龙郡项目购房业主	2008年6月17日	6,531.00		连带责任担保	2008年6月17日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
新界项目购房业主	2007年10月12日	11,979.70		连带责任担保	2007年10月12日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
上河新城项目购房业主	2005年9月14日	3,280.00		连带责任担保	2005年9月14日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
石横新城项目购房业主	2007年7月4日	2,013.80		连带责任担保	2007年7月4日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
山西地方煤炭实业有限公司	2006年12月5日	162.80		连带责任担保	2006年12月5日～敞口(信用证）	否	否
兖矿集团有限公司	2004年2月3日	5,235.30		连带责任担保	2004年2月3日～敞口	否	否
淮南阳光城项目购房业主	2007年12月28日	4,195.40		连带责任担保	2007年12月28日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
彩虹新城项目购房业主	2008年8月1日	6,800.00		连带责任担保	2008年8月1日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
洞山九龙湾项目购房业主	2008年2月15日	653.80		连带责任担保	2008年2月15日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
珠江湾畔项目购房业主	2007年11月1日	1,637.8		连带责任担保	2007年11月1日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
兴隆二期项目购房业主	2007年11月1日	1,600.00		连带责任担保	2007年11月1日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
枫丹白鹭项目购房业主	2007年11月1日	1,938.30		连带责任担保	2007年11月1日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中国河南国际合作集团有限公司	2006年4月29日	415.00		连带责任担保	2006年4月29日～敞口，项目竣工结算后28天	否	否
中国河南国际合作集团有限公司	2006年4月29日	434.00		连带责任担保	2006年4月29日～敞口，项目竣工结算后28天	否	否
中国河南国际合作集团有限公司	2006年8月10日	1,141.00		连带责任担保	2006年8月10日～敞口，项目竣工结算后29天	否	否
中铁双龙湾项目购房业主	2007年4月23日	17,269.10		连带责任担保	2007年4月23日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
西子香荷项目购房业主	2008年3月24日	6,376.70		连带责任担保	2008年3月24日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中铁龙城项目购房业主	2007年1月12日	4,398.20		连带责任担保	2007年1月12日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
大邑中铁龙郡项目购房业主	2007年1月3日	1,532.60		连带责任担保	2007年1月3日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
瑞锦名城项目购房业主	2007年12月29日	7,478.80		连带责任担保	2007年12月29日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
花样年华项目购房业主	2006年5月24日	2,339.30		连带责任担保	2006年5月24日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
东海春城项目购房业主	2008年1月28日	927.00		连带责任担保	2008年1月28日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2008年6月23日	3,000.00		连带责任担保	2008年6月23日～2009年6月22日	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2006年12月29日	139.85		连带责任担保	2006年12月29日～2010年9月9日	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2007年8月6日	30.00		连带责任担保	2007年8月6日～敞口	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2007年10月31日	60.10		连带责任担保	2007年10月31日～2008年7月30日	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2007年11月9日	480.00		连带责任担保	2007年11月9日～2008年5月31日	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2007年12月17日	536.00		连带责任担保	2007年12月17日～敞口	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2008年1月24日	57.50		连带责任担保	2008年1月24日～2008年4月25日	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2008年1月24日	143.75		连带责任担保	2008年1月24日～2008年4月25日	否	否
