2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,040,051,281.42 | 5,958,074,187.69 | 1.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,223,758,620.08 | 3,076,684,902.36 | 4.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.818 | 3.644 | 4.77 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,614,618.28 | -40.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.054 | -40.12 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,198,381.47 | 65,198,381.47 | -1.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.0772 | 0.0772 | -1.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0726 | 0.0726 | -7.52 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0772 | 0.0772 | -1.66 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.02 | 2.02 | 减少0.2个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.90 | 1.90 | 减少0.2个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,000,000.00 | 收到“上海张江高新区专项发展资金”的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 480,744.64 | 客户违约金等 |
| 少数股东权益影响额 | -1,310,709.92 | |
| 所得税影响额 | -1,296,148.93 | |
| 合计 | 3,873,885.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 83,574 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 上海金桥(集团)有限公司 | 370,010,037 | ||
| 上海国际信托有限公司 | 35,578,938 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 10,163,120 | ||
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 10,000,000 | ||
| 银丰证券投资基金 | 7,645,545 | ||
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,936,000 | ||
| 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 6,537,424 | ||
| 大成价值增长证券投资基金 | 5,000,000 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4,450,000 | ||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 4,154,215 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收账款：期末比期初减少34.65％，主要是上期末应收的房屋租金在本期收回。
预付账款：期末比期初减少56.83％，主要是本期结转预付电费67.1万元所致。
可供出售金融资产：期末比期初增加67.67％，主要是股票市场价格波动，公司及控股子公司持
有的股票期末市价比期初增长，致使其公允价值增加所致。
在建工程：期末比期初增加52.40％，主要是公司的17号地块B1商务中心项目以及公司控股子
公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司的28地块研发办公楼项目和S1地块公寓项目新增土建工程款所致。
应付利息：期末比期初减少43.02％，主要是本期短期借款减少，导致相应的利息费用减少。
递延所得税负债：期末比期初增加79.64％，主要是因可供出售金融资产公允价值变动增加，相应的递延所得税负债也随之增加。
营业收入：本期比上年同期增长19.65％，主要是本期同比新增2008年下半年竣工的碧云别墅六期、碧云花园二期C组团以及现代产业园一期9-16号楼的租金收入。
销售费用：本期比上年同期减少48.97％，主要是公司自营能力逐步提高，致使销售代理费用同比下降。
投资收益：本期比上年同期减少100％，主要是上年同期公司收到东方证券股份有限公司分配的红利2,563.28万元，而本期公司无投资收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2009年1月7日公司就股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登《公司有限售条件的流通股上市公告》。本次上海金桥（集团）有限公司持有的有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市，有限售条件的流通股上市数量为370,010,037股，上市流通日为2009年01月12日。至此，浦东金桥原非流通股股东均严格履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺，股改形成的有限售条件的流通股已全部上市流通。
（2）2007年3月22日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10股认购2股的比例，认购152.08万股国泰君安股份,以及152.08万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3元人民币的价格，公司拟合计出资人民币456.25万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。
(3) 经2007年12月3日召开的公司2007年度临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的提案》，同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过10亿元。公司于2007年12月10日，由主承销商浦发银行股份有限公司向中国人民银行提出关于申请发行2008年短期融资券10亿元的请示。因对园区开发类、房地产类上市公司的财务指标评价需要修改相应标准等政策因素，目前主承销商正在等待中国人民银行明确具体政策并补充相应资料后再次申报。
(4)经2008年12月15日召开的公司2008年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案》的决议（公告详见12月16日《上海证券报》、香港《文汇报》），公司董事会于2008年12月26日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行分离交易的可转换公司债券的申请材料，于2009年1月9日收到了中国证券监督管理委员会（文号为：081856）的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
（5）经2008年12月23日公司六届十五次董事会审议通过《关于参与临港新城开发意向的议案》的决议（公告详见12月26日《上海证券报》、香港《文汇报》），目前公司正在对该事项进行可行性研究。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海金桥（集团）有限公司持有的有限售条件（仅限股改形成）的流通股370,010,037股，已按股权分置改革时所做出的各项承诺，于2009年01月12日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期内尚未制定现金分红政策。公司董事会已于2009年4月27日，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，明确了现金分红政策。并将在2009年6月30日前提交公司股东大会审议。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人:俞标
2009年4月30日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2009-004
上海金桥出口加工区开发
股份有限公司第六届董事会
第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届十八次董事会于2009年4月17日发出召开董事会的书面通知，并于2009年4月27日以通讯表决方式召开,董事应到人数9人，实到人数9人。董事长俞标、副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安、丁以中出席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2009年第一季度报告全文》和报告正文并同意予以公告；
二、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规，结合公司实际情况，同意对公司章程部分条款所作的修订。
此议案，须提交股东大会审议。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00九年四月三十日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2009-005
上海金桥出口加工区开发
股份有限公司第六届监事会
第十四次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第十四次会议，于二○○九年四月二十七日采取通讯表决的方式召开。会议应表决监事5人，实际表决5人。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议公司2009年第一季度报告等有关议案。
经过讨论和审议,作出如下决议:
1、同意公司2009年第一季度报告的议案；
2、同意关于修订公司章程部分条款的议案。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二00九年四月三十日