□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度本公司实现净利润 267,660,569.46元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金26,766,056.95元，加年初未分配利润262,707,646.14元，减本年度内实施2007年度分配方案每10股派发现金红利1.00元（含税）共计110,102,729.5元，年末累计可供股东分配的利润为393,499,429.15元。

公司拟以2008年末总股本1,101,027,295股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税），共计需派发现金红利110,102,729.50元，结余的283,396,699.65元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
百联集团有限公司	上海一百第一太平物业管理有限公司49%股权	2008.12	786,401.00		是	评估	是	是	母公司
方德弟、廖存忠、章步滔	沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权	2008.09	243,480,569.00	-9,635,799.76		评估	是	是
长发集团长江投资实业股份有限公司	宁波百联东方商厦有限公司10%股权	2008.03	13,130,678.00	-100,088.85		评估	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海永达（集团）有限公司	上海一百永达汽车贸易有限公司47%股权	2008.07	1,837,756.10	-40,273.13	3,594.88	否	评估	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	55,000
报告期末对子公司担保余额合计	25,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	25,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.4

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司	274.87	0.030
上海第二食品商店有限责任公司	249.57	0.027
百联集团有限公司	115.21	0.013
上海国大药房连锁有限公司	120.48	0.013
上海三联(集团)有限公司	2,088.24	0.228
上海一百第一太平物业管理有限公司	41.09	0.004
联华超市股份有限公司	1,500	0.163
上海一百第一太平物业管理有限公司			1,991.93	0.301
上海百联物业管理有限公司			2,599.31	0.392
上海东方保洁有限公司			126	0.019
百联集团有限公司			804.36	0.121
华联集团吉买盛购物中心有限公司			20.54	0.003
华联超市股份有限公司			22.27	0.003
华联超市股份有限公司			1,037.34	0.156
上海三联（集团）有限公司			5,523.22	0.833
上海百红商业贸易有限公司			2,996.98	0.452
联华电子商务有限公司 及百联电子商务有限公司			2,337.49	0.353
合计	4,389.46	0.478	17,459.44	2.633

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,389.46元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
应收账款
联华电子商务有限公司及百联电子商务有限公司	母公司的控股子公司	266.81	1,315.72
上海青浦百联东方商厦有限公司	母公司的控股子公司	0.67	38.39
预付款项
上海一百国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	206.79	0
其他应收款
上海建配龙房地产有限公司	联营公司	7,650	15,333.4
其他非流动资产
上海建配龙房地产有限公司	联营公司	0	49,464
应付账款
华联超市股份有限公司	母公司的控股子公司			25.02	94.35
上海三联(集团)有限公司	母公司的控股子公司			156.74	381.48
上海百红商业贸易有限公司	母公司的控股子公司			-42.31	300.51
预收账款
上海三联(集团)有限公司	母公司的控股子公司			-848.51	9,348.87
联华超市股份有限公司	母公司的控股子公司			0	375
应付利息
百联集团有限公司	母公司			49.14	49.14
应付股利
百联集团有限公司	母公司			4,845.07	4,845.07
其他应付款
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司			198.8	198.8
百联集团有限公司	母公司			13,507.21	107,127.82
上海三联(集团)有限公司	母公司的控股子公司			0	104.8
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司			50.46	50.46
长期应付款
百联集团有限公司	母公司			0	1,908.76

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东百联集团在此次股权分置改革中承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。出售的股份达到百联股份的股份总数1％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。	按承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	股票	600837	海通证券	300,000,000.00	214,471,652	925,810,912.05	92.84	10,723,582.60
2	股票	600626	申达股份	4,597,600.00	3,203,693	12,814,772.00	1.28	480,553.95
3	股票	601328	交通银行	3,282,240.00	2,404,200	11,395,908.00	1.14	601,050.00
4	股票	600616	金枫酒业	640,857.45	1,000,000	10,680,000.00	1.07
5	股票	600613	永生数据	7,043,026.00	1,694,274	9,725,132.76	0.98
6	股票	600630	龙头股份	3,158,000.00	1,090,000	6,986,900.00	0.7
7	股票	600650	锦江投资	1,828,650.00	676,808	5,421,232.08	0.54	270,723.20
8	股票	600638	新黄浦	987,914.52	432,350	3,951,679.00	0.4
9	股票	600622	嘉宝实业	1,904,000.00	851,760	3,364,452.00	0.34	32,760.00
10	股票	600617	联华合纤	1,837,826.77	576,000	2,390,400.00	0.24
期末持有的其他证券投资				1,719,560.00	/	4,665,947.18	0.47	64,178.40
合计				326,999,674.74	/	997,207,335.07	100%	12,172,848.15