中铁武桥重工股份有限公司	2008年3月12日	70.00		连带责任担保	2008年3月12日～敞口	否	否
中铁大桥<郑州>缆索有限公司	2008年6月23日	350.00		连带责任担保	2008年6月23日～2009年6月22日	否	否
中国上海外经（集团）有限公司	2006年6月30日	22,553.70		连带责任担保	2006年6月30日～2011年12月29日	否	否
中国上海外经（集团）有限公司	2007年1月1日	13,533.00		连带责任担保	2007年1月1日～2011年12月30日	否	否
中铁建十五局集团有限公司	2003年10月6日	7,674.30		连带责任担保	2004年10月6日～2004.10▽	否	否
深圳旺海怡康实业发展有限公司	2005年12月21日	22,000.00		连带责任担保	2005年12月21日～2007年12月31日	否	否
兰州北岸公馆项目购房业主	2007年5月18日	2,401.00		连带责任担保	2007年5月18日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中景理想家项目购房业主	2006年1月1日	4,016.00		连带责任担保	2006年1月1日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中景理想家项目购房业主	2006年1月1日	6,650.00		连带责任担保	2006年1月1日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中景盛世长安项目购房业主	2007年4月28日	3,966.00		连带责任担保	2007年4月28日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中景盛世长安项目购房业主	2007年4月28日	5,912.00		连带责任担保	2007年4月28日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中景盛世长安项目购房业主	2007年4月28日	4,419.00		连带责任担保	2007年4月28日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中景盛世长安项目购房业主	2007年4月28日	598.00		连带责任担保	2007年4月28日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
中景盛世长安项目购房业主	2008年10月1日	141.00		连带责任担保	2008年10月1日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
伊萨贝拉项目购房业主	2008年11月2日	439.50		连带责任担保	2008年11月2日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
旺角金城项目购房业主	2008年12月6日	7,245.00		连带责任担保	2008年12月6日～自起始日六个月内	否	否
山海关卢堡啤酒有限公司	1995年12月22日	400.00		连带责任担保	1995年12月22日～1996年10月22日	否	否
山海关卢堡啤酒有限公司	1996年3月13日	500.00		连带责任担保	1996年3月13日～1996年11月13日	否	否
山海关卢堡啤酒有限公司	1995年11月21日	800.00		连带责任担保	1995年11月21日～1996年7月21日	否	否
诺德假日花园项目购房业主	2008年1月15日	27,533.80		连带责任担保	2008年1月15日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
西客站南广场业主	2007年6月8日	4,633.10		连带责任担保	2007年6月8日～房屋产权证交付银行抵押后终止	否	否
报告期内担保发生额合计				125,848.45
报告期末担保余额合计				866,699.20
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			144,973.63
报告期末对子公司担保余额合计			557,299.80
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			1,423,999.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			23.31
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			575,736.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			404,128.71
上述三项担保金额合计			979,864.71

