序号	股东名称	限售股份(万股)	上市日	新增可上市股份(万股)	限售条件
1	中国华源集团有限公司	19,012.71	2008-04-25	2,760.86	其持有部分本可上市交易的有限售条件股份，因处于司法冻结和司法轮候冻结状态而暂不解除限售。
2	雅鹿集团股份有限公司	4,252.29	2008-04-25	2,760.86	其与本公司共同投资的子公司江苏雅鹿实业股份有限公司存在占用公司资金事项，其持有的部分本可上市交易的有部分本可上市交易的有限售条件股份暂不解除限售。
3	香港冠丰国际投资有限公司	1,702.35	2008-04-25	1,702.35	其未申请本可上市交易的有限售条件股份上市流通。
4	上海华源投资发展(集团)有限公司	712.02	2008-04-25	712.02	其持有本可上市交易的有限售条件股份，因处于司法冻结和司法轮候冻结状态而暂不解除限售。

33.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因、依据
资本溢价	469,308,801.41			469,308,801.41
可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	8,531,839.72		5,258,210.67	3,273,629.05	期末公允价值较期初减少
其他资本公积	26,534,490.68			26,534,490.68
合计	504,375,131.81		5,258,210.67	499,116,921.14

34.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因、依据
法定盈余公积	39,630,632.01			39,630,632.01
任意盈余公积	38,773,358.80			38,773,358.80
合计	78,403,990.81			78,403,990.81

35.未分配利润

项目	本期数
上期期末余额	-1,119,724,764.65
本期期初余额	-1,119,724,764.65
本期增加	-754,165,450.49
①本期净利润	-754,165,450.49
期末余额	-1,873,890,215.14

36.营业收入

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	933,794,138.24	1,854,039,583.84
其他业务收入	56,987,599.03	88,335,823.27
合 计	990,781,737.27	1,942,375,407.11

（2）主营业务收入情况

主要业务类别	主营业务收入		主营业务成本			主营业务利润
	本期发生额	上期发生额		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
纺织品织造	902,673,470.04	1,502,482,896.78		946,056,648.04	1,490,787,121.67	-43,383,178.00	11,695,775.11
贸易收入	219,117.54	315,595,931.47			299,596,541.99	219,117.54	15,999,389.48
电子商品销售	30,901,550.66	43,190,158.23		29,015,784.97	40,136,823.32	1,885,765.69	3,053,334.91
合并抵消		-7,229,402.64			-7,229,402.64
合计	933,794,138.24	1,854,039,583.84		975,072,433.01	1,823,291,084.34	-41,278,294.77	30,748,499.50

（3）主营业务收入分地区情况

主要地区	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
上海市	59,316,063.81	413,477,321.59	56,686,851.94	404,270,719.29	2,629,211.87	9,206,602.30
江苏省	37,091,067.85	43,266,471.56	33,055,948.14	38,004,869.18	4,035,119.71	5,261,602.38
浙江省	26,823,484.24	260,485,425.39	25,206,358.84	289,463,963.12	1,617,125.40	-28,978,537.73
山东省		6,991,775.05		7,092,585.40		-100,810.35
安徽省	478,687,574.15	734,504,607.53	495,934,462.75	732,990,259.20	-17,246,888.60	1,514,348.33
江西省	331,875,948.19	402,543,385.36	364,188,811.34	358,698,090.79	-32,312,863.15	43,845,294.57
合并抵消		-7,229,402.64		-7,229,402.64
合计	933,794,138.24	1,854,039,583.84	975,072,433.01	1,823,291,084.34	-41,278,294.77	30,748,499.50

（4）公司前五名客户的销售收入总额158,737,983.68元，占公司全部销售收入的比例17.00%。

（5）营业收入本期较上期减少951,593,669.84元,下降比例为51.33%，系本公司因受整体纺织业景气度的影响，且公司下属子公司六安华源本年因资不抵债无法持续经营已停产，导致本期公司主要的三家纺织厂（六安华源、江纺、阜阳华源）销售收入减少近2亿元，此外，2007年度利润表合并范围收入包含2007年转让股权公司销售收入近7亿元。

37.营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,381,374.12	1,499,405.61
城市维护建设税	3,733,865.61	4,218,620.15
教育费附加	1,758,046.54	2,146,022.36
河道管理费	9,556.92	14,390.67
其他	1,688,059.92	415,577.82
合计	8,570,903.11	8,294,016.61

