河南东方银星投资股份有限公司2009年第一季度报告

2009年04月28日来源：上海证券报作者：

　　河南东方银星投资股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人李大明、主管会计工作负责人邓显畅及会计机构负责人（会计主管人员）王秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2008年，受金融危机影响，全球经济进入衰退周期，中国经济增长速度也明显放缓。房地产行业受国家财税政策、土地政策、金融信贷政策等宏观调控及国际经济金融动荡因素影响较大。房地产开发企业大部分出现了资金链条绷紧，企业资金来源增速明显回落的现象，全国房屋新开工、竣工和施工面积增幅快速下降，土地购置面积增速回落，居民购房意愿低，全国住房成交量出现大幅下降。

在此大背景下，因公司无新的开发项目，且雅佳公司开发项目接近尾声，报告期内，公司经营较为困难，业绩下滑明显。由于公司房地产销售价格降低，成本增加，导致报告期内主营业务亏损较大，营业利润率为-38.66%，主营业务收入比去年同期减少62.64%。主营业务亏损加上对公司原生产冷柜时形成的其他应收款的计提减值准备和处置冷柜相关资产安置职工，导致公司在报告期内产生了较大额度的亏损，本报告期，公司营业收入比上年减少52.24%，归属于上市公司股东的净利润比上年减少853.23%，每股收益-0.30元。

2、报告期内公司的资产重组情况

公司于2007年12月向中国证监会提交了《公司重大资产出售暨关联交易方案》的申报材料，拟将公司总额为163,272,500.55元的应收账款和存货按2007年8月31日的账面价值出售给重庆银星经济技术发展股份有限公司。该方案于2008年3月经中国证监会证监许可[2008]324号文《关于核准河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》核准后，经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。后由于受2008年下半年经济形势和房地产销售低迷的影响，导致重庆银星经济技术发展股份有限公司在2008年年度审计报告出具之日，仍未能实施该项方案。

3、公司目前具备的优势、面临的困难简要分析

（1）具备的优势

公司主营业务主要在重庆市，重庆现已成为全国城乡统筹综合改革配套试验区，并且在日前，国务院发布关于推进重庆统筹城乡改革发展的若干意见（国发3号文件），在国家战略层面正式提及重庆设立“两江新区”问题。目前重庆最繁华的区域是渝中区半岛，即长江、嘉陵江两江之间的半岛状区域，面积仅几十平方公里；而“两江新区”则是“第二半岛”的区域，由嘉陵江环绕而成的重庆市北部区域的半岛状区域，其范围可扩展到几百甚至上千平方公里。这将给公司的进一步发展带来新的契机。

（2）面临的困难

市场调整导致的盈利能力下降风险。随着房地产市场调整的深入，房价下跌、销量萎缩、周转放慢均对公司的发展提出挑战；公司土地储备较少，控股的雅佳公司开发项目接近尾声，影响销售收入的增长；与同行企业相比，我公司的股本规模，资产规模都相对较小。

4、公司未来发展展望

（1）房地产行业面临的宏观形势分析

2008 年，中国经济在风暴中艰难前行。一方面，美国次贷危机的爆发及其影响的迅速扩散，全球主要经济体的经济基本面在2008年下半年出现了迅速恶化，发达国家无可避免的次第陷入经济衰退阶段，全球化程度日益提高的我国也难独善其身。另一方面，中国经济在连续经历了6年的稳定增长以后在2007年出现了“过热”，中国经济自身也面临着结构性调整的要求。这期间，大到宏观经济、各产业、社会生活，小到民众的消费习惯、消费信心无一不在经历着罕见的激荡。激荡时期，房地产行业亦是经历着痛苦的调整并期盼寻找到行业重振的路径。

短期内，受上述因素的影响，行业调整的格局难以发生根本性的改变，存在交易量萎缩、房价下跌，业内企业竞争压力加剧的状况；但从中长期看，决定行业未来发展态势的根本性因素，如GDP增长对房地产行业的路径依赖、城市化进程的加速、人口增长、住房消费升级，中国的土地供应总体偏紧等因素均能够支撑行业未来的持续发展。房地产行业产业链延展性强、与其他行业关联度高的特性，也决定了其已经成为并仍将继续成为中国未来经济成长的支柱之一。

（2）、公司未来的发展计划

A、发展战略规划和经营计划

公司在彻底转型为以房地产开发及销售为主业的房地产公司后，将借优秀的房地产企业的发展模式，强化企业的经营与管理，开发引领时尚的优秀房地产项目，培育公司的综合竞争力，塑造企业的品牌形象；积极参与重庆地区的城市建设，在以重庆为中心的长江上游地区发展主营业务，以期能把握住未来重庆市开展城乡统筹和两江新区发展时的历史机遇争创一流的房地产企业。

