北京银行股份有限公司

2008年12月31日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		合并	北京银行
资产	附注七	2008年	2008年	2007年
		12月31日	12月31日	12月31日
现金及存放中央银行款项	1	49,286,815	49,286,064	45,608,121
存放同业款项	2	13,928,483	13,927,759	14,177,452
拆出资金	3	14,977,765	14,977,765	11,508,360
交易性金融资产	4	16,811,309	16,811,309	6,254,853
衍生金融资产	5	51,716	51,716	12,831
买入返售金融资产	6	42,704,369	42,704,369	27,895,294
应收利息	7	1,723,244	1,723,244	1,479,999
发放贷款和垫款	8	187,690,318	187,690,318	153,324,132
可供出售金融资产	9	80,979,059	80,979,059	82,945,931
应收款项类投资	10	4,254,505	4,254,505	3,921,611
长期股权投资	11	216,728	226,728	30,600
投资性房地产	12	255,502	255,502	247,567
固定资产	13	1,519,113	1,518,328	1,433,948
递延所得税资产	14	85,443	85,443	861,830
其他资产	15	2,536,650	2,530,015	4,520,412
资产总计		417,021,019	417,022,124	354,222,941

法定代表人、董事长：闫冰竹 行长：严晓燕 财务总监：杜志红

北京银行股份有限公司

2008年12月31日合并及公司资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		合并	北京银行
负债及股东权益	附注七	2008年	2008年	2007年
		12月31日	12月31日	12月31日
负债：
同业及其他金融机构存放款项	16	36,271,814	36,293,142	16,717,779
拆入资金	17	1,912,618	1,912,618	2,525,955
衍生金融负债	5	26,762	26,762	59,178
卖出回购金融资产款	18	11,426,781	11,426,781	32,684,500
吸收存款	19	315,840,114	315,839,009	264,497,523
应付职工薪酬		385,379	385,379	237,564
应交税费	20	499,417	499,417	688,126
应付利息	21	2,139,448	2,139,458	1,482,471
预计负债		78,891	78,891	156,782
应付债券	22	13,460,392	13,460,392	3,500,000
其他负债	23	1,165,770	1,165,770	5,005,118
负债合计		383,207,386	383,227,619	327,554,996
股东权益：
股本	24	6,227,562	6,227,562	6,227,562
资本公积	25	17,112,463	17,112,463	14,656,052
盈余公积	26	2,142,751	2,142,751	1,601,005
一般风险准备	27	2,978,000	2,978,000	2,078,000
未分配利润		5,333,438	5,333,729	2,105,326
归属于母公司的股东权益合计		33,794,214
少数股东权益	28	19,419
股东权益合计		33,813,633	33,794,505	26,667,945
负债及股东权益总计		417,021,019	417,022,124	354,222,941

法定代表人、董事长：闫冰竹 行长：严晓燕 财务总监：杜志红

北京银行股份有限公司

2008年度合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

			合并		北京银行
项目		附注七	2008年度		2008年度	2007年度
一、营业收入
利息收入		30	18,578,031		18,578,016	12,452,962
利息支出		30	(7,489,530)		(7,489,546)	(5,252,584)
利息净收入		30	11,088,501		11,088,470	7,200,378
手续费及佣金收入		31	590,034		590,034	398,845
手续费及佣金支出		31	(101,069)		(101,059)	(102,556)
手续费及佣金净收入		31	488,965		488,975	296,289
	投资收益	32	226,740		226,740	76,394
	其中：对联营企业的投资收益		15,284	15,284		-
	公允价值变动收益/(损失)	33	434,961		434,961	(29,253)
汇兑(损失)/收益			(12,908)		(12,908)	64,754
其他业务收入		34	77,796		77,796	33,300
二、营业支出
营业税金及附加		35	(729,123)		(729,123)	(477,150)
业务及管理费		36	(2,878,974)		(2,878,081)	(1,913,114)
资产减值损失		37	(1,847,299)		(1,847,299)	(578,882)
其他业务成本			(11,693)		(11,693)	(10,928)
三、营业利润			6,836,966		6,837,838	4,661,788
加：营业外收入		38	80,208		80,208	58,632
减：营业外支出		39	28,002		28,002	(91,336)
四、利润总额			6,945,176		6,946,048	4,629,084
减：所得税费用		40	(1,528,592)		(1,528,592)	(1,280,887)
五、净利润			5,416,584		5,417,456	3,348,197
归属于母公司股东的净利润			5,417,165
少数股东损益			(581)
六、每股收益
(金额单位为人民币元每股)
(一)基本每股收益		41	0.87			0.63
(二)稀释每股收益		41	0.87			0.63