38.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		8,175.00
合 计		8,175.00

39.财务费用

（1）按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	123,850,486.34	196,882,817.80
减：利息收入	820,998.77	2,388,459.77
汇兑损失	1,259,548.30	3,516,385.80
减：汇兑收益	972,808.73	1,906,607.06
手续费	270,539.97	966,648.93
未确认融资费用	450,677.10	2,096,232.35
合计	124,037,444.21	199,167,018.05

（2）财务费用本期较上期减少75,129,573.84元，下降了37.72%，系公司上年根据《上海华源企业发展股份有限公司债务代偿协议之一》，将金融债务本金59,052万元转由上海华源生命产业有限公司代偿,故本期该部分金融债务的利息不再需要本公司承担所致。

40.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额	变动原因
1.交易性金融资产收益	-378,660.00	-489,407.40
2.可供出售金融资产收益		182,121.00
3.长期股权投资收益	-5,342,261.32	-57,648,881.09
其中：按权益法确认收益	-5,779,782.17	-1,198,902.34
按成本法核算的被投资单位宣告分配利润	360,251.60	6,491,124.70
股权投资处置收益	77,269.25	-62,941,103.45	出售股权
合 计	-5,720,921.32	-57,956,167.49

（2）按照权益法核算的长期股权投资，直接以被投资单位的账面净损益计算确认投资损益的原因：由于投资时禾嘉纺织印染有限公司的各项资产、负债的账面价值与其公允价值基本相同，不需要对其实现的净损益进行调整，因此本公司应确认投资收益-5,779,782.17元。

（3）投资收益汇回不存在重大限制。

（4）投资亏损本期比上期减少90.13%，主要系上期股权投资处置亏损较大。

41.资产减值损失

（1）按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
1．坏账损失	25,517,054.88	34,065,649.60
2．存货跌价损失	55,825,373.29	28,107,070.08
3．长期股权投资减值损失	26,951,365.84	13,950,895.16
4．投资性房地产减值损失	20,599,943.64
5．固定资产减值损失	49,267,360.79	43,083,715.81
6．在建工程减值损失	16,765,334.31
合 计	194,926,432.75	119,207,330.65

（2）资产减值损失本期比上期增长63.52％，主要原因系受宏观经济形式影响，本期计提的资产减值准备比上期多。

42.营业外收入

（1）按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
1．处置非流动资产利得小计	12,168,609.17	11,188,371.65
其中：处置固定资产利得	12,127,409.17	11,188,371.65
处置无形资产利得
处置在建工程利得	41,200.00
2．债务重组利得	4,653,210.79	774,700,531.65
3．政府补助	4,633,581.20	873,500.00
4．违约赔偿收入	11,020.00
5．其他	2,934,572.77	2,158,439.82
合计	24,400,993.93	788,920,843.12

注：债务重组利得详见附注十四、债务重组的说明。

（2）本期营业外收入比上期减少764,519,849.19元，下降了96.91%，主要变动原因系公司上期因《上海华源企业发展股份有限公司债务代偿协议之一》债务重组确认债务重组利得。

43.营业外支出

（1）按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
1．处置非流动资损失合计	34,559,998.23	3,834,203.34
其中：处置固定资产损失	1,611,105.22	3,834,203.34
处置无形资产损失
处置在建工程损失	32,948,893.01
2．债务重组损失	26,700,000.00	46,756,461.00
3．公益性捐赠支出	9,000.00	25,000.00
4．非常损失	1,703,300.00	448,564.73
5．盘亏损失		1,613,090.88
6．违约赔偿损失	11,884,414.47
7．其他	13,700,927.77	4,732,773.88
合计	88,557,640.47	57,410,093.83

注：债务重组损失详见附注十四、债务重组的说明。

（2）本期营业外支出比上期增加31,147,546.64元，增长了54.25%，主要原因系本公司下属子公司昆山华源本期因原有生产启动方案未能预期进行，本期对在建工程中安装设备进行了处置。

44.所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	16,886,796.64	68,300,264.48
其中：当期所得税	28,520.43	69,433,387.39
递延所得税	16,858,276.21	-1,133,122.91

