西安海星现代科技股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月30日来源：上海证券报作者：

（上接C185版）

单位:元币种:人民币

项目金额同比增减情况
2008年 2007年增减金额增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,081,246.34 144,576,171.88 -143,494,925.54 -99.25%
筹资活动产生的现金流量净额 -52,202,483.97 -141,334,923.41 89,132,439.44 -63.06%
现金及现金等价物净增加额 -52,273,778.16 2,384,044.03 -54,657,822.19 -2292.65%

（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内公司营业收入较上年减少所致；

（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内公司偿还了部分银行借款和其他款项。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩单位:元币种:人民币

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
西安海星计算机系统集成技术有限公司计算机信息技术计算机网络工程、信息工程及软件开发等 20,000,000.00 26,601,166.47 18,179,367.40 -4,022,156.10
深圳海星信力德智能系统工程公司计算机信息技术电脑智能系统工程的技术开发等 10,000,000.00 42,237,352.95 37,989,753.34 3,333,351.87
西安海星万山计算机软件有限公司计算机信息技术系统集成及网络工程等 47,875,000.00 75,972,447.83 74,945,835.94 -7,535,114.02
西安海星房地产综合开发有限公司房地产房地产开发、销售等 50,000,000.00 354,191,708.97 107,449,051.39 -37,751,727.61

(2)单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况分析

单位:元币种:人民币

公司名称主营业务收入净利润对本公司的影响
河南海星高速公路发展有限公司 62,461,719.00 -277,989,216.16 增亏97,296,225.66

说明：报告期内，单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响较大的主要是河南海星高速公路发展有限公司，报告期内该公司亏损27798.92万元，对公司的影响为增亏9729.62万元。

（二）对公司未来发展的展望

基于公司现有资产盈利能力持续降低的状况，公司董事会审议通过了与珠海格力集团公司开展重大资产重组工作。至本报告披露日，公司的重组方案（资产置换及非公开发行股票）虽已经公司董事会、股东大会审议批准并亦经中国证监会核准，但由于中铁十五局集团有限公司、中天建设集团有限公司与西安海星科技投资控股（集团）有限公司、本公司等的重大诉讼事项尚未得到妥善解决，目前，公司的重大重组工作仍在进展之中。

2009年公司的经营计划：2009年，公司将重点解决上述影响重大资产重组进行的重大诉讼事项。公司至目前仍无法预计重大资产重组工作进度，相应,公司亦无法对全年经营计划作出预计。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据《企业会计准则》确定公允价值的取得和计量，估价方法为：资产或负债等存在活跃市场的，按活跃市场报价确定其公允价值；当活跃市场没有报价但最近交易日后经济环境未发生重大变化时，按最近交易的市场报价确定其公允价值，最近交易日后经济环境发生重大变化时，参考类似资产或负债现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，确定其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

董事会对万隆亚洲会计师事务所有限公司向公司提交的无法表示意见的审计报告高度重视，对于审计报告中存在问题事项的解决措施、方法和期限，董事会将尽快召开会议讨论决定。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、利润分配预案：经会计师事务所审计，公司2008年度发生较大的亏损，董事会提议公司2008年度不向股东分配股利，不进行现金分红。

2、资本公积金转增预案：鉴于公司2008年发生较大的亏损，董事会提议公司2008年度不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
陕西众兴企业集团有限公司 2,622.09 连带责任担保 2006年4月29日～2007年4月29日否否
深圳方正东讯有限公司 450 连带责任担保 2005年4月30日～2006年4月10日否否
深圳市中科协和生命产业有限公司 1,009.00 连带责任担保 2006年10月20日～2007年6月20日否否
深圳市中科协和生命产业有限公司 1,600.00 连带责任担保 2006年10月20日～2007年12月20日否否
深圳市北大中基科技有限公司 856.05 连带责任担保 2004年4月23日～2005年4月20日否否
深圳市北大中基科技有限公司 1,340.61 连带责任担保 2003年5月14日～2004年5月14日否否
报告期末担保余额合计 9,908.44
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 430
报告期末对子公司担保余额合计 430
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 10,338.44
担保总额占公司净资产的比例(%) 45.80