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:千元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
云南富砚高速公路有限公司	2,091,077	66.58
临策铁路有限责任公司	399,263	12.71
重庆垫忠高速公路有限公司	248,737	7.92
成都华信大足房地产开发有限公司	204,146	6.50
刚果公路管理公司	190,844	6.08
新铁德奥道岔有限公司	6,689	0.21
成都市龙泉驿区土地整理有限公司		-
上海市北工业园区(集团)有限公司			15,001	7.49
中铁宏达资产管理中心			76,405	38.17
中铁宏达资产管理中心			37,990	18.98
成都中铁名人实业发展有限公司
广厦重庆一建房地产开发有限公司
铁道第三勘察设计院集团有限公司			31,916	15.95
江苏中泰钢结构有限责任公司			26,835	13.41
上海铁润建设工程有限公司			12,000	6.00
BWG Gesellschaft mbH @ &o KG
合计	3,140,756	100	200,147	100

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
云南富砚高速公路有限公司	258,997	258,997
刚果公路管理公司	114,734	114,734
成都华信大足房地产开发有限公司	7,257	112,973
成都市龙泉驿区土地整理有限公司	16,685	41,306
临策铁路有限责任公司	-211,704	19,215
重庆垫忠高速公路有限公司	-16,446	5,609
重庆渝邻高速公路有限公司	-6,026
福建中通投资有限公司	335,500	335,500
刚果国际矿业公司	247,333	247,333
绿砂矿业有限责任公司	17,665	17,665
湖南奇凡胜置业有限公司	-2,898	110,611
四川创宇投资有限公司	12,244	50,808
青岛中金实业股份有限公司	46,805	46,805
贵阳兴隆长青藤房地产开发有限公司	3,915	36,915
重庆渝邻高速公路有限公司	17,500	17,500
华刚矿业股份有限公司	15,462	15,462
陕西北辰房地产开发有限公司	-3,487	13,953
珠海市普华置业有限公司	13,752	13,752
刚果公路管理公司	50,008	50,008
成都元通铁路工程有限公司	6,708	6,708
中铁宏达资产管理中心	-74,394
贵阳白云铁五建房地产开发有限公司	5,000	5,000
中铁二局永经堂印务有限公司	0	3,600
重庆垫忠高速公路有限公司	-50,612	796
成都市盈庭置业有限公司	-351,908
成都市金马瑞城投资有限公司	-24,922
广厦重庆一建房地产开发有限公司	-23,017
保华中铁联营-垃圾处理项目	3,816	15,053
MKM矿业有限责任公司	2,890	15,867
铜川华龙公司	-8,448
云南龙润置业集团有限公司	118,442	118,442
BWG Gesellschaft mbH & Co KG	-23,948
成都元通铁路工程有限公司	-10,786
江苏中泰钢结构有限责任公司	-7,000
天津滨海旅游度假开发有限公司			125,459	125,459
刚果公路管理公司			34,843	34,843
新铁德奥道岔有限公司			-4,549	131
云南富砚高速公路有限公司			-838,228
重庆垫忠高速公路有限公司			-17,005
成都中铁名人实业发展有限公司			-13,213
上海市北工业园区(集团)有限公司			15,677	313,545
中铁宏达资产管理中心			3,075	9,053
江苏中泰钢结构有限责任公司			14,583	14,583
上海铁润建设工程有限公司			8,000	8,000
铁道第三勘察设计院集团有限公司			-12,250
广西壮族自治区交通基建管理局			-7,879	167,856
中铁宏达资产管理中心			13,987	102,677
杨国良			51,041	51,041
南昌铁路天集房地产有限责任公司青云明珠开发部			27,000	27,000
赤峰拓宇矿业投资有限公司			11,380	11,380
苏州浒新置业有限公司			10,800	10,800
成都华信大足房地产开发有限公司			-5	10,503
上海铁润建设工程有限公司			8,206	8,206
知铁机械工程有限公司			7,381	7,381
成都市龙泉驿区土地整理有限公司			0	7,000
成都市盈庭置业有限公司			-270,946
新铁德奥道岔有限公司			-30,261
中国铁路工程总公司			39,307	53,770
绿砂矿业有限责任公司			-12,071
湖南奇凡胜置业有限公司			-10,000
内江市鸿琛房地产开发有限公司			-572
中国铁路工程总公司			20,000	20,000
北京市丰台区综合投资公司				18,000
北京澍和投资管理有限公司				4,500
华丰营造(北京)国际投资顾问有限公司			12,312	12,312
遂宁河东投资开发有限公司			101,600	101,600
刚果国家矿业公司	127,512	256,323
上海市北工业园区(集团)有限公司	60,000	90,000
刚果公路管理公司	5,489	5,489
合计	672,118	2,026,424	-712,328	1,119,640

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）
期初	期末
7,439.4	0	7,439.4
清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间（月份）
现金清偿	7,439.4	2008年5月20日
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	截至2007年12月31日，公司“其他应收款”余额中，应收中铁宏达资产管理中心的款项为7,439.4万元；2008年5月对截至2007年末的控股股东及关联方资金占用进行了清理，截至5月20日，本公司应收中铁宏达资产管理中心的7,439.4万元已经全部收回。至2008年末，公司已无与控股股东及关联方的非经营相关的资金占用。

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

√适用 □不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1．自中国中铁股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中铁工不转让或者委托他人管理其持有的中国中铁A股股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。但是，若中国中铁H 股发行成功，中铁工在履行有关程序后将本公司所持股份公司的股份转为H 股进行配售或流通不受上述时间限制。2．中国中铁依法成立之日起，中铁工及其除中国中铁外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任何与中国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁，并保证中国中铁或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中铁工或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中铁工将保证中国中铁或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。	中铁工严格按照以上承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内，公司已披露的中铁建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）为深圳市旺海怡康实业发展有限公司（以下简称“旺海怡康”）在深圳发展银行宝安支行贷款22000万元人民币提供担保的重大诉讼事项的进展情况如下：

