2008年度报告摘要
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009-009
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。
1.4 天职国际会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人张记山、财务负责人滕小青及会计机构负责人李辉林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
(下转C68版)
| 股票简称 | 天一科技 |
| 股票代码 | 000908 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 |
| 注册地址的邮政编码 | 414500 |
| 办公地址 | 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 |
| 办公地址的邮政编码 | 414500 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.china-tianyi-pump.com |
| 电子信箱 | tianyi000908@163.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 唐治 |
| 联系地址 | 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 |
| 电话 | 0730-6289517 |
| 传真 | 0730-6289517 |
| 电子信箱 | tzhi8282@163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 216,801,752.31 | 187,731,103.83 | 15.49% | 239,640,071.58 |
| 利润总额 | -32,117,090.04 | 4,798,111.07 | -769.37% | 3,764,862.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -33,488,527.69 | 5,653,952.22 | -692.30% | -2,883,548.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -59,316,710.06 | -36,869,924.87 | 60.88% | -2,811,789.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,015,808.29 | 52,264,930.46 | -40.66% | 57,903,241.11 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 989,235,297.22 | 814,383,676.99 | 21.47% | 826,235,757.78 |
| 所有者权益（或股东权益） | 291,659,901.55 | 333,828,875.62 | -12.63% | 331,984,362.21 |
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 0.00% | 280,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 0.02 | -650.00% | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | 0.02 | -650.00% | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.21 | -0.13 | 61.54% | 0.01 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -11.48% | 1.69% | -13.17% | -0.87% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.46% | 1.69% | -11.15% | 0.81% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -20.34% | -11.04% | -9.30% | -0.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -17.15% | -11.00% | -6.15% | 0.81% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.111 | 0.187 | -40.64% | 0.21 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.04 | 1.19 | -12.61% | 1.19 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -199,652.88 |
| （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 817,769.50 |
| （3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,266,138.80 |
| （4）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,849,544.98 |
| （5）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -74,676.98 |
| （6)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,332,829.18 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -163,770.23 |
| 合计 | 25,828,182.37 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 190,000,000 | 67.86% | -23,371,650 | -23,371,650 | 166,628,350 | 59.51% | |||
| 1、国家持股 | 186,000,000 | 66.43% | -23,400,000 | -23,400,000 | 162,600,000 | 58.07% | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 4,000,000 | 1.43% | 28,350 | 28,350 | 4,028,350 | 1.44% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,000,000 | 1.43% | 4,000,000 | 1.43% | |||||
| 境内自然人持股 | 28,350 | 28,350 | 28,350 | 0.01% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 90,000,000 | 32.14% | 23,371,650 | 23,371,650 | 113,371,650 | 40.49% | |||
| 1、人民币普通股 | 90,000,000 | 32.14% | 23,371,650 | 23,371,650 | 113,371,650 | 40.49% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 280,000,000 | 100.00% | 280,000,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国长城资产管理公司 | 150,361,290 | 0 | 0 | 150,361,290 | 股改及承诺 | 2010年6月10日 |
| 平江县国有资产管理局 | 12,238,710 | 0 | 0 | 12,238,710 | 股改 | 2008年6月10日 |
| 长沙致大实业有限公司 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 股改 | 2008年6月10日 |
| 合计 | 166,600,000 | 0 | 0 | 166,600,000 | － | － |
| 股东总数 | 31,459 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国长城资产管理公司 | 国家 | 53.70% | 150,361,290 | 150,361,290 | 0 | |
| 平江县国有资产管理局 | 国有法人 | 4.37% | 12,238,710 | 12,238,710 | 0 | |
| 长沙致大实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 杨亚东 | 境内自然人 | 0.87% | 2,422,240 | 0 | 0 | |
| 王瑄 | 境内自然人 | 0.31% | 870,790 | 0 | 0 | |
| 曾德光 | 境内自然人 | 0.20% | 565,900 | 0 | 0 | |
| 樊建民 | 境内自然人 | 0.20% | 549,244 | 0 | 0 | |
| 王波 | 境内自然人 | 0.15% | 427,200 | 0 | 0 | |
| 岳耀俊 | 境内自然人 | 0.14% | 399,905 | 0 | 0 | |
| 马新喜 | 境内自然人 | 0.13% | 352,800 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 杨亚东 | 2,422,240 | 人民币普通股 | ||||
| 王?u | 870,790 | 人民币普通股 | ||||
| 曾德光 | 565,900 | 人民币普通股 | ||||
| 樊建民 | 549,244 | 人民币普通股 | ||||
| 王波 | 427,200 | 人民币普通股 | ||||
| 岳耀俊 | 399,905 | 人民币普通股 | ||||
| 马新喜 | 352,800 | 人民币普通股 | ||||
| 骆莲琴 | 324,132 | 人民币普通股 | ||||
| 王江涛 | 307,692 | 人民币普通股 | ||||
| 何伟光 | 295,732 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知其关联关系 | |||||
| 新控股股东名称 | 中国长城资产管理公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2008年06月04日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2008年06月05日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 新实际控制人名称 | 中国长城资产管理公司 |
