2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人谢绍颖、总经理高大军、财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,273,016,421.78 | 4,798,590,369.07 | 9.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,696,341,674.41 | 1,622,717,875.40 | 4.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.00 | 8.61 | 4.53 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,630,319.91 | 125.92 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.01 | 128.74 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 73,400,036.61 | 73,400,036.61 | -10.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.39 | -11.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.39 | 0.39 | -9.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.35 | -15.91 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.33 | 4.33 | 减少2.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.37 | 4.37 | 减少1.98个百分点 |
注：1、根据财政部《关于做好2008 年报工作的通知》的要求，公司提取的安全生产费、维简费，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。公司根据要求对2008年第一季度进行追溯调整；
2、公司以2009年4月20日为股权登记日，实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，实施后公司总股本增至228,690,863万股。以实施后公司总股本计算，公司2009年一季度基本每股收益为0.32元。
扣除非经常性损益项目和金额（收益＋、损失－）：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 公益性捐赠支出 | -36,000.00 |
| 其他 | -1,020,000.00 |
| 所得税影响额 | 264,000.00 |
| 合计 | -792,000.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 9,420,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 6,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,520,626 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 3,499,941 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 2,333,078 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 2,252,815 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,546,613 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 1,480,493 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 1,452,195 | 人民币普通股 |
| 合肥四方化工集团有限责任公司 | 925,441 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 436,105,208.18 | 257,270,746.39 | 69.51 | 票据到期增加,现金支出减少 |
| 应收账款 | 296,777,848.22 | 189,800,317.62 | 56.36 | 销售增加 |
| 其他应收款 | 12,237,844.52 | 5,832,303.07 | 109.83 | 预付款项 |
| 存货 | 180,249,779.87 | 52,999,423.19 | 240.10 | 生产大于销售 |
| 在建工程 | 90,927,905.29 | 135,461,356.06 | -32.88 | 工程完工转固定资产 |
| 应付票据 | 205,929,365.08 | 92,518,189.08 | 122.58 | 改变与客户结算方式 |
| 预收款项 | 161,048,714.22 | 72,362,458.45 | 122.56 | 客户提前预付 |
| 应交税费 | 130,737,331.86 | 93,122,126.17 | 40.39 | 所得税未清算汇缴 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 643,343,244.68 | 357,978,221.95 | 79.72 | 子公司上年一季度未投产 |
| 管理费用 | 64,841,359.05 | 34,326,263.71 | 88.90 | 子公司上年一季度未投产 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,862,100.36 | 351,050,497.12 | 118.73 | 子公司上年一季度未投产 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,535,282.71 | 119,019,273.00 | 149.99 | 子公司上年一季度未投产 |
| 支付的各项税费 | 103,262,007.34 | 49,136,534.47 | 110.15 | 子公司上年一季度未投产 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,985,703.00 | 6,850,688.93 | 308.51 | 子公司上年一季度未投产 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,193,376.10 | 211,314,780.06 | -95.18 | 子公司投产 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,515.93 | 500,000.00 | -96.10 | 上期支付转股差额 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2008年10月21日、2008年11月15日分别召开三届十九次和三届二十一次董事会，并于2008年12月3日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过向控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位相关资产和负债的重大资产重组事项。上述重大资产重组事项已于2009 年4 月2 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009 年第6 次会议审核并获有条件通过。公司将在正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告并组织实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限公司在股权分置改革过程中作出特别承诺：恒源煤电股权分置改革方案实施后，皖北煤电集团持有的恒源煤电股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于15元/股（除权除息作相应调整）。报告期内，皖北煤电集团严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年3月7日召开三届二十四次董事会，会议表决通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，在新修订的《公司章程》在第183 条中明确规定了“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”上述议案已经公司2008年度股东大会审议通过。
公司2008年度利润分配方案为：以实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税）。上述方案公司以2009年4月20日为股权登记日实施完毕。
安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人: 谢绍颖