公司2009年计划安排投资总额为14259万元，重点投资项目主要有：142t/h锅炉烟气二氧化硫减排项目、5号高炉图拉法设备改造项目、转炉二次除尘风机变频改造项目、炼铁系统综合环保大修项目和小改小革系列项目等。

资金来源：公司自有资金及融资。

（5）公司2009年度经营计划

2009年，公司将依照“灵活应变、谨慎经营、效益优先”的生产经营组织原则，着力推进“销售创效型”经营模式。重点做好以下几方面工作：

①准确把握货币政策，缓解资金压力。2009年，公司将以“稳健、可控”为原则，以保护“现金流”为目标，控制和化解资金风险，缓解资金压力。一是与上下游客户互动，增加贸易融资。二是处理好货款支付与保证供应的关系，提高资金使用效益；三是防范资金收付风险，严格控制超预算开支，严格控制预付结算方式，严格应收账款管理。四是强化外币资金管理，提高外汇理财收益。五是严格控制投资性支出，严格控制可变成本与费用，节减各项开支。

②准确把握价格走势，实施创效经营。一是准确把握市场信息，从市场心理、市场需求等方面动态分析，洞察产品价格涨跌背后的真正原因，做好当期销售，预测好三个月内走势。二是掌握销售时机，把握销售投放节奏。三是订单生产销售和储备销售相结合，寻求效益、销售与生产的最佳配合。四是强化科学管理，降低物流配送费用。五是加强售后服务管理，为提高产品竞争力，提供品牌延伸价值、品种配套服务等产品增值服务。六是立足创效组织出口。

③准确把握采购时点，实施机会采购。2009年，公司将依照“适度库存，把握先机，机会和谨慎采购相结合”的原则。一是采取“按需采购”和“机会采购”相结合的采购方式，对供大于求、供求平衡、紧缺资源采取分类指导采购策略，进一步降低原材料成本。二是继续按照“成本优先、宜路则路、宜水则水、保障供给”的思路组织进厂物流，努力降低采购物流成本。

④准确把握生产节奏，实施系统降本。2009年，从生产角度来说，就是满负荷经济组织生产。一是加强配矿配料科学性等成本控制手段，严格控制生产费用，实现低成本运行。二是继续加强节能减排工作，强化技术创新和技术进步，实现工艺优化和节能降耗。三是继续优化厂内物流 ，降低储运成本，努力提升废旧物资价值 。四是在实物质量和适销对路产品上下功夫，提高公司和产品价值。

⑤加快气体联合重组，促进效益提高。气体产业2009年发展的工作重点是积极推进与德国林德集团的全面合作，抓紧股权整合，寻求新的发展机遇，努力成为广东气体市场和南中国市场龙头企业。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
炼铁系统环保大修	3,030	完工
150吨汽车衡项目	202.2	完工
混铁炉变频改造项目	120	完工
白云路至奋发路改造工程	110	完工
高炉全供水改造工程	100	完工
合计	3,562.2	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1.65
报告期末对子公司担保余额合计	1.65
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	1.65
担保总额占公司净资产的比例(%)	29.36
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	1.65
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	1.65

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
广州钢铁企业集团有限公司			9,559.21	1.82
广州珠江钢铁有限责任公司			2,345.74	0.45
金钧有限公司			116,223.41	22.09
金力(香港)有限公司			2,348.46	0.45
广钢集团金业有限公司			3,148.01	0.60
广钢集团金达原料有限公司			1,200.77	0.23
广钢集团金兴物资供应有限公司			1,316.97	0.25
广钢集团金钧国际贸易公司			8,568.98	1.63
广钢集团工程建设有限公司			293.03	0.06
金钧有色金属有限公司			1,995.05	0.38
广州市金属回收公司			3,889.34	0.74
广州冶金实业有限公司			5,497.17	1.04
广钢集团金色贸易有限公司			283.66	0.05
广州市粤港气体工业有限公司			13,004.34	2.47
广州广钢气体有限公司			139.73	0.03
广钢集团工程建设有限公司	1,342.81	0.18
广钢集团金业有限公司	2,626.3	0.35
金钧有限公司	12,797.02	1.73
广州钢铁企业集团有限公司	2,701.37	0.36
广钢集团金达原料有限公司	410.11	0.06
广州珠江钢铁有限责任公司	3,074.62	0.42
广钢集团金钧国际贸易公司	11,759.63	1.59
广州钢管厂有限公司	433.63	0.06
广州市粤港气体工业有限公司	5,453.03	0.74
广州市金铎精密钢管有限公司	113.39	0.02
广州广钢企业集团金色贸易公司	158.69	0.02
金科澳门有限公司	4,179.64	0.56
广州珠江钢铁有限责任公司	562.63	-
广钢集团金业有限公司			185.22	-
广钢集团金兴物资供应有限公司			533.99	-
广钢集团金达原料有限公司			390	-
广钢集团金业有限公司			5,332.13	-
合计	45,612.87	6.09	176,255.21	32.29

