1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长成俊先生、主管会计工作负责人董事、总经理徐志远先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 比上年度期末 增减（%） | |||
| 总资产 | 4,588,952,338.44 | 3,932,024,888.20 | 16.71% | ||
| 所有者权益（或股东权益） | 830,586,600.01 | 826,751,626.35 | 0.46% | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.9015 | 1.8928 | 0.46% | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,966,754.00 | 不适用 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 | 不适用 | |||
| 报告期 | 年初至 报告期期末 | 上年同期增减 （%） | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 859,823.45 | 859,823.45 | -88.23 | ||
| 基本每股收益 | 0.0020 | 0.0020 | -88.02 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | -0.0100 | -0.0100 | -192.59 | ||
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.10 | 0.10 | 减少0.69个 百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率（%） | -0.53 | -0.53 | 减少1.04个 百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | -112,044.00 |
| 交易性金融资产转让收益 | 999,595.17 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 8,494,459.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,758,072.31 |
| 少数股东损益影响 | -3,814,230.01 |
| 所得税影响 | -2,100,743.55 |
| 合 计 | 5,225,109.03 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 59,709 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 无限售条件流通股的 数 量 | 股份种类 |
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 42,765,608 | 人民币普通股 |
| 江苏开元股份有限公司 | 4,915,986 | 人民币普通股 |
| 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 | 2,706,072 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | 2,603,783 | 人民币普通股 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 2,296,072 | 人民币普通股 |
| 中国外运江苏公司 | 1,613,837 | 人民币普通股 |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
| 林波 | 880,000 | 人民币普通股 |
| 黄美莲 | 660,000 | 人民币普通股 |
| 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 | 550,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减比例 |
| 货币资金 | 1,470,825,032.82 | 886,046,841.59 | 66.00% |
| 交易性金融资产 | 54,386,098.31 | 35,161,391.04 | 54.68% |
| 应收账款 | 159,831,276.22 | 229,524,649.76 | -30.36% |
| 可供出售的金融资产 | 14,082,499.21 | 10,113,307.66 | 39.25% |
| 长期股权投资 | 423,781,235.96 | 289,938,770.71 | 46.16% |
| 应付票据 | 1,197,805,486.16 | 512,973,703.02 | 133.50% |
| 应付职工薪酬 | 36,706,128.51 | 60,436,736.16 | -39.27% |
