2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐风、主管会计工作负责人徐宜阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,211,007,404.97 | 2,154,588,820.47 | 2.62 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,071,838,191.40 | 1,043,393,927.47 | 2.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.31 | 1.27 | 3.15 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,262,491.06 | -101.83 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.005 | -101.36 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,602,964.25 | 4,602,964.25 | -37.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.006 | 0.006 | -50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.002 | -0.002 | 95.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.006 | 0.006 | -50.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.43 | 0.43 | 减少0.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.18 | -0.18 | 增加2.37个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 3,669.76 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,573,991.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,761.80 |
| 所得税影响额 | -2,085,135.00 |
| 合计 | 6,483,764.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 134,729 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海工商界爱国建设特种基金会 | 42,035,120 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 11,093,342 | 人民币普通股 |
| 刘靖基 | 6,989,021 | 人民币普通股 |
| 上海市工商业联合会 | 6,155,464 | 人民币普通股 |
| 上海久事公司 | 5,565,221 | 人民币普通股 |
| 丁鹤寿 | 4,380,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,224,010 | 人民币普通股 |
| 上海二纺机股份有限公司 | 3,710,148 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司上海分行 | 3,710,148 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 3,691,596 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.11资产负债表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动金额 | 变动幅度（%） |
| 交易性金融资产 | 31,801,302.90 | 13,227,310.97 | 18,573,991.93 | 140.42% |
| 应收票据 | 2,917,530.68 | 1,179,544.20 | 1,737,986.48 | 147.34% |
| 预付款项 | 8,999,070.35 | 13,288,898.52 | -4,289,828.17 | -32.28% |
| 其他应收款 | 134,785,630.46 | 112,873,596.81 | 21,912,033.65 | 19.41% |
| 存货 | 481,193,088.68 | 514,249,656.74 | -33,056,568.06 | -6.43% |
| 可供出售金融资产 | 94,723,714.06 | 61,465,847.87 | 33,257,866.19 | 54.11% |
| 预收款项 | 53,756,576.34 | 27,133,622.18 | 26,622,954.16 | 98.12% |
| 应交税费 | -2,131,953.98 | 10,085,649.42 | -12,217,603.40 | -121.14% |
变动情况说明：
1、交易性金融资产：爱建信托公司购入普电信息债券，公司持有的浦发银行股票期末市价上升。
2、应收票据：爱建纸业公司银行承兑汇票及商业承兑汇票增加。
3、预付款项：爱建进出口公司结算预付款项。
4、其他应收款：爱建房产顾村项目与土地储备中心往来款增加。
5、存货：爱建房产顾村项目开发产品销售结转营业成本，导致存货减少。
6、可供出售金融资产：公司持有的法人股期末市价上升。
7、预收款项：爱建房产顾村项目预收房款增加。
8、应交税费：爱建房产顾村项目缴纳2008年度企业所得税。
3.12利润表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度（％） |
| 营业总收入 | 112,399,730.72 | 163,790,045.12 | -51,390,314.40 | -31.38% |
| 营业总成本 | 134,106,369.46 | 178,870,880.57 | -44,764,511.11 | -25.03% |
| 销售费用 | 3,614,779.54 | 6,552,297.79 | -2,937,518.25 | -44.83% |
| 资产减值损失 | 1,417,407.30 | -1,398,776.56 | 2,816,183.86 | 201.33% |
| 公允价值变动收益 | 8,573,991.93 | -1,398,554.51 | 9,972,546.44 | 713.06% |
| 投资收益 | 20,949,479.28 | 32,457,885.36 | -11,508,406.08 | -35.46% |
| 营业外收入 | 80,779.76 | 2,431,175.96 | -2,350,396.20 | -96.68% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,602,964.25 | 7,375,887.87 | -2,772,923.62 | -37.59% |
变动情况说明：
1、营业总收入：爱建进出口公司自营出口收入减少。
2、营业总成本：由于爱建进出口公司销售收入减少，营业总成本相应减少。
3、销售费用：由于爱建进出口公司销售收入减少，销售费用相应减少。
4、资产减值损失：爱建房产公司本期往来款增加，计提坏账准备。
5、公允价值变动收益：公司持有浦发银行交易性金融资产期末市价上升。
6、投资收益：公司增加对爱建证券公司投资收益，但公司法人股未出售，投资收益与去年同期相比相应减少。
