经北京永拓会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润80,990,666.51元，根据第三届董事会第二次会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计5,669,557.04元,余75,321,109.47元，加年初未分配利润586,392,568.00元，合计未分配利润661,713,677.47元，结转下年度。由于2009年需要继续进行哈大路大修改造工程以及拟启动长平路大修改造工程，资金需求量较大，故本年度不分配不转增。

此项利润分配预案经公司股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

由于2009年需要继续进行哈大路大修改造工程以及拟启动长平路大修改造工程，资金需求量较大，故本年度不分配不转增。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易 事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
黑龙江省高速公路公司	公路养护等综合后勤服务	协议	6,663,032.00	47.15%	6,663,032.00	47.15%
吉林省高速公路集团有限公司		协议	7,469,500.00	52.85%	7,469,500.00	52.85%
合计			14,132,532.00	100.00%	14,132,532.00	100.00%

　 根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司两家发起股东签订的相关协议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司两家发起股东在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。2002年6月27日，公司与黑龙江省高速公路公司重新签定相关协议，规定支付土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修及路政管理服务，年关联协议费用666.3032万元。该协议已经首届董事会2002年第五次临时会议审议通过；与吉林省方面未重新签定相关协议。

2、偿还借款

　2002年6月27日，公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅签定了代偿银行贷款的补充协议，由黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅暂代公司偿还银行借款9亿元，垫款期限15年，自2002年1月1日起黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅每年向公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。

根据2007年1月5日吉林省交通厅的通知，由于全省的高速公路资产和负债全部划归给吉林省高速公路集团有限公司，吉林省交通厅将暂代公司垫付的银行借款4.45亿元对应的债权划归吉林省高速公路集团有限公司享有，相应的协议主体也变更为吉林省高速公路集团有限公司。

2007年鉴于公司股权分置改革已经结束，两大股东建议终止“关于由黑龙江省高速公路公司代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款”和“关于吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款的协议”及与其相关的补充协议。同时要求公司分两期偿还借款本金9亿元，具体还款期限为：2007年偿还借款的60%，即黑龙江省高速公路公司2.73亿元、吉林省高速公路集团有限公司2.67亿元；2008年偿还剩余款项，同时免收2007、2008年度利息。2006年年度股东大会决议审议通过了提前偿还公司股东借款的议案，并于2007年度支付4.50亿元（分别是黑龙江省高速公路公司22,750万元及吉林省高速公路集团有限公司22,250万元）。剩余款项4.50亿元还款期提前至2008年6月30日。2007年末将该款项重分类至“一年内到期的非流动负债”项目。

根据公司与吉林省高速公路集团有限公司达成的协议，公司按以下期限分三期向吉林省高速公路集团有限公司偿还欠款人民币22,250万元：2008年12月底前，偿还5,000万元；2010年12月底前偿还5,000万元；2014年底前偿还1.225亿元。 根据2008年11月26日东北高速公路有限公司三大股东会议备忘录，三大股东同意公司按以下期限分三期向黑龙江省高速公路公司偿还欠款人民币22,750万元：2008年12月底前，偿还5,000万元；2010年12月底前偿还5,000万元；2014年底前偿还1.275亿元。截至2008年12月31日，公司已按约定分别偿还上述两股东5,000万元。

3、关联方应收应付款项余额

项 目	余　 额
	2008年12月31日	2007年12月31日
预付账款：
黑龙江省高速公路公司	-	50,000,000.00
其他应收款：
哈尔滨特宝股份有限公司	482,625.00	482,625.00
其他应付款：
黑龙江省高速公路公司	133,796,451.45	133,796,451.45
吉林省高速公路集团有限公司	5,860,209.62	5,001,903.25
哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司	-	2,335,666.72
吉林省长平公路工程有限公司	7,545,743.00	7,745,743.00
小 计		148,879,764.42
应付股利：
黑龙江省高速公路公司	-	20,237,488.44
吉林省高速公路集团有限公司	-	16,764,335.19
华建交通经济开发中心	-	13,478,576.37
小 计	-	50,480,400.00
一年内到期的非流动负债：
黑龙江省高速公路公司	50,000,000.00	227,500,000.00
吉林省高速公路集团有限公司	50,000,000.00	222,500,000.00
小 计	100,000,000.00	450,000,000.00
长期应付款
黑龙江省高速公路公司	122,500,000.00
吉林省高速公路集团有限公司	127,500,000.00
小 计	250,000,000.00