| 项 目 | 2009年1季度 | 2008年1季度 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 1,066,293.81 | 3,633,885.67 | -70.66% |
| 财务费用 | 16,639,304.12 | 11,237,752.19 | 48.07% |
| 资产减值损失 | -9,620,620.67 | 4,514,521.62 | -313.10% |
| 公允价值变动收益 | 8,494,459.11 | -12,855,871.01 | 不适用 |
| 投资收益 | 903,611.08 | 2,149,426.95 | -57.96% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 877,597,984.63 | 1,292,813,893.22 | -32.12% |
| 投资所支付的现金 | 166,378,398.60 | 8,056,951.83 | 1965.03% |
注：（1）本报告期末，货币资金较期初数增加66%的主要原因是：公司本季度较多采用银票方式结算货款以及本季度应收账款回款较多及对外预付款项减少。
（2）本报告期末，交易性金融资产较年初增加了54.68%的主要原因是：国内证券市场有所回暖，所持的各类证券投资市值回升；报告期内，公司也新增了部分交易性金融资产。
（3）本报告期末，应收账款较年初数减少30.56%的主要原因是：公司一季度应收款回款较多，中华人民共和国商务部等大额应收款完成清收。
（4）本报告期末，公司可供出售的金融金融资产较年初增加了39.25%主要原因是：一季度，国内证券市场回暖，市值增加。
（5）本报告期末，长期股权投资较期初数增加了46.16%、投资所支付的现金较上年同期增加了1965.03%的主要原因是：公司一季度完成了对紫金财产保险股份有限公司的全部投资。
（6）本报告期末，应付票据较期初数增加了133.50%，主要原因是：公司根据业务发展的实际需要，办理的各类银行承兑汇票增加幅度较大。
（7）本报告期末，应付职工薪酬较期初数减少39.27%的主要原因是：公司2009年一季度经营形势较为严峻，提取的薪酬款项有一定幅度的下降。
（8）报告期内，营业税金及附加较上年同期减少70.66%的主要原因是：报告期内，公司房地产业务销售较上年同期下降幅度较大，所缴纳的各项营业税金等也随之减少。
（9）报告期内，财务费用较上年同期增加48.07%的主要原因是：公司银行贷款及票据贴现规模较上年同期增长幅度较大，由此利息支出也随之增加。
（10）报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少313.10%的主要原因是：截至本报告期末，公司计提的各类应收款项准备及存货跌价准备较年初数有所减少，相应冲回了部分资产减值损失。
（11）报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加2135.04万元，主要原因是：公司所持的各类交易性金融资产由于国内证券市场有所回暖，市值增加。
（12）报告期内，实现的投资收益较上年同期减少57.96%的主要原因是，公司一季度较少出售股票或赎回基金，相应取得的收益较上年同期减少幅度较大。
（13）报告期内，购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期下降32.12%的主要原因：一季度销售规模下降，相应采购减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
截至2008年末，公司（母公司）未分配利润为负数，故2008年度公司未制定利润分配预案。
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2009-011
江苏舜天股份有限公司董事会
关于公司2008年度报告
特别计提存货跌价准备和其他
应收款坏账准备的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会根据公司经营业务的实际情况，经六届三次董事会决议，对公司2008年末存货和其他应收款特别计提了跌价准备1095.22万元和其他应收款坏账准备809.38万元，并已于2009年4月21日予以公告，现将上述特别计提涉及的有关事项补充公告如下：
一、特别计提存货跌价准备
1、代理进口合约08GIHS288011
公司与南京诚华化工有限公司（以下简称“南京诚华”）于2008年6月12日在南京签订08GIHS288011《代理进口委托合同》，合同约定：由南京诚华委托本公司从韩国进口乙二醇2000.00（+/-5%）吨，单价USD1195.00/吨，总价USD2,390,000.00（+/-5%）；合同签订后，南京诚华须先支付保证金245万元人民币；进口合同涉及的进口商品检验费、银行费、保险费以及汇率风险均由南京诚华承担，公司收取代理进口手续费按进口货物CIF总值1%计收；南京诚华须带款提货，每次提货时需另付清仓储费等，定金在最后一次提货时计为南京诚华所需支付的货款；南京诚华须在本公司进口业务项下开具的远期信用证对外付款日前7日付清全部款项；若南京诚华未能付清有关款项，则视为违约，公司有权没收定金，并自行处理货物，货物被处理后，公司收款不足支付公司进口项下货物成本和税费，南京诚华须付清不足款项。