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
西安鑫联科技发展有限公司 3,740.65 76.33 2,744.54
陕西全友贸易有限公司 689.09 0 316.92
西安海星科技投资控股（集团）有限公司 6,222.03 6,691.83 445.59
陕西海星物流配送有限公司 5,963.94 5,783.84 2.52
汉中海星星光百货有限责任公司 0 0 547.4
河南海星高速公路发展有限公司 3.35 69.73 976.38
陕西同瑞药业有限责任公司 108.47 100.36 0
西安海星房地产综合开发有限公司 54.6 3,102.48 100
西安戴斯大酒店有限公司 299.33 193.8 312.53
合计 17,081.46 3,472.97 16,019.39 1,971.89

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺珠海格力集团公司承诺其在受让西安海星科技投资控股（集团）有限公司持有的6000万股限售流通股股份后，继续履行原西安海星科技投资控股（集团）有限公司在股改时作出的承诺：其所持有的海星科技原非流通股份在股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让；此后的24个月内不上市交易；上述限售期满后，所持有非流通股份可完全上市流通。严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
起诉方要求应诉方返还履约保证金1.4亿元，支付利息0.19822715亿元（截止2008年3月16日），支付违约金0.28亿元，合计1.8722715亿元。其他被告承担连带责任。诉讼费、保全费由应诉方承担。已于2008年6月26日向河南省高级人民法院起诉，但尚未判决至本报告披露日尚未判决，该事项将有可能使公司存在承担责任的风险。尚未执行
起诉方要求应诉方支付所欠工程款35819138元、利息18783770元（截止2008年7月31日），承担诉讼费用已于2008年8月26日向西安市中级人民法院起诉，经协商，2008年11月28日，起诉方向西安市中级人民法院提起申请要求撤回对海星科技的起诉。至本报告披露日尚未判决，该事项将有可能使公司控股子公司西安海星房地产综合开发公司存在承担责任的风险。尚未执行

（1）委托合同纠纷案

1、基本情况

原告：中铁十五局集团有限公司住所地：河南省洛阳市四通路2 号

被告：西安海星科技投资控股（集团）有限公司住所地：西安市高新技术产业开发区科技二路62 号一层

被告：西安海星现代科技股份有限公司住所地：西安市高新技术产业开发区科技二路62 号

被告：河南海星高速公路发展有限公司住所地：河南省开封市宋城路东段1 号交通局办公楼

被告：西安海星现代饮品有限公司住所地：西安市经济技术开发区凤城二路29 号

被告：西安海星房地产综合开发公司住所地：西安市高新技术产业开发区科技二路62 号

被告：陕西海星连锁超级市场有限公司住所地：西安市经济技术开发区凤城二路29 号

根据原告的诉称：2003 年11 月26 日，原告与第一、二被告共同签定了《阿深高速公路开封至通许段项目建设管理委托合同》，合同约定：一、二被告有偿授权原告代表其正在注册成立的河南海星高速公路发展有限公司负责阿深高速公路开封至通许段项目建设管理工作；原告向被告指定的帐户分批汇入1.4 亿元人民币的履约保证金；被告按工程进度款的比例将履约保证金退还给原告。第四被告作为第一、二被告退还原告履约保证金的保证人在合同上加盖了公章。同日，第四被告并与原告签订了《保证合同》，进一步明确了保证责任。合同生效后，原告如约履行了支付履约保证金的义务。2004 年2 月26 日，原告与第一、二被告签订了《阿深高速公路开封至通许段项目建设管理委托合同补充合同》。合同第三条第二款约定：原告支付的履约保证金被告按银行同期贷款利率支付利息，并约定退还本息的时间为：2005 年1 月10 日前偿还本息的25%；2005 年4 月 10 日前偿还本息的25%；2005 年7 月10 日前偿还本息的25%；2005 年11 月 26 日前偿还本息的25%。第六条违约责任中约定：如被告违约，应向原告支付 1.4 亿元人民币履约保证金20%的违约金。第三被告在合同上签字盖章，对合同进行确认。2008 年2 月1 日，西安海星现代饮品有限公司、西安海星房地产综合开发公司出具《还款担保书》，为西安海星科技投资控股（集团）有限公司、本公司联合体尚欠中铁十五局集团有限公司1.4 亿元人民币保证金及相关利息提供了连带责任担保。补充合同生效后，各被告方未完全履行合同义务，仅支付了部分利息，未偿还保证金。原告遂诉至河南省高级人民法院，并于2008 年9 月11 日提出财产保全的申请，2008 年9 月17 日，河南省高级人民法院下发《民事裁定书》（［2008］豫法民一初字第00002-2 号），裁定冻结各被告方银行帐户上的存款1.8 亿元，或查封、扣押、冻结其等额财产、投资权益、到期债权。