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	300,000,000.00	5%以下	925,810,912.05	10,723,582.60	-225,905,897.70	可供出售金融资产	投资
600626	申达股份	4,597,600.00	5%以下	12,814,772.00	480,553.95	-15,666,058.77	可供出售金融资产	投资
601328	交通银行	3,282,240.00	5%以下	11,395,908.00	601,050.00	-14,499,813.98	可供出售金融资产	投资
600616	金枫酒业	640,857.45	5%以下	10,680,000.00		-16,630,000.00	可供出售金融资产	投资
600613	永生数据	7,043,026.00	5%以下	9,725,132.76		-16,603,885.20	可供出售金融资产	投资
600630	龙头股份	3,158,000.00	5%以下	6,986,900.00		-1,155,400.00	可供出售金融资产	投资
600650	锦江投资	1,828,650.00	5%以下	5,421,232.08	270,723.20	-6,274,010.16	可供出售金融资产	投资
600638	新黄浦	987,914.52	5%以下	3,951,679.00		-7,202,951.00	可供出售金融资产	投资
600622	嘉宝实业	1,904,000.00	5%以下	3,364,452.00	32,760.00	-4,727,268.00	可供出售金融资产	投资
600617	联华合纤	1,837,826.77	5%以下	2,390,400.00		-8,581,689.72	可供出售金融资产	投资
600814	杭解百	277,840.00	5%以下	1,691,289.60	64,178.40	-2,148,088.80	可供出售金融资产	投资
600723	西单商场	600,000.00	5%以下	1,438,340.00		-5,196,003.25	可供出售金融资产	投资
600643	爱建股份	379,200.00	5%以下	998,686.28		998,686.28	可供出售金融资产	投资
600637	广电信息	372,620.00	5%以下	405,631.30		-934,832.40	可供出售金融资产	投资
600633	白猫股份	89,900.00	5%以下	132,000.00			可供出售金融资产	投资
600610	SST中纺	409,000.00	5%以下	409,000.00			长期股权投资	投资
000805	炎黄在线	100,000.00	5%以下	100,000.00			长期股权投资	投资
400008	水仙A3	7,444,230.00	5%以下	7,444,230.00			长期股权投资	投资
合计		334,952,904.74	/	1,005,160,565.07	12,172,848.15	-324,527,212.70	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海申银万国证券股份有限公司	12,500,000.00	12,568,566	5%以下	12,500,000.00	1,508,227.92		长期股权投资	投资
上海国际信托投资公司	14,999,200.00	9,999,200	5%以下	14,999,200.00	1,799,856.00		长期股权投资	投资
东方证券股份有限公司	19,450,584.24	18,236,669	5%以下	19,450,584.24	3,647,333.80		长期股权投资	投资
合计	46,949,784.24	40,804,435.00	/	46,949,784.24	6,955,417.72	-	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，董事会在本年度认真履行了股东大会的决议，利润分配、重大决策等执行情况符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。公司在本年度各项内部控制制度进一步完善，公司董事、经理在执行公司章程、履行职务、遵纪守法和维护股东权益方面未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审议了公司各期财务报告，认为公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司就公司2008年财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内发生的对外投资、收购、出售资产等交易行为符合股东和公司利益最大化及市场化原则，价格公允，未发现内幕交易，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在报告期内发生的与控股股东及其下属控股公司之间的关联交易，均以市场原则进行，符合关联交易的有关规定，交易公平、价格公允，未损害股东和公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：江强 中国·上海 　　　　　                                         二○○九年四月二十八日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		546,736,172.49	764,661,704.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		72,192,609.97	113,443,178.57
预付款项		6,755,890.84	12,271,076.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		852,227.92	1,112,000.00
其他应收款		223,504,328.30	140,118,490.99
买入返售金融资产
存货		138,146,233.93	133,394,089.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		988,187,463.45	1,165,000,540.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		997,207,335.07	1,321,923,307.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		479,946,268.28	488,362,312.07
投资性房地产		176,829,864.44	182,718,757.44
固定资产		7,667,577,402.03	6,941,554,299.98
在建工程		165,024,490.52	122,856,078.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,591,548,355.76	1,641,716,245.03
开发支出
商誉		51,552,523.56	51,552,523.56
长期待摊费用		222,098,930.06	33,850,425.97
递延所得税资产		30,640,913.91	15,913,662.91
其他非流动资产		494,639,958.61	544,639,958.61
非流动资产合计		11,877,066,042.24	11,345,087,572.27
资产总计		12,865,253,505.69	12,510,088,112.79
流动负债：
短期借款		3,710,000,000.00	2,597,830,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		37,101,508.00	43,587,000.00
应付账款		831,960,642.20	775,195,192.13
预收款项		361,849,467.43	273,370,447.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		157,764,094.90	158,720,978.16
应交税费		113,011,871.56	122,843,799.66
应付利息		6,421,175.00	30,955,202.78
应付股利		71,622,959.75	27,250,050.99
其他应付款		1,837,884,144.05	1,646,324,817.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		58,867,191.91	1,045,304,229.48
流动负债合计		7,186,483,054.80	6,721,382,218.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		19,087,588.16	19,087,588.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		167,551,915.08	248,825,708.26
其他非流动负债
非流动负债合计		186,639,503.24	267,913,296.42
负债合计		7,373,122,558.04	6,989,295,514.59
股东权益：
股本		1,101,027,295.00	1,101,027,295.00
资本公积		2,178,565,229.30	2,422,681,485.30
减：库存股
盈余公积		441,210,731.35	414,444,674.40
一般风险准备
未分配利润		895,891,388.28	676,229,082.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,616,694,643.93	4,614,382,537.08
少数股东权益		875,436,303.72	906,410,061.12
股东权益合计		5,492,130,947.65	5,520,792,598.20
负债和股东权益合计		12,865,253,505.69	12,510,088,112.79