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
黑龙江省高速公路公司	1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让； 2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；	报告期切实履行了相关承诺
吉林省高速公路集团有限公司	1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让； 2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；	报告期切实履行了相关承诺
华建交通经济开发中心	1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让； 2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；	报告期切实履行了相关承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（一）公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案

2008年3月17日，北京市高级人民法院以编号为（2006）高民初字第13号民事判决书做出一审判决，判决中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行给付原告存款二亿九千三百九十七万三千一百六十元五角一分人民币及利息（利息自2004年1月4日起至给付之日止按同期活期存款利率计算）。

中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行不服上述判决，于2008年3月28日向最高人民法院提起上诉。

2008年12月29日，中华人民共和国最高人民法院以编号为（2008）民二终字第94号的民事判决书做出终审判决，认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，但关于中行河松街支行给付利息的起算时间认定错误，予以纠正具体判决如下：

变更原审判项为：中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行给付东北高速公路股份有限公司存款人民币293,973,160.51元及利息（利息自2004年12月21日起至给付之日止按中国人民银行同期活期存款利率计算）。

二审案件受理费1,476,525.38元，由中行河松街支行承担。

本判决为终审判决。

2009年3月3日，上述款项 303,938,895.84 元已经到达公司指定帐户。

（案情详细情况见公司2006年、2007年度报告）。

（二）公司诉黑龙江省高速公路公司、黑龙江东绥高速公路有限公司股东权益纠纷案

2008年10月下旬，公司收到黑龙江省产权交易中心编号为黑产交股[2008]6号的股权交易凭证，证明我公司受让东绥公司3.62%股权事宜已经完成。相关工商登记变更手续也已办理完毕。

截至本报告披露前，东绥公司已经建立健全法人治理结构，完全按照公司制运营。

（三）公司股东吉高集团诉我公司企业借款纠纷案

2008年7月8日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，要求我公司偿付借款本金2.225亿元人民币。根据吉高集团提出的财产保全申请，冻结我公司银行帐户资金223,671,800元。

2008年8月26日，我公司收到编号为（2008）长民二初字第25号的吉林省长春市中级人民法院民事判决书，判决东北高速偿还原告吉林省高速公路集团有限公司企业借款人民币222,500,000.00元。案件受理费1,166,800.00元，财产保全费5,000.00元由东北高速承担。

我公司聘请律师进行上诉。

2008年12月中旬，我公司收到编号为（2008）吉民三终字第186号的吉林省高级人民法院民事调解书，双方达成如下和解意见：东北高速公路股份有限公司按以下期限分三期向吉林省高速公路集团有限公司偿还欠款人民币2.225亿元：2008年12月底前，偿还5,000万元；2010年12月底前偿还5,000万元；2014年底前偿还1.225亿元。

（相关诉讼事项已于2008年7月18日、8月30日、12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上披露）

（四）公司股东吉高集团诉我公司盈余分配纠纷案

2008年7月8日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，要求我公司支付2006年度现金股利16,764,335.00元人民币。根据吉高集团提出的财产保全申请，冻结我公司银行帐户资金16,893,335元。

2008年10月下旬，公司收到编号为（2008）长民二初字第24号的吉林省长春市中级人民法院民事判决书，判决东北高速给付原告吉林省高速公路集团有限公司2006年股利16,764,335元。