| 新实际控制人变更日期 | 2008年06月04日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2008年06月05日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 注册资本：100亿 经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产，债务追偿，资产置换、转让销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管理部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 张记山 | 董事长 | 男 | 46 | 2009年02月06日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 韩伯林 | 副董事长 | 男 | 52 | 2009年02月06日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 李 鹏 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 19.38 | 否 |
| 滕小青 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 44 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 17.10 | 否 |
| 吴加政 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 17.10 | 否 |
| 向雯 | 董事 | 女 | 26 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 0.63 | 否 |
| 蒋民生 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 1.38 | 否 |
| 周益群 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 李泉源 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 1.38 | 否 |
| 朱错良 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 15.39 | 否 |
| 程学民 | 监事 | 男 | 47 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 向威 | 监事 | 男 | 22 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 0.50 | 否 |
| 熊礼会 | 监事 | 男 | 57 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 1,200 | 1,134 | 个人减持 | 2.50 | 否 |
| 胡激扬 | 监事 | 男 | 42 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 0.50 | 否 |
| 欧阳纯宝 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 7,500 | 7,087 | 个人减持 | 6.18 | 否 |
| 唐治 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2008年10月14日 | 2011年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 5.70 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 8,700 | 8,221 | - | 93.74 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 周达苏 | 董事长 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李鹏 | 董事、总经理 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 滕小青 | 董事、财务总监、副总经理 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 吴加政 | 董事、副总经理 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 向雯 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋民生 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 周益群 | 独立董事 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李泉源 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 邓植林 | 第三届董事会董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 朱错良 | 第三届董事会董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 姚晓义 | 第三届董事会独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李有智 | 第三届董事会独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 面对金融危机的持续性影响，公司2009年的经营形势严峻，公司将依托现有资源，提升盈利能力，开源节流，争取早日走出困境。 公司将按照全年的工作总体部署和要求，着重在夯实基础管理，推进各种创新，降低成本以及开拓和服务市场上下功夫。一是全力以赴抓销售，保市场。二是加强财务管理，控制经营风险。三是提高合同履约率，提升客户满意度。四是挖潜增效，降低成本。五是大力夯实基础管理。六是采取有效措施，提升产品品质。七是完善、调整公司管理考核和评价体系，使其更加科学合理。八是加强队伍建设，形成工作合力，确保完成全年目标任务。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 泵类 | 4,964.25 | 4,467.80 | 10.00% | 0.49% | -7.78% | 465.10% |
| 电器类 | 2,778.62 | 2,726.51 | 1.88% | -21.74% | -1.54% | -93.22% |
| 餐饮、住宿 | 1,045.83 | 768.00 | 26.57% | 10.77% | 23.44% | -30.10% |
| 租赁 | 271.10 | 0.00 | 100.00% | -1.45% | ||
| 贸易 | 8,682.25 | 8,645.52 | 0.42% | 8.57% | 9.65% | -70.27% |
| 矿石 | 3,022.76 | 1,744.84 | 42.28% | |||
| 合 计 | 20,764.81 | 18,352.67 | 11.62% | 17.27% | 13.85% | 33.58% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 泵类 | 4,964.25 | 4,467.80 | 10.00% | 0.49% | -7.78% | 465.10% |
| 电器类 | 2,778.62 | 2,726.51 | 1.88% | -21.74% | -1.54% | -93.22% |
| 餐饮、住宿 | 1,045.83 | 768.00 | 26.57% | 10.77% | 23.44% | -30.10% |
| 租赁 | 271.10 | 0.00 | 100.00% | -1.45% | ||
| 贸易 | 8,682.25 | 8,645.52 | 0.42% | 8.57% | 9.65% | -70.27% |
| 矿石 | 3,022.76 | 1,744.84 | 42.28% | |||
| 合 计 | 20,764.81 | 18,352.67 | 11.62% | 17.27% | 13.85% | 33.58% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 352.92 | -44.48% |
| 华北地区 | 910.75 | -24.32% |
| 中南地区 | 7,301.80 | 35.67% |
| 东南地区 | 11,025.18 | 19.55% |
| 西北地区 | 1,426.31 | 5.91% |
| 西南地区 | 663.21 | -32.53% |
| 经天职国际会计师事务所审计确认，2008年度公司（母公司）实现净利润为-12,225,304.68元，年末实际可供股东分配的净利润为-103,409,589.82元，董事会决定2008年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本利润分配预案需经公司股东大会审议批准。 |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 5,653,952.22 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 2,728,149.81 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | 2,973,710.51 | 0.00% |
| 无 |
| 中国长城资产管理公司自股改方案实施之日起，所持股份在支付股改对价后，三年内不上市交易或转让。 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国长城资产管理公司自股改方案实施之日起，所持股份在支付股改对价后，三年内不上市交易或转让。 | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国长城资产管理公司自股改方案实施之日起，所持股份在支付股改对价后，三年内不上市交易或转让。 | 严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
| 截至本报告期末，本公司尚未收到深圳中方利实业发展有限公司应承担的赔款557.97万元。根据协助诉讼的律师对该诉讼赔款可能发生结果的意见及对可能发生的损失或收益的可能性及金额的估计，该赔款不存在收回的风险。 2、截至本报告期末，有46名投资者起诉本公司证券市场虚假陈述，另有10名投资者已委托发函至本公司提出赔偿要求。共计索赔金额为157.9万元。截至2009年4月28日止，本公司已和 原告周燕芬、向义方、徐东明达成和解，公司分别一次性向其补偿人民币70,000元、 4,000元、48,670元，共计122,670元整，周燕芬、向义方、徐东明不再就此案主张任何权利。 |
| 6、公司信息披露无虚假、欺诈、误导情况。 2009年，监事会将认真贯彻股东大会通过的各项决议，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，进一步加强监督检查，确保公司依法运作、规范发展。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国 北京 中国注册会计师： 张 嘉 二○○九年四月二十五日 中国注册会计师： 唐 筠 | |