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额456,128,669.22元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广州钢铁企业集团有限公司		150
广州广钢企业集团金色贸易有限公司		185
金钧有限公司		434.08
广州钢铁企业集团有限公司		2,958.62
广钢集团工程建设有限公司		1,725.29
广钢集团金业有限公司		1,554.21
广州市金铎精密钢管有限公司		328.82
广州市粤港气体工业有限公司		2,472.01
广州珠江钢铁有限责任公司		1,265.09
广州钢铁企业集团有限公司		127.51
广钢集团金钧国际贸易公司		690
广钢集团金兴物资供应有限公司		41.11
广州市粤港气体工业有限公司		43.27
广州珠江钢铁有限责任公司		27.04
广州广钢企业集团金色贸易有限公司		46.59
广州钢铁企业集团有限公司				50
广钢集团金业有限公司				235
广州珠江钢铁有限责任公司				1,000
广州钢铁企业集团有限公司				6,340.44
金力（香港）有限公司				3.12
金钧有限公司				4,320.13
广钢集团工程建设有限公司				643.02
广钢集团金业有限公司				3,022.82
广州广钢气体有限公司				136.63
广州市粤港气体工业有限公司				5,728.72
广州市金属回收公司				633.43
广钢集团金达原料有限公司				386.06
广州冶金实业有限公司				869.83
广州市金铎精密钢管有限公司				100.5
广州广钢企业集团金色贸易有限公司				28.31
金钧有色金属有限公司				403.82
广州珠江钢铁有限责任公司				35.61
广州钢铁企业集团有限公司				5,089.81
广钢集团物资经销公司				352.19
广钢集团工程建设有限公司				0.71
广钢集团金兴物资供应有限公司				36
广州广钢集团金业有限公司				24
广州金世纪文化发展有限公司				27.53
广州金莱冷轧带钢有限公司				1.27
广州广钢集团气体工业有限公司				1,505.25
广州珠江钢铁有限责任公司				22.24
广州钢铁企业集团金钧国际贸易公司				690
广钢物资经销公司				60
合计		12,048.64		31,746.45

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额120,486,383.24元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的非流通股份自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起十二个月后至第二十四个月内不上市交易。自方案实施之日起二十四个月后至第三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五。自方案实施之日起二十四个月后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于3.00元时（若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售广钢股份股票。	报告期内，限售流通股股东未违反相关承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）公司的子公司广州气体厂有限公司1997年为广州五羊经济技术发展公司的1100万元借款提供担保。1998年，债权人中国工商银行广州市大德路支行因广州五羊经济技术发展公司到期无法还款向广州市中级人民法院起诉，广州气体厂有限公司因为其担保承担连带偿还责任，后因种种原因而一直未执行。

2005年，原债权人中国工商银行广州市大德路支行将上述债权转让给中国华融资产管理公司广州办事处。2007年，中国华融资产管理公司广州办事处又将债权转让给嘉沃环球基金公司。

2008年，应债权人要求，广州市中级人民法院按照（1999）穗中法经执字第107号、108号民事裁定书查封了广州气体厂有限公司的7处房产，后又查封了广州气体厂有限公司的基本账户。

公司对子公司广州气体厂有限公司发生的历史诉讼案件非常重视，立即与广钢集团和广州气体厂有限公司一起对案件形成的原因及背景进行了调查和取证，并与债权人嘉沃环球基金公司就债务清偿问题进行接触和谈判，目前协商工作正在进行中。

