§6 董事会报告
1、报告期内公司总体经营情况
2008年，公司面对全球金融危机和经济衰退，主要商品价格大幅波动，国内经济增长放缓等严峻的经济形势，坚持既定的发展思路及经营目标，做大做强公司主业，加强内部管理，在全体员工的共同努力下，各项工作保持良好的发展势头。
（1）报告期内，公司新增投资2,000万元进行美味鲜扩产工程，累计总投资达到1.3亿元。新厂扩建三期工程在2008年11月动工，项目竣工后，酱油产能可达到32万吨。美味鲜市场营销工作进展良好，今年7月份，“厨邦”酱油获得了“人民大会堂宴会用酱油”的殊荣；年内公司采取了有效的管理措施，较好地克服了原材料价格大幅波动的不利影响，全年销售收入6.46亿元，比上年净增加1亿元，增幅18%；实现净利润3,601万元，同比略有下降。
（2）公司中山站商住地的前期开发工作在年内基本完成；经过努力，中山站片区控制性规划得到落实，且落实的结果更有利于公司商住地的开发建设；片区基础设施建设和公司商住地的总体规划将加快实施。公司在年内向中道投资公司转让中汇合创房地产公司27%股权。
（3）报告期内，为提高资金收益，董事会给予了经营班子多项授权，包括：认购新股、股权投资、二级市场投资、委托贷款等。公司经营班子谨慎、稳妥、有选择地开展投资业务，取得了一定成果。
（4）2008年，受金融危机的影响，中炬高新产业园物业租赁受到一定影响，但由于公司服务到位，主动采取了有效措施，园区客商经营稳定，物业出租率维持在94%以上。
2、公司主营业务及经营情况
2008年，公司实现营业收入9.67亿元，比上年同期减少7.73％；归属母公司的净利润7,975万元，同比增长7.8%；每股收益0.11元，净资产收益率5.25%。
（1）主营业务分行业情况表 单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 695,079,620.27 | 561,902,823.83 | 19.15 | 12.28 | 20.31 | 减少5.34个百分点 |
| 房地产及服务业 | 123,457,350.73 | 75,956,928.10 | 38.47 | -50.30 | -55.07 | 增加6.53个百分点 |
| 运输收入 | 140,929,159.58 | 103,929,060.80 | 26.25 | -12.24 | -36.00 | 减少6.61个百分点 |
| 合计 | 959,466,130.58 | 741,788,812.73 | 22.69 | -6.62 | -0.28 | 减少4.91个百分点 |
制造业及运输收入营业利润率下降，主要是年内主要原材料价格在前三季度一直处于较高的价位，导致经营成本上升。房地产及服务业营业利润率上升，主要是年内业务以物业出租为主，减少了自有物业的出售，导致营业利润率上升。
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 广东省内 | 564,048,920.00 | -17.35 |
| 浙江地区 | 134,170,202.29 | 13.86 |
| 海南地区 | 47,337,577.89 | 6.70 |
| 广西地区 | 41,773,741.26 | 55.49 |
| 福建地区 | 32,096,437.97 | 41.86 |
| 直辖市 | 25,776,264.88 | 13.80 |
| 其他省份 | 87,098,777.42 | 13.83 |
| 国外 | 27,164,208.87 | -20.50 |
| 合计 | 959,466,130.58 | -6.62 |
（3）主营供应商、客户情况
| 前五名销售客户销售金额合计 | 118,700,002.63 | 占本年度主营业务收入总额 | 12.37% |
3、公司财务状况
（1）报告期资产构成情况表 单位：元人民币
| 2008年度 | 2007年度 | 增长 | |||
| 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||
| 货币资金 | 289,405,025.44 | 10.93% | 380,041,722.74 | 14.89% | -23.85% |
| 预付账款 | 162,560,277.16 | 6.14% | 89,010,691.09 | 3.49% | 82.63% |
| 存货 | 852,617,621.54 | 32.21% | 817,066,525.89 | 32.01% | 4.35% |
| 投资性房地产 | 678,568,032.47 | 25.63% | 706,512,002.01 | 27.68% | -3.96% |
| 固定资产 | 243,787,814.80 | 9.21% | 239,858,756.39 | 9.40% | 1.64% |
货币资金减少，主要是增加了短期投资及预付购房款。
预付账款增加，主要是预付了购房款.