目前，经河南省高级人民法院向西安市国土资源和房屋管理局申请协助执行，公司的西高科技国用（2001）字第3764 3 号国有土地使用证项下国有土地使用权（使用权面积15445.847 平方米，位置西安市高新区科技二路62 号以南，地号GXII-（1）-13）、西安市房权证高新区字第1050104013-24-3 号项下房屋建筑面积5132.73 平方米、西安市房权证高新区字第1050104013-24-2 号项下房屋建筑面积3516.5 平方米、西安市房权证高新区字第1050104013-24-1 号项下房屋建筑面积12197.09 平方米的土地和房产已被查封、扣押、冻结。

原告诉讼请求：（1）请求法院判令一、二被告返还原告履约保证金1.4 亿元，支付利息0.19822715 亿元（截止2008 年3 月16 日），支付违约金0.28 亿元，合计1.87822715 亿元；其他被告承担连带清偿责任。（2）本案全部诉讼费、保全费由被告承担。

2、进展情况

至报告期末，该案已诉至人民法院，但至本报告披露日尚未判决，该事项将有可能使公司存在承担责任的风险。

（2）施工合同纠纷案

1、基本情况

原告：中天建设集团有限公司住所地：浙江省东阳市吴宁东路65 号

被告：西安海星房地产综合开发有限公司住所地：西安市科技二路62号

被告：西安海星科技投资控股（集团）有限公司住所地：西安市科技二路62 号一层

被告：西安海星现代科技股份有限公司住所地：西安市科技二路62 号

根据原告的诉称：2003 年9 月28 日，原告与被告西安海星房地产综合开发有限公司（以下简称“海星房地产”）签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告海星房地产开发的位于西安市高新开发区科技路与高新一路十字的“海星城市广场” 项目，建筑面积为138300 平方米，工程以海星房地产和监理公司批准的开工报告日期为准，共计698 天。合同对工程进度款支付的约定：进度款根据海星房地产审定的施工月进度完成的工作量，每月拨付一次，原告于每月25日前向海星房地产上报当月完成工作量，海星房地产于次月5 日前审核完毕，向原告拨付当月85%的工程进度款。海星房地产工程款拨付至工程造价的90%时，暂停支付，待原告合同承包范围内的工作内容全部完成或验收合格后二个月内支付至工程进度款的95%，剩余款项待本工程竣工结算后一周内付清（扣除造价5%作为保修金）。2004 年11 月，原告完成主体结构封顶任务，于2006 年6 月30日竣工并交付被告海星房地产使用，2007 后12 月11 日，原、被告双方完成决算，确认工程总造价为130398744 元。由于被告海星房地产未能按合同约定支付工程款（至2008 年8 月15 日尚欠35819138 元未支付），中天建设集团有限公司于2008 年7 月15 日向西安市中级人民法院提出诉前财产保全，西安市中级人民法院于2008 年7 月21 日下发《民事裁定书》（［2008］西立保字第9 号），裁定查封（预查封）、冻结被申请人西安海星房地产综合开发有限公司和西安海星科技投资控股（集团）有限公司所有的价值53741379.54 元的财产。中天建设集团有限公司遂向西安市中级人民法院提起了诉讼。

原告诉讼请求：（1）要求被告西安海星房地产综合开发有限公司立即支付所欠工程款35819138 元，拖欠工程款利息18783770 元（该利息计算至2008 年7 月31 日，此后利息按月利率1.2%计算至判决确定给付之日），逾期，加倍计付迟延履行期间的债务利息。（2）要求被告西安海星科技投资控股（集团）有限公司对被告西安海星房地产综合开发有限公司的上述工程款35819138 元债务承担连带责任；（3）要求被告西安海星现代科技股份有限公司对被告西安海星房地产综合开发有限公司的上述工程款35819138 元、拖欠工程款利息18783770 元债务承担连带责任；（4）要求被告西安海星房地产综合开发有限公司、西安海星科技投资控股（集团）有限公司、被告西安海星现代科技股份有限公司承担本案诉讼费用。

2、进展情况

经各方协商，中天建设集团有限公司已与被告西安海星房地产综合开发有限公司、西安海星科技投资控股（集团）有限公司答成和解，并于2008 年11 月28 日向陕西省西安市中级人民法院提出申请，要求撤回对海星科技的起诉。陕西省西安市中级人民法院于2008年12月以民事裁定书（【2008】西民四初字279—1 号）裁定准许原告中天建设集团有限公司撤回对被告西安海星现代科技股份有限公司的起诉。该事项至本报告披露日尚未判决，该事项将有可能使公司控股子公司西安海星房地产综合开发公司存在承担责任的风险。