（2）公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件，事由为基于2007年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷，EMERALDIAN LIMITED PARTNERSHIP（船东，以下简称“ELP”）诉华美公司（本公司委托的船务代理公司）应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共509万美元及其利息和法律费用，同时，ELP 根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函，将本公司列为该诉讼的第二被告。本公司已聘请律师应诉，就不构成承担连带责任进行抗辩，公司申明从未授权任何人士签发ELP所称的担保华美公司履约的担保函，因此不受ELP所依赖的该份文件约束，也不对ELP承担任何责任。目前，此案进入文件披露阶段，尚未开庭审理。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会决议，董事会决策程序合法、科学、透明，经营班子成员工作扎实和富有成效，董事、经理和其他高级管理人员执行职务时能够严格遵照国家的法律法规，运作规范，未发现有违反法律、法规、公司章程的规定及损害公司利益的行为。

报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，内部审计制度完善。公司2008年年度财务报告，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果；广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现有违反职业操守的行为。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的重大经营性关联交易均按《2008年经营性关联交易框架协议》执行，未发现有损害公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
广州市东风中路555号粤海集团大厦10楼 2009年4月28日

9.2财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:广州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		530,904,467.96	322,046,681.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		203,520,348.81	308,361,404.66
应收账款		221,111,322.16	267,366,803.55
预付款项		92,889,425.77	335,526,004.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			59,828,338.75
其他应收款		19,889,588.46	20,955,955.08
买入返售金融资产
存货		1,455,711,043.43	1,301,667,231.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,524,026,196.59	2,615,752,419.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		277,023,459.08	249,209,879.33
投资性房地产		51,031,784.73	52,302,800.33
固定资产		1,306,937,208.55	1,483,776,348.52
在建工程		5,734,081.88	4,700,277.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		45,993,492.11	47,260,854.23
开发支出
商誉
长期待摊费用		630,151.48	1,263,227.10
递延所得税资产		2,824,213.30	989,732.93
其他非流动资产
非流动资产合计		1,690,174,391.13	1,839,503,120.10
资产总计		4,214,200,587.72	4,455,255,539.62
流动负债：
短期借款		1,675,000,000.00	1,656,325,957.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		315,586,331.72	177,769,864.50
应付账款		994,241,360.71	445,827,763.85
预收款项		149,671,152.30	156,174,582.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,147,797.16	1,578,926.17
应交税费		34,069,421.78	7,259,849.95
应付利息		4,237,668.61	3,968,312.82
应付股利
其他应付款		76,611,200.02	77,506,458.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,400,564,932.30	2,526,411,715.12
非流动负债：
长期借款		133,000,000.00	283,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		8,800,000.00	-
递延所得税负债
其他非流动负债		109,789,608.48	115,694,246.22
非流动负债合计		251,589,608.48	398,694,246.22
负债合计		3,652,154,540.78	2,925,105,961.34
股东权益：
股本		762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积		666,352,262.50	666,669,208.59
减：库存股
盈余公积		221,335,317.84	221,142,227.58
一般风险准备
未分配利润		-1,092,645,410.00	-125,728,943.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		557,451,793.34	1,524,492,115.45
少数股东权益		4,594,253.60	5,657,462.83
股东权益合计		562,046,046.94	1,530,149,578.28
负债和股东权益合计		4,214,200,587.72	4,455,255,539.62