注:当期所得税系按合并范围内各公司实现的会计利润，经纳税调整后按各自的所得税率计算；递延所得税系当期增加的递延所得税负债16,858,276.21元。

45.本期政府补助情况

项目	金额	来源和依据
高新技术专项基金	1,220,000.00	嘉兴市财政局
追加拖欠企业职工工资	1,000,000.00	阜阳市财政局
纺织行业结构调整资金	800,000.00	姜堰财政局财政库
环保工程	550,000.00	南昌市环保局
2007年企业技术改造贴息	500,000.00	阜阳市财政局
中国名牌产品奖励	404,581.20	阜阳市财政局
设计开发费补贴	150,000.00	浙江科技厅
中华人民共和国商务部产业损害预警重点监测企业	5,000.00	阜阳市财政局
报废汽车补贴资金	4,000.00	阜阳市商务办公室
合计	4,633,581.20

46.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

大额项目	本期数	上期数
一、收到的其他与经营活动有关的现金	243,355,568.48	115,565,731.15
其中：收到的其他关联方资金往来款	232,311,137.11	41,875,481.85
收到的江苏雅鹿制衣有限公司支付的往来款项		40,000,000.00
租金收入	6,415,100.33
二、支付的其他与经营活动有关的现金	69,841,620.21	95,812,712.65
其中：支付的其他关联方资金往来款	40,548,713.91	28,556,753.79
支付的统筹退休金、未参加统筹的退休人员费用	2,330,531.40	6,379,111.98
代支付的已清算公司员工合同补偿金		9,414,009.82

47.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

大额项目	本期数	上期数
一、收到的其他与筹资活动有关的现金	6,046,000.00	22,249,000.00
其中：安徽六安华源纺织有限公司向非金融机构借入的现金	4,046,000.00	16,349,000.00
收到的搬迁补偿	2,000,000.00
上海华源兰宝进出口有限公司向非金融机构借入的现金		4,000,000.00
二、支付的其他与筹资活动有关的现金	17,366,620.17	5,000,000.00
其中：本期实际向非金融机构偿还的现金	14,480,100.00
上海华源兰宝进出口有限公司向非金融机构偿还的现金		5,000,000.00

48.将净利润调节为经营活动现金流量净额

项目	本期数	上期数
净利润	-794,622,566.74	30,246,109.04
加：资产减值准备	194,926,432.75	119,207,330.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,617,922.85	74,850,677.48
无形资产摊销	4,159,880.00	4,192,450.64
长期待摊费用摊销	6,856.32	5,890.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	22,391,389.06	-7,354,168.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-8,175.00
财务费用（收益以“－”号填列）	124,587,903.01	200,588,828.89
投资损失（收益以“－”号填列）	5,720,921.32	57,956,167.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-1,133,122.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,858,276.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	91,801,501.11	13,800,658.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-226,278,010.77	684,960,826.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	473,666,268.73	-537,422,831.34
其他	22,046,789.21	-774,700,531.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,116,436.94	-134,809,889.13
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	22,709,786.96	49,518,993.75
减：现金的期初余额	49,518,993.75	262,736,344.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-26,809,206.79	-213,217,350.75

49. 现金和现金等价物的有关信息

项目	本年数	上年数
一、现金	22,709,786.96	49,518,993.75
其中：库存现金	2,625,878.36	1,669,387.88
可随时用于支付的银行存款	20,072,017.14	47,837,714.41
可随时用于支付的其他货币资金	11,891.46	11,891.46
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	22,709,786.96	49,518,993.75

50.当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项    目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1.取得子公司及其他营业单位的价格
2.取得子公司及其他营业.单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4.取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1.处置子公司及其他营业单位的价格	82,812,000.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	14,112,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,988.69
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,088,011.31
4.处置子公司的净资产	104,454,730.75
流动资产
非流动资产	254,454,730.75
流动负债	150,000,000.00
非流动负债