(3)公司在2008年年度审计工作中于2009年4月14日向万隆亚洲会计师事务所有限公司（以下简称“该所”）出具了《关于按时提交审计报告的督促函》。该所在回函中提到：

①2007年10月15日广东省深圳市中级人民法院发给河南省工商行政管理局的（2007）深中法执字第1070号《协助执行通知书》，该通知书中列示：“广东发展银行股份有限公司深圳上步支行申请执行西安海星现代科技股份有限公司借款担保合同纠纷案，我院做出的（2007）深中法执字第1070号《民事裁定书》。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，请协助执行以下事项：轮候查封被执行人西安海星现代科技股份有限公司持有的河南海星高速公路发展有限公司35％股权，查封期限两年，自正式查封之日起算”。

② 2008年3月24日广东省深圳市中级人民法院发给河南省工商行政管理局的（2008）深中法执字第328-4号《协助执行通知书》，该通知书中列示：“中国银行深圳红岭支行与被执行人西安海星现代科技股份有限公司借款合同纠纷一案，本院（2008）深中法执字第328民事裁定书已经发生法律效力。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第38条的规定，请协助执行以下事项：轮候冻结被执行人西安海星现代科技股份有限公司持有的河南海星高速公路发展有限公司35％股权，冻结期限为两年，从转为正式查封之日起算”。

经查，公司第二届董事会第18次会议审议通过公司与深圳市方正东讯科技有限公司建立互保关系，互相向对方等额提供5000万元人民币的银行信用保证，期限为一年的议案。该事项已于2004年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。截至目前，该项担保已逾期，逾期金额为600万元；

2004年4月，深圳市北大中基科技有限公司（非公司关联方）与中国银行深圳市分行红岭支行签订借款合同，借款本金2000万元，由公司提供连带责任保证，借款到期日2005年4月20日。该事项已于2007年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。截至目前，该项担保已逾期，逾期金额为856万元。

上述“轮候查封”、“轮候冻结”事项未在发生时及时披露，也未在2007年年度报告中披露。公司目前尚不知道持有的河南海星高速公路发展有限公司35%股权初始查封（或冻结）以及是否存在其余轮候查封（或轮候冻结）的具体情况，尚未取得相关资料。公司正在就持有的河南海星高速公路发展有限公司35％股权的状况和“轮候查封”、“轮候冻结”以及其他相关查封、冻结情况抓紧落实，尽快全面披露。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，能够严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责，未发现有违反法律法规和公司章程的有关规定，也不存在损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，会计师事务所对2008年度会计报表审计出具的审计报告真实公允反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金项目，未有募集资金及募集资金的使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2008年1月30日，公司召开董事会会议和监事会会议，会议审议了公司与珠海格力集团公司进行资产置换和非公开发行股票及出售部分不动产的议案，监事会认为，珠海格力集团公司为本公司第一大股东，公司与珠海格力集团公司进行资产置换及非公开发行股票方案符合国家有关法律法规和政策规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，实施完成后，有利于增强公司资产的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；西安海星科技投资控股（集团）有限公司原为公司第一大股东，公司向其出售部分不动产符合国家有关法律法规和政策规定，涉及的关联交易事英公开、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易严格遵循了公开公正公平的原则进行，各项关联交易履行了相关的审批程序，公司的日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司在2007年年度报告中拟定了2008年的经营目标为营业收入完成2.79亿元，总成本费用2.59亿元。2008年实际营业总收入完成41487万元，营业总成本53528万元，归属于母公司所有者的净利润-27912万元，净利润与预测存在较大差异的主要原因是公司原预计将在2008年内完成重大资产重组工作（资产置换和非公开发行）且主营业务将转变为具有较高毛利率的房地产业务，但至本报告披露日，因公司重大诉讼事项未得到妥善解决，公司重大资产重组工作仍未完成，利润实现与预测差异较大主要是由上述客观因素所致，公司董事会应尽快解决上述影响重组工作的重大诉讼事项，使得公司的重大资产重组工作能够顺利完成。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 □标准无保留意见　　　　　　√非标意见
审计意见全文
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
2008年4月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:西安海星现代科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 29,689,610.72 81,963,388.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 131,931.00 381,205.20
应收票据 720,000.00
应收账款 80,976,056.47 143,668,162.27
预付款项 113,125,122.24 137,539,239.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 182,372.56
其他应收款 70,794,982.75 124,196,356.64
买入返售金融资产
存货 206,261,683.63 342,083,400.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 500,979,386.81 830,734,125.09