该合约项下，本公司实际进口乙二醇2000.67吨，涉及金额239万美元，公司实际对外付款1670.64万元人民币；公司实际收到进口保证金228万元人民币、可抵扣进口增值税发票304.52万元；实际代垫货款1138.12万元。
截至公司2008年年度报告披露日，南京诚华未履行协议至公司带款提货。公司董事会根据进口货物的对外代垫款项与市价之间的差额，特别计提存货跌价准备402.83万元。
2、代理进口合约08GIHS288019
公司与南京诚华于2008年8月25日在南京签订08GIHS288019《代理进口委托合同》，合同约定：由南京诚华委托本公司从韩国进口苯乙烯964.444吨，单价USD1530.00/吨，总价USD1,475,599.32；合同签订后，南京诚华须先支付保证金2,036,327.00元人民币；合同其他主要条款同08GIHS288011《委托代理合同》。
该合约项下，本公司实际进口苯乙烯964.44吨，涉及金额147.56万美元，公司实际对外付款994.56万元人民币；公司实际收到进口保证金247.49万元人民币、可抵扣进口增值税发票174.31万元；实际代垫货款572.76万元。
截至公司2008年年度报告披露日，南京诚华未履行协议至公司带款提货。公司董事会根据进口货物的对外代垫款项与市价之间的差额，确认增值103.18万元。
3、代理进口合约08GIHS288020
公司与南京诚华于2008年8月25日在南京签订08GIHS288020《代理进口委托合同》，合同约定：由南京诚华委托本公司从韩国进口苯乙烯1000.00（+/-5%）吨，单价USD1535.00/吨，总价USD1,535,000.00（+/-5%）；合同签订后，南京诚华须先支付保证金2,118,300.00元人民币；合同其他主要条款同08GIHS288011《委托代理合同》。
该合约项下，本公司实际进口乙二醇997.78吨，涉及金额153.50万美元，公司实际对外付款1049.11万元人民币；公司实际收到进口保证金116万元人民币、可抵扣进口增值税发票180.93万元；实际代垫货款752.18万元。
截至公司2008年年度报告披露日，南京诚华未履行协议至公司带款提货。公司董事会根据进口货物的对外代垫款项与市价之间的差额，特别计提存货跌价准备52.89万元。
4、代理进口合约08GIHS288021
公司与江苏众弘贸易有限责任公司（以下简称“江苏众弘”）于2008年8月26日在南京签订08GIHS288021《代理进口委托合同》，合同约定：由江苏众弘委托本公司从韩国进口苯乙烯1901.446吨，单价USD1530.00/吨，总价USD2,909,212.38；合同签订后，江苏众弘须先支付保证金4,014,713.00元人民币；进口合同涉及的进口商品检验费、银行费、保险费以及汇率风险均由江苏众弘承担，公司收取代理进口手续费按进口货物CIF总值1%计收；江苏众弘须带款提货，每次提货时需另付清仓储费等，定金在最后一次提货时计为江苏众弘所需支付的货款；江苏众弘须在本公司进口业务项下开具的远期信用证对外付款日前7日付清全部款项；若江苏众弘未能付清有关款项，则视为违约，公司有权没收定金，并自行处理货物，货物被处理后，公司收款不足支付公司进口项下货物成本和税费，江苏众弘须付清不足款项。
该合约项下，江苏众弘实际提货357.746吨，尚余1543.70吨；剩余货物涉及金额290.92万美元，公司实际对外付款1632.01万元人民币；公司实际收到进口保证金401.47万元人民币、可抵扣进口增值税发票343.78万元；实际代垫货款886.76万元。
截至公司2008年年度报告披露日，公司董事会根据尚未提取的进口货物的对外代垫款项与市价之间的差额，确认增值195.15万元。
5、代理进口合约08GIHS288022
公司与张家港保税区世卓国际贸易有限公司（以下简称“张家港世卓”）于2008年8月28日在南京签订08GIHS288022《代理进口委托合同》，合同约定：由张家港世卓委托本公司从欧洲进口“TDI 80/20”200 吨，单价USD4850.00/吨，总价USD970,000.00；合同签订后，张家港世卓须先支付保证金1,338,600.00元人民币；进口合同涉及的进口商品检验费、银行费、保险费以及汇率风险均由张家港世卓承担，公司收取代理进口手续费按进口货物CIF总值1.1%计收；张家港世卓须带款提货，每次提货时需另付清仓储费等，定金在最后一次提货时计为张家港世卓所需支付的货款；张家港世卓须在本公司进口业务项下开具的远期信用证对外付款日前7日付清全部款项；若张家港世卓未能付清有关款项，则视为违约，公司有权没收定金，并自行处理货物，货物被处理后，公司收款不足支付公司进口项下货物成本和税费，张家港世卓须付清不足款项。
该合约项下，本公司实际进口“TDI 80/20”200吨，涉及金额97万美元，公司实际对外付款679万元人民币；公司实际收到进口保证金135.24万元人民币；实际代垫货款543.76万元；尚余清关税收43.09万元未支付。
截至公司2008年年度报告披露日，张家港世卓未履行协议至公司带款提货。公司董事会根据进口货物的对外代垫款项与市价之间的差额，特别计提存货跌价准备279.16万元。
6、代理进口合约08GIHO022012