我公司已经一并支付第一大股东黑龙江省高速公路公司、第二大股东吉林省高速公路集团有限公司及第三大股东华建交通经济开发中心的2006年度股利款。

相关诉讼事项已于2008年8月30日和2008年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露 。

（五）公司股东吉高集团诉公司第三届董事会第一次会议的召集、召开程序、表决方式及决议内容违反了法律和公司《章程》一案

1、2008年7月21日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向长春经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求人民法院依法确认公司2008年6月30日第三届董事会第一次会议的召集、召开程序、表决方式及决议内容违反了法律和公司《章程》，并依法予以撤销。

2、2008年12月25日左右，我公司收到编号为（2008）长经开民初字第1091号的长春经济技术开发区人民法院民事裁定书，裁定如下：

鉴于原告于2008年12月18日提出撤诉申请，准许原告吉林省高速公路集团有限公司撤回起诉。案件受理费人民币50.00元减半收取即25.00元由原告承担。

（六）公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案

公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83号民事判决书作出判决， 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”

2006年6月9日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第422号民事裁定书，并裁定如下：

（1） 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金32万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；

（2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。

目前该案件尚未最终执行。

（七）公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案

2006年9月1日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，请求判令：

（1）大连保税区林达国际贸易公司返还货款1,050万元，并承担逾期利息3,403,936.00元(2003年6月1日起至2006年9月1日止按同期中国人民银行贷款利率计算)，合计人民币13,903,936.00元；

（2）大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费225,000.00元；

（3）诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭，并于2007年2月12日公开开庭进行了审理， 2007年3月16日做出（2006）大民合初字第376号民事判决书，判决如下：

（1）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款1,050万元；

（2）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息（2003年6月1日起至2006年9月1日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付）；

（3）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费225,000.00元。

案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

截至本财务报表签发日，以上款项尚未收到。

（八）公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案

公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户，截至2004年12月21日，该账户存款余额应为人民币5,610,745.34元。2005年1月4日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有人民币10,745.34元为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款560万元去向不明。东高投资于2005年3月3日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。

（九）黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案

2004年9月25日，黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定东高投资向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后东高投资履行了义务，但黑龙江世纪东高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪东高公路投资有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005年3月，东高投资向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。 2005年6月22日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决：

（1）解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》；

（2）黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共25,290,446.58元；“本裁决为终局裁决，自签发之日起生效。”

2005年12月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006年1月20日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案正在执行过程中。

（十）公司与大连东高新型管材有限公司借款纠纷案

大连东高新型管材有限公司在生产过程中，以经营资金困难为由，两次从公司借款合计4,500万元，原定于2007年4月末前还清，届期未能履行其承诺，经多次催讨未果后，东北高速公路股份有限公司于2007年8月31日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求对方偿还借款4,500万元，并承担案件诉讼费、保全费。并于2007年9月7日向吉林省高级人民法院提出财产保全申请，要求查封被告所有价值相当于人民币4,500万元的财产，用其所有的位于长春市朝阳区西安大路1323号建筑面积总计7,795.36平方米办公用房提供担保。吉林省高级人民法院在2007年9月7日做出（2007）吉民二初字第49号民事裁定书，裁决：

（1）、查封大连东高新型管材有限公司所有价值相当于人民币4,500万元的财产。

（2）、查封东北高速公路股份有限公司用以提供担保的房产，查封期2年。

此案正在执行过程中。

（十一）大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司出资纠纷案

大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司，“请求法院判令被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务，提出财产保全申请，要求查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地（作价人民币800万元）或等值其他财产”。2007年11月5日大连市中级人民法院对该案以（2007）大民三初字第114号民事裁定书做出裁定，查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地（作价人民币800万元）或等值其他财产（被查封的土地未经本院书面许可，不得转让、变卖、抵押、出租）。