公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:上海百联集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		123,274,725.86	222,917,529.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款		29,404,503.28	36,695,407.45
预付款项		1,061,838.00	3,779,998.30
应收利息			819,720.00
应收股利		701,027.92	1,004,000.00
其他应收款		2,304,768,584.11	1,187,068,544.00
存货		32,525,503.20	32,740,860.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			460,000,000.00
流动资产合计		2,491,736,182.37	1,945,026,060.37
非流动资产：
可供出售金融资产		997,075,335.07	1,321,602,547.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,478,399,053.79	2,227,636,724.50
投资性房地产		8,697,116.95	8,073,063.95
固定资产		1,583,633,065.22	1,513,532,235.68
在建工程			1,552,067.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,242,954,375.58	1,282,962,058.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		20,600,706.57	4,591,930.64
其他非流动资产		494,639,958.61	544,639,958.61
非流动资产合计		6,825,999,611.79	6,904,590,587.46
资产总计		9,317,735,794.16	8,849,616,647.83
流动负债：
短期借款		3,210,000,000.00	2,140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		37,101,508.00	43,587,000.00
应付账款		172,393,481.23	185,656,202.55
预收款项		8,651,130.02	34,116,855.38
应付职工薪酬		69,285,099.10	60,662,471.90
应交税费		35,874,652.04	30,269,343.13
应付利息		5,619,000.00	29,955,769.44
应付股利		71,604,017.53	26,898,708.77
其他应付款		1,420,652,572.42	851,619,452.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		7,055,569.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		5,038,237,029.34	4,402,765,803.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		167,541,390.08	248,767,993.26
其他非流动负债
非流动负债合计		167,541,390.08	248,767,993.26
负债合计		5,205,778,419.42	4,651,533,796.55
股东权益：
股本		1,101,027,295.00	1,101,027,295.00
资本公积		2,176,219,919.24	2,419,903,235.74
减：库存股
盈余公积		441,210,731.35	414,444,674.40
未分配利润		393,499,429.15	262,707,646.14
外币报表折算差额
股东权益合计		4,111,957,374.74	4,198,082,851.28
负债和股东权益合计		9,317,735,794.16	8,849,616,647.83

公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,177,372,799.88	8,428,245,915.74
其中：营业收入		9,177,372,799.88	8,428,245,915.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		8,666,915,299.53	7,879,124,453.89
其中：营业成本		6,628,426,121.76	6,204,656,735.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		110,979,940.89	78,962,032.27
销售费用		772,250,969.71	706,143,080.22
管理费用		893,346,731.69	764,823,385.10
财务费用		250,011,120.89	114,318,959.11
资产减值损失		11,900,414.59	10,220,261.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		16,843,283.73	67,557,825.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,738,874.62	1,206,915.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		527,300,784.08	616,679,286.97
加：营业外收入		45,381,647.73	13,510,737.98
减：营业外支出		10,961,875.56	15,873,302.55
其中：非流动资产处置净损失		6,314,029.28	14,316,502.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		561,720,556.25	614,316,722.40
减：所得税费用		129,691,624.10	150,915,981.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		432,028,932.15	463,400,740.78
归属于母公司所有者的净利润		356,531,092.35	354,819,229.82
少数股东损益		75,497,839.80	108,581,510.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.32	0.32
（二）稀释每股收益		0.32	0.32