非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,522,336.68 160,468,557.59
投资性房地产 66,653,214.85
固定资产 185,423,004.08 192,644,978.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 588,102.54 696,802.54
开发支出
商誉 9,007,666.23 9,007,666.23
长期待摊费用 8,024,456.82 240,072.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 330,218,781.20 363,058,078.18
资产总计 831,198,168.01 1,193,792,203.27
流动负债：
短期借款 163,988,459.84 170,522,061.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,000,000.00 68,000,000.00
应付账款 56,284,867.75 82,574,203.27
预收款项 15,783,955.82 33,596,461.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,004,696.80 1,278,714.32
应交税费 69,472,036.49 75,663,534.94
应付利息 20,870,332.30 4,968,074.59
应付股利 1,109,143.03 1,441,146.75
其他应付款 59,185,423.96 119,719,269.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,945,460.16 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 460,644,376.15 607,763,466.42
非流动负债：
长期借款 55,500,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 69,476,185.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 124,976,185.20 60,000,000.00
负债合计 585,620,561.35 667,763,466.42
股东权益：
股本 337,594,400.00 337,594,400.00
资本公积 119,424,463.17 119,424,463.17
减：库存股
盈余公积 13,889,206.41 13,555,871.22
一般风险准备
未分配利润 -254,580,469.25 24,368,069.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 216,327,600.33 494,942,803.86
少数股东权益 29,250,006.33 31,085,932.99
股东权益合计 245,577,606.66 526,028,736.85
负债和股东权益合计 831,198,168.01 1,193,792,203.27

公司法定代表人：韩钢主管会计工作负责人：会计机构负责人：吴玉忠

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:西安海星现代科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 6,093,079.13 45,216,332.91
交易性金融资产
应收票据 420,000.00
应收账款 17,375,400.59 38,615,972.87
预付款项 10,183,236.95 14,621,819.07
应收利息
应收股利 132,128.99 132,128.99
其他应收款 41,918,351.11 55,660,284.49
存货 5,512,594.41 17,599,325.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 81,214,791.18 172,265,863.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 326,212,333.42 431,608,559.08
投资性房地产
固定资产 184,491,651.75 190,973,573.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 510,703,985.17 622,582,132.74
资产总计 591,918,776.35 794,847,996.18
流动负债：
短期借款 156,028,459.84 160,122,061.79
交易性金融负债
应付票据 38,000,000.00 68,000,000.00
应付账款 19,956,880.28 22,948,974.08
预收款项 6,396,455.66 17,506,511.61
应付职工薪酬 360,047.68 377,362.65
应交税费 2,971,783.16 3,722,956.87
应付利息 11,370,439.67 1,970,962.23
应付股利 1,057,199.95 1,057,199.95
其他应付款 167,345,348.96 175,042,671.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 403,486,615.20 450,748,700.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 69,476,185.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,476,185.20
负债合计 472,962,800.40 450,748,700.80
股东权益：
股本 337,594,400.00 337,594,400.00
资本公积 118,972,786.03 118,972,786.03
减：库存股
盈余公积 13,555,871.22 13,555,871.22
未分配利润 -351,167,081.30 -126,023,761.87
外币报表折算差额
股东权益合计 118,955,975.95 344,099,295.38
负债和股东权益合计 591,918,776.35 794,847,996.18

公司法定代表人：韩钢主管会计工作负责人：会计机构负责人：吴玉忠

合并利润表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 414,875,040.62 790,273,924.07
其中：营业收入 414,875,040.62 790,273,924.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 535,279,595.59 736,316,181.35
其中：营业成本 404,282,298.04 621,925,823.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,960,291.73 23,565,432.63
销售费用 16,108,621.25 16,843,797.20
管理费用 31,191,867.55 17,203,706.39