九、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

（1）按账龄列示

账龄	期末余额				期初余额
	余额	比例(%)	坏帐准备	计提比例(%)	余额	比例(%)	坏帐准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	9,317,352.18	22.11	20,355.98	0.22	13,147,902.39	26.86	65,461.64	0.50
1-2年(含2年)	7,738,861.75	18.36	866,496.18	11.20	15,840,182.21	32.35	6,984,018.22	44.09
2-3年(含3年)	7,321,298.84	17.38	6,264,259.78	85.56	3,682,481.26	7.52	736,496.26	20.00
3-4年(含4年)	2,375,261.23	5.64	1,246,894.87	52.50	37,273.89	0.08	18,772.87	50.36
4-5年(含5年)	37,273.89	0.09	37,273.89	100	13,375,161.79	27.32	13,340,200.29	99.74
5年以上	15,344,485.17	36.42	15,344,485.17	100	2,872,276.23	5.87	2,872,276.23	100
合计	42,134,533.06	100	23,779,765.87		48,955,277.77	100	24,017,225.51

（2）按类别列示

类别	期末余额				期初余额
	金额	占总额 比例（%）	坏账准备计提比例（%）	坏账 准备	金额	占总额比例（%）	坏账准备计提比例（%）	坏账 准备
单项金额重大的应收款项	34,691,748.67	82.34	63.19	21,921,508.64	30,269,734.24	61.83	69.09	20,914,606.65
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,654,997.38	3.92	87.10	1,441,502.20	1,373,908.17	2.81	96.11	1,320,445.65
其他不重大应收款项	5,787,787.01	13.74	7.20	416,755.03	17,311,635.36	35.36	10.29	1,782,173.21
合计	42,134,533.06	100		23,779,765.87	48,955,277.77	100		24,017,225.51

（3）单项金额重大的应收款项计提的坏账准备

应收款项内容	账面余额	计提坏账 金额	计提比例 (%)	理由
一、应收账款
货款	20,645,591.97	15,641,508.64	75.76	按预计可收回金额与账面金额计提
投资收益	6,000,000.00	6,000,000.00	100	预计无法收回
股权转让款	8,046,156.70	280,000.00	3.48	按预计可收回金额与账面金额计提
合 计	34,691,748.67	21,921,508.64

（4）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系账龄在三年以上的单项金额非重大的应收账款。

（5）期末金额位列前五名的应收账款明细

债务人名称	金额	账龄
中国华源集团香港公司	8,337,455.75	5年以上
江苏雅鹿实业股份有限公司	6,000,000.00	2-3年
常州宝隆纺织有限公司	5,246,156.70	1年以内
华源（加拿大）实业有限公司	4,644,923.40	4年以上
常州东方宝隆纺织有限公司	4,543,569.06	1-2年
合 计	28,772,104.91

（6）期末应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（7）期末应收关联方款项19,039,358.95元占应收账款总额比例45.19%。

2. 其他应收款

（1）按账龄列示

账龄结构	期末余额				期初余额
	余额	比例（%）	坏帐准备	计提比例（%）	余额	比例（%）	坏帐准备	计提比例（%）
1年以内(含1年)	184,853,923.28	26.84	121,927,709.80	65.96	47,552,491.21	8.11	17,408.97	0.04
1-2年(含2年)	31,617,549.72	4.59	9,493,919.75	30.09	14,421,667.11	2.46	62,768.69	0.44
2-3年(含3年)	14,401,720.60	2.10	13,353,382.54	92.33	244,543,158.84	41.68	45,152,770.51	18.46
3-4年(含4年)	215,751,450.24	31.33	81,491,161.70	37.77	141,773,710.41	24.17	89,128,528.90	62.87
4-5年(含5年)	137,318,710.41	19.94	137,318,710.41	100.00	87,957,221.42	15.00	15,925,002.20	18.11
5年以上	104,694,397.50	15.20	104,694,397.50	100.00	50,307,676.08	8.58	20,470,415.41	40.69
合计	688,637,751.75	100	468,279,281.70		586,555,925.07	100	170,756,894.68

（2）按类别列示

类别	期末余额				期初余额
	金额	占总额 比例（%）	坏账准备计提比例（%）	坏账 准备	金额	占总额比例（%）	坏账准备计提比例（%）	坏账 准备
单项金额重大的其他应收款	685,204,956.67	99.50	68.11	466,665,065.05	519,426,962.81	88.56	32.77	170,197,399.95
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,500,868.35	0.22	99.57	1,494,416.98	3,802,936.63	0.64	12.76	485,392.29
其他不重大其他应收款	1,931,926.73	0.28	6.20	119,799.67	63,326,025.63	10.80	0.12	74,102.44
合计	688,637,751.75	100		468,279,281.70	586,555,925.07	100		170,756,894.68