公司法定代表人：马新生     主管会计工作负责人：徐波     会计机构负责人：石明红

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,079,175,277.56	2,522,726,268.67
减：营业成本		1,462,574,717.71	1,873,058,440.78
营业税金及附加		23,098,578.64	25,069,050.85
销售费用		199,653,317.14	250,769,746.76
管理费用		344,885,839.65	292,372,114.33
财务费用		90,683,639.91	71,113,390.31
资产减值损失		7,870,954.25	13,018,157.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		296,753,000.43	172,190,158.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,907,948.54	942,121.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		247,161,230.69	169,515,526.11
加：营业外收入		21,386,685.36	6,379,977.67
减：营业外支出		6,046,744.94	12,947,791.62
其中：非流动资产处置净损失		1,750,478.34	8,522,627.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		262,501,171.11	162,947,712.16
减：所得税费用		-5,159,398.35	16,425,221.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		267,660,569.46	146,522,490.47

公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,447,311,380.35	9,411,531,354.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		27,793,563.71	9,205,614.57
收到其他与经营活动有关的现金		48,051,496.15	127,500,582.21
经营活动现金流入小计		10,523,156,440.21	9,548,237,551.63
购买商品、接受劳务支付的现金		7,548,947,399.57	6,821,483,694.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		545,996,826.10	536,587,588.41
支付的各项税费		587,052,721.37	541,628,769.42
支付其他与经营活动有关的现金		723,061,871.35	623,078,521.47
经营活动现金流出小计		9,405,058,818.39	8,522,778,574.18
经营活动产生的现金流量净额		1,118,097,621.82	1,025,458,977.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		54,188,026.29	78,449,402.40
取得投资收益收到的现金		25,317,547.33	3,636,934.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,022,023.08	1,274,137.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		93,527,596.70	83,360,474.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		309,793,390.08	455,782,761.81
投资支付的现金		659,110,383.00	1,926,968,383.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		243,563,215.88	383,983,745.36
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,212,466,988.96	2,766,734,890.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,118,939,392.26	-2,683,374,416.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		8,168,903,960.00	5,773,629,850.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		8,168,903,960.00	5,773,629,850.00
偿还债务支付的现金		7,987,834,460.00	3,951,594,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		398,358,355.60	433,679,327.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		93,909,248.70	72,322,816.49
支付其他与筹资活动有关的现金			229,150.76
筹资活动现金流出小计		8,386,192,815.60	4,385,503,328.30
筹资活动产生的现金流量净额		-217,288,855.60	1,388,126,521.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		205,093.92	78,576.47
五、现金及现金等价物净增加额		-217,925,532.12	-269,710,340.99
加：期初现金及现金等价物余额		764,661,704.61	1,034,372,045.60
六、期末现金及现金等价物余额		546,736,172.49	764,661,704.61

公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,308,082,849.30	2,806,401,336.39
收到的税费返还		6,660,200.00	5,962,500.00
收到其他与经营活动有关的现金		19,159,861.47	23,080,621.71
经营活动现金流入小计		2,333,902,910.77	2,835,444,458.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,654,956,884.04	2,036,839,082.41
支付给职工以及为职工支付的现金		238,846,948.76	214,159,947.97
支付的各项税费		112,871,030.63	134,419,636.09
支付其他与经营活动有关的现金		203,256,820.47	221,967,793.67
经营活动现金流出小计		2,209,931,683.90	2,607,386,460.14
经营活动产生的现金流量净额		123,971,226.87	228,057,997.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		552,907,746.29	229,892,699.62
取得投资收益收到的现金		318,886,512.54	241,121,082.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,756,479.61	327,302.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		884,550,738.44	471,341,083.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,686,605.42	177,911,620.83
投资支付的现金		1,103,330,103.00	2,346,650,501.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		243,565,569.00	464,731,033.47
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,478,582,277.42	2,989,293,155.96
投资活动产生的现金流量净额		-594,031,538.98	-2,517,952,072.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		7,745,888,964.49	5,581,234,271.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,745,888,964.49	5,581,234,271.50
偿还债务支付的现金		7,100,000,000.00	3,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,471,456.43	296,834,214.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		7,375,471,456.43	3,436,834,214.34
筹资活动产生的现金流量净额		370,417,508.06	2,144,400,057.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			19.74
五、现金及现金等价物净增加额		-99,642,804.05	-145,493,997.30
加：期初现金及现金等价物余额		222,917,529.91	368,411,527.21
六、期末现金及现金等价物余额		123,274,725.86	222,917,529.91