2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,462,474,920.36	2,388,568,839.02	3.09
所有者权益（或股东权益）(元)	1,454,106,249.62	1,439,056,483.93	1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.50	2.48	0.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,035,539.25		-68.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		-77.78
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,832,142.02	7,832,142.02	-92.23
基本每股收益(元)	0.01	0.01	-95.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.01	0.01	-95.65
稀释每股收益(元)	0.01	0.01	-95.65
全面摊薄净资产收益率(%)	0.54	0.54	减少6.37个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.52	0.52	减少6.39个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	489,176.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,115.77
少数股东权益影响额	-54,103.52
所得税影响额	-83,617.52
合计	329,339.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		84305
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
广州海宁海务咨询服务公司	11,784,311	人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司	7,800,000	人民币普通股
海南电网公司	4,482,737	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,600,118	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股
陈德建	1,980,000	人民币普通股
黄小敏	1,627,020	人民币普通股
凌海	1,566,700	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	1,365,000	人民币普通股
张丽华	1,208,110	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期初数	期末数	增减额	增减比例%	备注
货币资金	146,665,553.49	207,239,033.36	60,573,479.87	41.30	1
应收票据	64,253,067.80	28,000,000.00	-36,253,067.80	-56.42	2
预付款项	766,771.43	6,505,474.75	5,738,703.32	748.42	3
可供出售金融资产	71,367,815.24	93,494,189.52	22,126,374.28	31.00	4
短期借款	24,275,265.53	15,000,000.00	-9,275,265.53	-38.21	5
预收款项	6,798,375.96	4,606,336.34	-2,192,039.62	-32.24	6
应付职工薪酬	19,182,727.34	4,621,511.48	-14,561,215.86	-75.91	7
应交税费	16,332,889.74	10,787,662.15	-5,545,227.59	-33.95	8
其他应付款	3,229,074.17	4,527,719.33	1,298,645.16	40.22	9

1、货币资金期末数比期初数增加主要是因为公司收到投资分红款和银行借款。

2、应收票据期末数比期初数减少主要是因为票据已到期解付。

3、预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付沥青款。

4、可供出售金融资产期末数比期初数增加是因为深圳三鼎公司持有的“招商银行”流通股价格上涨。

5、短期借款期末数比期初数减少主要是因为公司期初应收票据贴现已到期。

6、预收款项期末数比期初数减少主要是因为公司贸易业务量下降，预收款项减少。

7、应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放2008年度未付薪酬。

8、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了2008年四季度企业所得税。

9、其他应付款期末数比期初数增加主要是因为公司往来款挂帐。

利润表项目

项目	上期数	本期数	增减额	增减比例%	备注
营业收入	296,053,199.91	188,996,664.57	-107,056,535.34	-36.16	10
营业税金及附加	7,045,837.93	3,702,873.76	-3,342,964.17	-47.45	11
销售费用	4,641,867.90	1,583,925.30	-3,057,942.60	-65.88	12
财务费用	-3,729,199.82	1,690,967.97	5,420,167.79	145.34	13
资产减值损失	1,478,909.08	854,919.47	-623,989.61	-42.19	14
投资收益	17,233,316.63	2,748,604.33	-14,484,712.30	-84.05	15
营业利润	130,133,460.33	17,418,015.02	-112,715,445.31	-86.62	16
营业外收入		489,176.66	489,176.66		17
营业外支出	34,721.53	22,115.77	-12,605.76	-36.31	18
利润总额	130,098,738.80	17,885,075.91	-112,213,662.89	-86.25	19
所得税费用	21,013,594.13	3,063,705.58	-17,949,888.55	-85.42	20
净利润	109,085,144.67	14,821,370.33	-94,263,774.34	-86.41	21
归属于母公司所有者的净利润	100,833,940.97	7,832,142.02	-93,001,798.95	-92.23	22
基本每股收益	0.23	0.01	-0.22	-95.65	23
稀释每股收益	0.23	0.01	-0.22	-95.65	24