（3）单项金额重大的其他应收款计提坏帐准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
拆借款	26,430,000.00	132,150.00	0.50	按预计可收回金额与账面金额差异计提
代垫款	102,534,465.82	100,912,052.67	98.42	按预计可收回金额与账面金额差异计提
往来款	556,240,490.85	365,620,862.38	65.73	按预计可收回金额与账面金额差异计提
合计	685,204,956.67	466,665,065.05

（4）期末金额位列前五名的其他应收款明细

债务人名称	金额	账龄
常州东方宝隆纺织有限公司	122,518,291.40	3-4年
六安华源纺织有限公司	100,903,899.84	1-2年
昆山华源印染有限公司	86,140,925.79	1-5年
江苏雅鹿实业股份有限公司	55,660,034.88	3年以上
徐州白云大酒店	33,570,000.00	1年以内
合 计	398,793,151.91

（5）期末其他应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（6）期末应收关联方款项438,439,945.84元，占其他应收款总额比例63.67%。

（7）其他应收款账面价值期末比期初减少47.00%，主要原因系由于本公司下属子公司本期经营状况继续恶化，本公司本期对与下属无经营活动且资不抵债的子公司往来计提坏账准备。

3. 长期股权投资

（1）按核算方法列示

被投资单位	初始投资金额	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额	本期收到的现金红利
成本法核算
江苏雅鹿实业股份有限公司	187,758,671.84	187,758,671.84			187,758,671.84
浙江华源兰宝有限公司	180,938,000.00	44,109,246.75			44,109,246.75
江西华源江纺有限公司	167,642,900.00	143,174,862.32			143,174,862.32
上海香榭里家用纺织品有限公司	76,000,000.00	76,000,000.00			76,000,000.00
上海华源国际贸易发展有限公司	55,226,882.53	55,226,882.53			55,226,882.53
张家港中东石化实业有限公司	43,347,525.47	43,347,525.47			43,347,525.47
昆山华源印染有限公司	30,000,000.00	41,750,000.00			41,750,000.00
安徽阜阳华源纺织有限公司	30,000,000.00	78,172,035.57			78,172,035.57
上海华天电子商务有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00			28,000,000.00
上海华源万成服饰有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00			27,000,000.00
湖南亚大新材料科技股份有限公司	26,951,365.84	26,951,365.84			26,951,365.84
上海华源针织时装有限公司	22,590,000.00	22,590,000.00			22,590,000.00
六安华源纺织有限公司	20,000,000.00	64,885,732.33			64,885,732.33
奉化华源步云西裤有限公司	7,725,794.48	28,000,000.00			28,000,000.00
广东发展银行	5,640,000.00	5,640,000.00			5,640,000.00
上海鼎润进出口有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
上海惠源达纺织有限公司	3,733,422.44	3,730,000.00			3,730,000.00
常州东方宝隆纺织有限公司	70,762,133.19	70,762,133.19		70,762,133.19
合计	987,316,695.79	951,098,455.84		70,762,133.19	880,336,322.65

(2)长期投资减值准备

被投资单位	期末余额	期初余额
江苏雅鹿实业股份有限公司	90,008,783.84	90,008,783.84
上海香榭里家用纺织品有限公司	76,000,000.00
六安华源纺织有限公司	64,885,732.33
上海华源国际贸易发展有限公司	55,226,882.53
昆山华源印染有限公司	41,750,000.00
奉化华源步云西裤有限公司	28,000,000.00
上海华源万成服饰有限公司	27,000,000.00
湖南亚大新材料科技股份有限公司	26,951,365.84
上海华源针织时装有限公司	22,590,000.00
上海鼎润进出口有限公司	4,000,000.00
合计	436,412,764.54	90,008,783.84

（3）长期股权投资期末账面价值期末较期初减少48.45%，主要原因系由于本公司下属子公司本期经营状况继续恶化，本公司本期对下属无经营活动且资不抵债的子公司计提长期股权投资减值准备。

4. 营业收入

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,091,067.85	60,668,761.73
其他业务收入	311,600.65	627,360.65
合 计	37,402,668.50	61,296,122.38