2009年，公司将密切把握宏观经济形势，始终坚持以现金流为核心，稳健经营，保持发展。公司将密切关注市场调整期的各种发展机遇，重点关注重庆市出台的关于城乡统筹和两江新区的各项配套优惠措施，关注有成本优势的土地资源，关注条件优越的合作项目，变挑战为机遇，实现公司的平稳健康发展。2009年，公司初步预计营业收入3500万元左右，营业成本3000万元左右。

B、人员扩充计划和培训计划

公司一直把对人才的引进、培养、优化配置作为实现可持续性发展的重要举措。公司将进一步把培养、吸收和利用好人才作为一项重大的战略任务切实抓好，着力培养一大批实用人才，不断提高全体员工的业务素质和经营管理水平。

公司将从两方面加强人力资源管理：一是加强公司现有人力资源管理。针对公司现有员工，公司计划加大投入，通过同行调研、学习、业务培训等多种途径提高他们的业务技术素质。二是以社会招聘的方式吸纳优秀的职业经理人和房地产相关的业务技术骨干力量，以优化公司人力资源结构。

C、融资计划

公司将根据业务发展需要及房地产项目开发销售计划制订合理的资金需求计划，根据房地产行业的发展趋势、公司发展战略和公司业务开展规划和具体实施计划，分析比较自有资金、商业信用、银行贷款、发行债券、增发新股或配股等多种融资工具的成本与优势，结合公司的资本结构，利用多种融资工具，选择最优的融资组合，以尽可能低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司2008年度审计机构利安达会计师事务所对公司2008年度审计报告出具了保留意见。

2008年度审计报告中导致保留意见的事项原文为：“三、导致保留意见的事项：中国证券监督管理委员会于2008年3月12日以证监许可[2008]324号文件批准东方银星的出售资产申请报告，同意其将应收账款净值63,837,847.47元、存货净值99,055,754.24元等值转让给东方银星控股股东重庆银星智业（集团）有限公司的子公司重庆银星经济技术发展股份有限公司，截至审计报告日上述资产转让尚未完成。”

对此，公司董事会说明如下：

公司于2007年12月19日在上海证券交易所网站和上海证券报上公告了《公司重大资产出售暨关联交易报告书》，拟将公司总额为163,272,500.55元的应收账款和存货按账面价值出售给公司控股股东重庆银星智业（集团）有限公司之控股子公司重庆银星经济技术发展股份有限公司。该方案于2008年3月经中国证监会证监许可[2008]324号文《关于核准河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》核准后，经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。后由于受2008年下半年经济形势和房地产销售低迷的影响，导致重庆银星经济技术发展股份有限公司在2008年年度审计报告出具之日，仍未能实施该项方案。利安达会计师事务所认为该事项可能对其财务报表产生重大影响，因此出具了保留意见的审计报告。

公司董事会认为该审计报告中保留事项的说明，客观地反应了该事项的实际情况。董事会将高度重视该项工作，积极与公司控股股东重庆银星智业（集团）有限公司协商，争取尽快实施该项重大资产出售。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额775,359.49元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期内，公司结案的诉讼为与加西贝拉压缩机有限公司的货款纠纷，具体情况为：加西贝拉压缩机有限公司为本公司冰箱压缩机供货商。截止2003年9月30日,本公司共欠其货款10584517.05元。因本公司未及时付款,加西贝拉压缩机有限公司于2004年8月30日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令本公司支付上述货款及逾期利息。嘉兴市中级人民法院于2004年9月10日发出(2004)嘉民二初字第101号《应诉通知书》,并立案审理。该重大诉讼已2004年9月24日和2006年5月30日刊登在上海证券报上。本报告期内，公司已向加西贝拉压缩机有限公司付清所欠全部款项，该诉讼已得到解决。公司于2008年4月26日在上海证券交易所网站和上海证券报上进行了公告。