2007年12月22日，广东省高级人民法院以“（2004）粤高法民二初字第35号《民事判决书》”对案件进行了判决。主要判决如下：一、被告旺海怡康应在本判决生效之日起30日内向原告深发展宝安支行清偿借款本金22000万元及相应利息；二、被告中铁建工对上述判决确定的债务承担连带清偿责任。建工集团清偿债务后，有权按《中华人民共和国担保法》第十二条规定，向被告旺海怡康追偿，或者要求承担连带责任的其他保证人清偿其应当承担的份额。虽然判决书载明的日期为2007年12月22日，但2008年3月10日，法院才向建工集团发出传票，通知建工集团2008年3月18日15时到法院当庭宣判。建工集团已于2008年4月1日向法院递交了上诉状。 2008年11月30日，最高人民法院以（2008）民一终字第89号判决书对此案做出终审判决，判决建工集团对贷款本金22000万元及相应利息承担连带担保责任。

2009年1月19日，建工集团与深圳市绿景企业管理集团有限公司（以下简称“绿景集团”）、深圳市绿景房地产开发有限公司（以下简称“绿景房地产公司”）、深圳市金顺来投资发展有限公司（以下简称“金顺来公司”）、旺海怡康、旺海怡康重整办公室就建工集团担保责任的解除或置换及反担保等事宜达成书面《协议书》。协议各方均同意以绿景房地产公司名下中城天邑项目的物业预售给深发展银行的方式或其他方式，置换中铁建工集团公司对旺海怡康公司向深发展银行贷款22000万元的担保，由宝安支行向建工集团出具解除担保责任的函；在建工集团的担保责任被解除前，绿景集团、绿景房地产公司及金顺来公司向建工集团提供连带责任保证反担保，如建工集团向宝安支行承担了担保责任，建工集团即有权要求上述三方中的任何一方承担全部责任。

2009年2月20日，宝安支行就该担保事项向建工集团送达了《解除担保函》，主要内容如下：自2009年2月20日起，宝安支行解除建工集团对上述贷款的全部连带保证担保责任，建工集团不再承担广东省高级人民法院作出的(2004)粤高法民二初字第35号民事判决书及最高人民法院作出的（2008）民一终字第89号民事判决书所确认的担保义务。且此项解除是无条件、不可撤销的。

至此，建工集团为旺海怡康向宝安支行作出的22000万元保证担保责任已经解除，此案终结。

除此之外，报告期内公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	股票	601168	西部矿业	69,767,267.73	7,550,000.00	47,489,500.00	60.38	-22,277,767.73
2	股票	600100	同方股份	3,040,000.00	247,000.00	2,452,710.00	3.12	-572,090.00
3	股票	000050	深天马A	1,724,414.75	466,200.00	1,431,234.00	1.82	-293,180.75
4	股票	601186	中国铁建	653,760.00	72,000.00	722,880.00	0.92	69,120.00
5	股票	601099	太平洋	628,800.00	15,000.00	193,050.00	0.24	-435,750.00
6	股票	601398	工商银行	406,500.00	50,000.00	177,000.00	0.22	-229,500.00
7	股票	600050	中国联通	422,800.00	35,000.00	176,050.00	0.22	-246,750.00
8	股票	601601	中国太保	420,000.00	14,000.00	155,680.00	0.20	-264,320.00
9	股票	600202	哈空调	220,000.00	13,000.00	131,170.00	0.17	-88,830.00
10	股票	002049	晶源电子	231,300.00	22,500.00	105,075.00	0.13	-126,225.00
期末持有的其他证券投资				89,582,169.70	/	25,622,599.17	32.58	-58,769,986.87
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,007,151.21
合计				167,097,012.18	/	78,656,948.17	100	-80,228,129.14