由于该被查封的土地已由公司起诉法院判决胜诉在先，因此东泊公司轮侯冻结。

除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大事项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末帐面值	期初帐面值	会计核算科目
1	000629	攀钢钢钒	700000	6,470,172.00	6,426,000.00		交易性金融资产
2	510050	50ETF	3700000	5,446,033.83	5,050,500.00		交易性金融资产
3	600050	中国联通	950000	4,798,785.20	4,778,500.00		交易性金融资产
4	000002	万科A	600000	3,906,122.40	3,870,000.00		交易性金融资产
5	000515	攀渝钛业	242600	3,244,623.62	3,306,638.00		交易性金融资产
6	6601857	中国石油	286262	3,447,884.05	2,911,284.54		交易性金融资产
7	601601	中国太保	182000	6,677,416.37	2,023,840.00		交易性金融资产
8	000748	长城信息	420000	4,558,443.67	2,016,000.00		交易性金融资产
9	A60001	中投汇盈	1981520	2,000,000.00	1,990,634.99		交易性金融资产
10	600054	黄山旅游	140000	2,419,642.68	1,873,200.00		交易性金融资产
合计				42,969,123.82	34,246,597.53

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 对公司内部控制审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任的报告：详见公司2008年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以

及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定运作，决策依据、决策程序合法有效；建立和完善了内部控制制度；

未发现公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。并列席了公司2007年度股东大会、2008年第一次临时股东大会及2008年第二次临时股东大会。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

在本报告期内，监事会审议了公司2007年度报告及报告摘要、公司2008半年度报告、公司2008年第一季度报告及2008年第三季度报告，同意公司聘用的中准会计师事务所为公司2007年度财务报告出具的保留意见审计报告，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在报告期内，公司没有募集新的资金，原上市时公司募集资金实际投入项目除变更部分与承诺投入项目是一致的，变更项目均通过股东大会表决，变更程序合法，并及时履行了信息披露的义务。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内所涉及的收购、出售资产的具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国·北京                中国注册会计师：刘立君 二○○九年四月二十四日

9.2 财务报表

资产负债表

2008年12月31日

编制单位：东北高速公路股份有限公司        单位：元

资 产	行次	注释 编号	合并		母公司
			2008年12月31日	2007年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：	1
货币资金	2	1	608,330,674.48	763,150,291.43	504,853,513.68	615,597,153.62
交易性金融资产	3	2	48,197,486.53	22,287,380.00	-	-
应收票据	4		-	-	-	-
应收账款	5	3	39,374,418.87	45,928,379.62	-	-
预付款项	6	4	7,782,649.40	53,457,920.54	-	50,000,000.00
应收利息	7		-	-	-	-
应收股利	8		-	-	2,211,472.69	2,211,472.69
其他应收款	9	5	120,157,993.43	150,620,111.54	194,559,919.29	263,875,723.49
存货	10	6	11,858,222.34	13,050,966.43	-	-
一年内到期的非流动资产	11		-	-	-	-
其他流动资产	12		-	-	-	-
流动资产合计	13		835,701,445.05	1,048,495,049.56	701,624,905.66	931,684,349.80
非流动资产：	14				-	-
可供出售金融资产	15		-	-	-	-
持有至到期投资	16		-	-	-	-
长期应收款	17		-	-	-	-
长期股权投资	18	7	722,169,592.78	660,693,640.78	1,594,499,592.78	1,533,023,640.78
投资性房地产	19		-	-	-	-
固定资产	20	8	3,000,300,471.73	3,159,323,801.62	1,913,738,116.42	2,054,087,339.27
在建工程	21	9	443,842,704.86	3,970,632.45	443,842,704.86	-
工程物资	22		-	-	-	-
固定资产清理	23		-	61,188.97	-	61,188.97
生产性生物资产	24		-	-	-	-
油气资产	25		-	-	-	-
无形资产	26	10	7,199,064.51	7,615,113.79	-	-
开发支出	27		-	-	-	-
商誉	28	11	-	-	-	-
长期待摊费用	29	12	1,028,775.12	64,603.20	-	-
递延所得税资产	30	13	18,668,785.19	7,063,285.66	52,460,533.83	22,451,474.88
其他非流动资产	31	14	-	1,330,825.00	-	-
非流动资产合计	32		4,193,209,394.19	3,840,123,091.47	4,004,540,947.89	3,609,623,643.90
资产总计	33		5,028,910,839.24	4,888,618,141.03	4,706,165,853.55	4,541,307,993.70