7、营业外收入：爱建房产公司去年同期结转无需对外支付的往来款，今年无此因素。
8、归属于母公司所有者的净利润：主要是投资收益减少所致。
3.13现金流量表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,262,491.06 | 232,362,249.74 | -236,624,740.80 | -101.83% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,748,259.21 | 18,017,580.58 | -7,269,321.37 | -40.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,689,263.23 | -32,378,376.67 | 27,689,113.44 | 85.52% |
变动情况说明：
1、经营活动产生的现金流量净额：爱建房产顾村项目实现销售，但大部分为预收款项结转，现金流量与去年同期相比相应减少。
2、投资活动产生的现金流量净额：公司本期未出售法人股，导致现金流量减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额：与去年同期相比公司归还银行借款减少，现金流出减少，导致净额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年7月5日，公司与首钢控股（香港）有限公司签署《合作框架协议》，（详见2008年7月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2008－020公告）。2008年7月13日，公司与首钢控股（香港）有限公司签署《非公开发行股票认股协议》，公司召开五届27次董事会议，审议通过了向首钢控股（香港）有限公司及其指定的关联方非公开发行股票方案的议案等，（详见2008年7月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2008－023公告）。
2009年2月5日，公司与富泰（上海）有限公司签署《非公开发行股票认股协议》。公司召开五届33次董事会议，审议通过了关于调整原向特定对象非公开发行股票方案的议案等，并披露《非公开发行股票预案》，（详见2009年2月6日和2009年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2009－008公告和临2009－009公告）。
后公司获悉，公司下属子公司――上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人员已被有关部门进行司法调查。针对上述司法调查对本公司非公开发行股票事宜的影响，公司认为：在上述司法调查未明了的情况下，暂时中止履行非公开发行股票事宜的报审程序，待条件具备即予启动。公司书面致函富泰（上海）有限公司，富泰（上海）有限公司书面回复，表示：同意暂时中止定向增发协议的执行，（详见2009年2月6日和2009年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2009－011公告和临2009－012公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺内容:
1、法定承诺事项
爱建基金会、上海工商联将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。
2、特别承诺事项
爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，现就爱建股份申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下：“如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。”
履行情况:
公司股改动议人及公司为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴。公司已就引入战略投资者事项于2008年7月5日与首钢控股（香港）有限公司签署《合作框架协议》，于2008年7月13日与首钢控股（香港）有限公司签署《非公开发行股票认股协议》。详见公司临2008－020公告和公司临2008－023公告。
2009年2月5日公司与富泰（上海）有限公司签署《非公开发行股票认股协议》，详见公司临2009－008公告和公司临2009－009公告。
后公司获悉，公司下属子公司――上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人员已被有关部门进行司法调查。针对上述司法调查对本公司非公开发行股票事宜的影响，公司认为：在上述司法调查未明了的情况下，暂时中止履行非公开发行股票事宜的报审程序，待条件具备即予启动。公司书面致函富泰（上海）有限公司，富泰（上海）有限公司书面回复，表示：同意暂时中止定向增发协议的执行，（详见2009年2月6日和2009年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2009－011公告和临2009－012公告）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司没有实施公积金转增股本方案，也没有实施现金分红。公司董事会已经根据中国证监会的要求完成对公司章程的修订，以明确现金分红政策，但章程修订有待股东大会审议及监管机关核准。
上海爱建股份有限公司
法定代表人:徐风
2009年4月28日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2009－019
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第三十六次会议于2009年4月27日在本公司1302会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席董事5人，通讯方式出席2人。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长徐风先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经投票表决，会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2009年第一季度报告》
（表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
（二）审议通过《关于延长哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同的议案》，同意：
1、将公司与下属全资子公司－上海爱建信托投资有限责任公司签订的编号为XCSP-024和XCSP－039的《哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同（一般受益权）》（合同金额分别为人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00）和玖佰万元（￥9,000,000.00），期限三年，自2006年4月26日起，至2009年4月26日止。）延期三年，至2012年4月26日止。
2、同意公司下属控股子公司－上海方达投资发展有限公司将其与上海爱建信托投资有限责任公司签订的编号为XCSP-039的《哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同（一般受益权）》（合同金额为人民币壹亿零壹佰万元（￥101,000,000.00），期限三年，自2006年4月26日起，至2009年4月26日止。）延期三年，至2012年4月26日止。
（表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十九日