公司与天津悦航国际贸易有限公司（以下简称“天津悦航”）于2008年8月28日在南京签订GIHO022012《代理进口委托合同》，合同约定：由天津悦航委托本公司从欧洲进口PE FILM 2310吨，单价USD650.00/吨，总价USD1,501,500.00；合同签订后，天津悦航须先支付保证金207万元人民币；进口合同涉及的进口商品检验费、银行费、保险费以及汇率风险均由天津悦航承担，公司收取代理进口手续费按进口货物C&F总值0.085元/1美元（约1.25%）计收；天津悦航须带款提货，每次提货时需另付清仓储费等，定金在最后一次提货时计为天津悦航所需支付的货款；天津悦航须在本公司进口业务项下开具的远期信用证对外付款日前7日付清全部款项；若天津悦航未能付清有关款项，则视为违约，公司有权没收定金，并自行处理货物，货物被处理后，公司收款不足支付公司进口项下货物成本和税费，天津悦航须付清不足款项。
该合约项下，本公司实际进口PE FILM 2596.91吨，涉及金额167.80万美元，公司实际对外付款1169.90万元人民币；公司实际收到进口保证金227.50万元人民币；实际代垫货款942.40万元。
截至公司2008年年度报告披露日，天津悦航未履行协议至公司带款提货。公司董事会根据进口货物的对外代垫款项与市价之间的差额，特别计提存货跌价准备32.37万元。
7、自营进口合约08GIHS288009
公司于2008年6月3日与HongKong Weisheng Trade Co., Limited（以下简称“Weisheng Co.,”签订《销货合同》，合同约定由本公司向Weisheng Co.,进口乙二醇1000吨，单价USD1138.00/吨，总价USD1,138,000.00。
该合约项下，公司实际进口乙二醇1000吨，对外付款792.81万元，尚余清关税收42.78万元未支付。
截至公司2008年年度报告披露日，公司董事会根据进口货物的对外代垫款项与市价之间的差额，特别计提存货跌价准备468.07万元。
8、自营聚乙烯（HDPE）合约P97086 89 、HN02-8049
2008年3月7日，公司签订P97086 89自营进口合约，进口聚乙烯268吨，实际进口到货273.91吨，进口成本287.94万元，完成销售40吨，取得收入42.60元，账面剩余成本245.34万元。
2008年6月10日，公司签订HN02-8049自营进口合约，进口聚乙烯211.25吨，实际到货210.20吨，进口成本256.85万元，未完成销售。
截至2008年年度报告披露日，公司董事会根据上述两进口合约项下进口成本与产品市价之间的差额，特别计提存货跌价准备130.07万元。
9、自营薄荷醇进口合约07RER159001/002/004/005
公司于2007年签订自营进口合同4份，分别为07RER159001/002/004/005，进口薄荷醇原料总量86.40吨，合同总金额USD1,333,152.00，平均单价USD15.43/kg。上述货物全部在07年末前到货，到货损耗合计0.2934吨，实际加工料量86.1066吨，加工成品为：薄荷脑76,575.9kg，薄荷素油5221.3kg。上述产品部分通过外销和内销后，截至公司2008年年度报告披露日，尚余薄荷脑38,035.90kg、薄荷素油2,313.20kg未能完成销售。
公司董事会根据上述薄荷成品成本及市价之间的差额，特别计提跌价准备28.16万元。
截至2009年年度报告披露日，上述第1至第9项，合计提取存货跌价准备1095.22万元。
此外，截至公司2009年第一季度报告日，由于上述进口合约项下有关产品市价回升，公司董事会根据持货成本与市价的比较，仅需对上述合约项下存货特别计提跌价准备496.39万元。故2009年第一季度报告，公司相应冲回存货跌价准备598.83万元。
二、特别提取其他应收款坏账准备
1、代理进口合约08GIHS288004、08GIHS288015、08GIHS288016、08GIHS288025
公司接受南京诚华的委托，代理其进口二苯基甲烷二异氰酸酯300吨等化工产品，公司实际共对外垫付货款2,565,382.51元、涉及有关银行费用112,418.83元、计提的利息211,983.32元，共计涉及金额为2,889,784.66元。
2、代理进口合约08GIHS288014
公司与江苏众弘贸易有限责任公司（以下简称“江苏众弘”）于2008年6月27日在南京签订08GIHS288014《代理进口委托合同》，合同约定：由江苏众弘委托本公司从美国进口BPA 500吨，单价USD1960.00/吨，总价USD980,000.00；合同签订后，江苏众弘须先支付保证金4,014,713.00元人民币；进口合同涉及的进口商品检验费、银行费、保险费以及汇率风险均由江苏众弘承担，公司收取代理进口手续费按进口货物CIF总值1.1%计收；江苏众弘须带款提货，每次提货时需另付清仓储费等，定金在最后一次提货时计为江苏众弘所需支付的货款；江苏众弘须在本公司进口业务项下开具的远期信用证对外付款日前7日付清全部款项；若江苏众弘未能付清有关款项，则视为违约，公司有权没收定金，并自行处理货物，货物被处理后，公司收款不足支付公司进口项下货物成本和税费，江苏众弘须付清不足款项。
该合约项下，公司实际对外垫付4,835,781.72元、涉及有关银行费用26,112.90元、计提的利息219,173.68元，共计涉及金额为5,081,068.30元。
3、代理进口合约08GIHS288007、08GIHS288006、08GIHS288008、08GIHS288012
公司接受江苏众弘的委托，代理其进口二苯基甲烷二异氰酸酯500吨等化工产品，公司实际共对外垫付货款626,045.85元、涉及有关银行费用114,496.02元、计提的利息270,000.00元，共计涉及金额为1,010,541.87元.