存货增长，主要是子公司销售规模扩大而增加存货。
投资性房地产减少，主要是本期调减了五通一平费用。
固定资产增长，主要是美味鲜扩产项目增加投资。
（2）报告期费用及所得税情况表
| 2008年 | 2007年 | 增长 | |
| 营业费用 | 77,757,637.24 | 74,329,452.39 | 4.61% |
| 管理费用 | 79,984,997.60 | 78,732,833.19 | 1.59% |
| 财务费用 | 28,004,470.32 | 18,860,714.80 | 48.48% |
| 所得税 | 18,590,857.64 | 20,247,541.13 | -8.18% |
营业费用、管理费用略有增加，是正常业务开展所致。
财务费用增加，主要是本期平均利率上升及贷款总额增加所致。
所得税减少，主要是递延所得税下降所致。
（3）公司现金流量构成情况
| 2008年 | 2007年 | 增长 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,952,192.30 | 106,942,580.42 | 0.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,678,586.23 | 173,480,750.75 | -226.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,839,880.77 | -119,425,321.62 | -118.29% |
经营活动产生的现金流量净额同比基本持平。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本部及下属企业建设扩产项目及短期投资增加现金支出。
筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司增加了银行贷款规模所致。
4、与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。
5、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
6、公司全资、控股及主要参股子公司的经营情况及业绩
（1）广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本5000万元，总资产3.8亿元，净资产1.4亿元，本公司实际持股比例100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现销售收入6.46亿元，比上年增加1亿元，增幅18.2%；实现净利润3,601万元，同比减少16.6%。
（2）中山中炬森莱高技术有限公司：注册资本4500万元，总资产5,294万元，净资产2,581万元，本公司实际持股比例66%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入1,387万元，同比持平；经营亏损463万元，同比增亏125万元。
中炬森莱本年着力强化内部管理，调整产品结构，重点开发汽车用混合动力电池，其提供电池的样车参加了北京奥运会的示范运行，并主持完成了《混合动力轿车用金属氢化物镍蓄电池》的国家标准的修订；镍氢动力电池技术处于国内领先，随着国家汽车产业扶持政策的落实，动力电池项目有望实现产业化，成为公司后续发展亮点。
（3）中山中炬精工机械有限公司：注册资本2,000万元，总资产6,679万元，净资产2,191万元，本公司实际持股比例75％。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现销售收入3,529万元，同比持平；经营亏损207万元，同比增亏411万元。
中炬精工搬迁新厂房后，折旧费用和运行费用大幅增加；年内，公司从中炬精工的生产工艺及客户群体等核心竞争因素进行研究分析，采取改进措施，以求企业尽快走出困境，恢复盈利。
（4）中港客运联营有限公司：注册资本1965万美元，总资产2.72亿元，净资产2.2亿元，本公司实际持股比例60％。主营：中山港至香港客运，附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。全年客运114.5万人次，同比减少11.4%；实现收入1.4亿元，同比减少11.7%；净利润1,224万元，同比减少55.6%。
中港客运公司今年面对油价大幅上涨、陆路运输竞争激烈及金融危机等诸多不利因素，业绩下滑较大；且由于港珠澳大桥将在2009年正式动工，预计大桥建成后，搭乘客船的旅客将逐渐减少。为避免资产的贬值，在地方政府的支持下，公司将持有的中港客运60%股权全部转让给兴中投资集团下属的中山市岐江工业发展有限公司。目前有关工作已在2009年一季度开展。
（5）中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产1,649万元，股东权益1,645万元，本公司实际持股比例100%。主营贸易、投资。报告期内实现净利润4万元，同比减少了99%。
（6）中山创新科技发展有限公司：注册资本2400万元，总资产3,594万元，净资产3,216万元，本公司实际持股比例100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现销售收入350万元，同比持平；实现净利润702万元，同比增加了16.3倍。
（7）中山市中山火炬精密焊管有限公司：注册资本3,115万元，总资产882万元，净资产-577万元，本公司实际持股比例90.37％。主营业务为生产家电用的各类精密焊管；报告期内实现销售收入420万元，同比减少下降80.7%；经营亏损10万元，同比减亏263万元。
火炬焊管公司近年一直面临市场前景黯淡、经营情况不佳的困局，由于公司对焊管公司的股权投资已提取了足额的减值准备，经董事会批准，公司于2008年5月对其进行停业清算；到年底，清算工作已基本完成。
（8）广东中汇合创房地产有限公司：注册资本10.65亿元，实收资本9.67亿元，总资产、净资产均为9.48亿元，本公司实际持股比例73%。主营房地产开发。报告期内未有主营业务开展，通过开展短期投资业务，实现净利润321万元。
（二）公司未来发展的展望
1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业的发展趋势
公司属园区开发及产业投资型公司。在园区招商方面，受到金融危机的影响，预计2009年物业出租率将略为下降，租金收入减少；但随着经济环境的好转，凭借公司在园区开发、管理的声誉和经验，房产租赁业务将很快恢复。另一方面，公司目前投资的产业涉及健康食品、动力电池、房地产、机电汽配等方面，这些产业都符合国家产业政策，满足人们对提高生活质量、环境保护等方面的需求，市场前景广阔。公司拟继续追加投入，支持以上产业做大做强。
（2）竞争格局
在调味品行业，国内市场的集中程度正在加大，美味鲜公司的销量虽处于国内前列，目前仍在加快扩产步伐，努力提高产能，争取更大的市场份额。
在新能源动力电池行业，森莱公司拥有成熟、先进的技术，具备了大规模生产的条件，目前拟迅速加大投入，推进镍氢动力电池的产业化进程，利用国家扶持政策和自身技术优势，做强做大新能源电池产业。
2、发展机遇
（1）2008年12月，国务院发布了《珠三角地区改革发展规划纲要2008-2020年》，这是指导珠三角地区今后十年发展的纲领性文件。其在《构建现代产业体系》环节中，提出了优先发展现代服务业、大力发展高技术产业、改造提升优势传统产业和提升企业整体竞争力的发展目标；在《促进区域协调发展》环节中，提出珠江口西岸地区，要提高产业和人口集聚能力，增强要素集聚和生产服务功能，优化城镇体系和产业布局。
