2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 高志俊董事因其他工作原因未出席审议本报告的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人岳普煜、主管会计工作负责人杜美林及会计机构负责人（会计主管人员）杜美林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,742,947,599.12 | 9,221,870,062.66 | 5.65 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,647,829,982.83 | 2,523,641,881.97 | 4.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.93 | 6.78 | -12.54 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,141,560.09 | -64.41 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.15 | -70.35 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 124,188,100.86 | 124,188,100.86 | 9.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.2780 | 0.2780 | -8.99 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2533 | 0.2533 | -14.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2780 | 0.2780 | -8.99 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.69 | 4.69 | 减少4.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.27 | 4.27 | 减少4.21个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,034,352.91 |
| 合计 | 11,034,352.91 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,191 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 博时精选股票证券投资基金 | 17,958,897 | 人民币普通股 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 12,512,986 | 人民币普通股 |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 7,960,000 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,083,892 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 7,071,339 | 人民币普通股 |
| 通乾证券投资基金 | 6,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 5,102,925 | 人民币普通股 |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 河南省兆腾投资有限公司 | 4,521,477 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 4,075,021 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 会计科目 | 期末数 | 期初数 | 增减（%） | 变动主要原因 |
| 应收票据 | 501,229,718.29 | 301,424,476.26 | 66 | 本期公司回收的货款中应收票据的金额较大,较上年末有所增加 |
| 应付票据 | 631,653,388.43 | 309,414,287.73 | 104 | 本期对外支付的款项中承兑汇票的金额较大,较上年末有所增加 |
| 本报告期 | 上年同期 | |||
| 营业税金及附加 | 3,130,288.46 | 6,527,318.45 | -52 | 本期计提的营业税及附加税较上年同期有所减少 |
| 财务费用 | 15,806,485.52 | 11,477,886.52 | 38 | 本期发生的借款利息较上年同期有所增加 |
| 营业外收入 | 11,727,645.95 | 4,987,311.36 | 135 | 本期营业外收入主要为处置大齿分公司时的评估增值部分 |
| 营业外支出 | 693,293.04 | 2,062,378.57 | -66 | 本期发生的价格调控基金及河道工程管理费较上年同期有所减少 |
| 所得税费用 | 120,000.00 | 46,260.93 | 159 | 本期所发生的所得税费用为子公司预缴的所得税,较上年同期有所增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司于2006年4月11日实施了经批准的股权分置改革方案，公司的控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司承诺所持有的股票自获得上市流通权之日起的六十个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售，原非流通股股东山西大同齿轮集团有限责任公司(2009年3月经国务院国有资产监督管理委员会批准其所持本公司股份变更为本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司持有)和山西省经贸资产经营有限责任公司承诺所持有的股票自获得上市流通权之日起的三十六个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售。上述股东均履行承诺。
太原重型机械集团有限公司和山西省经贸资产经营有限责任公司所持有的因股改获得流通权的股票已于2009年4月13日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会“关于修改上市公司现金分红若干规定的决定”的安排，2009年3月11日公司第四届董事会第十次会议通过了修改公司章程的议案，拟对有关条款进行修改。上述对公司章程的修改议案尚须公司股东大会批准。
太原重工股份有限公司
法定代表人:岳普煜
2009年4月27日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2009-011
太原重工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年4月27日在公司召开，到会董事7名， 3名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
王创民先生因工作变动，不再担任公司总经理，王吉生先生因工作变动，不再担任公司总工程师；
聘任张志德先生为公司总经理，郑建国先生为公司总工程师。
本公司独立董事同意上述公司高级管理人员的调整。
三、同意本公司股东和实际控制人太原重型机械集团有限公司（以下简称：太重集团）提出的关于调整公司董事和推荐董事候选人的议案、关于推荐公司监事候选人的议案提交2008年度股东大会。
高志俊先生因工作变动，不再担任公司董事；
推荐王吉生先生、张志德先生为公司董事候选人。
四、同意太重集团提出的关于修改公司章程的议案提交2008年度股东大会。
第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修改为：董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
附：人员简历
王吉生先生，1958年3月出生，1982年7月毕业于太原重型机械学院，工程硕士，成绩优异的高级工程师；曾任太重集团研究所起重机室副主任、起重煤气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部副部长，太原重工股份有限公司副总经理，太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任、太原重工股份有限公司总工程师。现任太原重型机械集团有限公司总工程师。
张志德先生，1966年10月出生， 1987年7月毕业于太原重型机械学院， 1987年7月参加工作，成绩优异的高级工程师；曾任太重集团技术中心起重机室副主任、太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司董事、太原重工股份有限公司总经理。
郑建国先生，1958年6月出生，1975年4月参加工作， 1982年5月毕业于太原重型机械学院，高级工程师；曾任太重集团设计院轧钢室副主任、太重集团矫正机厂副厂长、轧钢锻压设备部副部长兼矫正机厂厂长，太原重工轧钢锻压设备分公司经理、党委副书记，太重集团副总工程师、太原重工股份有限公司副总工程师。现任太原重工股份有限公司总工程师。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2009-012
太原重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
太原重工股份有限公司第四届监事会第九次会议于2009年4月27日在公司召开，到会监事3名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过对公司2009年第一季度报告的审核意见。
1、2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年第一季度的经营管理和财务状况等；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意太重集团提出的关于推荐公司监事候选人的议案提交2008年度股东大会。
推荐张启贵先生为公司监事候选人。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
二○○九年四月二十七日
附：人员简历
张启贵先生，1962年11月出生， 1980年7月参加工作，大学本科学历，高级政工师；曾任太重集团党委办公室科长、太重集团公司办公室副主任。现任太原重工股份有限公司综合部部长、机关党总支书记。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2009-013
太原重工股份有限公司董事会
关于增加2008年度股东大会议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司董事会2009年4月8日发出召开2008年度股东大会的会议通知。2009年4月27日收到本公司股东和实际控制人太原重型机械集团有限公司（以下简称：太重集团）的股东大会提案。根据有关法规和公司章程的规定，同意将太重集团提出的有关提案列入本公司将于2009年5月11日召开的2008年度股东大会议程，提请本次股东大会审议。
太重集团提出的提案如下：
1、 关于调整公司董事和推荐董事候选人的议案；
2、 关于推荐公司监事候选人的议案；
3、 关于修改公司章程的议案。
特此公告
太原重工股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日