（2）主营业务收入情况

主要业务类别	主营业务收入		主营业务成本			主营业务利润
	本期发生额	上期发生额		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
纺织品织造	37,091,067.85	43,266,471.56		33,055,948.14	38,004,869.18	4,035,119.71	5,261,602.38
贸易		17,402,290.17			16,434,041.97		968,248.20
合计	37,091,067.85	60,668,761.73		33,055,948.14	54,438,911.15	4,035,119.71	6,229,850.58

（3）公司前五名客户的销售收入总额26,297,605.98元，占公司全部销售收入的比例70.90%。

（4）本期营业收入比上期下降了23,893,453.88元，下降了38.98%，主要原因系受整体纺织业不景气的影响，本公司本期已无实际经营收入。

5. 投资收益

（1）按项目列示

产生投资收益的来源	本期实际额	上期实际额	变动原因
长期股权投资收益	-1,717,481.59	-123,208,668.78
其中：按权益法确认收益
按成本法核算的被投资单位宣告分配利润	344,651.60	95,189.68
股权投资处置收益	-2,062,133.19	-123,303,858.46
合 计	-1,717,481.59	-123,208,668.78

（2）投资收益汇回不存在重大限制。

（3）投资亏损本期比上期减少90.13%，主要系上期股权投资处置亏损较大。

十、资产证券化业务会计处理

无。

十一、关联方关系及其交易

1.关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

下列各方构成本公司的关联方：

1)本公司的母公司；

2)本公司的子公司；

3)与本公司受同一母公司控制的其他企业；

4)对本公司实施共同控制的投资方；

5)对本公司施加重大影响的投资方；

6)本公司的合营企业；

7)本公司的联营企业；

8)本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

9)本公司的关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；

10)本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

2.本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）
中国华源集团有限公司	上海市商城路660号	纺织、金属、化工、机电、 五金、房地产、进出口	90,669.60

注：本公司最终控制方为中国华润总公司。

3.母公司对本公司的持股比例及表决权比例

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
持股比例（%）	34.43			34.43
表决权比例（%）	34.43			34.43

4.其他关联方

序号	单位名称	关联方关系
1	上海华源投资发展（集团）有限公司	持公司5%以上股份的股东
2	江苏双猫纺织装饰有限公司	持公司5%以上股份的股东
3	上海天诚创业发展有限公司	受同一实质控制人控制的其他企业
4	中国华源生命产业有限公司	受同一实质控制人控制的其他企业
5	中国华源集团香港公司	受同一实质控制人控制的其他企业
6	华源（加拿大）实业有限公司	受同一实质控制人控制的其他企业
7	上海华源源创数码科技有限公司	受同一实质控制人控制的其他企业
8	上海华源家纺（集团）有限公司	受同一实质控制人控制的其他企业
9	上海华源信息科技产业有限公司	受同一实质控制人控制的其他企业
10	江苏雅鹿实业股份有限公司	联营企业
11	上海惠源达纺织有限公司	联营企业
12	江西禾嘉纺织印染厂有限公司	联营企业
13	张家港中东石化实业有限公司	参股公司
14	常州华源东方实业有限公司	受同一实质控制人控制的其他企业
15	中国华源集团江苏有限责任公司	受同一实质控制人控制的其他企业
16	徐州市白云大酒店有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业
17	上海华润世纪家纺有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
18	上海宇润进出口有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
19	上海华源企业发展进出口有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
20	上海兰宝服饰有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
21	上海华源兰宝进出口有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
22	泰州华源纺织品有限公司	受同一关键管理人控制的其他企业
23	浙江嘉兴兰宝大洋毛纺有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
24	浙江嘉春羊绒制品有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
25	浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业
26	浙江宝润毛纺有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
27	上海华源凯马进出口有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业

5.关联方交易

(1)购销交易

交易类型	企业名称	交易金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易
购买商品	上海华润世纪家纺有限公司	479,208.08	协议价
购买商品	上海华源企业发展进出口有限公司	470,001.36	协议价
购买商品	浙江宝润毛纺有限公司	630,321.69	协议价
二、销售商品、提供劳务的关联交易
销售商品	上海华源企业发展进出口有限公司	2,079,600.00	协议价
销售商品	浙江嘉春羊绒制品有限公司	986,206.99	协议价
销售商品	上海华润世纪家纺有限公司	457,396.58	协议价
租赁	上海兰宝服饰有限公司	2,320,000.00	协议价
租赁	浙江嘉春羊绒制品有限公司	2,182,477.46	协议价
租赁	浙江宝润毛纺有限公司	970,372.27	协议价
租赁	浙江嘉兴兰宝大洋毛纺有限公司	395,215.04	协议价
租赁	浙江嘉兴兰宝进出口有限公司	28,126.55	协议价
租赁	上海兰宝进出口有限公司	21,052.87	协议价
提供劳务	上海宇润进出口有限公司	14,000.00	协议价
三、其他类别的关联交易
房屋租赁	上海华源信息科技产业有限公司	42,924.00	协议价

