基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
② 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
③ 上述1中③至⑦项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4．基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1.申购费用
（1）投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| 0≤M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.2% |
| M≥1000万 | 不超过1% |
（2）投资者选择交纳后端申购费，申购费率按持有时间递减，申购费率见下表：
| 持有期限Y | 后端申购费率 |
| Y<1年 | 1.80% |
| 1年≤Y＜2年 | 1.50% |
| 2年≤Y＜3年 | 1.20% |
| 3年≤Y＜4年 | 1.00% |
| 4年≤Y＜5年 | 0.50% |
| Y≥5年 | 0.00 |
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
(3) 本基金的申购费用不列入基金资产。
2．本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。具体费率如下：
| 持有期（Y） | 赎回费率 |
| Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.3% |
| 2年≤Y＜3年 | 0.2% |
| 3年≤Y＜4年 | 0.1% |
| Y≥4年 | 0 |
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。
赎回费用由赎回人承担，在扣除不超过赎回总金额的0.1%的基金注册与过户登记费后，即当赎回费率大于0.1%（不包括0.1%）时，基金注册与过户登记费为赎回总金额的0.1%；当赎回费率小于或等于0.1%时，基金注册与过户登记费为赎回费用的75%，余额列入基金资产。
3．转换费率
本基金管理人已开通了本基金与华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金A/B类、华安核心优选股票型证券投资基金之间的转换业务。本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。
1）目前华安旗下各开放式基金的赎回费率如下，转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率确定。
| 基金名称 | 持有时间 （Y） | 赎回费率 |
| 华安创新股票 | Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.3% | |
| 2年≤Y＜3年 | 0.2% | |
| 3年≤Y＜4年 | 0.1% | |
| Y≥4年 | 0 | |
| 华安中国A股增强指数 | 全部 | 0 |
| 华安现金富利货币 | 全部 | 0 |
| 华安宝利配置混合 | Y＜1年 | 0.5% |
| Y≥1年 | 0.25% | |
| 华安宏利股票 | Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% | |
| Y≥2年 | 0 | |
| 华安中小盘成长股票 | Y＜1年 | 0.50% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% | |
| Y≥2年 | 0 | |
| 华安策略优选股票 | Y＜1年 | 0.50% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% | |
| Y≥2年 | 0 | |
| 华安稳定收益债券A | Y＜30天 | 0.30% |
| 30天≤Y＜1年 | 0.10% | |
| 1年≤Y＜2年 | 0.05% | |
| Y≥2年 | 0.00% | |
| 华安稳定收益债券B | Y＜30天 | 0.3% |
| Y≥30天 | 0% | |
| 华安核心股票 | Y＜1年 | 0.50% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% | |
| Y≥2年 | 0 |
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
2）转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额/（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额/（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金申购费率如下：
| 基金名称 | 申购金额 | 申购费率（直销电子交易平台除外） |
| 华安创新股票 | 0≤M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.2% | |
| M≥1000万 | 不超过1% | |
| 华安中国A股增强指数 | 0≤M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.2% | |
| M≥1000万 | 不超过0.9% | |
| 华安现金富利货币 | 全部 | 0 |
| 华安宝利配置混合 | 0≤M＜100万 | 1.2% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.1% | |
| M≥1000万 | 不超过1% |
| 华安宏利股票 | 0≤M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.0% | |
| M≥1000万 | 不超过0.6% | |
| 华安中小盘成长股票 | M<100万 | 1.50% |
| 100万≤M<500万 | 1.00% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 | |
| 华安策略优选股票 | M<100万 | 1.50% |
| 100万≤M<500万 | 1.00% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 | |
| 华安稳定收益债券A | 0≤M<100万 | 0.8% |
| 100万≤M<500万 | 0.5% | |
| 500万≤M<1000万 | 0.3% | |
| M≥1000万 | 每笔1000元 | |
| 华安稳定收益债券B | 0≤M<无穷大 | 0% |
| 华安核心股票 | 0≤M<50万 | 1.5% |
| 50万≤M<100万 | 1.0% | |
| 100万≤M<500万 | 0.6% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
其中，华安宏利股票在中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、海通证券股份有限公司四家代销机构申购金额在1000万元以上(含1000万元)的申购，申购费为每笔1000元。
目前，直销电子交易平台的申购费率如下，如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定，从其规定。
| 基金名称 | 单笔申购金额（M） | 农行网上直销/ 委托扣款 | 招行直付通 | 银基通 | 银联通 |
| 华安创新股票 | M＜100万 | 1.05% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.84% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | |
| M≥1000万 | 0.70% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | |
| 华安中国A股增强指数 | M＜100万 | 1.05% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.84% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | |
| M≥1000万 | 0.63% | 0.72% | 0.60% | 0.60% | |
| 华安现金富利货币 | 全部 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 华安宝利配置混合 | M＜100万 | 0.84% | 0.96% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.77% | 0.88% | 0.60% | 0.60% | |
| M≥1000万 | 0.70% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | |
| 华安宏利股票 | M＜100万 | 1.05% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.70% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | |
| M≥1000万 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 华安中小盘成长股票 | M＜100万 | 1.05% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M＜500万 | 0.70% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | |
| M≥500万 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
| 华安策略优选股票 | M＜100万 | 1.05% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M＜500万 | 0.70% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | |
| M≥500万 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 华安稳定收益债券A | M＜100万 | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M＜500万 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 500万≤M＜1000万 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | |
| M≥1000万 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
| 华安稳定收益债券B | 全部 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 华安核心股票 | M＜50万 | 1.05% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
| 50万≤M＜100万 | 0.70% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| M≥500万 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
其他代理销售机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。
4．基金管理人可视市场情况对上述费率进行调整，但申购费率最高不超过3％，赎回费率最高不超过1％。
基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率、赎回费率或转换费率，调低后的申购费率、赎回费率和转换费率应在最新的招募说明书中列示。如在招募说明书或任何一份更新的招募说明书有效期间上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
5．基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下：
① 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
② 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税(2003年：在年底前暂免征收营业税和企业所得税)。
③ 基金从证券市场中取得的其他收入包括股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
④基金买卖股票于2008年4月24日前按0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起，按0.1%的税率缴纳，自2008年9月19日起，由双边征收改为卖方单边征收，税率保持0.1%。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
| 章节 | 主要更新内容 |
| 三、基金管理人 | 更新了基金管理人“主要人员情况”。 |
| 四、基金托管人 | 更新了基金托管人的有关情况。 |
| 五、相关服务机构 | 更新了部分直销机构和代销机构的信息。 |
| 六、基金份额的申购、赎回与转换 | 在“（三）日常申购、赎回与转换得开放日及时间”部分，更新了对开放日交易时间的表述； 在“（七）申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式”部分，新增了后端申购费相关内容。 |
| 九、基金的投资 | 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 |
| 十、基金的业绩 | 更新了基金合同生效以来的投资业绩。 |
| 十四、基金的费用与税收 | 更新了“（二）与基金销售有关的费用”部分相关费率内容。 |
| 二十一、对基金份额持有人的服务 | 更新了开展定期定额投资计划和基金转换的代销机构的信息； 更新了“（六）基金电子交易”的相关内容。 |
| 二十二、其他应披露事项 | 披露了自2008年9月21日至2009年3月21日期间本基金的公告信息。 |
华安基金管理有限公司
二○○九年五月五日