公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生     会计机构负责人：张俊先生

资产负债表（续）

2008年12月31日

编制单位：东北高速公路股份有限公司    单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	注释编号	合并		母公司
			2008年12月31日	2007年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：	34
短期借款	35	17	1,500,000.00	6,500,000.00	-	-
交易性金融负债	36		-	-	-	-
应付票据	37		-	-	-	-
应付账款	38	18	25,948,073.44	34,907,205.55	-	-
预收款项	39	19	1,771,259.75	7,787,640.69	-	-
应付职工薪酬	40	20	4,014,166.74	4,655,580.28	850,676.33	2,723,564.56
应交税费	41	21	78,424,316.13	104,276,781.48	14,049,346.81	35,228,019.74
应付利息	42		-	-	-	-
应付股利	43	22	-	75,218,391.02	-	75,218,391.02
其他应付款	44	23	343,886,791.81	325,702,929.34	375,984,410.34	329,552,168.71
一年内到期的非流动负债	45	24	100,000,000.00	450,000,000.00	100,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债	46		-	-	-	-
流动负债合计	47		555,544,607.87	1,009,048,528.36	490,884,433.48	892,722,144.03
非流动负债：	48				-	-
长期借款	49		-	-	-	-
应付债券	50		-	-	-	-
长期应付款	51	25	510,000,000.00	-	510,000,000.00	-
专项应付款	52	26	37,000,000.00	37,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
预计负债	53		-	-	-	-
递延所得税负债	54	13	-	660,334.50	-	-
其他非流动负债	55		-	-	-	-
非流动负债合计	56		547,000,000.00	37,660,334.50	545,000,000.00	35,000,000.00
负债合计	57		1,102,544,607.87	1,046,708,862.86	1,035,884,433.48	927,722,144.03
所有者权益（或股东权益）：	58				-	-
实收资本（或股本）	59	27	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	60	28	1,400,017,873.86	1,400,362,756.19	1,400,030,996.19	1,400,030,996.19
盈余公积	61	29	275,713,662.12	270,044,105.08	275,713,662.12	270,044,105.08
未分配利润	62	30	661,713,677.47	586,392,568.00	781,336,761.76	730,310,748.40
外币报表折算差额	63
归属于母公司的权益合计	64		3,550,645,213.45	3,469,999,429.27	3,670,281,420.07	3,613,585,849.67
少数股东权益（合并报表使用）	65	31	375,721,017.92	371,909,848.90	-	-
所有者权益合计	66		3,926,366,231.37	3,841,909,278.17	3,670,281,420.07	3,613,585,849.67
负债和所有者权益总计	67		5,028,910,839.24	4,888,618,141.03	4,706,165,853.55	4,541,307,993.70

