7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	2008年9月23日	850,000,000	连带责任担保	2008年9月17日～2013年9月16日	否	否
报告期内担保发生额合计			850,000,000
报告期末担保余额合计			850,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			882,000,000
报告期末对子公司担保余额合计			1,645,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			1,730,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			47.38
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
同源化工	239,344,341	3.8
维丰	22,804,163	0.36	40,445,063
东友	21,114,867	0.34	39,064,724
物资供应	10,643		34,407,065
合计	283,274,014	4.5	113,916,852

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	集团公司持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让；在获得A股市场上市流通权之日起至本公司2007年度财务决算报告被股东大会审议通过后第10个交易日前且届满24个月前不上市交易；在上述限售期届满后的12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%；但为维护股价增持部分不受上述限制。	报告期内，大股东履行了股改承诺
其他对公司中小股东所作承诺	除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司420,000,000股股份，在公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的36个月内（2008年6月3日至2011年6月3日），若公司股票价格低于20元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。	大股东如约履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文

审计报告

普华永道中天审字(2009)第10052号

(第一页，共二页)

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“鄂绒股份”)的财务报表，包括2008年12月31日的合并及公司资产负债表以及2008年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

(2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

普华永道中天审字(2009)第10052号
(第二页，共二页)
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，上述鄂绒股份的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鄂绒股份2008年12月31日的合并及公司财务状况以及2008年度的合并及公司经营成果和现金流量。
中国?上海市 2009年4月28日	注册会计师 注册会计师	———————— 贾娜

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,253,389,329	1,217,685,470
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			4,786,157
应收票据		333,551,386	167,699,394
应收账款		1,248,214,815	819,113,751
预付款项		401,412,914	290,112,290
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			173,888
应收股利
其他应收款		238,763,645	277,980,126
买入返售金融资产
存货		3,056,405,925	3,373,448,169
一年内到期的非流动资产		13,954,205
其他流动资产		116,466,038	146,984,271
流动资产合计		6,662,158,257	6,297,983,516
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资			10,000,000
长期应收款		10,446,266	18,549,553
长期股权投资		735,790,692	735,633,446
投资性房地产		121,423,682	75,429,282
固定资产		6,118,600,675	5,369,317,792
在建工程		1,392,965,712	619,140,193
工程物资			167,400
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		414,662,084	367,822,645
开发支出
商誉		26,461,399	39,652,339
长期待摊费用		79,992,939	67,043,508
递延所得税资产		65,918,031	48,645,787
其他非流动资产		96,450,000	86,450,000
非流动资产合计		9,062,711,480	7,437,851,945
资产总计		15,724,869,737	13,735,835,461
流动负债：
短期借款		5,010,000,000	3,250,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		395,999,571	100,000,000

应付账款		638,579,001	462,477,321
预收款项		194,128,612	428,588,638
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		74,116,853	46,687,856
应交税费		174,542,461	108,574,816
应付利息		13,178,121	7,063,041
应付股利
其他应付款		1,079,065,172	1,670,876,002
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		261,596,783	209,000,000
其他流动负债
流动负债合计		7,841,206,574	6,283,267,674
非流动负债：
长期借款		1,794,500,000.00	2,057,774,495.00
应付债券
长期应付款		50,233,809
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			756,199
其他非流动负债		28,850,290	17,298,948
非流动负债合计		1,873,584,099	2,075,829,642
负债合计		9,714,790,673	8,359,097,316
股东权益：
股本		1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积		1,347,098,442	1,348,967,700
减：库存股
盈余公积		353,530,219	324,805,970
一般风险准备
未分配利润		918,949,141	686,569,720
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,651,577,802	3,392,343,390
少数股东权益		2,358,501,262	1,984,394,755
股东权益合计		6,010,079,064	5,376,738,145
负债和股东权益合计		15,724,869,737	13,735,835,461

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		279,937,967	452,778,454
交易性金融资产
应收票据		62,152,263	3,580,000
应收账款		1,088,138,973	554,094,723
预付款项		90,281,577	92,669,705
应收利息
应收股利
其他应收款		179,437,692	91,891,243
存货		1,054,785,915	1,443,757,927
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		42,310,708	87,523,568
流动资产合计		2,797,045,095	2,726,295,620
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,610,885,926	3,508,004,420
投资性房地产		313,899,613	328,519,870
固定资产		287,129,648	325,424,331
在建工程		675,712	60,000
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		42,295,931	46,973,950
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		29,195,525	8,378,475
其他非流动资产		96,330,000	86,330,000
非流动资产合计		4,380,412,355	4,303,691,046
资产总计		7,177,457,450	7,029,986,666
流动负债：
短期借款		3,406,000,000	2,630,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		129,415,490	357,130,662
预收款项		39,661,924	66,260,179
应付职工薪酬		4,583,271	881,915
应交税费		40,837,293	295,244
应付利息		6,540,337	8,601,788
应付股利
其他应付款		368,843,891	817,602,714
一年内到期的非流动负债		9,000,000	9,000,000
其他流动负债
流动负债合计		4,004,882,206	3,889,772,502
非流动负债：
长期借款		55,500,000	64,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,513,844	2,847,172
非流动负债合计		59,013,844	67,347,172
负债合计		4,063,896,050	3,957,119,674
股东权益：
股本		1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积		1,262,606,055	1,262,606,055
减：库存股
盈余公积		339,772,727	320,223,286
未分配利润		479,182,618	458,037,651
外币报表折算差额
股东权益合计		3,113,561,400	3,072,866,992
负债和股东权益合计		7,177,457,450	7,029,986,666