10、营业收入本期数比上期数减少主要是因为公司运价下降导致运费收入减少。

11、营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为公司运费收入减少,相应减少了税金。

12、销售费用本期数比上期数减少主要是因为沥青公司和贸易公司的贸易业务量减少而减少。

13、财务费用本期数比上期数增加主要是因为汇兑收益、利息收入减少。

14、资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为应收款项增幅减少。

15、投资收益本期数比上期数减少主要是因为权益法核算的投资企业效益下降。

16、营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的下降幅度。

17、营业外收入本期数比上期数增加主要是因为公司处置“长白山”轮闲置设备收益。

18、营业外支出本期数比上期数减少主要是因为公司非流动资产处置损失减少。

19、利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的下降幅度。

20、所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额减少。

21、净利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的下降幅度。

22、归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数减少主要是因为公司净利润本期数比上期数减少。

23、基本每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。

24、稀释每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。

现金流量表项目

项目	上年同期数	年初至报告期期末	增减额	增减比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	78,533,340.96	25,035,539.25	-53,497,801.71	-68.12	25
投资活动产生的现金流量净额	-602,132,647.03	-25,253,319.52	576,879,327.51	95.81	26
筹资活动产生的现金流量净额	-21,287,581.98	60,773,407.95	82,060,989.93	385.49	27

25、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为营业收入同比减少，收回现金随之减少。

26、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期支付建造船舶进度款同比减少。

27、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为银行借款同比增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009年1月23日，公司六届六次（临时）董事会审议通过了公司关于对深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳沥青公司”）增资的议案。同意公司以现金对公司控股子公司深圳沥青公司增资1200万元，增资后，深圳沥青公司注册资本变为3200万元，公司出资比例变为70%，中海集团国际贸易有限公司出资比例变为30%；同意公司将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值作价11,451,600.00元出售给深圳沥青公司，由深圳沥青公司用收到的增资款支付购买上述资产款。截止本报告报出日，公司已将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值作价11,451,600.00元出售给深圳沥青公司。对深圳沥青公司增资的事宜正在办理当中。

2、经公司六届七次（临时）董事会审议通过，2009年2月13日，公司与关联方中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）、广州海运（集团）有限公司（以下简称“广州海运”）、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）、中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）签订了《中国海运财务有限责任公司出资协议》，五家公司共同出资设立中国海运财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。拟设立的财务公司注册资本为人民币3亿元，其中中国海运以现金出资7500万元，占注册资本的25%；广州海运以现金出资6000万元，占注册资本的20%；中海集运和中海发展各以现金出资7500万元，分别占注册资本的25%；公司以现金出资1500万元，占注册资本的5%。财务公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。截止报告期末，本项目正在报中国银行业监督管理委员会审批。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

中国海运（集团）总公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：中国海运（集团）总公司承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。中国海运（集团）总公司在报告期内切实履行并遵守了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，预计公司2008年1-6月份净利润与上年同期相比将下降50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年3月27日、2009年4月24日，公司六届八次董事会、2008年年度股东大会审议并通过了《公司2008年度利润分配预案》和《关于修改公司＜章程＞的议案》。公司制定并认真执行了公司现金分红政策，并将于2009年6月24日前将每10股派发现金红利0.4元（含税）的2008年度现金分红方案实施完毕。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

法定代表人:王大雄

2009年4月27日

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2009-010

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海（海南）海盛船务股份有限公司于2009年4月16日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第九次（临时）会议的通知，并于2009年4月27日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第九次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

一、审议并通过了关于调整公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

邵瑞庆先生因不再担任公司独立董事职务的原因，不再担任公司第六届董事会审计委员会主任委员职务；选举刘娥平独立董事为公司第六届董事会审计委员会主任委员。

二、审议并通过了关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

邵瑞庆先生因不再担任公司独立董事职务的原因，不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务；选举潘祖顺独立董事为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

三、审议并通过了公司2009年度投资者关系管理计划。（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议并通过了公司《散货船节能考核管理办法》。（9票同意，0票反对，0票弃权）

五、审议并通过了公司2009年第一季度报告。（9票同意，0票反对，0票弃权）

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董    事    会

二OO九年四月二十七日