公司法定代表人：张若生     主管会计工作负责人：张伟涛     会计机构负责人：赵克

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:广州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		454,015,936.41	272,196,087.62
交易性金融资产
应收票据		160,751,651.91	305,951,305.10
应收账款		192,729,104.14	236,178,109.99
预付款项		56,091,965.95	294,704,314.16
应收利息
应收股利			59,828,338.75
其他应收款		8,537,016.59	9,372,397.96
存货		1,410,928,012.73	1,263,052,229.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,283,053,687.73	2,441,282,783.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		304,950,937.63	276,161,625.46
投资性房地产		51,031,784.73	52,302,800.33
固定资产		1,239,820,241.72	1,409,950,487.31
在建工程		5,558,193.83	3,409,818.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		45,950,745.67	47,192,657.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,647,311,903.58	1,789,017,389.35
资产总计		3,930,365,591.31	4,230,300,172.41
流动负债：
短期借款		1,620,000,000.00	1,598,585,957.21
交易性金融负债
应付票据		227,736,331.72	129,969,864.50
应付账款		974,449,458.48	425,585,549.75
预收款项		113,141,884.37	139,050,148.09
应付职工薪酬
应交税费		31,709,648.38	4,561,111.05
应付利息		4,039,881.61	3,461,105.00
应付股利
其他应付款		18,429,334.13	25,954,109.74
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,139,506,538.69	2,327,167,845.34
非流动负债：
长期借款		130,000,000.00	280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		105,021,287.86	109,949,976.30
非流动负债合计		235,021,287.86	389,949,976.30
负债合计		3,374,527,826.55	2,717,117,821.64
股东权益：
股本		762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积		654,276,826.29	654,276,409.79
减：库存股
盈余公积		221,142,227.58	221,142,227.58
未分配利润		-1,081,990,912.11	-124,645,909.60
外币报表折算差额
股东权益合计		555,837,764.76	1,513,182,350.77
负债和股东权益合计		3,930,365,591.31	4,230,300,172.41

公司法定代表人：张若生     主管会计工作负责人：张伟涛     会计机构负责人：赵克

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,473,996,952.94	5,931,785,476.13
其中：营业收入		7,473,996,952.94	5,931,785,476.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		8,473,813,480.12	5,938,628,292.19
其中：营业成本		7,670,548,693.85	5,627,949,132.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,584,538.13	11,617,080.19
销售费用		39,044,263.54	70,136,444.54
管理费用		120,232,748.24	100,690,586.97
财务费用		116,444,043.50	119,660,955.81
资产减值损失		521,959,192.86	8,574,092.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		27,923,079.75	27,414,102.45
投资收益（损失以“－”号填列）		27,923,079.75	27,414,102.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,883,625.75	26,686,447.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-971,893,447.43	20,571,286.39
加：营业外收入		16,599,317.40	21,269,636.33
减：营业外支出		10,277,856.82	1,885,437.11
其中：非流动资产处置净损失			48,503.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-965,571,986.85	39,955,485.61
减：所得税费用		2,505,576.13	2,876,543.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-968,077,562.98	37,078,941.79
归属于母公司所有者的净利润		-967,014,353.75	37,752,870.59
其中：同一控制下企业合并被合并方合并前净利润		26,384.86
少数股东损益		-1,063,209.23	-673,928.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-1.268	0.050
（二）稀释每股收益		-1.268	0.050

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：49,445.95元。

公司法定代表人：张若生     主管会计工作负责人：张伟涛     会计机构负责人：赵克

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,962,420,779.19	5,590,561,936.54
减：营业成本		7,199,380,617.08	5,318,443,593.43
营业税金及附加		4,260,518.96	10,452,781.81
销售费用		31,247,070.11	63,856,355.25
管理费用		90,242,146.03	71,686,080.49
财务费用		111,369,242.21	114,460,940.89
资产减值损失		513,882,694.29	4,617,647.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		28,190,785.67	27,661,144.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			26,933,488.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-959,770,723.82	34,705,681.54
加：营业外收入		3,292,265.08	8,958,936.43
减：营业外支出		866,543.77	726,592.43
其中：非流动资产处置净损失			1,169.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-957,345,002.51	42,938,025.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-957,345,002.51	42,938,025.54