法定代表人、董事长：闫冰竹 行长：严晓燕 财务总监：杜志红

北京银行股份有限公司

2008年度合并及公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

			合并	北京银行
项目		附注七	2008年度	2008年度	2007年度
一、	经营活动产生的现金流量：
	客户存款和同业存放款项净增加额		70,915,249	70,935,472	32,894,476
	向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	1,663,616
	向其他金融机构拆出资金净减少额		-	-	26,238,799
	收取利息的现金		14,586,730	14,586,715	9,727,875
	收取手续费及佣金的现金		590,034	590,034	398,845
	收到其他与经营活动有关的现金		171,832	171,832	5,780,323
	经营活动现金流入小计		86,263,845	86,284,053	76,703,934
	客户贷款及垫款净增加额		(36,066,203)	(36,066,203)	(28,114,817)
	存放中央银行和同业款项净增加额		(4,358,582)	(4,358,511)	(17,175,720)
	向其他金融机构拆入资金净减少额		(21,871,056)	(21,871,056)	-
	向其他金融机构拆出资金净增加额		(1,568,635)	(1,568,635)	-
	交易性金融资产净增加额		(10,178,090)	(10,178,090)	(466,338)
	支付利息的现金		(6,689,995)	(6,690,001)	(4,665,043)
	支付手续费及佣金的现金		(101,069)	(101,059)	(102,556)
	支付给职工以及为职工支付的现金		(1,211,406)	(1,211,153)	(740,538)
	支付的各项税费		(1,471,890)	(1,471,890)	(1,583,448)
	支付其他与经营活动有关的现金		(2,604,218)	(2,603,691)	(4,669,132)
	经营活动现金流出小计		(86,121,144)	(86,120,289)	(57,517,592)
	经营活动产生的现金流量净额	42	142,701	163,764	19,186,342
二、	投资活动产生的现金流量：
	收回投资收到的现金		136,299,782	136,299,782	29,564,353
	取得投资收益收到的现金		3,869,043	3,869,043	2,224,061
	处置固定资产和其他长期资产收到的现金		997	997	1,666
	投资活动现金流入小计		140,169,822	140,169,822	31,790,080
	投资支付的现金		(129,620,480)	(129,630,480)	(43,459,621)
	购建固定资产和其他长期资产支付的现金		(943,144)	(935,611)	(469,032)
	投资活动现金流出小计		(130,563,624)	(130,566,091)	(43,928,653)
	投资活动产生的现金流量净额		9,606,198	9,603,731	(12,138,573)

北京银行股份有限公司

2008年度合并及公司现金流量表(续)

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

			合并	北京银行
	项目	附注七	2008年度	2008年度	2007年度
三、	筹资活动产生的现金流量：
	吸收投资收到的现金		20,000	-	-
	发行债券收到的现金		9,958,000	9,958,000	-
	发行股票收到的现金		-	-	14,685,113
	筹资活动现金流入小计		9,978,000	9,958,000	14,685,113
	偿付债券利息支付的现金		(140,166)	(140,166)	(139,300)
	分配股利支付的现金		(789,110)	(789,110)	(272,208)
	筹资活动现金流出小计		(929,276)	(929,276)	(411,508)
	筹资活动产生的现金流量净额		9,048,724	9,028,724	14,273,605
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响		(35,961)	(35,961)	(986)
五、	现金及现金等价物净增加额	42	18,761,662	18,760,258	21,320,388
	加：年初现金及现金等价物余额		54,991,519	54,991,519	33,671,131
六、	年末现金及现金等价物余额	42	73,753,181	73,751,777	54,991,519

法定代表人、董事长：闫冰竹 行长：严晓燕 财务总监：杜志红

北京银行股份有限公司

2008年度合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		合并
		归属于母公司的股东权益
	附注七	股本	资本公积		盈余公积	一般风险准备		未分配 利润	少数股东权益	合计
一、2007年12月31日余额		6,227,562	14,656,052		1,601,005	2,078,000		2,105,326	-	26,667,945
加：会计政策变更		-	-		-	-		-	-	-
前期差错更正		-	-		-	-		-	-	-
二、2008年1月1日余额		6,227,562	14,656,052		1,601,005	2,078,000		2,105,326	-	26,667,945
三、本年增减变动金额
(一)净利润		-	-		-	-		5,417,165	(581)	5,416,584
(二)直接计入股东权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
(1)计入股东权益的金额		-	3,327,588		-	-		-	-	3,327,588
(2)转入当期损益的金额		-	(76,621)		-	-		-	-	(76,621)
2.现金流量套期工具公允价值变动净额
(1)计入股东权益的金额		-	-		-	-		-	-	-
(2)转入当期损益的金额		-	-		-	-		-	-	-
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额		-	-		-	-		-	-	-
3.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	11	-	(316)		-	-		-	-	(316)
4.与计入股东权益项目相关的所得税影响	14	-	(794,240)		-	-		-	-	(794,240)
5.其他		-	-		-	-		-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	2,456,411		-	-		5,417,165	(581)	7,872,995
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本		-		-	-	-	-		20,000	20,000
2.股份支付计入股东权益的金额		-		-	-	-	-		-	-
3.其他		-		-	-	-	-		-	-
(四)利润分配
1.提取盈余公积	26	-		-	541,746	-	(541,746)		-	-
2.提取一般风险准备	27	-		-	-	900,000	(900,000)		-	-
3.对股东的现金股利分配	29	-		-	-	-	(747,307)		-	(747,307)
4.其他		-		-	-	-	-		-	-
(五)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本		-		-	-	-	-		-	-
2.盈余公积转增股本		-		-	-	-	-		-	-
3.盈余公积弥补亏损		-		-	-	-	-		-	-
4.一般风险准备弥补亏损		-		-	-	-	-		-	-
5.其他		-		-	-	-	-		-	-
四、2008年12月31日余额		6,227,562		17,112,463	2,142,751	2,978,000	5,333,438		19,419	33,813,633