（2）其他交易

1) 因常州华源东方实业有限公司与全体职工终止劳动合同，本公司本期为其职工154余人垫付职工解除劳动合同经济补偿金共计16,196,066.14元。

2) 2008年12月，本公司与上海惠源达纺织有限公司、上海源创数码科技有限公司签署了《股权转让价款支付协议书》，根据合同约定，本公司将拥有的对上海惠源达纺织有限公司的人民币2,643万元债权重组为本公司对上海源创数码科技有限公司的债权、上海源创数码科技有限公司对上海惠源达纺织有限公司的债权。

3) 2008年5月，本公司与上海惠源达纺织有限公司、上海宇润进出口有限公司签署了债权债务转移协议，根据合同约定，上海宇润进出口有限公司将拥有的对本公司的人民币1,480万元债权重组为上海宇润进出口有限公司对上海源创数码科技有限公司的债权、上海惠源达纺织有限公司对本公司的债权。

4) 根据2007年本公司与江苏雅鹿制衣有限公司、江苏雅鹿集团有限公司签订的《白云酒店债务清偿协议》约定，由江苏雅鹿制衣有限公司清偿徐州市白云大酒店有限责任公司账面银行借款、职工集资款及应付账款、税金等债务后，相应冲减江苏雅鹿实业股份有限公司所欠本公司的债务。截止2008年12月31日，江苏雅鹿制衣有限公司及关联方江苏雅鹿集团有限公司、江苏雅鹿实业股份有限公司根据上述协议已清偿徐州市白云大酒店有限责任公司账面银行借款、职工集资款及应付账款、税金等债务款项3,357万元，相应冲减江苏雅鹿实业股份有限公司所欠本公司债务3,357万元。

（3）关联方担保事项

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期至	被担保单位现状
合并关联方：
上海华源企业发展股份有限公司	安徽阜阳华源毛纺织有限公司	境内非金融企业	42,893,210.97	2007年	正常经营
上海华源企业发展股份有限公司	六安华源纺织有限公司	境内非金融企业	1,313,439.56	2006年	资不抵债
上海华源企业发展股份有限公司	六安华源纺织有限公司	境内非金融企业	98,000,000.00	2011年	资不抵债
上海华源企业发展股份有限公司	上海华源针织时装有限公司	境内非金融企业	11,000,000.00	2006年	资不抵债
上海华源企业发展股份有限公司	奉化华源步云西裤有限公司	境内非金融企业	34,750,000.00		资不抵债
上海华源企业发展股份有限公司	上海华源企业发展股份有限公司常州东方印染分公司	境内非金融企业	28,617,952.00	2007年	停产
浙江华源兰宝有限公司	上海华源企业发展股份有限公司	境内非金融企业	19,000,000.00	2005年	资不抵债
小计			235,574,602.53
非合并关联方
上海华源企业发展股份有限公司	无锡生命科技发展股份有限公司	境内非金融企业	20,000,000.00
中国华源集团有限公司	上海华源企业发展股份有限公司	境内非金融企业	141,281,000.00	2006年	资不抵债
中国华源集团有限公司、上海九百股份有限公司信用反担保	上海华源企业发展股份有限公司	境内非金融企业	27,000,000.00	2005年	资不抵债
无锡生命科技发展股份有限公司	上海华源企业发展股份有限公司	境内非金融企业	40,000,000.00	2006年	资不抵债
中国华源集团有限公司、上工申贝(集团)股份有限公司连带保证	上海华源企业发展股份有限公司	境内非金融企业	18,487,582.00	2006年	资不抵债
小计			246,768,582.00
合计			482,343,184.53