4、经核查公司与天津悦行往来历史，公司尚有其他代垫款项2,581,142.91万元未能收回。
上述代理进口合约项下的货物均由上海博惟国际货物运输代理有限公司报关，存放于上海联合远洋发展有限公司仓库，有完整的入库手续和库存报告。由于相关进口产品价格严重跌价，故一直未提取08GIHS288004、08GIHS288007、08GIHS288014合约项下货物。截至2009年1月，并延续至公司2008年年度报告披露日，公司至仓储方提货时，未能实际提取上述合约涉及的货物。
公司董事会初步判断上述有关合约项下货物可能被仓储方无单放货，公司董事会分析了业务各个环节的实际情况，初步判断上述无法提取的货物所导致的损失被追索或赔偿的可能性为30%以上；根据谨慎性原则，公司2008年年度报告对上述代理进口项下的往来款1,156.25万元按70%提取其他应收款特别坏账准备，计提809.38万元。
公司董事会将谨慎分析代理进口项下各合约的详细情况，制定切实有效的解决机制，逐步理清各类法律关系，有步骤地采取各项商业措施、法律措施等追索机制，争取最大限度保障公司的合法权益。
以上情况，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十九日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目说明：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较上年末增加324.29%，主要原因是4.5代线项目设备采购款所致。
2、在建工程较上年末增加137.31%，主要原因是4.5代线项目建设所致。
3、短期借款较上年末增加121.54%，主要原因是本公司新增借款所致。
4、应付利息较上年末增加170.38%，主要原因是本年新增借款导致计提利息增加所致。
5、营业收入较去年同期减少75.45%，主要原因是受全球金融危机的影响，本季度TFT-LCD市场需求及价格均较上年同期大幅降低所致。
6、营业成本较去年同期减少63.06%，主要原因是受全球金融危机的影响，本季度TFT-LCD市场需求较同期下降，销量减少所致。
7、销售费用较去年同期减少59.62%，主要原因是受全球金融危机的影响，本季度TFT-LCD市场需求较同期下降，销量减少所发生的运输及技术提成费降低所致。
8、管理费用较去年同期增加103.15%，主要原因是受全球金融危机的影响，本季度TFT-LCD市场需求下降，企业稼动率较低，将未投入生产的设备计提折旧计入该科目所致。
9、资产减值损失较去年同期增加3839.56%，主要原因是本季度TFT-LCD面板价格较2008年末有所回升，转回原计提的存货跌价准备。
10、投资收益较去年同期减少132.61%，主要原因是本公司上年同期出售联营公司所致。
11、营业外收入较去年同期减少86.30%，主要原因是本期末原享受的财政贴息到期所致。
12、所得税费用较去年同期减少93.74%，主要原因是本年利润较上年同期下降导致所得税费用减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行A股项目：2009年4月1日，该项目获得中国证监会有条件审核通过。该项目完成后，将对公司资产负债情况有较大改善；
2、合肥第6代TFT-LCD生产线项目：截至本报告披露日，公司已完成6亿元人民币的单方增资，持股比例增至93.769%，项目已于2008年4月13日正式开工建设；
3、成都第4.5代TFT-LCD生产线项目厂房整体工程已于2009年2月完成，目前正处在设备搬入阶段，预计2009年7月试生产，10月开始量产；
4、TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目：2008年4月21日，该项目正式开工建设。这是目前国内第一家也是唯一一家获国家批准建设的TFT-LCD工艺技术实验室，对于进一步增强公司技术创新能力具有重要作用和意义，同时也反映了公司在国内TFT-LCD业务自主研发和创新的能力和优势；
5、银团贷款期限重组事项：控股子公司北京京东方光电科技有限公司已与银团银行签署贷款期限重组相关法律文件，该等协议的签署，对本公司克服全球金融危机面临的暂时困难，度过危机，具有重要意义。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
证券投资情况说明
■
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
此处应说明以下内容，包括但不限于：
（1）报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）报告期内,公司持股30%以上股东在报告期无股份增持计划的情况；
（3）报告期内,公司无应披露的重大合同；
（4）公司主要产品市场价格自年初开始逐渐企稳回升，目前经营情况稳定。但二季度主要产品价格和市场情况仍存在不确定性。公司将根据实际情况，及时履行信息披露义务。
董事长王东升先生（签字）
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月28日
京东方科技集团股份有限公司
2009年第一季度报告
证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2009-021
唐山三友化工股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 廖俊 | 本人因公不能出席本次会议，特委托独立董事程凤朝出席会议并行使表决权。 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,714,117,750.48 | 5,818,380,906.75 | -1.79 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,428,757,972.97 | 2,483,655,288.16 | -2.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.59 | 2.64 | -1.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -477,065,164.19 | -480.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.51 | -341.90 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -54,897,315.19 | -54,897,315.19 | -125.98 |
