2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李秀华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,859,627,456.93 | 1,661,393,819.32 | 11.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 424,981,557.56 | 413,966,551.12 | 2.66 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.39 | 3.30 | 2.73 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,327,586.03 | 731.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.55 | 731.09 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,015,006.44 | 11,015,006.44 | 141.79 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 125.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 800.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 125.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.59 | 2.59 | 增加1.37个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.59 | 2.59 | 增加2.13个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,925.35 |
| 所得税影响额 | 981.34 |
| 合计 | -2944.01 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,933 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 湖北省潜江市制药厂 | 5,764,680 | 人民币普通股 |
| 湖北瑞文医药开发有限公司 | 2,480,000 | 人民币普通股 |
| 邓增增 | 851,680 | 人民币普通股 |
| 高建国 | 780,000 | 人民币普通股 |
| 曾益柳 | 623,814 | 人民币普通股 |
| 郭红彪 | 623,605 | 人民币普通股 |
| 海南弘卓贸易有限公司 | 606,351 | 人民币普通股 |
| 胡浩荣 | 503,900 | 人民币普通股 |
| 谢剑源 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 徐化灯 | 471,393 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
| 项 目 | 本年1-3月数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 739,414,459.92 | 434,399,919.23 | 70.22% | 主要为网点铺货增加而增加的赊销额 |
| 其他应收款 | 25,152,842.64 | 19,230,733.53 | 30.80% | 主要为当期往来款增加所致 |
| 存货 | 355,137,944.20 | 523,073,878.47 | -32.11% | 主要为新疆新特药冬季贮备的存货销售所致 |
| 应付职工薪酬 | 44,657,106.18 | 17,458,174.89 | 155.79% | 主要为新疆新特药计提的工资 |
| 应交税费 | 37,280,701.77 | 4,648,504.97 | 701.99% | 主要为新疆物资采购发票在上年度收到所致 |
| 未分配利润 | 10,121,633.17 | -893,373.27 | 1232.97% | 主要为本年净利润增加所致 |
二、利润表项目
| 项 目 | 本年1-3月数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 962,156,712.28 | 721,297,494.54 | 33.39% | 主要为公司本部及新特药公司网点铺货增加所致 |
| 营业成本 | 863,509,934.94 | 648,376,686.83 | 33.18% | 主要为收入增加成本相应增加所致 |
| 营业税金及附加 | 2,003,550.91 | 1,185,080.99 | 69.06% | 主要为收入增加税金及附加相应增加所致 |
| 营业外收入 | 131,001.39 | 3,005,590.30 | -95.64% | 主要为上期非流动资产处置收入减少所致 |
| 所得税费用 | 5,542,401.02 | 2,961,888.76 | 87.12% | 主要为利润总额比前期增加，相应增加应纳税所得额 |
| 净利润 | 23,618,895.77 | 11,198,989.36 | 110.9% | 主要为收入增加所致 |
三、现金流项目
| 项 目 | 本年1-3月数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,327,586.03 | -10,985,430.84 | 731.09% | 主要为当期销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,372,909.69 | -1,874,053.70 | -186.70% | 主要为当期购建资产所支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,721,710.88 | 35,286,162.15 | -144.55% | 主要为当期借款与还款的净流入比前期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司控股股东珠海中珠股份有限公司拟以其名下优质的房地产及商品混凝土业务资产同公司的部分医药业务资产进行置换，资产置换的差额部分由公司以非公开发行股份方式支付。该相关事宜已经2008年4月29日临时股东大会通过，于2008 年12 月5 日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，获得有条件通过。截至目前，因申报材料中的审计评估报告到期，公司组织中介机构加期，按证监会要求报送相关补充材料。
相关事宜尚在办理当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺：根据公司股权分制改革方案公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：持股5%以上股东严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：权益变动报告书承诺在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。
履行情况：持股5%以上股东严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司第五届董事会第十八次会议已通过现金分红政策，并于2009年3月25日获得2008年年度股东大会通过。详情见当期公告。
2、依据制定的现金分红政策，报告期内未进行现金分红。
湖北潜江制药股份有限公司
法定代表人:许德来
二OO九年四月三十日
证券简称： ST潜药 证券代码：600568 编号： 2009-011号
湖北潜江制药股份有限公司
第五届董事会第二十次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：
1、审议通过《公司2009年第一季度报告》全文及正文；
2、审议通过《关于公司向中国工商银行潜江市支行提出授信总量5000万元申请的议案》。
为了保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国工商银行潜江市支行申请总量5000万元（其中2300万元的续贷申请已履行了公司审核及公告程序）的授信额度，期限一年，以房地产等资产作为抵押。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○九年四月三十日