公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生         会计机构负责人：张俊先生

利 润 表

2008年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司     单位：元

项 目	行次	注释编号	合并		母公司
			2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	1	32	693,003,657.94	775,122,829.40	579,743,725.81	646,390,579.85
减：营业成本	2	32	276,774,136.35	337,980,136.30	213,291,781.65	258,671,780.66
营业税金及附加	3	33	21,954,911.64	24,440,421.04	19,143,658.09	21,339,816.53
销售费用	4		1,922,263.57	2,432,746.18	-	-
管理费用	5		91,842,370.20	84,228,809.53	53,956,790.84	44,527,871.46
财务费用（收益以“－”号填列）	6	34	-3,675,055.08	-4,119,594.44	-1,946,681.95	-4,386,030.13
资产减值损失	7	35	53,740,439.72	23,683,111.57	120,036,235.80	41,699,092.53
加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）	8		-21,128,293.76	2,641,337.99	-	-
投资净收益（净损失以“－”号填列）	9	36	8,799,461.10	76,453,849.73	12,975,952.00	65,482,113.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		12,975,952.00	10,308,123.14	12,975,952.00	10,308,123.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11		238,115,758.88	385,572,386.94	188,237,893.38	350,020,162.08
加：营业外收入	12	37	3,469,205.53	22,313,074.38	-	20,421,533.14
减：营业外支出	13	38	117,140,185.13	9,981,438.10	116,508,684.17	9,688,443.10
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）	14		112,962,213.40	29,954.94	115,892,131.86	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15		124,444,779.28	397,904,023.22	71,729,209.21	360,753,252.12
减：所得税费用	16	39	39,987,826.08	145,998,783.46	15,033,638.81	123,457,379.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17		84,456,953.20	251,905,239.76	56,695,570.40	237,295,872.30
母公司利润	18		80,990,666.51	245,633,286.62	56,695,570.40	237,295,872.30
少数股东利润	19	40	3,466,286.69	6,271,953.14	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	20		80,990,666.51	245,633,286.62	56,695,570.40	237,295,872.30
六、每股收益：	21	41	-	-	-	-
（一）基本每股收益	22		0.0668	0.2025	0.0467	0.1956
（二）稀释每股收益	23		0.0668	0.2025	0.0467	0.1956

公司法定代表人：孙熠嵩 先生     主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生

现金流量表

2008年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司    　    单位：元

项 目	行次	注释 编号	合并		母公司
			2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	2		631,659,376.35	806,947,879.28	521,198,560.37	695,557,136.99
收到的税费返还	3		6,204.53		-
收到其他与经营活动有关的现金	4	42	3,750,732.84	50,606,591.83	13,478,898.38	25,682,102.59
经营活动现金流入小计	5		635,416,313.72	857,554,471.11	534,677,458.75	721,239,239.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6		134,246,422.31	202,021,438.00	73,012,522.55	166,274,072.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7		77,543,305.69	64,433,121.82	62,514,343.59	49,175,238.71
支付的各项税费	8		104,993,260.33	202,226,617.96	86,483,352.66	188,366,059.80
支付其他与经营活动有关的现金	9	43	28,214,773.60	75,053,837.00	30,897,999.53	69,025,391.20
经营活动现金流出小计	10		344,997,761.93	543,735,014.78	252,908,218.33	472,840,761.76
经营活动产生的现金流量净额	11		290,418,551.79	313,819,456.33	281,769,240.42	248,398,477.82
二、投资活动产生的现金流量：	12			-	-
收回投资收到的现金	13		137,322,814.30	99,281,641.46	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14		644,169.49	10,815,768.68	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		16,047,825.00	327,900.00	-	15,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17		-	-	-
投资活动现金流入小计	18		154,014,808.79	110,425,310.14	1,500,000.00	15,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		492,403,205.16	12,792,193.26	481,189,367.06	8,284,015.55
投资支付的现金	20		189,585,108.28	119,285,763.47	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-		-
支付其他与投资活动有关的现金	22		-	-	-
投资活动现金流出小计	23		681,988,313.44	132,077,956.73	481,189,367.06	8,284,015.55
投资活动产生的现金流量净额	24		-527,973,504.65	-21,652,646.59	-479,689,367.06	-8,268,115.55
三、筹资活动产生的现金流量：	25			-	-
吸收投资收到的现金	26		810,000.00	1,840,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		-	1,840,000.00	-
取得借款收到的现金	28		261,692,720.00	6,500,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		-		-
筹资活动现金流入小计	30		262,502,720.00	8,340,000.00	260,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	31		106,650,000.00	477,000,000.00	100,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32		73,117,384.09	29,074,691.50	72,823,513.30	28,305,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		-		-
支付其他与筹资活动有关的现金	34		-	6,050,000.00	-	6,050,000.00
筹资活动现金流出小计	35		179,767,384.09	512,124,691.50	172,823,513.30	484,355,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	36		82,735,335.91	-503,784,691.50	87,176,486.70	-484,355,000.00
四、汇率变动对现金的影响	37		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38		-154,819,616.95	-211,617,881.76	-110,743,639.94	-244,224,637.73
六、现金及现金等价物期初金额	39		763,150,291.43	974,768,173.19	615,597,153.62	859,821,791.35
七、现金及现金等价物期末金额	40		608,330,674.48	763,150,291.43	504,853,513.68	615,597,153.62