财务费用 40,303,155.63 24,979,880.61
资产减值损失 36,433,361.39 31,797,541.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -77,961.60 -126,368.34
投资收益（损失以“－”号填列） -97,172,439.55 -82,600,385.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -97,296,225.66 -82,789,268.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -217,654,956.12 -28,769,011.35
加：营业外收入 7,555,305.14 970,075.21
减：营业外支出 70,079,751.80 130,582.29
其中：非流动资产处置净损失 206.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -280,179,402.78 -27,929,518.43
减：所得税费用 778,891.82 35,665,780.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -280,958,294.60 -63,595,298.56
归属于母公司所有者的净利润 -279,122,367.94 -64,861,458.73
少数股东损益 -1,835,926.66 1,266,160.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.8268 -0.1921
（二）稀释每股收益 -0.8268 -0.1921

公司法定代表人：韩钢主管会计工作负责人：会计机构负责人：吴玉忠

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 58,795,215.12 144,779,552.29
减：营业成本 56,375,486.26 135,640,539.87
营业税金及附加 33,042.56 524,294.67
销售费用 1,763,620.12 2,631,788.21
管理费用 10,850,559.11 7,805,225.56
财务费用 20,310,933.34 20,274,905.27
资产减值损失 29,553,800.21 27,255,916.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -96,801,225.66 -82,789,268.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -97,296,225.66 -82,789,268.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -156,893,452.14 -132,142,386.41
加：营业外收入 1,410,426.63 816,634.92
减：营业外支出 69,660,293.92 29,517.18
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -225,143,319.43 -131,355,268.67
减：所得税费用 230,300.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -225,143,319.43 -131,585,569.42

公司法定代表人：韩钢主管会计工作负责人：会计机构负责人：吴玉忠

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,173,459.74 721,838,232.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 768,122.87 32,104.27
收到其他与经营活动有关的现金 191,244,154.56 106,287,942.25
经营活动现金流入小计 622,185,737.17 828,158,278.97
购买商品、接受劳务支付的现金 406,328,318.32 526,901,145.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,869,307.52 17,513,245.42
支付的各项税费 16,664,379.79 12,160,339.54
支付其他与经营活动有关的现金 181,242,485.20 127,007,376.41
经营活动现金流出小计 621,104,490.83 683,582,107.09
经营活动产生的现金流量净额 1,081,246.34 144,576,171.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 690,942.96
取得投资收益收到的现金 192,528.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 91,567.78 48,748.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,484,096.48 739,691.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 699,510.79 1,596,895.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,937,126.22
投资活动现金流出小计 4,636,637.01 1,596,895.44
投资活动产生的现金流量净额 -1,152,540.53 -857,204.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00
取得借款收到的现金 89,207,376.32 219,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 89,207,376.32 224,250,000.00
偿还债务支付的现金 116,523,220.46 339,624,197.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,886,639.83 25,960,725.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 141,409,860.29 365,584,923.41
筹资活动产生的现金流量净额 -52,202,483.97 -141,334,923.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,273,778.16 2,384,044.03
加：期初现金及现金等价物余额 81,963,388.88 79,579,344.85
六、期末现金及现金等价物余额 29,689,610.72 81,963,388.88

公司法定代表人：韩钢主管会计工作负责人：会计机构负责人：吴玉忠

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,975,502.39 182,666,095.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,692,644.14 119,424,838.86
经营活动现金流入小计 111,668,146.53 302,090,934.80
购买商品、接受劳务支付的现金 100,626,713.17 147,071,031.32
支付给职工以及为职工支付的现金 4,427,714.51 3,631,201.58
支付的各项税费 3,279,531.47 2,896,800.18
支付其他与经营活动有关的现金 30,940,473.32 19,001,607.00
经营活动现金流出小计 139,274,432.47 172,600,640.08
经营活动产生的现金流量净额 -27,606,285.94 129,490,294.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 245,000.00 500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 91,567.78 33,632.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,536,567.78 533,632.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 221,956.62 1,282,996.64
投资支付的现金 13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 221,956.62 14,782,996.64
投资活动产生的现金流量净额 3,314,611.16 -14,249,364.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,447,376.32 141,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 70,447,376.32 145,350,000.00
偿还债务支付的现金 74,412,515.46 241,624,197.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,866,439.86 18,834,623.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,278,955.32 260,458,821.18
筹资活动产生的现金流量净额 -14,831,579.00 -115,108,821.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,123,253.78 132,108.90
加：期初现金及现金等价物余额 45,216,332.91 45,084,224.01
六、期末现金及现金等价物余额 6,093,079.13 45,216,332.91

公司法定代表人韩钢主管会计工作负责人：会计机构负责人：吴玉忠

（下转C189版）

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