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,520,295,784	6,736,805,450
其中：营业收入		9,520,295,784	6,736,805,450
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		8,742,603,448	6,038,980,885
其中：营业成本		6,337,049,755	4,632,833,520
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

分保费用
营业税金及附加		595,421,448	186,044,813
销售费用		539,623,999	543,900,035
管理费用		448,706,469	313,714,565
财务费用		505,276,678	361,977,436
资产减值损失		316,525,099	510,516
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			4,201,104
投资收益（损失以“－”号填列）		16,089,015	126,326,766
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,131,506	126,485,217
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		793,781,351	828,352,435
加：营业外收入		61,591,967	27,808,369
减：营业外支出		20,847,636	8,195,598
其中：非流动资产处置净损失		1,941,102	3,651,338
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		834,525,682	847,965,206
减：所得税费用		20,714,662	27,860,917
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		813,811,020	820,104,289
归属于母公司所有者的净利润		415,903,670	524,204,126
少数股东损益		397,907,350	295,900,163
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.4	0.51
（二）稀释每股收益		0.4	0.51

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,049,780,290	2,677,956,926
减：营业成本		1,650,822,860	2,332,137,120
营业税金及附加		2,598,515
销售费用		48,870,887	31,692,290
管理费用		112,502,758	102,749,629
财务费用		272,061,718	181,908,868
资产减值损失		2,009,907	-12,186,134
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		226,583,245	260,469,413
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,577,742	86,559,236
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		187,496,890	302,124,566
加：营业外收入		3,481,812	2,486,506
减：营业外支出		16,121,017	152,972
其中：非流动资产处置净损失		3,622	84,572
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		174,857,685	304,458,100
减：所得税费用		-20,636,723	-700,216
四、净利润（净亏损以“－”号填列）

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,226,182,340	7,369,331,994
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		80,923,791	107,881,862
收到其他与经营活动有关的现金		188,725,908	91,942,297
经营活动现金流入小计		10,495,832,039	7,569,156,153
购买商品、接受劳务支付的现金		6,855,968,396	4,724,820,149
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		468,226,397	376,290,290
支付的各项税费		1,292,943,612	643,703,115
支付其他与经营活动有关的现金		399,165,062	459,529,703
经营活动现金流出小计		9,016,303,467	6,204,343,257
经营活动产生的现金流量净额		1,479,528,572	1,364,812,896
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		55,927,208	37,880,287
取得投资收益收到的现金		63,446,290	1,408,190
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,346,035	737,238,308
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,600,539	1,882,273
收到其他与投资活动有关的现金		140,631,966	303,836,881
投资活动现金流入小计		421,952,038	1,082,245,939
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,883,329,826	1,286,974,108
投资支付的现金		396,596,780	832,640,905
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,762,484
支付其他与投资活动有关的现金		163,400,000	305,180,000
投资活动现金流出小计		2,446,089,090	2,424,795,013
投资活动产生的现金流量净额		-2,024,137,052	-1,342,549,074
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		66,314,729	811,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,314,729	811,500,000
取得借款收到的现金		6,944,000,000	4,573,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		50,088,647	790,000,000
筹资活动现金流入小计		7,060,403,376	6,174,500,000
偿还债务支付的现金		5,393,000,000	4,985,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		717,041,796	582,328,986
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		78,268,385	67,631,735
支付其他与筹资活动有关的现金		767,130,217	84,348,419
筹资活动现金流出小计		6,877,172,013	5,651,677,405
筹资活动产生的现金流量净额		183,231,363	522,822,595
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,402,028	-1,801,031
五、现金及现金等价物净增加额		-364,779,145	543,285,386
加：期初现金及现金等价物余额		1,097,650,370	554,364,984
六、期末现金及现金等价物余额		732,871,225	1,097,650,370

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,672,265,106	3,074,770,059
收到的税费返还		21,725,585	91,169,432
收到其他与经营活动有关的现金		193,637,157	82,709,972
经营活动现金流入小计		1,887,627,848	3,248,649,463
购买商品、接受劳务支付的现金		1,613,897,636	2,232,835,384
支付给职工以及为职工支付的现金		75,219,097	66,253,692
支付的各项税费		62,596,576	18,800,060
支付其他与经营活动有关的现金		117,678,596	78,582,579
经营活动现金流出小计		1,869,391,905	2,396,471,715
经营活动产生的现金流量净额		18,235,943	852,177,748
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000
取得投资收益收到的现金		251,276,739	180,475,169