公司法定代表人：孙熠嵩先生    主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生

合并所有者权益(股东权益)变动表

2008年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司 　         单位：元

项 目	行 次	本年金额
		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司的权益合计	少数股东权益
一、上年年末余额	1	1,213,200,000.00	1,400,362,756.19	266,148,126.00	567,002,684.08		3,446,713,566.27	371,909,848.90
1．会计政策变更	2				-		-
2．前期差错更正	3			3,895,979.08	19,389,883.92		23,285,863.00
二、本年年初余额	4	1,213,200,000.00	1,400,362,756.19	270,044,105.08	586,392,568.00	-	3,469,999,429.27	371,909,848.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-344,882.33	5,669,557.04	75,321,109.47	-	80,645,784.18	3,811,169.02
（一）本年净利润	6				80,990,666.51		80,990,666.51	3,466,286.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7				-		-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8				-		-
2．现金流量套期工具公允价值变动净额	9				-		-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10				-		-
4．其他	11		-344,882.33		-		-344,882.33	344,882.33
小计	12	-	-344,882.33	-	-	-	-344,882.33	344,882.33
（三）所有者投入资本	13	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者本期投入资本	14				-		-
2．本年购回库存股	15				-		-
3．股份支付计入所有者权益的金额	16				-		-
（四）本年利润分配	17	-	-	5,669,557.04	-5,669,557.04	-	-	-
1．对所有者（或股东）的分配	18				-		-
2．提取盈余公积	19			5,669,557.04	-5,669,557.04		-
（五）所有者权益内部结转	20	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	21				-		-
2．盈余公积转增资本	22				-		-
3．盈余公积弥补亏损	23				-		-
四、本年年末余额	24	1,213,200,000.00	1,400,017,873.86	275,713,662.12	661,713,677.47	-	3,550,645,213.45	375,721,017.92

公司法定代表人：孙熠嵩先生     主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生

合并所有者权益(股东权益)变动表（续）

2008年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司 　         单位：元

项 目	行 次	上年金额
		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司的权益合计	少数股东权益
一、上年年末余额	1	1,213,200,000.00	1,406,412,756.19	245,066,068.95	428,471,219.53		3,293,150,044.67	364,853,863.54
1．会计政策变更	2				-		-
2．前期差错更正	3			1,248,448.90	11,236,040.10		12,484,489.00
二、本年年初余额	4	1,213,200,000.00	1,406,412,756.19	246,314,517.85	439,707,259.63	-	3,305,634,533.67	364,853,863.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-6,050,000.00	23,729,587.23	146,685,308.37	-	164,364,895.60	7,055,985.36
（一）本年净利润	6				245,633,286.62		245,633,286.62	6,271,953.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7				-		-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8				-		-
2．现金流量套期工具公允价值变动净额	9				-		-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10				-		-
4．其他	11		-6,050,000.00				-6,050,000.00	784,032.23
小计	12	-	-6,050,000.00	-	-	-	-6,050,000.00	784,032.23
（三）所有者投入资本	13	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者本期投入资本	14				-		-
2．本年购回库存股	15				-		-
3．股份支付计入所有者权益的金额	16				-		-
（四）本年利润分配	17	-	-	23,729,587.23	-98,947,978.25	-	-75,218,391.02	-
1．对所有者（或股东）的分配	18				-75,218,391.02		-75,218,391.02
2．提取盈余公积	19			23,729,587.23	-23,729,587.23		-
（五）所有者权益内部结转	20	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	21				-		-
2．盈余公积转增资本	22				-		-
3．盈余公积弥补亏损	23				-		-
四、本年年末余额	24	1,213,200,000.00	1,400,362,756.19	270,044,105.08	586,392,568.00	-	3,469,999,429.27	371,909,848.90