| 基本每股收益(元) | -0.0585 | -0.0585 | -116.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0588 | -0.0588 | -117.15 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0585 | -0.0585 | -116.23 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -2.26 | -2.26 | 减少10.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.27 | -2.27 | 减少9.93个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | -12,724.04 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 376,785.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,101.24 |
| 少数股东权益影响额 | -33,121.88 |
| 所得税影响额 | -60,148.07 |
| 合计 | 326,892.94 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 98,892 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 471,277,648 | 人民币普通股 |
| 唐山投资有限公司 | 13,305,877 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 4,999,920 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,954,442 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 3,163,958 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取 | 2,999,945 | 人民币普通股 |
| 泉州市泉港区爱德利运输有限公司 | 2,337,019 | 人民币普通股 |
| 胡柏君 | 2,300,000 | 人民币普通股 |
| 孙忠泉 | 2,031,503 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 1,999,982 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
利润表项目：
一、本报告期营业收入、营业成本比上年同期减少，主要原因是由于受金融危机影响公司本部及子公司销量及售价同比下降，使营业收入、营业成本相应下降。
二、本报告期营业税金及附加比上年同期下降，主要是本期实现的增值税同比减少，导致计提的城建税及教育费附加同比减少。
三、本报告期销售费用比上年同期下降，主要是公司通过内部挖潜降低中间物流费用，使运输费同比减少；因外销数量减少使出口费用减少。
四、本报告期财务费用比上年同期下降，主要是本期贷款利率比上年同期下降所致。
资产负债表项目
一、货币资金比期初减少，主要原因是支付商品购货款大幅增加，同时收入较上期有所减少所致。
二、预付款项比期初增长，主要原因是公司尚未办理货款结算手续。
三、应付票据减少主要是由于公司承付到期的银行承兑汇票所致。
四、应交税费减少主要是公司本期增值税留抵税额增加所致。
现金流量表项目
一、经营活动产生的现金流量净额下降，主要是因为本期收到的货款较去年同期有所下降；支付的货款较去年同期有所上升
二、投资活动产生的现金流量净额下降，主要是因为本期支付工程款增加。
三、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是去年同期收到增发募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改时所作承诺已履行完毕。
2008年1月公开发行时所做承诺：
唐山三友碱业（集团）有限公司承诺：
"针对目前我公司热电分厂与三友化工控股子公司唐山三友热电有限责任公司存在同业情形，我公司承诺：我公司所属的热电分厂在维持现有客户基础上不再新增客户，同时在保证三友化工纯碱正常生产经营的前提下不再扩大生产规模。
为解决唐山三友盐化有限公司与我公司的全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司将来可能出现的同业情形，我公司承诺：我公司将在唐山三友盐化有限公司百万吨盐田技术改造工程建成后，将河北长芦大清河盐化集团有限公司与原盐生产和销售有关的经营性资产全部注入唐山三友盐化有限公司。
除上述业务外，我公司亦承诺，在我公司作为三友化工的控股股东期间，我公司及所属控股子公司（包括我公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。"
唐山三友集团有限公司承诺：
"我公司在作为三友化工的实际控制人期间，我公司及所属控股子公司（包括我公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与三友化工合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于三友化工外，将不会在中国境内从事与三友化工业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。"
上述承诺截止目前的履行情况：
碱业公司关于其热电厂的承诺一直在严格履行。为进一步理顺公司和碱业公司之间的电、汽供应，自2008年7月开始调整公司电、汽供应方式，即公司系统（包括本体及所属子公司）由公司控股子公司唐山三友热电有限责任公司供应电、汽，其不足部分向碱业公司购买。
碱业公司关于将河北长芦大清河盐化集团有限公司与原盐生产和销售有关的经营性资产全部注入唐山三友盐化有限公司的承诺，由于三友盐化百万吨盐田技术改造工程还在国家有关部门审核过程中，尚未开工，还不具备履行条件。