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,685,484	2,564,265
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,882,273
收到其他与投资活动有关的现金		80,752,944	26,000,000
投资活动现金流入小计		349,715,167	210,921,707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,246,995	21,084,644
投资支付的现金		503,400,000	612,586,961
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		121,419,389
投资活动现金流出小计		632,066,384	633,671,605
投资活动产生的现金流量净额		-282,351,217	-422,749,898
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,956,000,000	3,192,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金		2,211,400,000	640,000,000
筹资活动现金流入小计		7,167,400,000	3,832,200,000
偿还债务支付的现金		4,189,000,000	3,539,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		414,517,076	337,257,286
支付其他与筹资活动有关的现金		2,493,180,579	35,078,089
筹资活动现金流出小计		7,096,697,655	3,911,335,375
筹资活动产生的现金流量净额		70,702,345	-79,135,375
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,341	-16,429
五、现金及现金等价物净增加额		-193,429,270	350,276,046
加：期初现金及现金等价物余额		372,778,452	22,502,406
六、期末现金及现金等价物余额		179,349,182	372,778,452

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

项目		附注	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
2007年1月1日年初余额			1,032,000,000	1,450,798,740	289,707,454	352,264,110	1,714,048,637	4,838,818,941
2007年度增减变动额,经重述
净利润			-	-	-	524,204,126	295,900,163	820,104,289
直接计入股东权益的利得/(损失)
同一控制下企业合并			-	(194,523,920)	-	-	(620,876,080)	(815,400,000)
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			-	163,580	-	-	199,933	363,513
其他			-	-	-	-	686,022	686,022
股东投入和减少资本
少数股东增资			-	92,529,300	-	-	687,825,890	780,355,190
利润分配
提取盈余公积			-	-	30,515,832	(30,515,832)	-	-
提取专项储备		八 (28)	-	-	4,582,684	(4,582,684)	-	-
对股东的分配			-	-	-	(154,800,000)	(93,389,810)	(248,189,810)
2007年12月31日年末余额,经重述			1,032,000,000	1,348,967,700	324,805,970	686,569,720	1,984,394,755	5,376,738,145
2008年1月1日年初余额			1,032,000,000	1,348,967,700	320,223,286	686,569,720	1,981,339,632	5,369,100,338
会计政策变更		五 (1)	-	-	4,582,684	-	3,055,123	7,637,807
2008年1月1日年初余额,经重述			1,032,000,000	1,348,967,700	324,805,970	686,569,720	1,984,394,755	5,376,738,145
2008年度增减变动额
净利润			-	-	-	415,903,670	397,907,350	813,811,020
非同一控制下企业合并		十	-	-	-	-	61,545,473	61,545,473
股东投入和减少资本
少数股东增资			-	-	-	-	66,314,729	66,314,729
处置子公司		八 (39)(e)	-	-	-	-	(75,261,918)	(75,261,918)
不丧失控制权处置子公司股权		八 (27)	-	(1,869,258)	-	-	1,869,258	-
利润分配
提取盈余公积		八 (28)	-	-	19,549,441	(19,549,441)	-	-
提取专项储备		八 (28)	-	-	9,174,808	(9,174,808)	-	-
对股东的分配		八 (29)	-	-	-	(154,800,000)	(78,268,385)	(233,068,385)
2008年12月31日年末余额			1,032,000,000	1,347,098,442	353,530,219	918,949,141	2,358,501,262	6,010,079,064

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：王林祥                 主管会计工作的负责人：王贵生        会计机构负责人：王贵生

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2008年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币

元)

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2007年1月1日年初余额		1,032,000,000	1,457,129,975	289,707,454	338,195,167	3,117,032,596
2007年度增减变动额
净利润		-	-	-	305,158,316	305,158,316
同一控制下企业合并		-	(194,523,920)	-	-	(194,523,920)
利润分配
提取盈余公积		-	-	30,515,832	(30,515,832)	-
对股东的分配	八 (29)	-	-	-	(154,800,000)	(154,800,000)
2007年12月31日年末余额		1,032,000,000	1,262,606,055	320,223,286	458,037,651	3,072,866,992
2008年1月1日年初余额		1,032,000,000	1,262,606,055	320,223,286	458,037,651	3,072,866,992
2008年度增减变动额
净利润		-	-	-	195,494,408	195,494,408
利润分配
提取盈余公积	八 (28)	-	-	19,549,441	(19,549,441)	-
对股东的分配	八 (29)	-	-	-	(154,800,000)	(154,800,000)
2008年12月31日年末余额		1,032,000,000	1,262,606,055	339,772,727	479,182,618	3,113,561,400

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。