公司法定代表人：孙熠嵩 先生    主管会计工作负责人：侯彦龙先生     会计机构负责人：张俊先生

所有者权益(股东权益)变动表

2008年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司　     单位：元

项 目	行 次	本年金额
		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	权益合计
一、上年年末余额	1	1,213,200,000.00	1,400,030,996.19	267,715,518.78	709,353,471.70	3,590,299,986.67
1．会计政策变更	2				-	-
2．前期差错更正	3			2,328,586.30	20,957,276.70	23,285,863.00
二、本年年初余额	4	1,213,200,000.00	1,400,030,996.19	270,044,105.08	730,310,748.40	3,613,585,849.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	5,669,557.04	51,026,013.36	56,695,570.40
（一）本年净利润	6				56,695,570.40	56,695,570.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7				-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8				-	-
2．现金流量套期工具公允价值变动净额	9				-	-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10				-	-
4．其他	11				-	-
小计	12	-	-	-	-	-
（三）所有者投入资本	13	-	-	-	-	-
1．所有者本期投入资本	14				-	-
2．本年购回库存股	15				-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	16				-	-
（四）本年利润分配	17	-	-	5,669,557.04	-5,669,557.04	-
1．对所有者（或股东）的分配	18				-	-
2．提取盈余公积	19			5,669,557.04	-5,669,557.04	-
（五）所有者权益内部结转	20	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	21				-	-
2．盈余公积转增资本	22				-	-
3．盈余公积弥补亏损	23				-	-
四、本年年末余额	24	1,213,200,000.00	1,400,030,996.19	275,713,662.12	781,336,761.76	3,670,281,420.07

公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生     会计机构负责人：张俊先生

所有者权益(股东权益)变动表

2008年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司     单位：元

项 目	行 次	上年金额
		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	权益合计
一、上年年末余额	1	1,213,200,000.00	1,406,080,996.19	245,066,068.95	580,726,814.25	3,445,073,879.39
1．会计政策变更	2				-	-
2．前期差错更正	3			1,248,448.90	11,236,040.10	12,484,489.00
二、本年年初余额	4	1,213,200,000.00	1,406,080,996.19	246,314,517.85	591,962,854.35	3,457,558,368.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-6,050,000.00	23,729,587.23	138,347,894.05	156,027,481.28
（一）本年净利润	6				237,295,872.30	237,295,872.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7				-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8				-	-
2．现金流量套期工具公允价值变动净额	9				-	-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10				-	-
4．其他	11		-6,050,000.00		-	-6,050,000.00
小计	12	-	-6,050,000.00	-	-	-6,050,000.00
（三）所有者投入资本	13	-	-	-	-	-
1．所有者本期投入资本	14				-	-
2．本年购回库存股	15				-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	16				-	-
（四）本年利润分配	17	-	-	23,729,587.23	-98,947,978.25	-75,218,391.02
1．对所有者（或股东）的分配	18				-75,218,391.02	-75,218,391.02
2．提取盈余公积	19			23,729,587.23	-23,729,587.23	-
（五）所有者权益内部结转	20	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	21				-	-
2．盈余公积转增资本	22				-	-
3．盈余公积弥补亏损	23				-	-
四、本年年末余额	24	1,213,200,000.00	1,400,030,996.19	270,044,105.08	730,310,748.40	3,613,585,849.67