法定代表人、董事长：闫冰竹 行长：严晓燕 财务总监：杜志红

		本行
	附注七	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配 利润	合计
一、2007年12月31日余额		6,227,562	14,656,052	1,601,005	2,078,000	2,105,326	26,667,945
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-
二、2008年1月1日余额		6,227,562	14,656,052	1,601,005	2,078,000	2,105,326	26,667,945
三、本年增减变动金额
(一)净利润		-	-	-	-	5,417,456	5,417,456
(二)直接计入股东权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
(1)计入股东权益的金额		-	3,327,588	-	-	-	3,327,588
(2)转入当期损益的金额		-	(76,621)	-	-	-	(76,621)
2.现金流量套期工具公允价值变动净额
(1)计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-
(2)转入当期损益的金额		-	-	-	-	-	-
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额		-	-	-	-	-	-
3.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	11	-	(316)	-	-	-	(316)
4.与计入股东权益项目相关的所得税影响	14	-	(794,240)	-	-	-	(794,240)
5.其他		-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	2,456,411	-	-	5,417,456	7,873,867
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本		-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-
3.其他		-	-	-	-	-	-
(四)利润分配
1.提取盈余公积	26	-	-	541,746	-	(541,746)	-
2.提取一般风险准备	27	-	-	-	900,000	(900,000)	-
3.对股东的现金股利分配	29	-	-	-	-	(747,307)	(747,307)
4.其他		-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-
4.一般风险准备弥补亏损		-	-	-	-	-	-
5.其他		-	-	-	-	-	-
四、2008年12月31日余额		6,227,562	17,112,463	2,142,751	2,978,000	5,333,729	33,794,505

法定代表人、董事长：闫冰竹 行长：严晓燕 财务总监：杜志红

北京银行股份有限公司

2008年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

			本行
	附注七		股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配 利润	合计
一、2006年12月31日余额			5,027,562	2,074,943	1,266,185	765,607	705,995	9,840,292
加：会计政策变更			-	-	-	-	-	-
前期差错更正			-	-	-	-	-	-
二、2007年1月1日余额			5,027,562	2,074,943	1,266,185	765,607	705,995	9,840,292
三、本年增减变动金额
(一)净利润			-	-	-	-	3,348,197	3,348,197
(二)直接计入股东权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
(1)计入股东权益的金额			-	(1,118,773)	-	-	-	(1,118,773)
(2)转入当期损益的金额			-	(57,158)	-	-	-	(57,158)
2.现金流量套期工具公允价值变动净额
(1)计入股东权益的金额			-	-	-	-	-	-
(2)转入当期损益的金额			-	-	-	-	-	-
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额			-	-	-	-	-	-
3.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	11		-	-	-	-	-	-
4.与计入股东权益项目相关的所得税影响	14		-	271,942	-	-	-	271,942
5.其他			-	(15)	-	-	-	(15)
上述(一)和(二)小计			-	(904,004)	-	-	3,348,197	2,444,193
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本			1,200,000	13,485,113	-	-	-	14,685,113
2.股份支付计入股东权益的金额			-	-	-	-	-	-
3.其他			-	-	-	-	-	-
(四)利润分配
1.提取盈余公积		26	-	-	334,820	-	(334,820)	-
2.提取一般风险准备		27	-	-	-	1,312,393	(1,312,393)	-
3.对股东的现金股利分配		29	-	-	-	-	(301,653)	(301,653)
4.其他			-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本			-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本			-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损			-	-	-	-	-	-
4.一般风险准备弥补亏损			-	-	-	-	-	-
5.其他			-	-	-	-	-	-
四、2007年12月31日余额			6,227,562	14,656,052	1,601,005	2,078,000	2,105,326	26,667,945

法定代表人、董事长：闫冰竹 行长：严晓燕 财务总监：杜志红