公司拟继续大力发展健康食品，提升传统产业的竞争优势；加快发展中山站商住地房地产业务，使之成为珠江口西岸交通枢纽上的重要商务、客流服务中心和理想居所；此外，积极筹建小额贷款公司，为地区企业提供便捷的金融服务；大力发展汽车动力电池项目，壮大高科技新能源产业。充分融入珠三角整体发展，提升中炬高新的综合实力和整体竞争力。
（2）2009年3月，国务院发布了《汽车产业调整与振兴规划》，提出在2011年前，电动汽车产销形成50万辆的规模，占乘用车销售总量的5%；建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力；今后三年在新增中央投资中安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级，提高节能、环保、安全等关键技术水平。
公司拟抓住国家政策扶持的机遇，凭借森莱公司的技术优势，加快拥有自主知识产权的镍氢动力电池产业化进程，做强做大新能源产业。
3、拟建设的项目
（1）美味鲜公司扩产工程第三期项目，由本公司自主开发建设，于2008年11月动工，预计在2010年下半年竣工投产。
（2）中炬森莱公司年产3.63亿Ah镍氢动力电池总成扩产建设项目，由本公司与国家高技术绿色材料发展中心共同开发建设，预计2009年下半年动工。
（3）小额贷款公司项目，公司拟作为主发起人，投资4,000万元，持有20%的股权，该公司预计在2009年上半年开业。
4、经营计划
按照既定的发展战略，做大做强美味鲜健康食品和加快广珠轻轨中山站房地产开发进度；抓住机遇，加快汽车动力电池项目的产业化步伐；积极开展小额贷款公司等后续项目，提升公司整体竞争力及持续发展能力。
2009年的主要工作是：
第一，继续加快美味鲜扩产工程，改造提升自身的传统产业优势，加大市场营销力度，做大做强健康食品产业；
第二，抓住珠三角区域经济一体化的有利时机，加大中山站商住地项目开发力度，使之成为珠江口西岸交通枢纽上的重要商务、客流服务中心和理想居所；
第三，优先发展现代服务业，以组建小额贷款公司为契机，进军金融服务业领域；开发建设创意产业园，优化园区产业结构，发展创意产业；
第四，抓住机遇，加快拥有自主知识产权的新能源汽车动力电池的产业化进程，使之成为公司新的利润增长点；
2009年的经营目标是：
实现主营业务收入平稳增长；资产规模比2008年有较大增长。
5、2008年度资金需求及使用计划
2009年，公司在美味鲜健康食品、中山站房地产开发以及森莱动力电池等核心业务均需要增加投入，预计2009年公司仍存在较大的资金缺口。公司将认真做好现金流的规划工作，提出全年资金筹措和管理的方案，合理安排资金的使用，降低财务费用；创新融资模式，使公司的资金需求得到有效保障。
6、主要风险因素及对策
（1）公司食品、电池等业务受原材料价格的影响明显，原材料价格的变动，将给公司带来巨大经营压力；要克服以上不利因素，公司一方面需加强内部管理，完善采购制度，降低采购成本；另一方面采取套期保值等科学手段，锁定主要原材料的成本，消除物价变动对经营业绩的影响。
（2）2008年6月，港珠澳大桥的建设方案已获得国务院的批准，将在2009年下半年动工兴建。大桥建成通车后，从珠江口西岸的中山市至香港的陆路行车时间将从3小时缩短为1小时，公司下属中港客运联营有限公司的经营环境将发生较大的变化，其经营的中山至香港的水路客运服务将可能萎缩；为避免资产的贬值，公司在地方政府的支持下，公司拟出售持有的中港客运公司的股权，有关工作已在2009年一季度开展，预计在2009年上半年完成。
（3）公司下属中炬森莱公司在镍氢动力电池的研发虽介入得比较早，但由于新能源汽车的产业化至少还需要1-2年时间，且主要依赖国家相关配套政策的力度；新能源产业技术更新较快，森莱公司拥有技术优势的镍氢电池可能会被其他产品替代。因此，森莱公司在开展扩产的同时，应加强生产流程的管理，保证产品的质量；同时加大技术投入，力争在后续发展中继续拥有技术优势，在行业竞争中立于不败之地。
（4）公司在后续的发展中，对资金的需求量较大，将面临财务费用增加、资金供求难以平衡的财务风险。因此，公司需与银行建立良好的合作关系，最大程度降低财务费用；创新融资模式，积极探索发行债券、发行股份、引入战略投资者等多种融资渠道，以股东权益最大化为目标，建立合理的财务杠杆，满足公司发展对资金的需求。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 广东美味鲜调味食品有限公司 | 1.3 | 根据2004年度第二次临时股东大会决议，公司继续以自有资金对美味鲜公司进行增资扩产。报告期内，公司投入资金2,000万元，累计总投资达到1.3亿元。项目三期扩产工程已在2008年11月动工。 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
依据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2008年度母公司实现净利润34,627,249.38元，提取盈余公积金3,462,724.94元后，本年度实现的可供股东分配的利润为31,164,524.44元，加上年初未分配利润205,075,051.93元，本年度实际可供分配利润为236,239,576.37元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 由于国家汽车产业振兴政策的出台，公司控股企业中炬森莱迎来了巨大的发展机遇。公司拟大力推进3.63亿Ah汽车动力电池总成扩产建设项目。另外，美味鲜扩产项目正在加紧实施，年内仍需大量资金投入，公司中山站商住地的开发也需不断投入资金。预计公司2009年存在较大的资金缺口，公司将积极采取灵活的资金筹措方法，以满足投资、生产经营所需。因此，2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 补充美味鲜、中汇合创、中炬森莱等下属企业扩产投资及其他投资项目所需资金。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 广东中道投资管理有限公司 | 广东中汇合创房地产公司27%的股权 | 2008年2月2日 | 28,200 | 0 | 4,353 | 否 | 是 |
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司大股东中山火炬集团有限公司承诺自改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2.9元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。 | 目前该承诺尚在履行之中。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000599 | 青岛双星 | 57,300,000.00 | 1.91 | 27,600,000.00 | 29,700,000.00 | 可供出售金融资产 | 定向增发 |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事和公司高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务管理规范，制度健全。公司2008年度的财务报表真实地反映和经营成果。天职国际会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国 北京 中国注册会计师：胡建军、黎明 2009年4月25日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、（一） | 289,405,025.44 | 380,041,722.74 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 八、（二） | 661,277.93 | 1,303,920.00 |