（4）关联方往来余额情况

关联单位	项目	期末余额	期初余额
中国华源集团香港公司	应收账款	8,337,455.75	8,910,803.74
江苏雅鹿实业股份有限公司	应收账款	6,000,000.00	6,000,000.00
华源（加拿大）实业有限公司	应收账款	4,644,923.40	4,964,344.29
中国华源（集团）有限公司	应收账款	1,337,729.99	1,337,729.99
上海华源企业发展进出口有限公司	应收账款	258,410.82	178,201.60
中国华源集团江苏有限公司	应收账款	240,966.09	240,966.09
上海华润世纪家纺有限公司	应收账款	194,824.00
常州华源东方实业有限公司	应收账款		7,259,800.61
泰州华源纺织品有限公司	应收账款		55,576.00
小计		21,014,310.05	28,947,422.32
上海华源企业发展进出口有限公司	预付账款		130,000.00
小计			130,000.00
江苏雅鹿实业股份有限公司	其他应收款	55,660,034.88	89,230,034.88
徐州市白云大酒店有限责任公司	其他应收款	33,570,000.00
上海华源源创数码科技有限公司	其他应收款	26,430,000.00
常州华源东方实业有限公司	其他应收款	23,455,866.75
上海华源兰宝进出口有限公司	其他应收款	14,900,000.00
江西禾嘉纺织印染厂有限公司	其他应收款	2,228,678.88	1,629,141.98
张家港中东石化实业有限公司	其他应收款	1,510,000.00	1,010,000.00
华源（加拿大）实业有限公司	其他应收款	390,835.32	390,835.32
泰州华源纺织品有限公司	其他应收款	363,140.75	2,418,624.71
上海华润世纪家纺有限公司	其他应收款	193,966.43	193,966.43
上海惠源达纺织有限公司	其他应收款	95,000.00	7,072,526.0
上海兰宝服饰有限公司	其他应收款	76,962.87	1,759,359.92
上海华源家纺（集团）有限公司	其他应收款	4,600.00	4,600.00
小计		158,879,085.88	103,709,089.24
浙江嘉兴兰宝大洋毛纺有限公司	应收股利	479,808.28	1,271,092.80
上海华源兰宝进出口有限公司	应收股利	200,127.77	200,127.77
浙江嘉春羊绒制品有限公司	应收股利		3,727,676.33
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司	应收股利		1,181,438.12
小计		679,936.05	6,380,335.02
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司	应付账款		108,600.05
小计			108,600.05
中国华源生命产业有限公司	预收账款	23,885,800.00	23,885,800.00
中国华源（集团）有限公司（国际贸易部）	预收账款	2,740,354.74	2,740,354.74
上海华润世纪家纺有限公司	预收账款	170,000.00
上海宇润进出口有限公司	预收账款	11,000.00
上海华源凯马进出口有限公司	预收账款		178,120.77
上海华源企业发展进出口有限公司	预收账款		68,042.78
小计		26,807,154.74	26,872,318.29
上海天诚创业发展有限公司	其他应付款	112,129,319.61
上海华源企业发展进出口有限公司	其他应付款	70,880,247.05	69,702,133.08
中国华源（集团）有限公司	其他应付款	63,694,140.58	187,045.89
浙江宝润毛纺有限公司	其他应付款	45,274,000.00
上海华源投资发展（集团）有限公司	其他应付款	34,160,740.69	1,048,109.69
上海惠源达纺织有限公司	其他应付款	32,459,348.19
上海华源家纺（集团）有限公司	其他应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏双猫纺织装饰有限公司	其他应付款	1,703,300.00
浙江嘉春羊绒制品有限公司	其他应付款	1,427,084.46
上海华源信息科技产业有限公司	其他应付款	770,950.87	800,334.87
浙江嘉兴兰宝大洋毛纺有限公司	其他应付款	234,982.00
上海华润世纪家纺有限公司	其他应付款	117,909.38	251,744.38
上海宇润进出口有限公司	其他应付款	9,042.82	14,805,972.82
泰州华源纺织品有限公司	其他应付款		1,161,054.85
上海华源兰宝进出口有限公司	其他应付款		124,143.35
上海兰宝服饰有限公司	其他应付款		903,482.80
小计		367,861,065.65	93,984,021.73
江苏双猫纺织装饰有限公司	应付股利	1,841,666.35	909,882.35
小计		1,841,666.35	909,882.35