截止2008年12月31日，本公司被诉讼共计32起，涉案金额42,161,047.76元，且均为2005年之前诉讼和判决。其中主要有：

1）本公司与交通银行郑州分行借款合同纠纷，河南冰熊冷藏汽车有限公司及河南冰熊集团有限公司在此案中提供了连带责任保证。该借款合同约定，本公司向交通银行郑州分行借款总额为754万元，时间从2003年7月23日至2004年7月14日，按季付息等。因本公司未能按合同约定按季付息，交通银行郑州分行向河南省郑州市中级人民法院起诉。法院受理此案并((2004)郑民初字第57号民事判决书)判决本公司偿还本公司偿还原告交通银行郑州分行贷款754万元及相应利息。同时河南冰熊冷藏汽车有限公司、河南冰熊集团有限公司承担连带责任。该重大诉讼事项已于2004年6月1日刊登在上海证券上。

2）公司与华意压缩机股份有限公司货款纠纷，判决时间2003年12月18日，判决文号（2003）景民二初字第67号，判决本金金额5,340,465.56元，该诉讼事项已于2004年1月6日刊登在上海证券报上。

3）公司与中国光大银行郑州纬五路支行借款纠纷，判决时间2000年11月17日，判决文号郑州市中级人民法院民事裁定((2004)郑民四初字第55、56号，判决本金金额5,000,000元，该诉讼事项已于2004年3月10日刊登在上海证券报上。

4)公司与商丘市梁园区白云农村信用合作社梁园分社借款纠纷，判决时间2005年7月16日，判决文号（2005）商民二初字第８号，判决本金金额4,700,000.00元。

5)公司与民权县经济农村信用合作联社借款纠纷，判决时间2003年10月9日，判决文号（2003）商民二初字第55号，判决本金金额3,350,000元。

6)公司与河南永城铝厂货款纠纷，判决时间2000年4月13日，判决文号（2000）商经二初字第22号，判决本金金额2,426,152.50元。

7)公司与安徽国风集团有限公司货款纠纷，判决时间2006年1月5日，判决文号（2005）包发二初字第207号，判决本金金额2,290,691.30元。

以上诉讼到目前公司已偿还或被执行部分欠款，但均未正式结案。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司能严格按照法律、法规和《公司章程》进行规范运作。报告期内，监事会成员列席董事会现场会议，并对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开的程序、各项决策的权限进行严格监督。监事会认为，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会成员在执行职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

对公司财务情况进行监督。监事会认真审阅了公司的财务报表和会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定。利安达会计师事务所对公司2008年度财务报告进行了审计并出具了报告。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司进行的关联交易行为，公司监事会均进行了监督，如需董事会决定的关联交易，本公司关联董事均就关联交易的议案进行了回避表决，符合国家有关法规和本公司章程的有关规定。同时，关联交易采用公开、公平的市场原则，价格公允合理，没有损害中小股东的利益。

8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

因公司2008年度审计机构利安达会计师事务所对公司2008年度审计报告出具了保留意见。公司监事会认真了解了相关事项，并审阅了公司董事会所做的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》。公司监事会认为：该专项说明客观的反映了本次保留意见所提事项的情况，同意董事会做出的此专项说明和解决方案。如果公司该重大资产出售能尽快完成，将很好的解决此次保留意见中所提到的问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元币种:人民币

■

公司法定代表人：李大明主管会计工作负责人：邓显畅会计机构负责人：王秀梅

(下转C76版)

股票简称东方银星
股票代码 600753
上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址河南省民权县府后街22号河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层东方银星
邮政编码 476000
公司国际互联网网址 http://www.bingxiong.com.cn
电子信箱 bxgf@bingxiong.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名温泉李如灵
联系地址河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层东方银星河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层东方银星
电话 (0370)2790635 (0370)2790609
传真 (0370)2790630 (0370)2790630
电子信箱 wqq728@163.com jiangxiaobo@gmail.com

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 26,007,132.47 54,457,743.29 -52.24 66,078,650.93
利润总额 -43,148,522.61 6,517,815.00 -762.01 9,636,966.39
归属于上市公司股东的净利润 -37,942,165.08 5,037,269.59 -853.23 2,325,724.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,826,893.86 -10,419,050.15 -99.89 2,513,078.50
经营活动产生的现金流量净额 523,393.63 -1,336,477.84 139.16 -2,355,553.97
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
总资产 239,149,888.65 301,769,734.36 -20.75 428,071,323.97
所有者权益（或股东权益） 106,955,703.53 143,097,868.61 -25.26 138,060,599.02

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益（元／股） -0.30 0.039 -869.23 0.0181
稀释每股收益（元／股） -0.30 0.039 -869.23 0.0181
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.16 -0.08 -100.00 0.0196
全面摊薄净资产收益率（%） -35.47 3.52 减少38.99个百分点 1.685
加权平均净资产收益率（%） -30.57 3.58 减少34.15个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -19.47 -7.28 减少12.19个百分点 1.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -16.78 -7.84 减少8.94个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.004 -0.01 140.00 -0.018
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.84 1.12 -25.00 1.08