碱业公司、三友集团做出的在与三友化工合资建设项目中持股比例低于三友化工的承诺一直在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于受金融危机的影响，公司主导产品市场需求缩减，导致价格下降，毛利率降低，从而使公司的整体业绩大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司已按相关规定对公司章程中的现金分红政策进行了修订，公司章程修正案和2008年度的利润分配预案已经公司2月12日召开的四届四次董事会和4月28日召开的2008年年度股东大会审议通过。
2008 年度利润分配预案如下：以2008年12月31日总股本93913.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2008年度不进行资本公积金转增。
唐山三友化工股份有限公司
法定代表人:么志义
2009年4月28日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2009-007
唐山三友化工股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知于2009年4月2日以公告方式发出，会议于2009年4月28日上午9：00在公司所在地会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公未出席会议，委托副董事长于得友先生主持会议，股东单位代表席长龙先生、张梅红女士与监事会主席周金柱先生担任计票人和监票人，并由北京众一律师事务所范超律师、刘丽荣律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共5人：唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山投资有限公司、国富投资公司、泉州德利投资管理咨询有限公司、挪威中央银行。五家股东合计持有本公司486,211,625股股份，占本公司总股份的51.77%。
二、会议表决情况
经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议并逐项表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《2008年年度报告正文及摘要》。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（二）审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（三）审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（四）审议通过了《2008年度财务工作报告》。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（五）审议通过了《2008年度独立董事述职报告》。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（六）审议通过了《2008年度利润分配预案》，并授权公司董事会具体办理实施及相关事宜。
经公司聘请的审计机构——中喜会计师事务所有限责任公司的审计，2008年末公司实现净利润（ 归属于母公司所有者的净利润）
206,045,786.69 元，提取10%法定公积金19,008,908.70元，加上期初未分配利润 264,993,163.57 元，期末可供股东分配利润为 452,030,041.56元。
根据公司生产经营对资金需求，经公司研究决定 2008 年度利润分配预案如下：以2008年12月31日总股本93913.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2008年度不进行资本公积金转增。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（七）审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》，
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（八）审议通过了《公司章程修正案》。
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的
决定》（中国证监会令[2008]57 号），公司对《公司章程》第一百九十一条的内容进行修改，具体如下：
原内容：“第一百九十一条 公司重视对投资者的合理投资回报。
公司利润分配政策为采取现金和/或股票方式分配股利。”
现修改为：“第一百九十一条 公司重视对投资者的合理投资回报。公司采取现金和/或股票方式分配股利。
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。”
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（九）审议通过了《关于保障公司2009年拟发行的公司债券偿付能力的议案》。
为保障本次公司债券的按时足额偿付，在公司预计不能按期偿付2009年公司债券本息或者到期未能按期偿付2009年公司债券本息时，至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（十）审议通过了《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》，2009年公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为财务审计机构，审计费用为50万元/年。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（十一）审议通过了《关于各项资产损失处置的汇报》。本年度应收债权坏账损失为10,203,140.83元；固定资产损失77.60万元；存货损失2,283.62万元。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（十二）审议通过了《关于2009年融筹资及对外担保的议案》，根据公司生产经营及项目建设资金需要，本年度需办理新增长短期银行贷款金额为80,000万元，同时根据控股子公司生产经营资金及项目建设资金的需求，授权母公司为控股子公司提供银行贷款担保。
