基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
现将有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。
二、适用基金
诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)。
三、办理时间及规则
自2009年4月30日起,个人投资者可到江海证券、爱建证券各指定营业网点办理基金定投业务申请,基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循代销机构的相关规定。
四、申购费率的说明
基金定投申购费率同普通申购费率。
五、投资金额
投资者可到江海证券、爱建证券各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币200元(含200元)。
六、交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。
为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到本公司或代销机构各指定营业网点查询确认结果。
投资者办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。
七、咨询方式
1、江海证券经纪有限责任公司
客户服务热线:400-666-2288,或前往各营业网点咨询
网址:www.jhzq.com.cn
2、爱建证券有限责任公司
客户服务热线:021-63340678,或前往各营业网点咨询
网址:www.ajzq.com
3、投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长话费)、0755-83026888,或登陆本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
八、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 4 月 29 日
诺安基金管理有限公司
关于增加江海证券、爱建证券
为旗下部分基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)分别与江海证券经纪有限责任公司(以下简称“江海证券”)、爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)签署的基金销售代理协议,本公司新增江海证券、爱建证券为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)及诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)的代销机构。
自2009年4月30日起,投资者可在江海证券、爱建证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。(提示:诺安成长股票型证券投资基金尚未开始办理赎回业务,具体业务办理时间敬请投资者留意本公司相关公告。)
同时,本公司将分别在江海证券、爱建证券开通诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金以及诺安灵活配置混合型证券投资基金之间的转换业务,相关费率及转换规则请查阅各基金最新的招募说明书及公告,或登录本公司网站查询。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、江海证券经纪有限责任公司
客户服务热线:400-666-2288,或前往各营业网点咨询
网址:www.jhzq.com.cn
2、爱建证券有限责任公司
客户服务热线:021-63340678,或前往各营业网点咨询
网址:www.ajzq.com
3、诺安基金管理有限公司
客户服务中心电话:0755-83026888
全国统一客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 4 月 29 日
诺安基金管理有限公司
关于增加江海证券为诺安增利
债券型证券投资基金
代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江海证券经纪有限责任公司(以下简称“江海证券”)签署的基金销售代理协议,本公司新增江海证券为诺安增利债券型证券投资基金(基金简称“诺安增利债券”,基金代码:320008)的代销机构。
自2009年4月30日起,投资者可在江海证券的各营业网点办理诺安增利债券的开户、认购及其他相关业务,具体办理程序请遵循代销机构的规定。
投资者欲了解诺安增利债券的详细情况,请详细阅读刊登在2009年4月22日《上海证券报》和本公司网站上的《诺安增利债券型证券投资基金招募说明书》。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
1、江海证券经纪有限责任公司
客户服务热线:400-666-2288,或前往各营业网点咨询
网址:www.jhzq.com.cn
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998(免长话费)、0755-83026888
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 4 月 29 日
诺安基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与江海证券网上基金申购费率
优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱,方便投资者通过网上交易进行基金投资,经诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江海证券经纪有限责任公司(以下简称“江海证券”)协商一致,决定自2009年4月30日起,对通过江海证券网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。该优惠费率已由江海证券报经中国证监会批准。
一、适用投资者范围
通过江海证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。
二、适用基金
诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)。
三、适用基金费率
自2009年4月30日开始,投资者通过江海证券网上交易系统申购以上开放式基金,其申购费率享有优惠,申购费率统一优惠为0.6%,且不低于原费率的四折(固定费率除外,如基金招募说明书规定的相应申购费率低于 0.6% 时,则按实际低于0.6%的费率收取申购费)。各基金原费率请详见各基金相关法律文件。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、江海证券经纪有限责任公司
客户服务热线:400-666-2288,或前往各营业网点咨询
网址:www.jhzq.com.cn
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998(免长话费)、0755-83026888
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 4 月 29 日