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	62,783,015.40	0.07	170,337,602.22	8,984,050.75	-390,985,888.64	可供出售金融资产	市场买入
000518	四环生物	5,000,000.00	0.83	18,606,393.75		-70,322,950.05	可供出售金融资产	市场买入
600978	宜华木业	72,600,000.00	1.30	37,323,000.00	174,000.00	-125,976,000.00	可供出售金融资产	市场买入
000050	深天马A	178,164,315.00	4.74	83,633,707.50	-174,634.00	-176,759,989.60	可供出售金融资产	市场买入
600100	同方股份	185,600,000.00	1.06	103,272,000.00	-212,404,989.60	-51,763,010.40	可供出售金融资产	市场买入
601601	中国太保	7,644,000.00	0.7792	66,720,000.00	1,800,000.00	-229,980,000.00	可供出售金融资产	市场买入
合计		511,791,330.40	/	479,892,703.47	-201,621,572.85	-1,045,787,838.69	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中铁信托有限责任公司	1,156,046,706.36	--	92.70	1,156,046,706.36	225,115,959.34	--	长期股权投资	注资/成立
长城证券有限责任公司	102,000,000.00	--	小于1.00	96,457,687.47	5,542,312.53	--	长期投资	购买
西部证券股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	小于1.00	10,000,000.00	8,756,298.8	--	长期投资	购买
西部信托投资有限公司	9,094,630.00	--	1.82	9,094,630.00	254,054.18	--	长期投资	购买
合计	1,277,141,336.36	10,000,000.00	/	1,271,599,023.83	239,668,624.85	--	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期买入（股）	卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
1,789,014	2,513,514	18,161,500	22,010,866	-5,730,667.14

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额21,235,617.54元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会能够根据《公司章程》所赋予的职权积极履职，全年共召开会议5次，会议的召集、召开程序均严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定进行。具体情况如下：

公司于2008年4月24日以现场会议方式召开第一届监事会第三次会议，会议审议通过了以下5项议案：《关于中国中铁股份有限公司2007年度监事会工作报告的议案》、《关于审议<2007年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2007年度业绩公告>的议案》、《关于2007年度财务决算报告的议案》、《关于派发公司特别股息的议案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》。

公司于2008年4月29日以现场会议方式召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于中国中铁股份有限公司2008年第一季度报告的议案》。

公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开第一届监事会第五次会议,会议审议通过了以下3项议案：《中国中铁股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《关于<中国中铁股份有限公司关于“防止资金占用”的自查报告及整改计划>的议案》、《关于<中国中铁股份有限公司关于合并报表范围内会计主体的自查工作报告>的议案》，并对公司董事会、经理层开展的公司治理及防止资金占用的自查情况出具了书面复核意见。

公司于2008年8月28日以现场会议方式召开第一届监事会第六次会议,会议审议通过了以下3项议案：《关于中国中铁股份有限公司发行公司债券的议案》、《关于中国中铁股份有限公司2008年上半年度财务报告的议案》、《关于中国中铁股份有限公司2008年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的议案》。

公司于2008年10月29日以现场会议方式召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下3项议案：《中国中铁股份有限公司2008年第三季度报告》、《关于执行<企业会计准则解释第2号>对2008年期初数进行调整的议案》、《关于<中国中铁股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告>的议案》。

2008年，公司监事会列席了股份公司2007年度股东大会、2008年度第一次临时股东大会以及年度内召开的全部董事会会议，对董事会会议召开程序、议题等进行了有效监督，没有发现董事会会议违法违规的现象。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审查公司财务报表、审议公司定期报告及会计师事务所审计报告、对董事会决策的重大投融资项目进行实地考察等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经德勤华永会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，客观、公正、真实、准确地反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。募集资金的使用符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的行为。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。公司监事会将继续监督检查募集资金使用的进展情况。