以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
（十三）审议通过了《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。
关联股东回避表决，以同意票14,933,977股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
北京众一律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：
本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2009年4月29日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2009-008
唐山三友化工股份有限公司
四届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开四届五次董事会的通知于2009 年4月17日向全体董事以书面形式发出，四届五次董事会于2009年4月28日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，独立董事廖俊先生因公未能出席，委托独立董事程凤朝先生出席并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案:
一、审议通过了《2009年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于确定收购唐山宏达投资有限公司、孙振良所持唐山三友热电有限责任公司股权价格的议案》。
按照公司四届三次董事会决议，根据国家相关政策和规定，公司聘请审计、评估机构对热电公司的资产进行了审计、评估，并履行了国资监管部门的报批程序。以2008年11月30日为审计、评估基准日，审计结果：资产总计100,061.97万元，负债总计64,365.87万元，净资产35,696.09万元。评估结果：资产总计106,248.70万元，负债总计64,365.87万元，净资产41,882.83万元。
根据国资委有关文件规定，经有关各方协商一致，确定收购价格以热电公司经审计的净资产35696.09万元为基准，公司以38,245,063.74元收购宏达公司持有的热电公司10.71%股权、以22,894,750.07元收购孙振良持有的热电公司6.41%股权。
为保证本次股份公司收购工作顺利进行，董事会授权公司经营管理层多渠道筹措资金，具体办理有关公司收购宏达公司、孙振良持有的热电公司股权相关文件和协议的签署、工商变更等事宜。
三、审议通过了《关于收购唐山三友碱业（集团）有限公司所持唐山三友热电有限责任公司股权的议案》。
为整合公司控股子公司唐山三友热电有限责任公司股权、提高公司经济效益，减少与控股股东共同投资于同一个公司的情形，减少管理环节，降低运营成本。公司将收购控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司持有的唐山三友热电有限责任公司27.2%的股权。目前，热电公司经营效益良好，对公司当期及未来财务状况及经营成果均会有积极影响。
最终股权转让价格将参照资产评估结果确定，公司将严格按照相关法律法规执行程序，适时地履行信息披露义务。
公司董事会授权公司经营管理层具体办理上述股权收购相关事宜，包括但不限于签订有关股权转让协议、聘请中介机构、办理政府审批备案、资产清算交接等。
关联董事么志义、于得友、王春生、王兵、毕经喜回避了表决。
四、审议通过了《关于收购唐山氯碱有限责任公司所持唐山三友热电有限责任公司股权的议案》。
为整合唐山三友热电有限责任公司股权，减少子公司之间交叉持股，促进公司健康发展，公司将收购控股子公司唐山氯碱有限责任公司持有的唐山三友热电有限责任公司5.45%的股权，与此同时公司正在收购唐山宏达投资有限公司、孙振良、唐山三友碱业（集团）有限公司分别持有的热电公司10.71%、6.41%、27.2%股权，实现上述收购后公司将持有热电公司100%股权，目前，热电公司经营效益良好，对公司当期及未来财务状况及经营成果均会有积极影响。
最终股权转让价格将参照资产评估结果确定，公司将严格按照相关法律法规执行程序，适时地履行信息披露义务。
公司董事会授权公司经营管理层具体办理上述股权收购相关事宜，包括但不限于签订有关股权转让协议、聘请中介机构、办理政府审批备案、资产清算交接等。
五、审议通过了《2009年度基建、技改项目投资计划》。
为进一步增强公司自主创新能力、提升综合竞争能力，公司拟投资10239.20万元进行2009年度基建、技改项目建设，其中征地类2项；技改项目21项；安全环保类8项。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2009年4月29日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2009-009
唐山三友化工股份有限公司
四届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开四届四次监事会的通知于2009年4月17日向全体监事以书面或电子邮件形式发出，四届四次监事会于2009年4月28日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事3人，亲自出席监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、会议审议通过了《2009年第一季度报告》。
监事会认为，公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度经营管理和财务状况等事项；且在提出本意见前未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于确定收购唐山宏达投资有限公司、孙振良所持唐山三友热电有限责任公司股权价格的议案》。
三、审议通过了《关于收购唐山三友碱业（集团）有限公司所持唐山三友热电有限责任公司股权的议案》。
四、审议通过了《关于收购唐山氯碱有限责任公司所持唐山三友热电有限责任公司股权的议案》。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2009年4月29日