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -9,548,543.16
债务重组损益 -1,996,561.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,594,648.21
少数股东权益影响额 24,482.00
合计 -17,115,271.22

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 62,284,798 48.66 -25,378,130 -25,378,130 36,906,668 28.83
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 62,284,798 48.66 -25,378,130 -25,378,130 36,906,668 28.83
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 65,715,202 51.34 25,378,130 25,378,130 91,093,332 71.17
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 65,715,202 51.34 25,378,130 25,378,130 91,093,332 71.17
三、股份总数 128,000,000 100 0 0 128,000,000 100

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
重庆银星智业（集团）有限公司 29,457,066 6,400,000 23,057,066 股权分置改革 2008年5月27日
天祥商贸 10,191,468 6,400,000 3,791,468 股权分置改革 2008年8月4日
重庆赛尼置业发展有限公司 5,659,997 5,659,997 0 股权分置改革 2008年8月4日
喻天晴 0 5,711,087 3,851,635 股权分置改革 2008年8月4日
海南易方达经济发展有限公司 10,716,267 688,913 464,614 股权分置改革 2008年8月4日
重庆德厚投资顾问有限公司 580,000 518,133 61,867 股权分置改革 2008年5月27日
合计 56,604,798 25,378,130 31,226,650 / /

报告期末股东总数 17,710户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
重庆银星智业（集团）有限公司境内非国有法人 22.11 28,305,066 23,057,066 冻结28,305,066
商丘市天祥商贸有限公司境内非国有法人 6.25 8,003,268 3,791,468 质押8,000,000
浙江省建设房地产开发有限公司国有法人 4.44 5,680,000 5,680,000 未知
重庆赛尼置业发展有限公司境内非国有法人 4.42 5,659,997 0 未知
喻天晴境内自然人 3.01 3,851,740 3,851,635 未知
张钢境内自然人 0.97 1,240,687 0 未知
海南易方达经济发展有限公司境内非国有法人 0.90 1,153,527 464,614 未知
韩瑞民境内自然人 0.85 1,087,731 0 未知
周义蓉境内自然人 0.71 906,100 0 未知
重庆德厚投资顾问有限公司境内非国有法人 0.45 580,000 61,867 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
重庆赛尼置业发展有限公司 5,659,997 人民币普通股
重庆银星智业（集团）有限公司 5,248,000 人民币普通股
商丘市天祥商贸有限公司 4,211,800 人民币普通股
张钢 1,240,687 人民币普通股
韩瑞民 1,087,731 人民币普通股
周义蓉 906,100 人民币普通股
海南易方达经济发展有限公司 688,913 人民币普通股
海口华霖物资有限公司 539,211 人民币普通股
贝绍旗 520,000 人民币普通股
重庆德厚投资顾问有限公司 518,133 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中，四名持有有限售条件流通股股东之间不存在关联关系和一致行动人关系，且与其它无限售流通股股东之间不存在关联关系和一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系。

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
重庆银星智业集团有限公司李大明 75,000,000 1998年12月8日旅游项目开发，高新技术产品开发，项目投资，商品信息咨询服务（国家法律法规有专项管理规定的除外），设备租赁，销售化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、机电产品、木材及制品、针织品、日用百货。

姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近五年内的职业最近五年内的职务
李大明中国否重庆银星智业（集团）有限公司董事长

姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李大明董事长男 51 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 否是
程琥副董事长男 32 2007年6月27日～2009年12月9日 0 0 否是
金鑫董事男 34 2008年9月1日～2009年12月9日 0 0 否是
宋心平董事女 51 2007年6月27日～2009年12月9日 0 0 否是
何安兰董事女 56 2007年6月27日～2009年12月9日 0 0 否是
王俊峰董事男 31 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 否是
高大勇独立董事男 46 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 是 5 否
赵万一独立董事男 46 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 是 5 否
杨宇独立董事男 47 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 是 5 否
漆国华监事会召集人女 51 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 否是
周绍荣监事男 55 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 否是
刘应洪监事男 30 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 是 2 否
曹家福总经理男 49 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 是 12 否
陈伯富副总经理男 47 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 是 7.5 否
何志伟副总经理男 38 2006年12月9日～2009年12月9日 0 0 否是
邓显畅财务总监女 31 2007年1月25日～2010年1月25日 0 0 是 5.4 否
温泉副总经理、董秘男 29 2007年4月27日～2010年4月27日 0 0 是 6 否