| 应收票据 | 八、（三） | 791,451.23 | 2,068,600.00 |
| 应收账款 | 八、（四） | 54,085,207.28 | 89,210,222.15 |
| 预付款项 | 八、（五） | 162,560,277.16 | 89,010,691.09 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八、（六） | 21,655,907.46 | 35,355,422.01 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八、（七） | 852,617,621.54 | 817,066,525.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | 八、（八） | 35,348,082.19 | 8,060,000.00 |
| 其他流动资产 | 八、（九） | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,467,124,850.23 | 1,422,117,103.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 八、（十） | 27,600,000.00 | |
| 持有至到期投资 | 八、（十一） | 62,471,661.48 | 31,667,525.46 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、（十二） | 22,788,221.24 | 23,545,075.21 |
| 投资性房地产 | 八、（十三） | 678,568,032.47 | 706,512,002.01 |
| 固定资产 | 八、（十四） | 243,787,814.80 | 239,858,756.39 |
| 在建工程 | 八、（十五） | 32,226,592.25 | 26,085,573.27 |
| 工程物资 | 400.00 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八、（十六） | 65,667,621.60 | 67,773,827.66 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 八、（十七） | 22,957,392.79 | 22,957,392.79 |
| 长期待摊费用 | 八、（十八） | 239,050.86 | 508,435.24 |
| 递延所得税资产 | 八、（十九） | 23,791,401.77 | 11,754,885.83 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,180,097,789.26 | 1,130,663,873.86 | |
| 资产总计 | 2,647,222,639.49 | 2,552,780,977.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八、（二十一） | 327,090,000.00 | 294,670,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 八、（二十二） | 17,258,061.03 | 4,758,000.00 |
| 应付账款 | 八、（二十三 | 96,154,295.52 | 105,263,515.21 |
| 预收款项 | 八、（二十四 | 28,051,754.16 | 243,053,015.86 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八、（二十五 | 50,677,251.53 | 50,402,699.64 |
| 应交税费 | 八、（二十六 | 15,600,067.66 | 13,505,134.61 |
| 应付利息 | 228,855.00 | 405,230.00 | |
| 应付股利 | 1,832,355.32 | 11,832,355.32 | |
| 其他应付款 | 八、（二十七 | 103,713,273.18 | 154,535,710.64 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 八、（二十八 | 17,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 657,805,913.40 | 878,425,661.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八、（二十九 | 126,600,000.00 | 111,600,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 八、（三十） | 6,360,000.00 | 4,318,510.25 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 八、（十九） | 15,319.48 | 105,588.00 |
| 其他非流动负债 | 950,000.00 | 950,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 133,925,319.48 | 116,974,098.25 | |
| 负债合计 | 791,731,232.88 | 995,399,759.53 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八、（三十一） | 724,215,631.00 | 724,215,631.00 |
| 资本公积 | 八、（三十二 | 287,783,616.68 | 304,935,366.68 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八、（三十三 | 155,565,089.18 | 152,102,364.24 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八、（三十四 | 354,707,014.10 | 278,420,371.58 |
| 外币报表折算差额 | -1,910,357.74 | -1,262,980.85 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,520,360,993.22 | 1,458,410,752.65 | |
| 少数股东权益 | 335,130,413.39 | 98,970,465.56 | |
| 股东权益合计 | 1,855,491,406.61 | 1,557,381,218.21 | |
