气销售收入达到16,165.12万元，同比下降7.69%。2008年，公司石油业务充分利用库容优势，合理配置库存，克服了年度内成品油批零倒挂、货源紧张等困难，实现了较好的收益，油类毛利率同比提高0.42％，液化气毛利率同比提高0.10％。本年度公路征费收入2,068.81万元，同比下降5.82%。受人民币升值影响，出口业务收入7,117.60万元，同比下降16.34％，通过调整出口产品，出口业务的毛利率基本与上年同期持平。2008年初发生影响全国的雪灾，本公司所拥有的03省道诸暨段损毁严重，本年度大修支出大幅度增加，毛利率同比下降65.81%。
2、报告期内公司财务状况构成变动情况：
(1)、资产负债构成变动情况分析：
单位：元
■
(2)、利润构成变动情况分析：
单位：元
■
(3)、现金流量构成分析：
单位：元
■
3、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析：
(1)、主要控股子公司经营情况及业绩、
■
（2）主要参股公司经营情况及业绩
■
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用（下转C79版）