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%)
重庆银星经济技术发展股份有限公司 77.54 39.06

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 □标准无保留意见　　　　　　√非标意见
审计意见全文
中国北京
2009年4月24日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,098,692.57 575,298.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 71,412,023.09 64,373,931.90
预付款项 27,886,857.78 43,744,273.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,946,953.89 21,178,464.62
买入返售金融资产
存货 131,556,160.26 153,486,565.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 236,900,687.59 283,358,534.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 791,443.30 16,841,358.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,083.41
递延所得税资产 1,457,757.76 1,457,757.76
其他非流动资产
非流动资产合计 2,249,201.06 18,411,200.00
资产总计 239,149,888.65 301,769,734.36
流动负债：
短期借款 17,150,000.00 17,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,560,007.77 60,473,329.98
预收款项 5,747,143.73 7,288,165.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 248,916.82 4,060,275.42
应交税费 12,145,113.18 11,474,346.34
应付利息 16,491,185.32 15,194,645.32
应付股利
其他应付款 19,223,710.30 19,194,913.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,566,077.12 134,835,675.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 113,566,077.12 134,835,675.61
股东权益：
股本 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 141,445,337.87 139,645,337.87
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -162,489,634.34 -124,547,469.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 106,955,703.53 143,097,868.61
少数股东权益 18,628,108.00 23,836,190.14
股东权益合计 125,583,811.53 166,934,058.75
负债和股东权益合计 239,149,888.65 301,769,734.36

　　2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李大明、主管会计工作负责人邓显畅及会计机构负责人（会计主管人员）王秀梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 238,690,323.73 239,149,888.65 -0.19
所有者权益（或股东权益）(元) 106,332,304.31 106,955,703.53 -0.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.83 0.84 -1.19
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -501,358.98 -347
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.004 -300
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -623,399.22 -623,399.22 -141.40
基本每股收益(元) -0.005 -0.005 -141.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.005 -0.005 -145.45
稀释每股收益(元) -0.005 -0.005 -141.67
全面摊薄净资产收益率(%) -0.59 -0.59 减少1.63个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.59 -0.59 减少1.53个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,052.24
合计 -1,052.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 18,010
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
重庆赛尼置业发展有限公司 5,659,997 人民币普通股
重庆银星智业（集团）有限公司 5,248,000 人民币普通股
商丘市天祥商贸有限公司 4,211,800 人民币普通股
中共四川省纪委、四川省监察厅机关服务中心 931,787 人民币普通股
海南易方达经济发展有限公司 688,913 人民币普通股
陈宝顺 571,300 人民币普通股
高雅晨 510,000 人民币普通股
吕凡 500,000 人民币普通股
陈璐 459,199 人民币普通股
冯逸军 455,315 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期主要财务指标比上年同期变动情况（单位元）：

2009年1-3月 2008年1-3 增减变动幅度（%）

营业收入 1,616,523.65 8,011,372.60 -79.82

营业成本 1,568,629.83 4,962,495.65 -68.39

营业利润 -652,909.30 1,607,571.47 -140.61

利润总额 -653,961.54 1,753,689.16 -137.29

净利润 -653,961.54 1,663,982.22 -139.30

归属于母公司所有者的净利润 -623,399.22 1,505,614.04 -141.40

造成以上变动的主要原因是：1）房地产行业不景气，市场成交量减少；2）公司无新增开发项目，可销售面积比去年减少；3）本报告期销售成交量比去年同期大幅减少，销售价格有所降低。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2008年度审计机构利安达会计师事务所对公司2008年度审计报告出具了保留意见。

对此，公司董事会说明如下：

公司于2007年12月19日在上海证券交易所网站和上海证券报上公告了《公司重大资产出售暨关联交易报告书》，拟将公司总额为163,272,500.55元的应收账款和存货按账面价值出售给公司控股股东重庆银星智业（集团）有限公司之控股子公司重庆银星经济技术发展股份有限公司。该方案于2008年3月经中国证监会证监许可[2008]324号文《关于核准河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》核准后，经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。后由于受2008年下半年经济形势和房地产销售低迷的影响，导致重庆银星经济技术发展股份有限公司在2008年年度审计报告出具之日，仍未能实施该项方案。利安达会计师事务所认为该事项可能对公司财务报表产生重大影响，因此出具了保留意见的审计报告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司尚未制定现金分红政策

河南东方银星投资股份有限公司

法定代表人:李大明

2009年4月24日

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