公司法定代表人：张若生     主管会计工作负责人：张伟涛     会计机构负责人：赵克

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,000,321,451.70	4,500,437,170.25
收到的税费返还		627,352.20	16,170,068.29
收到其他与经营活动有关的现金		38,307,379.95	40,747,466.05
经营活动现金流入小计		6,039,256,183.85	4,557,354,704.59
购买商品、接受劳务支付的现金		5,180,508,870.76	3,825,527,011.22
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		373,371,027.85	386,137,596.50
支付的各项税费		122,649,322.36	269,538,581.97
支付其他与经营活动有关的现金		95,999,600.96	94,667,313.98
经营活动现金流出小计		5,772,528,821.93	4,575,870,503.67
经营活动产生的现金流量净额		266,727,361.92	-18,515,799.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		109,500.00
取得投资收益收到的现金		59,828,338.75	727,655.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,279,507.00	11,262,684.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		591,912.98
投资活动现金流入小计		61,809,258.73	11,990,339.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,122,860.20	27,558,088.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		598,110.00
支付其他与投资活动有关的现金			14,849,185.54
投资活动现金流出小计		27,720,970.20	42,407,274.01
投资活动产生的现金流量净额		34,088,288.53	-30,416,934.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,806,174,289.77	3,042,765,957.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,806,174,289.77	3,042,765,957.21
偿还债务支付的现金		2,765,338,770.49	2,981,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,430,383.22	107,739,635.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		78,053.00
支付其他与筹资活动有关的现金		455,722.74	74,976.54
筹资活动现金流出小计		2,898,224,876.45	3,089,684,612.36
筹资活动产生的现金流量净额		-92,050,586.68	-46,918,655.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		92,722.91	-944,536.50
五、现金及现金等价物净增加额		208,857,786.68	-96,795,925.59
加：期初现金及现金等价物余额		322,046,681.28	418,842,606.87
六、期末现金及现金等价物余额		530,904,467.96	322,046,681.28

公司法定代表人：张若生     主管会计工作负责人：张伟涛     会计机构负责人：赵克

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,035,087,901.68	3,515,810,625.55
收到的税费返还		28,215.20	15,998,170.55
收到其他与经营活动有关的现金		7,587,985.87	9,735,051.82
经营活动现金流入小计		5,042,704,102.75	3,541,543,847.92
购买商品、接受劳务支付的现金		4,290,441,293.12	2,888,477,002.69
支付给职工以及为职工支付的现金		366,158,124.22	371,784,087.78
支付的各项税费		108,540,500.63	260,827,654.75
支付其他与经营活动有关的现金		46,250,217.87	62,406,821.31
经营活动现金流出小计		4,811,390,135.84	3,583,495,566.53
经营活动产生的现金流量净额		231,313,966.91	-41,951,718.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			727,655.15
取得投资收益收到的现金		59,828,338.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,279,507.00	11,262,684.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		61,107,845.75	11,990,339.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,555,861.59	26,836,605.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		598,110.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		27,153,971.59	26,836,605.00
投资活动产生的现金流量净额		33,953,874.16	-14,846,265.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,697,934,289.77	2,984,875,957.21
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,697,934,289.77	2,984,875,957.21
偿还债务支付的现金		2,654,358,770.49	2,897,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,116,234.47	103,456,445.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,781,475,004.96	3,000,746,445.17
筹资活动产生的现金流量净额		-83,540,715.19	-15,870,487.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		92,722.91	-944,536.50
五、现金及现金等价物净增加额		181,819,848.79	-73,613,008.92
加：期初现金及现金等价物余额		272,196,087.62	345,809,096.54
六、期末现金及现金等价物余额		454,015,936.41	272,196,087.62

公司法定代表人：张若生     主管会计工作负责人：张伟涛     会计机构负责人：赵克

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	762,409,623.00	666,669,208.59	-	221,142,227.58	-	-125,728,943.72	-	5,657,462.83	1,530,149,578.28
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	762,409,623.00	666,669,208.59		221,142,227.58		-125,728,943.72		5,657,462.83	1,530,149,578.28
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-316,946.09	-	193,090.26	-	-966,916,466.28	-	-1,063,209.23	-968,103,531.34
（一）净利润						-967,014,353.75		-1,063,209.23	-968,077,562.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-316,946.09	-	193,090.26	-	97,887.47	-	-	-25,968.36
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-316,946.09		193,090.26		97,887.47			-25,968.36
上述（一）和（二）小计	-	-316,946.09	-	193,090.26	-	-966,916,466.28	-	-1,063,209.23	-968,103,531.34
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	762,409,623.00	666,352,262.50		221,335,317.84		-1,092,645,410.00		4,594,253.60	562,046,046.94