| 负债和股东权益合计 | 2,647,222,639.49 | 2,552,780,977.74 | |
公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 35,481,854.76 | 91,434,884.34 | |
| 交易性金融资产 | 661,277.93 | 1,303,920.00 | |
| 应收票据 | 1,948,600.00 | ||
| 应收账款 | 九、（一） | 23,404,008.20 | 42,576,350.59 |
| 预付款项 | 144,117,944.46 | 85,534,456.92 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 九、（二） | 56,736,265.00 | 69,350,141.10 |
| 存货 | 9,174,356.27 | 357,886.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 269,575,706.62 | 292,506,239.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 1,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九、（三） | 1,001,297,421.24 | 1,236,426,875.21 |
| 投资性房地产 | 624,362,687.49 | 649,908,955.38 | |
| 固定资产 | 6,803,213.68 | 7,217,232.19 | |
| 在建工程 | 12,292,823.80 | 12,256,842.37 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12,427,090.05 | 7,671,287.11 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,658,183,236.26 | 1,913,481,192.26 | |
| 资产总计 | 1,927,758,942.88 | 2,205,987,432.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 327,090,000.00 | 287,270,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 595,091.00 | 20,861,297.82 | |
| 预收款项 | 14,540,249.24 | 235,533,029.73 | |
| 应付职工薪酬 | 7,375,051.31 | 8,189,754.74 | |
| 应交税费 | 5,374,117.41 | 5,804,655.52 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,832,355.32 | 1,832,355.32 | |
| 其他应付款 | 111,876,234.75 | 214,157,476.05 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,200,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 475,883,099.03 | 773,648,569.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 26,600,000.00 | 41,600,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 15,319.48 | 105,588.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 26,615,319.48 | 41,705,588.00 | |
| 负债合计 | 502,498,418.51 | 815,354,157.18 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 724,215,631.00 | 724,215,631.00 | |
| 资本公积 | 309,240,227.82 | 309,240,227.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 155,565,089.18 | 152,102,364.24 | |
| 未分配利润 | 236,239,576.37 | 205,075,051.93 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司的所有者权益合计 | 1,425,260,524.37 | 1,390,633,274.99 | |
| 股东权益合计 | 1,425,260,524.37 | 1,390,633,274.99 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,927,758,942.88 | 2,205,987,432.17 | |
公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 八、（三十五） | 966,520,383.83 | 1,047,485,166.05 |
| 其中：营业收入 | 966,520,383.83 | 1,047,485,166.05 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 八、（三十五） | 942,140,136.66 | 943,234,405.31 |
| 其中：营业成本 | 744,241,755.72 | 758,321,702.00 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 13,479,895.38 | 19,538,569.10 | |
| 销售费用 | 77,757,637.24 | 74,329,452.39 | |
| 管理费用 | 79,984,997.60 | 78,732,833.20 | |
| 财务费用 | 八、（三十六） | 28,004,470.32 | 18,860,714.80 |
| 资产减值损失 | 八、（三十七） | -1,328,619.60 | -6,548,866.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 八、（三十八） | -662,892.07 | 150,540.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、（三十九） | 50,845,085.71 | 1,445,569.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -236,942.62 | -521,951.66 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,562,440.81 | 105,846,869.99 | |
| 加：营业外收入 | 八、（四十） | 33,627,032.52 | 4,546,328.88 |