五、监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产及吸收合并的事项。

六、监事会对公司关联（连）交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联（连）交易进行监督，监事会认为，公司所有关联（连）交易认真执行了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》、《中国中铁股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联（连）交易都经公司董事会和经理层充分论证、谨慎决策，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：崔劲、徐斌 2009年4月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		49,376,246	58,942,958
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		141,206	165,792
应收票据		487,819	515,161
应收账款		50,197,476	39,969,285
预付款项		14,258,150	10,565,225
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		18,351	112
应收股利		5,749	3,898
其他应收款		13,293,129	12,321,427
买入返售金融资产
存货		63,626,896	49,379,037
一年内到期的贷款及应收款项		892,250	271,883
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		192,297,272	172,134,778
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		963,363	1,955,036
持有至到期投资
贷款及应收款项		914,271	989,469
长期应收款		76,745
长期股权投资		7,546,658	4,359,500
投资性房地产		1,819,504	902,873
固定资产		19,985,378	16,935,200
在建工程		2,646,228	1,355,661
工程物资		991,010	684,566
固定资产清理		2,098	5,118
生产性生物资产
油气资产
无形资产		20,896,169	14,292,743
开发支出		1,645
商誉		835,542	797,680
长期待摊费用		41,529	25,843
递延所得税资产		2,553,630	1,924,557
其他非流动资产		524,689	151,553
非流动资产合计		59,798,459	44,379,799
资产总计		252,095,731	216,514,577
流动负债：
短期借款		32,511,544	24,235,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		80,144
短期应付债券		600,000	2,656,765
应付票据		3,530,336	3,297,315
应付账款		63,545,071	50,834,686
预收款项		39,627,597	33,291,851
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,942,367	1,982,278
应交税费		4,412,538	3,573,790
应付利息		111,962	7,016
应付股利		165,124	55,721
其他应付款		14,309,878	14,506,666
预计负债		2,708	10,725
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		4,700,564	2,033,697
委托存款		10,328	34,076
其他流动负债
流动负债合计		165,550,161	136,519,586
非流动负债：
长期借款		16,829,020	10,239,173
应付债券
长期应付款		7,869,428	8,947,614
专项应付款		11,000	11,000
递延收益		137,678	208,586
预计负债		82,631	76,959
递延所得税负债		397,821	588,126
其他非流动负债		123,127
非流动负债合计		25,450,705	20,071,458
负债合计		191,000,866	156,591,044
股东权益：
股本		21,299,900	21,299,900
资本公积		30,622,339	31,437,484
减：库存股
盈余公积		672,296	326,621
信托赔偿及风险准备金		60,810	19,849
一般风险准备
未分配利润		3,521,685	2,899,767
外币报表折算差额		-10,979	-23,920
归属于母公司所有者权益合计		56,166,051	55,959,701
少数股东权益		4,928,814	3,963,832
股东权益合计		61,094,865	59,923,533
负债和股东权益合计		252,095,731	216,514,577

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		17,582,147	30,257,375
交易性金融资产		31,883	98,512
应收票据		1,200	50,000
应收账款		3,307,294	1,054,793
预付款项		1,155,829	373,428
应收利息
应收股利		325,753	168,293
其他应收款		3,740,278	2,275,130
存货		460,126	56,509
一年内到期的贷款及应收款项		45,480
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		26,649,990	34,334,040
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		46,578,238	39,356,853
投资性房地产
固定资产		70,698	77,087
在建工程		748	17,002
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		33,948	9,038
开发支出
商誉
长期待摊费用
贷款及应收款项		344,744	217,180
递延所得税资产		201,802	1,490,949
其他非流动资产		910,801	489,359
非流动资产合计		48,140,979	41,657,468
资产总计		74,790,969	75,991,508
流动负债：
短期借款		479,113	60,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,649,310	795,147
预收款项		1,914,971	723,651
应付职工薪酬		8,336	6,479
应交税费		19,961	6,359
应付利息
应付股利
其他应付款		8,624,243	2,837,436
一年内到期的非流动负债		29,525	399,404
其他流动负债
流动负债合计		13,725,459	4,828,476
非流动负债：
长期借款		92,025	144,060
应付债券
长期应付款		33,183	8,649,552
专项应付款
递延收益		3,906	4,898
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		129,114	8,798,510
负债合计		13,854,573	13,626,986
股东权益：
股本		21,299,900	21,299,900
资本公积		41,553,541	41,553,541
减：库存股
盈余公积
未分配利润		-1,919,050	-488,975
外币报表折算差额		2,005	56
股东权益合计		60,936,396	62,364,522
负债和股东权益合计		74,790,969	75,991,508

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

(下转C38版)