| 减：营业外支出 | 八、（四十一） | 3,732,671.81 | 4,402,158.65 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,908,258.85 | 291,116.25 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,456,801.52 | 105,991,040.22 | |
| 减：所得税费用 | 八、（四十二） | 18,590,857.64 | 20,247,541.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,865,943.88 | 85,743,499.09 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 79,749,367.46 | 73,981,264.51 | |
| 少数股东损益 | 3,092,212.37 | 7,299,376.26 | |
| 提取职工福利及奖励基金 | 3,024,364.05 | 4,462,858.32 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1101 | 0.1022 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1101 | 0.1022 |
公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 九、（四） | 119,859,183.55 | 263,363,455.84 |
| 减：营业成本 | 九、（四） | 74,539,560.11 | 169,065,735.23 |
| 营业税金及附加 | 10,830,560.35 | 16,599,198.97 | |
| 销售费用 | 1,012,389.32 | 1,232,368.64 | |
| 管理费用 | 28,410,047.23 | 27,662,720.20 | |
| 财务费用 | 九、（五） | 25,986,996.04 | 18,916,866.73 |
| 资产减值损失 | -1,940,833.79 | -1,902,334.09 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -642,642.07 | 150,540.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 九、（六） | 37,203,970.98 | 39,415,743.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -236,942.62 | -521,951.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,581,793.20 | 71,355,183.95 | |
| 加：营业外收入 | 23,698,525.17 | 479,837.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,499,958.55 | 2,553,864.16 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 4,862.62 | 35,786.46 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,780,359.82 | 69,281,156.79 | |
| 减：所得税费用 | 5,153,110.44 | 7,995,157.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,627,249.38 | 61,285,999.39 |
公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,109,247,907.20 | 1,182,195,014.32 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 953,343.21 | 1,375,028.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、（四十四） | 16,301,716.63 | 22,771,413.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,126,502,967.04 | 1,206,341,456.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,364,932.32 | 774,202,034.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,261,343.85 | 86,113,667.50 | |
| 支付的各项税费 | 75,925,102.09 | 115,649,039.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、（四十四） | 88,999,396.48 | 123,434,134.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019,550,774.74 | 1,099,398,875.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,952,192.30 | 106,942,580.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 527,834,146.14 | 11,583,155.65 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,678,141.98 | 66,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,220.00 | 1,977,683.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 116,748,711.99 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 224,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 533,653,508.12 | 354,375,801.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,357,948.21 | 151,791,048.09 | |
| 投资支付的现金 | 609,974,146.14 | 29,104,002.50 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 752,332,094.35 | 180,895,050.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,678,586.23 | 173,480,750.75 |
（下转C54版）